💱Про переукрепившийся рубль

С началом войны у РФ возникли сложности поддерживать приемлимый курс рубля. Экспортеры, постоянно продающие валюту, утрамбовали курс на уровни 2015 года. Поэтому минфин явно будет проводить интервенции, поддерживая курс через кросс-пары к юаню. А значит, всем, кто еще не в долларах, следует подумать о том, чтобы в них оказаться. Курс вернут в район 75+ при первой же возможности ;)

📈Герой сегодняшнего дня - Газпром

В Газпроме решили оставить без дивидендов своих акционеров. Будет обновлять лои и дальше - в условиях военного времени такая компания без дивидендов мало кому будет интересна…

❓Почему рынки падают, не смотря на то, что в мире высокая инфляция

Сегодня будет рубрика ответов на вопросы подписчиков 🤓

С начала года рынки серьезно упали (S&P -21%, Nasdaq -29%, Bitcoin -58%), а инфляция в долларе только увеличилась до значений выше 8%. По логике вещей, на росте инфляции должны дорожать активы, однако мы видим падение рынка акций. Почему же так происходит?

Ответ заключается в том, что есть действия монетарных властей, которые в 2020-2021 годах вели политику смягчения денежно-кредитной политики, которая сменилась ужесточением, которое продолжается и по сей день.

ФРС и ЕЦБ будут последовательно повышать ставку для того, чтобы уменьшить инфляцию. ФРС анонсировала одно из самых быстрых повышений ставки в современной истории, что рынки и закладывают в свои ожидания.

Когда займы дорожают, многие компании сталкиваются с проблемами роста, и их оценки падают.

Кроме этого, с ростом процентных ставок становится выгоднее не сидеть в акциях, которые считаются высокорискованным активом, а находиться в облигациях, ведь купонный доход с повышением базовой ставки становится только больше.

Напоследок - инфляция в мире носит не только монетарный, но и структурный характер. В частности, цены на сырье и продукты питания растут из-за войны в Европе, с чем бороться монетарные власти закручиванием ставок просто не могут.
Это так же приводит к падению доходностей компаний и замедлению экономики.

💱Про рубль

Всего неделю назад писал про рубль и его планы похода в район 75+ по доллару. Туда и идем, за неделю деревянный потерял более 20 процентов.

В моменте возможны откаты, прогноз среднесрочный с таймингом до конца года.

📲Недавно у моих хороших знакомых из Cryptorank.io вышло мобильное приложение (iOS, Android).

Ребята делают качественный ресурс о крипте, а в приложении со временем будет появляться только больше крутых фич.

Поставил себе и вам рекомендую 👍

❓У кого в Web3 дела идут хорошо?

Пока в крипте продолжается зима, некоторые web3-проекты уже зарабатывают деньги и их денежные потоки растут.

Messari собрали вместе инфраструктурные проекты в крипте, чья выручка не сильно зависит от курсов валют. В лидерах - Filecoin, чья выручка за квартал удвоилась!

Внушительный успех на падающем рынке 💪

Доля USDT падает, USDC - растет

Вероятно, связано с тем, что у USDT довольно часто в залогах оказывался биток и прочие “коммерческие бумаги”, а у USDC - US Treasuries.

Забавно наблюдать за тем, как крипта, противопоставлявшая себя классическим финансам, становится все более зависимой от них ;)

Про инсайд на фондовом рынке

Мужа спикера Нэнси Пелоси давно уже мониторят как закоренелого инсайдера на рынке акций.

В этот раз ненаглядный влез в опционы на Nvidia перед голосованием о субсидировании чипмейкеров 🤣

Почему рано рынкам расти, и скорее всего весь отскок на крипте сольют

На графике выше - Matic, который дал в моменте 28% роста за день.

Весь остальной рынок сегодня торговался в зеленой зоне, но к концу дня начал откатывать.

Причины все те же - у нас еще полгода повышения ставок впереди и нет признаков уменьшения общемировой инфляции, а значит, и ставки пока понижать (ну или хотя бы не повышать!) никто не собирается.

Первые признаки роста, на мой взгляд, мы увидим, когда ежемесячные данные об инфляции в штатах покажут плато. Как следствие, ФРС перестанет ужесточать ДКП, и рынки получат шанс на рост.

*Все описанное выше не является торговой рекомендацией :)

Наступила криптозима и стало заметно, у кого в реальности Diamond Hands 😊

*Поясню: по итогам отчетности за второй квартал 2022 года выяснилось, что Тесла распродала 3/4 своей доли в битке. Это произошло ориентировочно в мае (как раз перед одним из самых сильных падений). Майк Сейлор и Microstrategy продолжают удерживать свою убыточную позицию и даже понемногу ее наращивают. Распродажа битка Теслой вызвана, на мой взгляд, необходимостью долларовой ликвидности компанией, что само по себе является негативным фактором для Tesla.

Дневная выручка основных Layer-1 блокчейнов

Эфир - безоговорочный лидер, хотя в июле-августе 2021 BNB был близок к первенству.

Интересно так же и то, что с наступлением заморозков, в молодых сетях выручка упала сильнее, чем в эфире.

Каждому региону - по доллару

По данным Coinmetrics, USDC пользуется большей популярностью во время американской торговой сессии, тогда как USDT - во время азиатской.

Шорты - это лучшее топливо для роста

Именно так можно описать происходящее сегодня на рынках после повышения ставки ФРС на 0.75%

Что характерно, в моменте рынки расценивают это как позитив, потому что Джей Пауэлл пообещал еще одно крупное повышение ставки в этом году, а потом снижение темпа роста ставок. Но 3% мы в этом году увидим точно🤷‍♂️

А рост, скорее всего, ненастоящий ;)

Это не рецессия, это отрицательный рост 😑

Парный трейдинг на примере ETH и BNB

Не секрет, что часто некоторые виды активов торгуются в паре друг против друга.

На рынке акций самый распространенный пример - акции MSFT & ORCL.

В крипте есть тоже своя парочка - ETH & BNB. Торгуются в соотношении 1 к 5, вылеты за пределы диапазона 0.7-1.8 за последние полтора года незначительны.

Сильное расхождение возможно только при существенном доминировании одной из сетей над другой.

Когда маркетингом занимаются профессионалы 😅