Американские акции которые могут выиграть от рекордной инфляции в США
Обновив сорокалетний максимум, инфляция в США достигла 8.5 % и, вероятно, это не предел. По словам председателя Федерального резервного банка именно инфляция сейчас является проблемой номер один в американской экономике. В глазах обычных граждан, в полной мере ощутивших на себе все последствия обесценивания денег, «инфляцию можно сравнить с ограблением». Многие независимые экономисты утверждают, что индекс потребительских цен не отображает реальной ситуации и дела обстоят куда хуже.
В сложившихся условиях происходит перераспределение денежных средств, влекущее за собой изменения в финансовом состоянии целых отраслей. Все больше американцев стараются избавиться от доллара, конвертировав его в устойчивые к инфляции активы. Доходы компаний, чья продукция или услуги не стоят в списке первой необходимости начали резко падать. И наоборот, приток денег в сферы, считающиеся наиболее важными, начал увеличиваться. Компании, имеющие возможность повышать цены на свои товары и услуги также получат дополнительные прибыли.
В выигрыше оказались нефтегазовый сектор, получивший поддержку в виде эмбарго на поставки из РФ и, по сути, избавившийся от сильного конкурента. На коне сейчас производители продуктов и удобрений. Ритейлеры, торгующие повседневными товарами по низким ценам, и, конечно, недвижимость, в которой граждане ищут спасения для своих сбережений. Рассмотрим ценные бумаги компаний, которые по прогнозам получат дополнительный стимул для развития.
Нефтегазовый сектор
Valero Energy Corporation(VLO) – финансово устойчивая нефтяная компания владеет пятнадцатью НПЗ, а также двенадцатью заводами по переработке этанола. С момента выхода из состава Coastal States Gas Corporation компания активно расширяет границы своей деятельности. Ценные бумаги Valero демонстрируют стремительный рост, опережая прогнозы.
Chevron (CVX) ведет деятельность в двух бизнес-сегментах: разведка и добыча; переработка и реализация. За прошлый год компания получила $15,63 млрд чистой прибыли, что стало лучшим результатом с 2014 года. Интерес инвесторов к Chevron подогревается ростом дивидендных выплат и программой обратного выкупа.
Ритейл
Dollar General (DG) – крупнейшая сеть состоящая из более чем 18 тысяч розничных магазинов. Ритейлер предлагает огромный ассортимент в категориях продуктов и товаров повседневного спроса со скидками. Дважды попадал в список крупнейших корпораций Fortune 500 по доходности.
Dollar Tree (DLTR) – сеть из 14 тысяч магазинов, реализующих товары по фиксированной цене. Основная деятельность ведется на территории США и Канады. После просадки до отметки в 84 доллара осенью 2021 года акции компании развернулись вверх и продолжают восхождение.
Производители продуктов и удобрений
Tyson Foods (TSN) – второй по объемам в США переработчик изготавливает мясные полуфабрикаты, а также реализует свинину, говядину и куриное мясо внутри страны и на экспорт. Увеличение отпускных цен на продукцию с начала 2022 года, и высокий спрос привели к наращиванию выручки выше ожидаемых значений.
Mosaic (MOS) – производит и реализует удобрения для сельскохозяйственных культур. Мировой продовольственный кризис порождает высокий спрос на продукцию и позволяет наращивать объемы продаж в 40 стран мира. Акции компании за первые 4 месяца текущего года поднялись на 23 доллара.
Обновив сорокалетний максимум, инфляция в США достигла 8.5 % и, вероятно, это не предел. По словам председателя Федерального резервного банка именно инфляция сейчас является проблемой номер один в американской экономике. В глазах обычных граждан, в полной мере ощутивших на себе все последствия обесценивания денег, «инфляцию можно сравнить с ограблением». Многие независимые экономисты утверждают, что индекс потребительских цен не отображает реальной ситуации и дела обстоят куда хуже.
В сложившихся условиях происходит перераспределение денежных средств, влекущее за собой изменения в финансовом состоянии целых отраслей. Все больше американцев стараются избавиться от доллара, конвертировав его в устойчивые к инфляции активы. Доходы компаний, чья продукция или услуги не стоят в списке первой необходимости начали резко падать. И наоборот, приток денег в сферы, считающиеся наиболее важными, начал увеличиваться. Компании, имеющие возможность повышать цены на свои товары и услуги также получат дополнительные прибыли.
В выигрыше оказались нефтегазовый сектор, получивший поддержку в виде эмбарго на поставки из РФ и, по сути, избавившийся от сильного конкурента. На коне сейчас производители продуктов и удобрений. Ритейлеры, торгующие повседневными товарами по низким ценам, и, конечно, недвижимость, в которой граждане ищут спасения для своих сбережений. Рассмотрим ценные бумаги компаний, которые по прогнозам получат дополнительный стимул для развития.
Нефтегазовый сектор
Valero Energy Corporation(VLO) – финансово устойчивая нефтяная компания владеет пятнадцатью НПЗ, а также двенадцатью заводами по переработке этанола. С момента выхода из состава Coastal States Gas Corporation компания активно расширяет границы своей деятельности. Ценные бумаги Valero демонстрируют стремительный рост, опережая прогнозы.
Chevron (CVX) ведет деятельность в двух бизнес-сегментах: разведка и добыча; переработка и реализация. За прошлый год компания получила $15,63 млрд чистой прибыли, что стало лучшим результатом с 2014 года. Интерес инвесторов к Chevron подогревается ростом дивидендных выплат и программой обратного выкупа.
Ритейл
Dollar General (DG) – крупнейшая сеть состоящая из более чем 18 тысяч розничных магазинов. Ритейлер предлагает огромный ассортимент в категориях продуктов и товаров повседневного спроса со скидками. Дважды попадал в список крупнейших корпораций Fortune 500 по доходности.
Dollar Tree (DLTR) – сеть из 14 тысяч магазинов, реализующих товары по фиксированной цене. Основная деятельность ведется на территории США и Канады. После просадки до отметки в 84 доллара осенью 2021 года акции компании развернулись вверх и продолжают восхождение.
Производители продуктов и удобрений
Tyson Foods (TSN) – второй по объемам в США переработчик изготавливает мясные полуфабрикаты, а также реализует свинину, говядину и куриное мясо внутри страны и на экспорт. Увеличение отпускных цен на продукцию с начала 2022 года, и высокий спрос привели к наращиванию выручки выше ожидаемых значений.
Mosaic (MOS) – производит и реализует удобрения для сельскохозяйственных культур. Мировой продовольственный кризис порождает высокий спрос на продукцию и позволяет наращивать объемы продаж в 40 стран мира. Акции компании за первые 4 месяца текущего года поднялись на 23 доллара.
Недвижимость
Строительный рынок в США переживает не лучшие времена, но ошеломляющий для американцев рост инфляции вынуждает их скупать недвижимость, чтобы сохранить свои накопления. На фоне заявления ФРС о повышении ставки граждане торопятся приобрести недвижимость по еще действующей низкой ипотечной ставке. Рост спроса неминуемо повлияет на стоимость ценных бумаг строительного сектора, поэтому сейчас многие эксперты оценивают его как наиболее привлекательный для инвестиций.
DR Horton (DHI) – публичный девелопер, занимающийся постройкой и продажей индивидуальных домов, освоением земельных участков. Предоставляет услуги ипотечного кредитования и сопровождения сделок. Акции DR Horton превосходят показатели отрасли и по прогнозам банка JP Morgan Chase имеют большой потенциал роста.
Lennar Corporation (LEN) – владеет объектами арендной недвижимости, занимается жилищным строительством и продажей отдельно стоящих и смежных домов. В 2021 году Lennar Corporationзаняла 2-е место по количеству проданных домов, что позволило получить денежный поток в 2,7 млрд долларов и выкупить 14 млн акций.
Строительный рынок в США переживает не лучшие времена, но ошеломляющий для американцев рост инфляции вынуждает их скупать недвижимость, чтобы сохранить свои накопления. На фоне заявления ФРС о повышении ставки граждане торопятся приобрести недвижимость по еще действующей низкой ипотечной ставке. Рост спроса неминуемо повлияет на стоимость ценных бумаг строительного сектора, поэтому сейчас многие эксперты оценивают его как наиболее привлекательный для инвестиций.
DR Horton (DHI) – публичный девелопер, занимающийся постройкой и продажей индивидуальных домов, освоением земельных участков. Предоставляет услуги ипотечного кредитования и сопровождения сделок. Акции DR Horton превосходят показатели отрасли и по прогнозам банка JP Morgan Chase имеют большой потенциал роста.
Lennar Corporation (LEN) – владеет объектами арендной недвижимости, занимается жилищным строительством и продажей отдельно стоящих и смежных домов. В 2021 году Lennar Corporationзаняла 2-е место по количеству проданных домов, что позволило получить денежный поток в 2,7 млрд долларов и выкупить 14 млн акций.
❗️Курс биткоина падал до минимума с февраля на отметке в $36,6 тыс. Сейчас криптовалюта торгуется по $37 тыс.
📉 Новый финансовый директор MicroStrategy сказал, что если Bitcoin достигнет $24 000, это вызовет маржин-колл для компании
Средняя цена за покупку BTC, составляет $30 700. Если цена упадет ниже этого уровня, то у MicroStrategy будут серьезные проблемы с кредиторами.
💭Вероятно, такие гиганты просто не позволят так сильно опускаться цене — будут откупать.
Средняя цена за покупку BTC, составляет $30 700. Если цена упадет ниже этого уровня, то у MicroStrategy будут серьезные проблемы с кредиторами.
💭Вероятно, такие гиганты просто не позволят так сильно опускаться цене — будут откупать.
Встреча с Баффетом
Впервые за три года произошла живая встреча инвесторов с легендой фондового рынка Уорреном Баффетом и его партнером Чарли Магнером. Многие пропустили это событие, которое произошло на выходных, осветим некоторые интересные моменты:
- по итогам первого квартала Berkshire Hathaway направил на покупку акций различных компаний более $51 млрд
- произвел крупные покупки акций Activision Blizzard, Occidental Petroleum, Chevron
- ключевой причиной роста цен в текущей ситуации Баффет назвал стимулирование экономики во время пандемии. Вот его комментарий: "«Инфляция подводит почти всех инвесторов. Она подводит инвесторов, вкладывающихся в облигации . Она подводит человека, который хранит свои деньги под матрасом. Вопрос лишь в том, как долго она продлится... и ответ никто не знает".
- по поводу китайских бумаг, партнеры заявили, что готовы брать на себя такой риск, ради покупок акций по хорошим ценам. Так последние несколько месяцев Чарли Магнер скупал Alibaba
Помимо этого было сказано и о криптовалюте: «Когда у вас есть пенсионный счет и ваш дружелюбный консультант предлагает вам положить все свои деньги в биткоин, просто скажите нет». То есть, крипта и биткоин в частности в очередной раз подверглись критике со стороны инвесторов-ветеранов.
Но стоит ли полностью доверять их словам? Баффет далеко не "безгрешен" в последнее время. Так, за последние 2 года он совершил достаточно много ошибок, продав акции авиакомпаний в разгар пандемии, после чего они выросли более чем на 100%. Продал газовые компании, перед началом их роста. Поэтому неверие в цифровые активы снова может стать очередной ошибкой. Посмотрим, как будет на самом деле..
Впервые за три года произошла живая встреча инвесторов с легендой фондового рынка Уорреном Баффетом и его партнером Чарли Магнером. Многие пропустили это событие, которое произошло на выходных, осветим некоторые интересные моменты:
- по итогам первого квартала Berkshire Hathaway направил на покупку акций различных компаний более $51 млрд
- произвел крупные покупки акций Activision Blizzard, Occidental Petroleum, Chevron
- ключевой причиной роста цен в текущей ситуации Баффет назвал стимулирование экономики во время пандемии. Вот его комментарий: "«Инфляция подводит почти всех инвесторов. Она подводит инвесторов, вкладывающихся в облигации . Она подводит человека, который хранит свои деньги под матрасом. Вопрос лишь в том, как долго она продлится... и ответ никто не знает".
- по поводу китайских бумаг, партнеры заявили, что готовы брать на себя такой риск, ради покупок акций по хорошим ценам. Так последние несколько месяцев Чарли Магнер скупал Alibaba
Помимо этого было сказано и о криптовалюте: «Когда у вас есть пенсионный счет и ваш дружелюбный консультант предлагает вам положить все свои деньги в биткоин, просто скажите нет». То есть, крипта и биткоин в частности в очередной раз подверглись критике со стороны инвесторов-ветеранов.
Но стоит ли полностью доверять их словам? Баффет далеко не "безгрешен" в последнее время. Так, за последние 2 года он совершил достаточно много ошибок, продав акции авиакомпаний в разгар пандемии, после чего они выросли более чем на 100%. Продал газовые компании, перед началом их роста. Поэтому неверие в цифровые активы снова может стать очередной ошибкой. Посмотрим, как будет на самом деле..
ЦБ установил курсы валют на завтра 07 май 2022:
🇺🇸Доллар: 67.38↑ +1.1422 руб / +1.7%
🇪🇺Евро: 71.1↑ +1.0338 руб / +1.45%
🇨🇳Юань: 10.04↑ +0.0387 руб / +0.39%
🇬🇧Фунт стерлингов: 83.38↑ +0.5907 руб / +0.71%
🇯🇵Японская йена: 0.5164↑ +0.0071 руб / +
Биткоин - $35 820 (2 372 643 руб.)
🇺🇸Доллар: 67.38↑ +1.1422 руб / +1.7%
🇪🇺Евро: 71.1↑ +1.0338 руб / +1.45%
🇨🇳Юань: 10.04↑ +0.0387 руб / +0.39%
🇬🇧Фунт стерлингов: 83.38↑ +0.5907 руб / +0.71%
🇯🇵Японская йена: 0.5164↑ +0.0071 руб / +
Биткоин - $35 820 (2 372 643 руб.)
Биткоин 💡
32800 на графике. Летим дальше. Я жду еще ниже🤷♂️🤷♂️
32800 на графике. Летим дальше. Я жду еще ниже🤷♂️🤷♂️
💲↑ - ЗАВТРА ожидаем значительное повышение официального курса доллара
€↑ - ЗАВТРА ожидаем значительное повышение официального курса ЕВРО
€↑ - ЗАВТРА ожидаем значительное повышение официального курса ЕВРО
Президент Путин поручил создать группу по поиску новых механизмов валютного регулирования. Группа будет заниматься выработкой мер валютного регулирования для обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке, а также другими задачами.
ЦБ установил курсы валют на завтра 12 май 2022:
🇺🇸Доллар: 68.84↑ +1.4557 руб / +2.11%
🇪🇺Евро: 72.63↑ +1.5337 руб / +2.11%
🇨🇳Юань: 10.2↑ +0.1677 руб / +1.64%
🇬🇧Фунт стерлингов: 84.76↑ +1.38 руб / +1.63%
🇯🇵Японская йена: 0.5279↑ +0.0116 руб / +2.19%
Биткоин - $29 337 (1 976 829 руб.)
🇺🇸Доллар: 68.84↑ +1.4557 руб / +2.11%
🇪🇺Евро: 72.63↑ +1.5337 руб / +2.11%
🇨🇳Юань: 10.2↑ +0.1677 руб / +1.64%
🇬🇧Фунт стерлингов: 84.76↑ +1.38 руб / +1.63%
🇯🇵Японская йена: 0.5279↑ +0.0116 руб / +2.19%
Биткоин - $29 337 (1 976 829 руб.)
Курс биткоина упал до $29 тыс. Это минимум с июня 2021 года. Таким образом стоимость этой криптовалюты с конца марта снизилась на 39,7%.
Крупнейшие альткоины подешевели вслед за биткоином. Ethereum упал на 4% за 24 часа, до $2,3 тыс., Binance Coin на 8% до $299, XRP на 9% до $0,48.
Крупнейшие альткоины подешевели вслед за биткоином. Ethereum упал на 4% за 24 часа, до $2,3 тыс., Binance Coin на 8% до $299, XRP на 9% до $0,48.
Сбербанк снизит бонусы в программе лояльности из-за снижения размера эквайринговой комиссии по требованию ЦБ.
С 1 июня Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Также уменьшится размер повышенных бонусов в категориях, попадающих под ограничения ЦБ, и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 тыс. до 25 тыс. руб.
Изменения будут действовать до 31 августа 2022 года.
С 1 июня Сбербанк снизит размер начисляемых баллов с 0,5 до 0,3% от суммы покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома». Также уменьшится размер повышенных бонусов в категориях, попадающих под ограничения ЦБ, и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 тыс. до 25 тыс. руб.
Изменения будут действовать до 31 августа 2022 года.
ЦБ установил курсы валют на завтра 13 май 2022:
🇺🇸Доллар: 65.79↓ -3.0489 руб / -4.63%
🇪🇺Евро: 68.78↓ -3.8514 руб / -5.6%
🇨🇳Юань: 9.69↓ -0.5124 руб / -5.29%
🇬🇧Фунт стерлингов: 81.19↓ -3.5745 руб / -4.4%
🇯🇵Японская йена: 0.5071↓ -0.0208 руб / -4.1%
Биткоин - $28 445 (1 958 125 руб.)
🇺🇸Доллар: 65.79↓ -3.0489 руб / -4.63%
🇪🇺Евро: 68.78↓ -3.8514 руб / -5.6%
🇨🇳Юань: 9.69↓ -0.5124 руб / -5.29%
🇬🇧Фунт стерлингов: 81.19↓ -3.5745 руб / -4.4%
🇯🇵Японская йена: 0.5071↓ -0.0208 руб / -4.1%
Биткоин - $28 445 (1 958 125 руб.)