Познакомиться поближе с этой компанией можно в этом 5-минутном интерактивном видео 🚛

В инвестициях как и в шахматах надо быть всегда на шаг впереди

https://youtu.be/6R03Y0m0wa8

Вышли следующие новости про QBF: https://www.kommersant.ru/doc/4836856

Вот комментарий менеджера:

«Очень сказочно написано. Согласен. Но вчитаться в последний обзац.

Претензии к кипрской компании. Которая не функционирует уже лет 5 .
Российская компания с лицензиями не фигурирует. Туда же ещё и ФФ приписали»

Мы тестировали этого брокера лично своими деньгами и даже проверяли все четыре лицензии ЦБ 😆, включая депозитарную на официальном сайте Центрального банка, а также проверили действующее юр. лицо на наличие судебных дел. Все было чисто.

Тело нашего депозита было решено вывести ещё пару месяцев назад и оно спокойно вернулось обратно в рамках регламента: 10 дней с обычного брокерского счета и около 30 дней с прослойки, где были IPO, которые мы закрыли по форвардным контрактам и это была вторая часть транша.

Но у нас там осталась третья часть — заработанная прибыль с IPO. Приказ о фиксации был месяц назад, так что в рамках регламента завтра-послезавтра деньги должны прийти на счёт и тут уже будет окончательно все ясно: это грязная желтуха или все-таки скам. Будем вас держать в курсе событий 🍿, на днях будет все точно известно 🧐

P.S. В этом и есть плюс инвест-клуба, где люди обмениваются опытом и используют только проверенных контрагентов и инструменты сводя риски к минимуму. Ещё пару месяцев назад в нашем инвест-клубе мы обсуждали готовящиеся «мероприятие» на QBF, так что были в курсе возможных вариантов развития событий и для себя приняли решение вывести тело депозита

Фонд IPO чувствует себя очень хорошо, большинство компаний показывают отличный рост сегодня 👑

​Freedom одобрил участие в новом IPO DLocal Limited (DLO) — дедлайн завтра в 16:00

💳dLocal - это платформа платежных технологий, предназначенная для обработки массовых онлайн-платежей на развивающихся рынках Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы, Ближнего Востока и Африки. Платформа компании позволяет любому обращаться к миллиардам клиентов, принимать платежи, отправлять выплаты и производить расчеты по всему миру.

Действуя в качестве обработчика платежей и официального продавца на рынке dLocal упрощает онлайн-компаниям доступ к 2 миллиардам пользователей, разбирающихся в цифровых технологиях, на самых быстрорастущих рынках сегодняшнего дня. Более 450 глобальных продавцов электронной коммерции, онлайн-провайдеров путешествий и торговых площадок полагаются на dLocal, чтобы принимать более 300 местных способов оплаты, включая местные кредитные и дебетовые карты, банковские переводы и наличные платежи, а также производить миллионы платежей своим подрядчикам, агентам и продавцам на растущих рынках по всему миру.
Компания основана в 2016 году.

📊Диапазон цены определен $16-18 за акцию, в ходе IPO будет продано 29.4 млн шт, из них 25 млн продающими акционерами. Фонды связанные с Fidelity Management & Research Company LLC намерены приобрести до 20% размещения.

💵Размер IPO $500 млн.

💰Капитализация $5 млрд.

🏦Андеррайтерами сделки выступят JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, BofA Securities, HSBC, UBS Investment Bank

⏰Дедлайн заявок 02/06/21 до 16:00 по мск.

Принимаем участие в IPO DLocal Limited (DLO)

Тикер - DLO
Вход - на 50% от свободных денежных средств
Рейтинг - 3,5/5
Ажиотаж - 5/5
Аллокация - ожидаем 7-10%
Ожидаемый апсайд 20-30%
Риск высокий 🔴
Брокер - Фридом Финанс

Вывод
DLocal — универсальная платежная платформа, соединяющая глобальных продавцов с развивающимися рынками. Руководство возглавляет главный исполнительный директор Sebastian Kanovich, который работает в фирме с 2016 года и ранее был генеральным директором AstroPay.

Итак, 4 июня 2020 года компания привлекла 200 млн$ по оценке 1 млрд$ от General Atlantic, Endeavor Catalyst, Addition

А через 10 месяцев 2 апреля 2021 года компания привлекла 150 млн$ по оценке 4,9 млрд$ от Tiger Global, D1 Capital Partners, Alkeon Capital

Тем самым ее капитализация выросла на 500% за 10 месяцев!!!

Текущая оценка по которой компания выходит на рынок также составляет 4,9 млрд$. Но очень вероятно, что поднимут диапазон цен. И по данной оценке Fidelety готовы выкупить 20% от размещения.

Учитывая, что Tiger Global брали ее по такой цене (это один из лучших инвестиционных фондов в мире), то несмотря даже на рост капитализации в 5 раз за последний год, это размещение все ещё выглядит достаточно перспективно: качественный рост выручки и прибыли на 80% при затратах на маркетинг и продажи всего 2,6% от выручки! И в качестве вишенки на торте коэффициент удержания чистой выручки, или NRR, составил 171% в 2020. То есть клиенты не только не уходят, но и платят на 71% больше с каждым годом, а темпы роста отрасли составляют 21,5%.

Если сравнивать с конкурентами, которые на прошлой неделе вышли на IPO, то dLocal оценена справедливо:

P/S = 41, тема роста выручки 80%, маржинальность 57% — dLocal

P/S = 22, темп роста выручки 43%, маржинальность 62% — Flywire

P/S = 10, темп роста выручки 36%, маржинальность 29% — Paymentus

Честно, дороговато все равно выглядит...
и смущает, что компания из Уругвая. Но учитывая, что риск возвращается на рынок и именитые инвест фонды покупали ее по такой цене, мы принимаем решение участвовать в данном IPO на 50% от свободных денежных средств.

_______
С полноценным отчетом можно ознакомиться здесь: https://teletype.in/@investorbita/w1ruY9KEdov

Важно!
Книга заявок на сделку в компании Фридом Финанс открыта до 16:00 2 июня 2021 года. Минимальная сумма инвестиций от 2000$

*не является инвестиционной рекомендацией, окончательное решение принимаете вы сами

Объем привлечения средств немаленький: 500 млн$. И так как dLocal зарегистрирована на Каймановых островах, то фонд IPO не сможет в ней принять участие из-за юридических аспектов и это немного увеличит общую аллокацию.

Но на внутреннем российском рынке наблюдается очень огромный спрос на данную компанию.

Поэтому с рейтингом аллокации 5/5 рекомендуем оставить заявку в размере 50% от свободных денежных средств, 4/5 рейтинг заявка 70%, рейтинг 3/5 и ниже подаём на 100%

⏰ До дедлайна осталось 45 минут

Кстати, 19 июня планируем сделать полномасштабное живое мероприятие по инвестициям с топовыми спикерами (пока держим в секрете) 🤫

Чтобы разобраться куда инвестировать в 2021 году? 🧨

Обсудим перспективы фондового рынка и IPO, а также предложим новые стратегии инвестирования в том числе в венчурный рынок 🤑

И по традиции будет афтепати в люксовом номере в лучших традициях 🍾

◽️Инвест-батл: https://youtu.be/ykP9I3WylDc

◽️Отзывы участников: https://youtu.be/VefKq8jaSsw

◽️Афтепати: https://youtu.be/nyoNv6h9QLk

Больше по хештегу #тусовка 🎉

Сегодня происходит целая серия шорт-сквизов, наш любимый Skilz приносит +33% или +1500$ 🔥

Также из хит-парада можно выделить:
AMC +91% за день
BBBY +40% за день

Но мы не советуем впрыгивать в уходящий вагон, такие акции нужно покупать заранее в зародыше 🧐

#результаты

Тот самый отчет по Roblox, который мы давали в подарок 🎁

Открылись в +55% $DLO 🚀

Поздравляем всех инвесторов, кто принял участие 😎

#ipo

Сегодня ЦБ вынес предписание о запрете проведения операций ООО ИК «КьюБиЭФ» 🆘

Ссылка: http://www.cbr.ru/rbr/rbr_fr/doc/?id=29198#highlight=%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%8D%D1%84

Приводим слова юриста Егора Редина от 03.06.2021:

1. Новые брокерские счета для новых и старых клиентов не открывают.

2. Все ПФИ (производные финансовые инструменты), а IPO являются именно ими - под запретом.

3. Это предписание касается уже не каких-то аморфных кипрских компаний, а конкретной российской компании QBF. Даже если они не виноваты - волна поднята и за все свои прошлые грехи придется платить. На самом деле, сейчас музыка стихает, и как только появится решение ЦБ о запрете на вывод средств из QBF (а вывод сейчас и всегда делается только через НРД), то музыка стихнет окончательно.

В текущих реалиях возможно развитие следующих сценариев:

3.1. Через недели 2 ЦБ вынесет предписание о запрете на вывод денег с QBF и получить деньги можно будет только встав в длинный список пострадавших в рамках уголовного дела (мизерная вероятность получить деньги).

3.2. Куча ордеров на вывод денег были поданы именно 31 мая и 1 июня. Они должны исполниться не позднее 22 июня (20 календарных дней на вывод по регламенту).
Если сотрудники QBF хотят в принципе ходить по России-матушке спокойно и может быть даже работать в других организациях финрынка, то все ордера на вывод будут исполнены (если до 22 июня не будет первого сценария). Если же "сервера" будут чиниться или ещё какие-то катаклизмы, мешающие выводу денег будут происходить больше чем до 22 июня, то перед нами предстанет кандидат на очередную пирамиду со всеми вытекающими.

Рекомендации для сотрудников?
Сотрудничать с следствием, предоставлять всю информацию, выводить клиентские деньги по требованию.