Что такое венчурные инвестиции? 💰
- venture capital является формой высокорискованных (high risk) и одновременно долгосрочных (long term) инвестиций в стартапы (компании на этапе раннего развития и бурного роста)
- характеризуются верой в экспоненциальный рост капитализации объекта инвестирования
- инвестор получает долю в компании (акции)
- крупные инвесторы могут получить возможность влияния на принятие управленческих решений стартапа (General Partner), или же ограничиться исключительно владением доли (Limited Partner)
Мировой рынок венчурного капитала растет бурными темпами ✅ Рост со 2го на 3й квартал 2020 составил 40%. Азия выросла так совсем на неприличные 74%. А впереди (Q4) ведь еще IPO Ant Group, которое станет крупнейшим в мировой истории.
В России, однако, ситуация противоположная. Даже государственный венчурный фонд ФРИИ отвернулся от Родины и теперь будет вкладывать в США, где венчурный рынок и так уже почти в 1000 раз больше РФ, и разрыв будет продолжать увеличиваться 😥
- venture capital является формой высокорискованных (high risk) и одновременно долгосрочных (long term) инвестиций в стартапы (компании на этапе раннего развития и бурного роста)
- характеризуются верой в экспоненциальный рост капитализации объекта инвестирования
- инвестор получает долю в компании (акции)
- крупные инвесторы могут получить возможность влияния на принятие управленческих решений стартапа (General Partner), или же ограничиться исключительно владением доли (Limited Partner)
Мировой рынок венчурного капитала растет бурными темпами ✅ Рост со 2го на 3й квартал 2020 составил 40%. Азия выросла так совсем на неприличные 74%. А впереди (Q4) ведь еще IPO Ant Group, которое станет крупнейшим в мировой истории.
В России, однако, ситуация противоположная. Даже государственный венчурный фонд ФРИИ отвернулся от Родины и теперь будет вкладывать в США, где венчурный рынок и так уже почти в 1000 раз больше РФ, и разрыв будет продолжать увеличиваться 😥
Частный капитал (PE) ждет массовых инвестиций ⏳
"Сухой порох" (Dry Powder или попросту наличные) инвесторов, занимающихся вложениями в частные (еще не публичные) компании, которые нужно куда-то инвестировать, достиг абсолютного рекорда в 1.5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!
Финансисты просто ждут подходящей рыночной конъюнктуры для начала освоения своих бюджетов. Нас ждут новые раунды инвестиций в стартапы, с космическим ростом капитализации компаний (to the Moon) 🌘
Лично я уже начал принимать участие в инвестициях в частные компании с колоссальным потенциалом развития. На фоне пандемии акции многих стартапов можно скупать с большими скидками относительно последних раундов инвестиций, доходящих до 70%. Что сразу со старта дает отличный бонус к будущей прибыли
"Сухой порох" (Dry Powder или попросту наличные) инвесторов, занимающихся вложениями в частные (еще не публичные) компании, которые нужно куда-то инвестировать, достиг абсолютного рекорда в 1.5 ТРИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ!
Финансисты просто ждут подходящей рыночной конъюнктуры для начала освоения своих бюджетов. Нас ждут новые раунды инвестиций в стартапы, с космическим ростом капитализации компаний (to the Moon) 🌘
Лично я уже начал принимать участие в инвестициях в частные компании с колоссальным потенциалом развития. На фоне пандемии акции многих стартапов можно скупать с большими скидками относительно последних раундов инвестиций, доходящих до 70%. Что сразу со старта дает отличный бонус к будущей прибыли
Вечеринка SPAC 2020 🇺🇸🦾
Special Purpose Acquisition Companies - это когда инвесторы создают не фонд, а компанию с наличными на балансе, цель существования которой - найти кого бы поглотить. СПАК на момент наполнения баланса уже юридически готов выходить на IPO.
По сути, это способ для компании, которая хочет выйти на биржу обойти сложные регуляции, вынуждающие ее готовиться за несколько лет до момента ликвидности. И обойти подати (до 50%) инвест банкам за проведение IPO 🦹
2020 год стал вторым рождением SPAC схемы вывода компаний на биржу. Ранее, этот способ был ассоциирован с подозрительными маневрами и махинациями. Но все поменялось. Даже самые крупные игроки присоединяются к этой вакханалии, пока не прибыли американские регуляторы на этот бал. Например, СПАК на 1.9 млрд долларов от гиганта BlackStone.
Все это неминуемо создает давление на рынок IPO. Приходится усердно искать альтернативные средства преумножения капитала 👀
Special Purpose Acquisition Companies - это когда инвесторы создают не фонд, а компанию с наличными на балансе, цель существования которой - найти кого бы поглотить. СПАК на момент наполнения баланса уже юридически готов выходить на IPO.
По сути, это способ для компании, которая хочет выйти на биржу обойти сложные регуляции, вынуждающие ее готовиться за несколько лет до момента ликвидности. И обойти подати (до 50%) инвест банкам за проведение IPO 🦹
2020 год стал вторым рождением SPAC схемы вывода компаний на биржу. Ранее, этот способ был ассоциирован с подозрительными маневрами и махинациями. Но все поменялось. Даже самые крупные игроки присоединяются к этой вакханалии, пока не прибыли американские регуляторы на этот бал. Например, СПАК на 1.9 млрд долларов от гиганта BlackStone.
Все это неминуемо создает давление на рынок IPO. Приходится усердно искать альтернативные средства преумножения капитала 👀
Подвел итоги на своем счете в ФФ за октябрь. Результат +5% или +$9000
Хочется отметить удачные входы в ARRY (+80%), EAR (+90%) и удачный пропуск лузера c огромной аллокацией MCFE (-20%).
Разочарованием стало участие в ROOT (-20%), именно на этом размещении началась турбулентность на американском рынке, связанная с выборами, что послужило катализатором закрытия цикла IPO. Инвесторы, которые и так сидели с без свободных средств после рекордной череды размещений ушли в подполье.
На ноябрь смотрю с позитивными ожиданиями. Выборы прошли. Рынок пробил хаи. Начало нового цикла IPO будет уже 18го ноября, компания Telos
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
#итог
Хочется отметить удачные входы в ARRY (+80%), EAR (+90%) и удачный пропуск лузера c огромной аллокацией MCFE (-20%).
Разочарованием стало участие в ROOT (-20%), именно на этом размещении началась турбулентность на американском рынке, связанная с выборами, что послужило катализатором закрытия цикла IPO. Инвесторы, которые и так сидели с без свободных средств после рекордной череды размещений ушли в подполье.
На ноябрь смотрю с позитивными ожиданиями. Выборы прошли. Рынок пробил хаи. Начало нового цикла IPO будет уже 18го ноября, компания Telos
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
#итог
Только что зафиксировал прибыль $1360 по Palantir. Брал в день открытия 👀
В очередной раз прихожу к выводу. Если есть уверенность в компании и вижу в моменте четкую сделку, подходящую по всем моим личным правилам и убеждениям - нужно заходить хорошим объемом (сайзом). Чтобы не было символических профитов на глубинных идеях как сейчас 🤑
Ибо упущенная выгода давит психологически гораздо больше, чем полученный убыток. В убытке можно винить рынок или обстоятельства. А когда не взял прибыль - винить можно только себя. Еще можно сказать - заходя в сделку, ты изначально принимаешь психологически возможный убыток, а вот упущенная прибыль всегда застает врасплох 🥺
В очередной раз прихожу к выводу. Если есть уверенность в компании и вижу в моменте четкую сделку, подходящую по всем моим личным правилам и убеждениям - нужно заходить хорошим объемом (сайзом). Чтобы не было символических профитов на глубинных идеях как сейчас 🤑
Ибо упущенная выгода давит психологически гораздо больше, чем полученный убыток. В убытке можно винить рынок или обстоятельства. А когда не взял прибыль - винить можно только себя. Еще можно сказать - заходя в сделку, ты изначально принимаешь психологически возможный убыток, а вот упущенная прибыль всегда застает врасплох 🥺
Сможет ли AI обыграть ангел-инвесторов❓
Интересное исследование недавно провели европейские ученые. Обучили нейронку на 600+ ранних инвестициях. Оказалось, в подавляющем большинстве инвесторы (от начинающих до опытных) проигрывали алгоритму.
3 важных вывода 🟢
1️⃣ обогнать AI смогли только опытные инвесторы (10+ сделок), которые не были уперто предвзяты в какиих-либо сферах (географическое расположение стартапа, национальность, пол и цвет кожи основателей, крайне узкий выбор сектора и т.д.)
2️⃣ большую эффективность показал не популярный подход "поиск единорога", т.е. ориентация на попадание в будущие гигантские корпорации, а подход "поиск стартапа с максимальными шансами выжить в долгосрочной перспективе"
3️⃣ алгоритм пришел к выводу, как это и не модно сейчас признавать, что выше шансы на успех у основателей "белых мужчин" 🥚
Интересное исследование недавно провели европейские ученые. Обучили нейронку на 600+ ранних инвестициях. Оказалось, в подавляющем большинстве инвесторы (от начинающих до опытных) проигрывали алгоритму.
3 важных вывода 🟢
1️⃣ обогнать AI смогли только опытные инвесторы (10+ сделок), которые не были уперто предвзяты в какиих-либо сферах (географическое расположение стартапа, национальность, пол и цвет кожи основателей, крайне узкий выбор сектора и т.д.)
2️⃣ большую эффективность показал не популярный подход "поиск единорога", т.е. ориентация на попадание в будущие гигантские корпорации, а подход "поиск стартапа с максимальными шансами выжить в долгосрочной перспективе"
3️⃣ алгоритм пришел к выводу, как это и не модно сейчас признавать, что выше шансы на успех у основателей "белых мужчин" 🥚
Сегодня до 17.00 дедлайн по Telos
Благодаря окончанию нескольких крупных локапов, мои доступные средства заметно подросли. Максимум - $120 000 💪
1️⃣ Я иду в Telos на на максимум, $115k. Сектор кибербезопасности, который растет как на дрожжах сейчас. Отличные перспективы, крупные клиенты, в т.ч. правительство США. Низкая капитализация в 1 миллиард и хотят не много денег. Спрос точно будет гораздо больше предложения. Особенно, принимая во внимание паузу в цикле IPO. Инвесторы изголодались 👹
Рейтинг Boutique - 3/5
Рейтинг Scoop - 2/4
2️⃣ Второе IPO Maravai пропускаю. Даю заявку на $2k, для поддержания рейтинга ФФ. Это классический биотех, в такое я пока не играю.
Рейтинг Boutique - 3/5
Рейтинг Scoop - 2/4
Благодаря окончанию нескольких крупных локапов, мои доступные средства заметно подросли. Максимум - $120 000 💪
1️⃣ Я иду в Telos на на максимум, $115k. Сектор кибербезопасности, который растет как на дрожжах сейчас. Отличные перспективы, крупные клиенты, в т.ч. правительство США. Низкая капитализация в 1 миллиард и хотят не много денег. Спрос точно будет гораздо больше предложения. Особенно, принимая во внимание паузу в цикле IPO. Инвесторы изголодались 👹
Рейтинг Boutique - 3/5
Рейтинг Scoop - 2/4
2️⃣ Второе IPO Maravai пропускаю. Даю заявку на $2k, для поддержания рейтинга ФФ. Это классический биотех, в такое я пока не играю.
Рейтинг Boutique - 3/5
Рейтинг Scoop - 2/4
Прекрасное видео от мощного финансиста Акмана, который заработал с 20 миллионов целых 2 миллиарада поставив на падение рынка в марте, когда вирус уже был, а реакции Уолл Стрит еще не было ✅
Альберту Эйнштейну приписывают слова "сложный процент (compound interest) является восьмым чудом света". Но это не вся цитата. Вот остальное: "Тот, кто понимает это, зарабатывает его; тот, кто не понимает — платит его"
Благодаря грамотной стратегии инвестирования небольших сумм денег можно заработать целое состояние, планомерно приумножая и реинвестируя прибыль с течением времени. Деньги должны работать, принося Вам счастье 🏧
Спасибо ребятам за озвучку на русском 👌
https://youtu.be/onxqYpA6OSs
@iposharks 🦈
Альберту Эйнштейну приписывают слова "сложный процент (compound interest) является восьмым чудом света". Но это не вся цитата. Вот остальное: "Тот, кто понимает это, зарабатывает его; тот, кто не понимает — платит его"
Благодаря грамотной стратегии инвестирования небольших сумм денег можно заработать целое состояние, планомерно приумножая и реинвестируя прибыль с течением времени. Деньги должны работать, принося Вам счастье 🏧
Спасибо ребятам за озвучку на русском 👌
https://youtu.be/onxqYpA6OSs
@iposharks 🦈
Сегодня до 20.00 дедлайн по IPO Ozon 🎃
Компания не новая, уже целых 22 года на рынке. Они скопировали идею Амазона и стали продавать книги онлайн. Потом, следом за Батей перешли на систему маркетплейса и продажу разных разностей. Однако, потом Амазон ушел далеко вперед. А Озон так и буксует на месте без развития последние лет 10.
Именно поэтому нишу онлайн ритейла стали занимать новые стартапы. Такие как Wildberries и LaModa. Лично мне они нравятся гораздо больше.
Озон же сейчас производит ощущение помойки китайского барахла, по типу алиэкспресс, где нужно сидеть и усердно копаться.
Плюс, конечно же минусом является то, что Озон - это русский бизнес. Внутренние (преследования, недобросовестная конкуренция) и внешние (санкции, ограничения) политические риски. На 43% Озон принадлежит структуре опального олигарха Евтушенкова, которого государство почти упрятало за решетку пару лет назад.
Я пропускаю это IPO (на минимум $2k иду)
Оценка Boutique - 3/5
Scoop оценки не дал
Компания не новая, уже целых 22 года на рынке. Они скопировали идею Амазона и стали продавать книги онлайн. Потом, следом за Батей перешли на систему маркетплейса и продажу разных разностей. Однако, потом Амазон ушел далеко вперед. А Озон так и буксует на месте без развития последние лет 10.
Именно поэтому нишу онлайн ритейла стали занимать новые стартапы. Такие как Wildberries и LaModa. Лично мне они нравятся гораздо больше.
Озон же сейчас производит ощущение помойки китайского барахла, по типу алиэкспресс, где нужно сидеть и усердно копаться.
Плюс, конечно же минусом является то, что Озон - это русский бизнес. Внутренние (преследования, недобросовестная конкуренция) и внешние (санкции, ограничения) политические риски. На 43% Озон принадлежит структуре опального олигарха Евтушенкова, которого государство почти упрятало за решетку пару лет назад.
Я пропускаю это IPO (на минимум $2k иду)
Оценка Boutique - 3/5
Scoop оценки не дал
Почему я инвестирую в PRE-IPO компании 🤑
Увеличивается срок нахождения хай-тек компаний в состоянии частных. В 2019г он достиг 12 лет, в 1999 было всего 4 года. На биржах Nasdaq и NYSE сейчас порядка 2000 компаний с оценкой $миллиард+ . При этом частными компаниями с оценкой миллиард+ являются 496 (на 23 ноября 2020)
Альфа (доходность) смещается в частный сектор и инвесторы все больше идут в венчурные инвестиции, нежели в публичные рынки. Конкуренция в предоставлении доступа к OTC рынкам становится больше с каждым годом.
Для себя я выбрал EquityZen, работаю с ней с июля 2020 года и сделал уже 4 инвестиции. Экзитов (exits) пока не было, т.к. горизонт инвестирования тут от 2 до 5 лет (Seies C+). Захожу на минималку (1я инвестиция от $10k, 2-5 от $20k и начиная с 6й - от $10k). Планирую диверсифицироваться до 15-20 компаний в своем портфеле.
Что такое SPV фонды и почему важна диверсификация рисков расскажу чуть позже.
Увеличивается срок нахождения хай-тек компаний в состоянии частных. В 2019г он достиг 12 лет, в 1999 было всего 4 года. На биржах Nasdaq и NYSE сейчас порядка 2000 компаний с оценкой $миллиард+ . При этом частными компаниями с оценкой миллиард+ являются 496 (на 23 ноября 2020)
Альфа (доходность) смещается в частный сектор и инвесторы все больше идут в венчурные инвестиции, нежели в публичные рынки. Конкуренция в предоставлении доступа к OTC рынкам становится больше с каждым годом.
Для себя я выбрал EquityZen, работаю с ней с июля 2020 года и сделал уже 4 инвестиции. Экзитов (exits) пока не было, т.к. горизонт инвестирования тут от 2 до 5 лет (Seies C+). Захожу на минималку (1я инвестиция от $10k, 2-5 от $20k и начиная с 6й - от $10k). Планирую диверсифицироваться до 15-20 компаний в своем портфеле.
Что такое SPV фонды и почему важна диверсификация рисков расскажу чуть позже.
Варианты с брокерами акций частных PRE-IPO компаний 🟢👀
1. Forge Global & SharesPost (объединились в 2020 под брендом Forge) - крупнейший игрок на рынке. Прямые транзакции на суммы от $100k
2. EquityZen - стремительно растущая компания, называют RobinHood частного рынка. 15000+ транзакций в 250+ топовых стартапов. Инвестиции от $10k через SPV фонды смешанные (несколько владельцев стейка из нескольких компаний) или единичные (несколько владельцев стейка акций одной компании)
3. Банки и биржевые брокеры активно заходят в этот бизнес, в т.ч. на РФ рынке (БКС, ВТБ, Тинькофф, Атон), лимиты от $100k, с большими комиссиями
4. Начинающие игроки через SPV фонды, по типу EquityZen, например, MicroVentures, но предлагают только стартапы 2го или 3го эшелона. Достойных конкурентов EZ пока не знаю
5. Наши ребята United Traders - покупают сами через SPV фонды (можно и напрямую от стандартных $100k) на имя своей компании, а дальше с клиентами заключают договор. Пороги входа минимальные (от 1 акции), однако, повышенные комиссии, цены акций без скидок, как например на EZ бывают до 70%), и внебиржевые риски (хоть компания и надежная, но всякое может быть)
6. Сектор КраудФандинга (crowdfunding). Не путать с crowd investing как часто называют SPV схемы. Это схемы для доморощенных стартапов, где инвестор как правило получает будущий продукт компании или какие-то обещания вознаграждения, но не часть компании. Есть определенные перспективы развития, т.к. в США лимит сбора средств недавно увеличили с $1M до $5M.
7. Еще есть схемы по финансированию работников стартапов на реализацию своих опционов (options), и потом вы делите акции в определенной пропорции. Тут есть риски не получить свою долю от работника и получить запрет от стартапа на передачу бумаг вам и придется ждать IPO в подвешенном состоянии. Да и супер выгодных предложений мне найти не удалось.
8. Развивается сектор B2B маркетплейсов для акций частных компаний. Например Nasdaq Private Markets от биржи Nasdaq или Unicorns.Exchange. Но тут лишь в перспективе могут появиться новые каналы доступа к Private Markets для простых смертных
9. Чуть не забыл про AngelList, которые был пионером SPV направления, однако, сейчас интересных предложений (offers) там мало
10. И конечно же есть возможность учувствовать в росте частных компаний через венчурные фонды, которых великое множество, но выбирать куда идти будут за вас менеджеры за комиссию от прибыли в районе 30% и чистой доходностью как правило в коридоре 15-25% годовых.
1. Forge Global & SharesPost (объединились в 2020 под брендом Forge) - крупнейший игрок на рынке. Прямые транзакции на суммы от $100k
2. EquityZen - стремительно растущая компания, называют RobinHood частного рынка. 15000+ транзакций в 250+ топовых стартапов. Инвестиции от $10k через SPV фонды смешанные (несколько владельцев стейка из нескольких компаний) или единичные (несколько владельцев стейка акций одной компании)
3. Банки и биржевые брокеры активно заходят в этот бизнес, в т.ч. на РФ рынке (БКС, ВТБ, Тинькофф, Атон), лимиты от $100k, с большими комиссиями
4. Начинающие игроки через SPV фонды, по типу EquityZen, например, MicroVentures, но предлагают только стартапы 2го или 3го эшелона. Достойных конкурентов EZ пока не знаю
5. Наши ребята United Traders - покупают сами через SPV фонды (можно и напрямую от стандартных $100k) на имя своей компании, а дальше с клиентами заключают договор. Пороги входа минимальные (от 1 акции), однако, повышенные комиссии, цены акций без скидок, как например на EZ бывают до 70%), и внебиржевые риски (хоть компания и надежная, но всякое может быть)
6. Сектор КраудФандинга (crowdfunding). Не путать с crowd investing как часто называют SPV схемы. Это схемы для доморощенных стартапов, где инвестор как правило получает будущий продукт компании или какие-то обещания вознаграждения, но не часть компании. Есть определенные перспективы развития, т.к. в США лимит сбора средств недавно увеличили с $1M до $5M.
7. Еще есть схемы по финансированию работников стартапов на реализацию своих опционов (options), и потом вы делите акции в определенной пропорции. Тут есть риски не получить свою долю от работника и получить запрет от стартапа на передачу бумаг вам и придется ждать IPO в подвешенном состоянии. Да и супер выгодных предложений мне найти не удалось.
8. Развивается сектор B2B маркетплейсов для акций частных компаний. Например Nasdaq Private Markets от биржи Nasdaq или Unicorns.Exchange. Но тут лишь в перспективе могут появиться новые каналы доступа к Private Markets для простых смертных
9. Чуть не забыл про AngelList, которые был пионером SPV направления, однако, сейчас интересных предложений (offers) там мало
10. И конечно же есть возможность учувствовать в росте частных компаний через венчурные фонды, которых великое множество, но выбирать куда идти будут за вас менеджеры за комиссию от прибыли в районе 30% и чистой доходностью как правило в коридоре 15-25% годовых.
Бум биотехов продолжается 🚀
Решил немного поменять свое отношение к сектору разработки лекарств. Не буду пропускать больше биотехов. Доходность на открытии они часто показывают не очень, но на горизонте 90 дней локапа получается вполне себе не плохо. А с учетом более высоких аллокаций, чем в IT секторе, абсолютная доходность будет точно не ниже.
Тем более, что у меня доступный остаток вырос аж до $150 000 💰
Kinnate Biopharma
Рейтинг Boutique 4/5
Рейтинг Scoop 3/4
Seer
Рейтинг Boutique 3/5
Рейтинг Scoop —
Даю заявку на $50k в одну и $50k в другую.
Решил немного поменять свое отношение к сектору разработки лекарств. Не буду пропускать больше биотехов. Доходность на открытии они часто показывают не очень, но на горизонте 90 дней локапа получается вполне себе не плохо. А с учетом более высоких аллокаций, чем в IT секторе, абсолютная доходность будет точно не ниже.
Тем более, что у меня доступный остаток вырос аж до $150 000 💰
Kinnate Biopharma
Рейтинг Boutique 4/5
Рейтинг Scoop 3/4
Seer
Рейтинг Boutique 3/5
Рейтинг Scoop —
Даю заявку на $50k в одну и $50k в другую.
На днях лидер в AI компания DeepMind стала на шаг ближе к своей главной цели - разработке универсального искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence). Алгоритма, который сможет решать любые задачи на порядки лучше всего человечества вместе взятого.
В 2013г компания опубликовала исследование, где она обучала свой AI играть в Atari игры 1980х годов. Сразу после этого их покупает Google за $0.5млрд
С тех пор они научили алгоритм Alpha играть лучше людей во все 57игр Atari, в шахматы, в ГО, в StarCraft2. И даже создали универсального агента, который самообучается, взаимодействуя с виртуальной средой (Reinforcement Learning) и обучается до уровней, недостижимых для человека.
Но игры - это не все. Сейчас внутри нейронов Alpha можно констатировать рождение универсальной интуиции, которая помогает ему решать любые задачи. Например, анализировать медицинские снимки и помогать докторам ставить диагнозы.
Рекомендую фильм про AlphaGO
https://youtu.be/WXuK6gekU1Y
@IPOSharks
В 2013г компания опубликовала исследование, где она обучала свой AI играть в Atari игры 1980х годов. Сразу после этого их покупает Google за $0.5млрд
С тех пор они научили алгоритм Alpha играть лучше людей во все 57игр Atari, в шахматы, в ГО, в StarCraft2. И даже создали универсального агента, который самообучается, взаимодействуя с виртуальной средой (Reinforcement Learning) и обучается до уровней, недостижимых для человека.
Но игры - это не все. Сейчас внутри нейронов Alpha можно констатировать рождение универсальной интуиции, которая помогает ему решать любые задачи. Например, анализировать медицинские снимки и помогать докторам ставить диагнозы.
Рекомендую фильм про AlphaGO
https://youtu.be/WXuK6gekU1Y
@IPOSharks
И вот DeepMind выходит на новое поле деятельности - решает проблему сворачиваемости белков, над которой генетики безуспешно бились 50+ лет. Человек доходил до относительной оценки точности прогноза 30-40. Для достоверности оценка должна быть выше 90. В 2018 AlphaFold смог дойти до 60. А сейчас AlphaFold2 достиг прорывных 92. Мы на шаг ближе к расшифровке генома человека.
Универсальная интуиция AI Alpha проявляется на решении совершенно разных задач и делает его буквально уже не подходящим под определение Узкого ИИ (Narrow AI), способного решать лишь определенную задачу, на которую он обучен.
Прямо сейчас мы наблюдает рождение нового поколения ИИ - широкий AI ( Broad AI), который делает человечество на шаг ближе к сингулярности, когда мы, с помощью ИИ обретем вечную жизнь и захватим вселенную. Есть конечно и мрачная версия будущего - когда мы погибнем или станем бесполезными букашками для AI, который будет дальше развиваться самостоятельно и решать задачи, непостижимые для биологических существ
@IPOSharks
Универсальная интуиция AI Alpha проявляется на решении совершенно разных задач и делает его буквально уже не подходящим под определение Узкого ИИ (Narrow AI), способного решать лишь определенную задачу, на которую он обучен.
Прямо сейчас мы наблюдает рождение нового поколения ИИ - широкий AI ( Broad AI), который делает человечество на шаг ближе к сингулярности, когда мы, с помощью ИИ обретем вечную жизнь и захватим вселенную. Есть конечно и мрачная версия будущего - когда мы погибнем или станем бесполезными букашками для AI, который будет дальше развиваться самостоятельно и решать задачи, непостижимые для биологических существ
@IPOSharks
Подвел итоги на своем счете в ФФ за ноябрь. Результат +14% или +$28 000
Как я и ожидал, сразу после выборов все начало пухнуть как на стероидах. Удалось даже хорошо заработать на акциях SDGR, ASAN, SAP, которые я подбирал после больших просадок прямо перед выборами президента планеты (смотрел то весь мир 😅 )
Отлично показал себя NNOX. Ну и лидером роста стали акции самого Фридом Финанса FRHC, которые за месяц вымахали на 45%, а занимают они у меня порядка 20% от портфеля🎖
В декабре будет много вкусных IPO, если не случится БП на рынке (большой писец 🦨), то на них можно будет отлично заработать. Буду входить ALL-IN на почти все из них. Разве что за исключением AirBNB
Уроком месяца стал Palantir. Нужно было верить себе и только себе и не слушать абы кого, а брать быка за рога как планировал. В итоге, замешкался и поменял свой 💫 план в последний момент 🤬
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
#итог
Как я и ожидал, сразу после выборов все начало пухнуть как на стероидах. Удалось даже хорошо заработать на акциях SDGR, ASAN, SAP, которые я подбирал после больших просадок прямо перед выборами президента планеты (смотрел то весь мир 😅 )
Отлично показал себя NNOX. Ну и лидером роста стали акции самого Фридом Финанса FRHC, которые за месяц вымахали на 45%, а занимают они у меня порядка 20% от портфеля🎖
В декабре будет много вкусных IPO, если не случится БП на рынке (большой писец 🦨), то на них можно будет отлично заработать. Буду входить ALL-IN на почти все из них. Разве что за исключением AirBNB
Уроком месяца стал Palantir. Нужно было верить себе и только себе и не слушать абы кого, а брать быка за рога как планировал. В итоге, замешкался и поменял свой 💫 план в последний момент 🤬
Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
#итог
C3.ai дедлайн сегодня до 19.00
Компания занимается сбором и структурированием больших данных с помощью своих AI алгоритмов. Их софт делает 1.1 млрд предсказаний в день, использую 4.8млн моделей машинного обучения (ML), собирая данные с 622млн сенсоров.
Thomas Siebel - умный мужик, сидит в совете директоров в таких местах как Berkeley University и DocuSign, до этого он продал свой предыдущий стартап компании Oracle.
Сооснователь Patricia House - женщина. Это может дать положительный эффект на волне популярности diversity investments в США (положительная дискриминация женщин и чернокожих).
Гиганты MicroSoft и BlackRock планируют покупать бумаги на IPO
И даже фонд Spring Creek Capital будет заходить, он является компанией мирового производственного гиганта Koch Industries.
Лично я, как инвестор, в целом делаю главную ставку на ИИ, в т.ч. я покупаю и акции частных компаний, которые разрабатывают свои алгоритмы (H20.ai). Буду заходить на все свободные средства, заявка на $135 000
Boutique - 5/5
Scoop - 4/4
Компания занимается сбором и структурированием больших данных с помощью своих AI алгоритмов. Их софт делает 1.1 млрд предсказаний в день, использую 4.8млн моделей машинного обучения (ML), собирая данные с 622млн сенсоров.
Thomas Siebel - умный мужик, сидит в совете директоров в таких местах как Berkeley University и DocuSign, до этого он продал свой предыдущий стартап компании Oracle.
Сооснователь Patricia House - женщина. Это может дать положительный эффект на волне популярности diversity investments в США (положительная дискриминация женщин и чернокожих).
Гиганты MicroSoft и BlackRock планируют покупать бумаги на IPO
И даже фонд Spring Creek Capital будет заходить, он является компанией мирового производственного гиганта Koch Industries.
Лично я, как инвестор, в целом делаю главную ставку на ИИ, в т.ч. я покупаю и акции частных компаний, которые разрабатывают свои алгоритмы (H20.ai). Буду заходить на все свободные средства, заявка на $135 000
Boutique - 5/5
Scoop - 4/4
Сегодня дедлайн по 2м биотехам
Certara
Платформа биосимуляции по типу выстрелившего SDGR (которого я недавно прикупил по $49). Принадлежит инвест гиганту из Швеции EQT, очень важно, что EQT занимается не быстрыми спекуляциями (не выкачивает деньги из дочек и не выходит в кеш после IPO), а ориентирован на долгосрочный успех и развитие.
AbCellera Biologics
Тоже подобие слияния ИИ с фармацевтикой. Сильная команда директоров и инвесторов. Есть хайповые патенты по лечению того самого Вируса.
Cert
Boutique - 3/5
Scoop - 2/4
Abcl
Boutique - 3/5
Scoop - ?
В целом сектор AI for drug discovery (ИИ для разработки лекарств) растет великолепно. А уж число научных статей по лекарствам с применением ИИ начал рост с 2000х, а экспоненциальный рост с 2014г, когда нейронные сети стали осваивать бездонные облачные вычисления.
Иду в обе 50% на 50% от свободных - $69k в каждую
Certara
Платформа биосимуляции по типу выстрелившего SDGR (которого я недавно прикупил по $49). Принадлежит инвест гиганту из Швеции EQT, очень важно, что EQT занимается не быстрыми спекуляциями (не выкачивает деньги из дочек и не выходит в кеш после IPO), а ориентирован на долгосрочный успех и развитие.
AbCellera Biologics
Тоже подобие слияния ИИ с фармацевтикой. Сильная команда директоров и инвесторов. Есть хайповые патенты по лечению того самого Вируса.
Cert
Boutique - 3/5
Scoop - 2/4
Abcl
Boutique - 3/5
Scoop - ?
В целом сектор AI for drug discovery (ИИ для разработки лекарств) растет великолепно. А уж число научных статей по лекарствам с применением ИИ начал рост с 2000х, а экспоненциальный рост с 2014г, когда нейронные сети стали осваивать бездонные облачные вычисления.
Иду в обе 50% на 50% от свободных - $69k в каждую
DoorDash показал фантастический дебют для компании с такой огромной оценкой ($70млрд на 10 дек), +86% в первый день
Прошел день. И вот новый рекорд. AirBnB закрылся +112%, стоимость $86млрд. Я был уверен, что после апогея с DASH у ABNB случится пролет, т.к. инвесторы сделали свой выбор и денег просто не останется. Однако... Доллары льются как из рога изобилия.
Средний прирост IPO в этом году составляет в США 23.7%, для сравнения в 2019 цифра была 12.8%, и в 2018 была 13.4% (по статистике Dealogic).
На фоне эйфории с IPO мы наблюдаем дикую истерию со СПАКами (SPAC), которые за 2020 год собрали больше денег, чем за прошлое десятилетие.
Так выглядит рынок быков. Кажется, что графики будут пробивать потолок до бесконечности. Как показывает практика, для мелких игроков лучшей тактикой является сидеть с растущим рынком, пока не появятся очевидные признаки слабости. Иначе, если пророчить, что пузырь лопнет (как было с BTC в 2017 на отметке в $5k), то можно выйти раньше времени и пропустить экспоненциальный рост.
Прошел день. И вот новый рекорд. AirBnB закрылся +112%, стоимость $86млрд. Я был уверен, что после апогея с DASH у ABNB случится пролет, т.к. инвесторы сделали свой выбор и денег просто не останется. Однако... Доллары льются как из рога изобилия.
Средний прирост IPO в этом году составляет в США 23.7%, для сравнения в 2019 цифра была 12.8%, и в 2018 была 13.4% (по статистике Dealogic).
На фоне эйфории с IPO мы наблюдаем дикую истерию со СПАКами (SPAC), которые за 2020 год собрали больше денег, чем за прошлое десятилетие.
Так выглядит рынок быков. Кажется, что графики будут пробивать потолок до бесконечности. Как показывает практика, для мелких игроков лучшей тактикой является сидеть с растущим рынком, пока не появятся очевидные признаки слабости. Иначе, если пророчить, что пузырь лопнет (как было с BTC в 2017 на отметке в $5k), то можно выйти раньше времени и пропустить экспоненциальный рост.
В августе этого года я поставил себе цель превратить до конца года мой счет размером $160k в $250 000
Миссия завершена досрочно! 11 декабря баланс счета перевалил за ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ✅ Мне понадобилось 4 месяца и 1 неделя
Сегодня отличный день, чтобы поставить себе новую цель - $500 000 до конца 2021 года ↗️↗️↗️
Миссия завершена досрочно! 11 декабря баланс счета перевалил за ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ✅ Мне понадобилось 4 месяца и 1 неделя
Сегодня отличный день, чтобы поставить себе новую цель - $500 000 до конца 2021 года ↗️↗️↗️