Трейдинг в «сытые» и «голодные» времена: в чём разница
Замечено, что экономическая обстановка и уровень жизни напрямую влияют на поведение частных трейдеров с небольшими капиталами — основной массы биржевых игроков.
- В «сытые» времена на рынок массово идёт средний класс. Люди вкладывают в торговлю излишки, рынок преимущественно «бычий», настроения оптимистичные. Возрастает число приверженцев инвестиционных стратегий: будущее кажется безоблачным. В то же время многие теряют осторожность и активно участвуют в надувании финансовых пузырей. Если «бычий» рынок длится долго и без серьёзных просадок, то появляется множество радостных «леммингов», вообще не задумывающихся о риск-менеджменте.
- В «голодные» времена приток денег на биржи снижается: у большинства становится меньше средств, на рынке царит пессимизм. Частой проблемой в такие периоды, особенно если экономический спад привёл к резкому падению уровня жизни, безработице, бедности и отсутствию перспектив, становится расцвет всевозможных пирамид, лотерей и лохотронов: люди начинают воспринимать их как шанс вырваться из безнадёги. И на биржу, к сожалению, многие в это время идут по той же причине — «нарубить бабла» и «подняться по-быстрому». Однако у новичков, относящихся к трейдингу серьёзно, хорошие шансы получить крепкую закалку: в отличие от «бычьих» периодов, когда рынок готов радовать ростом всех и каждого, в суровую «медвежью» пору повышается роль профессионализма и риск-менеджмента.
Главное же и в сытые, и в голодные времена понимать: трейдинг — серьёзная профессия. Она способна кормить и обогащать на любых рынках, но при одном условии: вы трезво подходите к делу и не даёте себя обмануть. Ни надеждам, ни чьим-то обещаниям, ни самому себе. И тогда происходит настоящее чудо: вам без разницы, куда идёт главный тренд — вверх или вниз. Вы всё равно зарабатываете — в любые времена!
@MonsterTraders
Замечено, что экономическая обстановка и уровень жизни напрямую влияют на поведение частных трейдеров с небольшими капиталами — основной массы биржевых игроков.
- В «сытые» времена на рынок массово идёт средний класс. Люди вкладывают в торговлю излишки, рынок преимущественно «бычий», настроения оптимистичные. Возрастает число приверженцев инвестиционных стратегий: будущее кажется безоблачным. В то же время многие теряют осторожность и активно участвуют в надувании финансовых пузырей. Если «бычий» рынок длится долго и без серьёзных просадок, то появляется множество радостных «леммингов», вообще не задумывающихся о риск-менеджменте.
- В «голодные» времена приток денег на биржи снижается: у большинства становится меньше средств, на рынке царит пессимизм. Частой проблемой в такие периоды, особенно если экономический спад привёл к резкому падению уровня жизни, безработице, бедности и отсутствию перспектив, становится расцвет всевозможных пирамид, лотерей и лохотронов: люди начинают воспринимать их как шанс вырваться из безнадёги. И на биржу, к сожалению, многие в это время идут по той же причине — «нарубить бабла» и «подняться по-быстрому». Однако у новичков, относящихся к трейдингу серьёзно, хорошие шансы получить крепкую закалку: в отличие от «бычьих» периодов, когда рынок готов радовать ростом всех и каждого, в суровую «медвежью» пору повышается роль профессионализма и риск-менеджмента.
Главное же и в сытые, и в голодные времена понимать: трейдинг — серьёзная профессия. Она способна кормить и обогащать на любых рынках, но при одном условии: вы трезво подходите к делу и не даёте себя обмануть. Ни надеждам, ни чьим-то обещаниям, ни самому себе. И тогда происходит настоящее чудо: вам без разницы, куда идёт главный тренд — вверх или вниз. Вы всё равно зарабатываете — в любые времена!
@MonsterTraders
Самые крутые шортселлеры в истории
Почему далеко не все трейдеры умеют шортить? Теоретически для заработка на рынке нет разницы — зарабатываешь ты на росте или на падении. И, тем не менее, большинство трейдеров чисто психологически предпочитает длинные позиции.
Но зато именно на коротких позициях делают состояния! На фондовых рынках в периоды кризисов могучие «медведи» просто пятой давят инвесторов.
Самые известные шортселлеры в истории:
- Джесси Ливермор. Собрал сливки в момент великого биржевого краха 1929 года. Срубил $100 млн, что на современные деньги — больше двух миллиардов.
- Энди Кригер — обвалил валюту Новой Зеландии в 1987 году и заработал $300 млн.
- Джим Чанос — по жизни специализируется на шортах. Он умеет разглядеть финансовый пузырь и выискивает переоценённые компании, на чём и зарабатывает. На крахе Enron сделал $500 млн. Его рыночное прозвище — Капиталист Катастроф.
- Джон Полсон — загрёб $15 млрд, сыграв на понижение в момент ипотечного краха в США.
В чём секрет этих шортселлеров мегауровня? Во-первых, в прозорливости и способности учуять первый дымок разгорающегося пожара. Во-вторых, в исключительном терпении и умении сидеть в засаде. Так действовал Великий «медведь» Ливермор, выжидая удобного момента в преддверии грандиозного краха. А Джон Полсон сидел в засаде несколько лет. Кстати, фильм «Игра на понижение» — как раз об этом.
Но есть у «супермишек» одна большая проблема. Их страшно ненавидят. Ливермор после биржевого краха получал пачками письма с проклятиями. Впрочем, в мире всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь. Потому что всем нравятся только доллары — причём исключительно в своём кармане!
@MonsterTraders
Почему далеко не все трейдеры умеют шортить? Теоретически для заработка на рынке нет разницы — зарабатываешь ты на росте или на падении. И, тем не менее, большинство трейдеров чисто психологически предпочитает длинные позиции.
Но зато именно на коротких позициях делают состояния! На фондовых рынках в периоды кризисов могучие «медведи» просто пятой давят инвесторов.
Самые известные шортселлеры в истории:
- Джесси Ливермор. Собрал сливки в момент великого биржевого краха 1929 года. Срубил $100 млн, что на современные деньги — больше двух миллиардов.
- Энди Кригер — обвалил валюту Новой Зеландии в 1987 году и заработал $300 млн.
- Джим Чанос — по жизни специализируется на шортах. Он умеет разглядеть финансовый пузырь и выискивает переоценённые компании, на чём и зарабатывает. На крахе Enron сделал $500 млн. Его рыночное прозвище — Капиталист Катастроф.
- Джон Полсон — загрёб $15 млрд, сыграв на понижение в момент ипотечного краха в США.
В чём секрет этих шортселлеров мегауровня? Во-первых, в прозорливости и способности учуять первый дымок разгорающегося пожара. Во-вторых, в исключительном терпении и умении сидеть в засаде. Так действовал Великий «медведь» Ливермор, выжидая удобного момента в преддверии грандиозного краха. А Джон Полсон сидел в засаде несколько лет. Кстати, фильм «Игра на понижение» — как раз об этом.
Но есть у «супермишек» одна большая проблема. Их страшно ненавидят. Ливермор после биржевого краха получал пачками письма с проклятиями. Впрочем, в мире всегда найдутся люди, которым вы не нравитесь. Потому что всем нравятся только доллары — причём исключительно в своём кармане!
@MonsterTraders
Война Экмана: ты хочешь уничтожить противника — или хочешь денег?
Одна из самых опасных ошибок в трейдинге — попытка что-то доказать на рынке, кому-то отомстить или кого-то победить. Литература и кинематограф по законам жанра выдвигают на первый план схватки и сражения «акул». Но частному трейдеру надо понимать две вещи. Во-первых, это битвы больших хищников, а не рядовых игроков. А во-вторых, в таких схватках всегда есть две стороны: счастливый победитель и проигравший, ищущий ближайшее окно.
Хуже всего, когда в игру вступает упрямство. Неспособность отступить. Стремление доказать: «Я прав!»
Именно это случилось с известным биржевым финансистом Биллом Экманом, который устроил многолетнюю травлю «Гербалайфа». Экман назвал Herbalife самой гнусной финансовой пирамидой на планете — и тут с ним вполне можно согласиться. Но словами он не ограничился. И устроил «дистрибьюторской мафии» настоящую войну. У него нашлись серьёзные союзники: компания Netflix, снявшая разгромную документалку, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и многие другие.
Экман был настолько уверен в своих силах, что выставил короткую позицию на $1 млрд, уверяя, что акции «Гербалайфа» рухнут до нуля. И, казалось, всё идёт по плану: акции компании под залпами информационных орудий упали на 21%. Многие на этом заработали, однако Экман ждал большего… Он собирался растоптать противника. Но, увы, ему не суждено было войти в число «супермедведей». Торговцы «суперфудами» отыграли падение.
Итог сражения: «Гербалайф» выплатил $200 млн штрафа за то, что формировал слишком оптимистичные надежды у дистрибьюторов. Потом подкорректировал свои завлекалочки и продолжил разбрасывать сети в 95 странах.
Экман закрыл шорт с убытком в сотни миллионов долларов.
Называя «Гербалайф» мафией и открывая ей войну, Экман не учёл одного. Комиссара Катани грохнули в четвёртом сезоне «Спрута», а потом… сняли ещё шесть.
@MonsterTraders
Одна из самых опасных ошибок в трейдинге — попытка что-то доказать на рынке, кому-то отомстить или кого-то победить. Литература и кинематограф по законам жанра выдвигают на первый план схватки и сражения «акул». Но частному трейдеру надо понимать две вещи. Во-первых, это битвы больших хищников, а не рядовых игроков. А во-вторых, в таких схватках всегда есть две стороны: счастливый победитель и проигравший, ищущий ближайшее окно.
Хуже всего, когда в игру вступает упрямство. Неспособность отступить. Стремление доказать: «Я прав!»
Именно это случилось с известным биржевым финансистом Биллом Экманом, который устроил многолетнюю травлю «Гербалайфа». Экман назвал Herbalife самой гнусной финансовой пирамидой на планете — и тут с ним вполне можно согласиться. Но словами он не ограничился. И устроил «дистрибьюторской мафии» настоящую войну. У него нашлись серьёзные союзники: компания Netflix, снявшая разгромную документалку, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и многие другие.
Экман был настолько уверен в своих силах, что выставил короткую позицию на $1 млрд, уверяя, что акции «Гербалайфа» рухнут до нуля. И, казалось, всё идёт по плану: акции компании под залпами информационных орудий упали на 21%. Многие на этом заработали, однако Экман ждал большего… Он собирался растоптать противника. Но, увы, ему не суждено было войти в число «супермедведей». Торговцы «суперфудами» отыграли падение.
Итог сражения: «Гербалайф» выплатил $200 млн штрафа за то, что формировал слишком оптимистичные надежды у дистрибьюторов. Потом подкорректировал свои завлекалочки и продолжил разбрасывать сети в 95 странах.
Экман закрыл шорт с убытком в сотни миллионов долларов.
Называя «Гербалайф» мафией и открывая ей войну, Экман не учёл одного. Комиссара Катани грохнули в четвёртом сезоне «Спрута», а потом… сняли ещё шесть.
@MonsterTraders
Критический момент: когда новички уходят с рынка
Рынок разочаровывает и разоряет большинство новичков. Но не все, конечно, уходят с биржи раздетыми догола. Многие выходят из игры, сохранив больше половины капитала, а иногда даже слегка подзаработав. Почему же они уходят, если ещё далеко не всё потеряно, есть возможность продолжать нарабатывать торговые навыки и впереди — шансы стать профессионалом?
Ларри Вильямс считает, что критическим моментом для многих новичков становится смена «душевного подъёма» на разочарование. Воодушевление сменяется унынием. Если торговать агрессивно — капитал тает. Если торговать осторожно — растёт не так быстро, как хотелось бы. В общем, проблема из серии «почему для того, чтобы научиться хорошо играть на пианино, я должен тратить по четыре часа в день?! Да ещё и не один год?!»
Типичная фрустрация: человек ждал большего. Поскольку сейчас из каждого утюга доносятся песни о том, что торговать легко и просто, а деньги льются водопадом, то воодушевление у новичков на очень высокой планке.
Как преодолеть этот критический момент?
- Запастись терпением.
- Не ставить цели из серии «стать миллионером за месяц, нет, лучше за три недели».
- Подготовиться к полосам даунстрика и собственным ошибкам.
- Понимать, что начальная мотивация, завязанная на интересе к новому делу, — ресурс истощаемый. Важно найти для себя более глубинную, долгосрочную мотивацию.
- Учиться, учиться и ещё раз учиться. Товарищ Ленин не торговал на бирже, но насчёт учёбы был всё-таки прав.
- Не сдаваться при первых трудностях. Воспринимать их как часть квеста.
Ну а если вы всё-таки поняли, что рынок — это не ваше, не стоит расстраиваться. Вы получили важный опыт и теперь можете поискать себя в другой сфере. И всё-таки не торопитесь принимать решение сгоряча: возможно, за полосой пустыни, которая появилась на пути, окажется цветущий сад. Может, стоит дойти до него, — а там уже решать?
@MonsterTraders
Рынок разочаровывает и разоряет большинство новичков. Но не все, конечно, уходят с биржи раздетыми догола. Многие выходят из игры, сохранив больше половины капитала, а иногда даже слегка подзаработав. Почему же они уходят, если ещё далеко не всё потеряно, есть возможность продолжать нарабатывать торговые навыки и впереди — шансы стать профессионалом?
Ларри Вильямс считает, что критическим моментом для многих новичков становится смена «душевного подъёма» на разочарование. Воодушевление сменяется унынием. Если торговать агрессивно — капитал тает. Если торговать осторожно — растёт не так быстро, как хотелось бы. В общем, проблема из серии «почему для того, чтобы научиться хорошо играть на пианино, я должен тратить по четыре часа в день?! Да ещё и не один год?!»
Типичная фрустрация: человек ждал большего. Поскольку сейчас из каждого утюга доносятся песни о том, что торговать легко и просто, а деньги льются водопадом, то воодушевление у новичков на очень высокой планке.
Как преодолеть этот критический момент?
- Запастись терпением.
- Не ставить цели из серии «стать миллионером за месяц, нет, лучше за три недели».
- Подготовиться к полосам даунстрика и собственным ошибкам.
- Понимать, что начальная мотивация, завязанная на интересе к новому делу, — ресурс истощаемый. Важно найти для себя более глубинную, долгосрочную мотивацию.
- Учиться, учиться и ещё раз учиться. Товарищ Ленин не торговал на бирже, но насчёт учёбы был всё-таки прав.
- Не сдаваться при первых трудностях. Воспринимать их как часть квеста.
Ну а если вы всё-таки поняли, что рынок — это не ваше, не стоит расстраиваться. Вы получили важный опыт и теперь можете поискать себя в другой сфере. И всё-таки не торопитесь принимать решение сгоряча: возможно, за полосой пустыни, которая появилась на пути, окажется цветущий сад. Может, стоит дойти до него, — а там уже решать?
@MonsterTraders
Откуда берётся страх перед шортами?
Рынок традиционно представляется как поле битвы между «быками» и «медведями», но среди частных трейдеров умеют шортить далеко не все. Некоторые вообще не пробовали этот вид торговли. Почему же? Основные причины — психологические:
- На фондовом рынке выставление коротких позиций подразумевает торговлю в долг — вы продаёте акции, которых у вас нет. Теоретически шортовые убытки могут быть бесконечными (хотя есть, конечно, антирисковые инструменты). Не каждый к этому готов. Поэтому шортовая торговля считается более нервной. На фьючерсном рынке включиться в шортселлинг проще — там вся торговля маржинальная.
- «А как это?» Естественно, проще купить акции и ждать их роста — сегодня при наличии приложений это способен сделать даже человек с IQ в районе семидесяти. Для понимания шорта нужно приложить капельку усилий, но не всякий захочет это сделать.
- В глубине души многие трейдеры — инвесторы. Рыночный рост их вдохновляет больше. Активы они продают неохотно, в основном для оптимизации портфеля. Интересно, что свинг-трейдеры (занимающие промежуточную позицию между инвесторами и дейтрейдерами) чаще говорят о возрастающих трендах и стараются ловить именно их. Хотя и устойчивый понижающийся тренд тоже можно использовать для заработка.
- Рост вообще более позитивен для психики. И привычен. Многим в принципе трудно осознать, что на падении можно зарабатывать, — это подсознательно воспринимается как парадокс.
В то же время именно игра на понижение помогает сколотить сумасшедшие капиталы за короткое время. Правда, во время сильных падений рынка. В повседневной же торговле способность работать и с длинными, и с короткими позициями открывает возможность зарабатывать на любом рынке, сокращая торговые паузы. Растёт ли цена, падает ли — вы всегда встраиваетесь в рыночное течение. И делаете деньги.
@MonsterTraders
Рынок традиционно представляется как поле битвы между «быками» и «медведями», но среди частных трейдеров умеют шортить далеко не все. Некоторые вообще не пробовали этот вид торговли. Почему же? Основные причины — психологические:
- На фондовом рынке выставление коротких позиций подразумевает торговлю в долг — вы продаёте акции, которых у вас нет. Теоретически шортовые убытки могут быть бесконечными (хотя есть, конечно, антирисковые инструменты). Не каждый к этому готов. Поэтому шортовая торговля считается более нервной. На фьючерсном рынке включиться в шортселлинг проще — там вся торговля маржинальная.
- «А как это?» Естественно, проще купить акции и ждать их роста — сегодня при наличии приложений это способен сделать даже человек с IQ в районе семидесяти. Для понимания шорта нужно приложить капельку усилий, но не всякий захочет это сделать.
- В глубине души многие трейдеры — инвесторы. Рыночный рост их вдохновляет больше. Активы они продают неохотно, в основном для оптимизации портфеля. Интересно, что свинг-трейдеры (занимающие промежуточную позицию между инвесторами и дейтрейдерами) чаще говорят о возрастающих трендах и стараются ловить именно их. Хотя и устойчивый понижающийся тренд тоже можно использовать для заработка.
- Рост вообще более позитивен для психики. И привычен. Многим в принципе трудно осознать, что на падении можно зарабатывать, — это подсознательно воспринимается как парадокс.
В то же время именно игра на понижение помогает сколотить сумасшедшие капиталы за короткое время. Правда, во время сильных падений рынка. В повседневной же торговле способность работать и с длинными, и с короткими позициями открывает возможность зарабатывать на любом рынке, сокращая торговые паузы. Растёт ли цена, падает ли — вы всегда встраиваетесь в рыночное течение. И делаете деньги.
@MonsterTraders
Как акулы Уолл-стрит борются с нерешительностью, раздробленным вниманием и нехваткой дисциплины
Экс-губернатор и бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер как-то пошутил, что не понимает любви акул с Уолл-Стрит к шахматам: «Ведь в шахматах есть правила». Однако есть в «игре магарадж» нечто такое, что заставляет людей, делающих миллионы и миллиарды, платить за личные уроки известным гроссмейстерам. Например, трёхкратному чемпиону США и по совместительству одному из известнейших советских перебежчиков Льву Альбурту, которого Bloomberg называет «секретом Уолл-стрит».
Зачем это им надо? По словам Альбурта, эта игра учит трейдеров думать на ходу. И ещё — брать ответственность за свои решения.
А экс-чемпион мира Магнус Карлсен считает, что шахматы — отличный способ победить раздробленное внимание, нерешительность, нехватку выдержки и дисциплины: «С юных лет [они] улучшали моё умение концентрироваться и принимать решения. Я научился справляться с разочарованием, формировать стратегию, до конца осознавать сложность проблемы и даже противостоять поражению».
Кстати, когда Карлсен давал показательный матч против трёх соперников, играя с закрытыми глазами, дельцы с Уолл-стрит платили за билеты по $5000. Среди них был и Билл Экман. Правда, любовь к шахматам не помешала Экману сделать крупную ошибку, продув несколько сотен миллионов долларов в войне с «Гербалайфом».
Впрочем, во время пандемии Экман превратил $27 миллионов в $2,6 миллиарда (почти 100-кратный профит!), совершив одну из лучших сделок в истории Уолл-стрит. Как говорится, воспользовался моментом. Нерешительным его точно не назовёшь.
@MonsterTraders
Экс-губернатор и бывший генеральный прокурор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер как-то пошутил, что не понимает любви акул с Уолл-Стрит к шахматам: «Ведь в шахматах есть правила». Однако есть в «игре магарадж» нечто такое, что заставляет людей, делающих миллионы и миллиарды, платить за личные уроки известным гроссмейстерам. Например, трёхкратному чемпиону США и по совместительству одному из известнейших советских перебежчиков Льву Альбурту, которого Bloomberg называет «секретом Уолл-стрит».
Зачем это им надо? По словам Альбурта, эта игра учит трейдеров думать на ходу. И ещё — брать ответственность за свои решения.
А экс-чемпион мира Магнус Карлсен считает, что шахматы — отличный способ победить раздробленное внимание, нерешительность, нехватку выдержки и дисциплины: «С юных лет [они] улучшали моё умение концентрироваться и принимать решения. Я научился справляться с разочарованием, формировать стратегию, до конца осознавать сложность проблемы и даже противостоять поражению».
Кстати, когда Карлсен давал показательный матч против трёх соперников, играя с закрытыми глазами, дельцы с Уолл-стрит платили за билеты по $5000. Среди них был и Билл Экман. Правда, любовь к шахматам не помешала Экману сделать крупную ошибку, продув несколько сотен миллионов долларов в войне с «Гербалайфом».
Впрочем, во время пандемии Экман превратил $27 миллионов в $2,6 миллиарда (почти 100-кратный профит!), совершив одну из лучших сделок в истории Уолл-стрит. Как говорится, воспользовался моментом. Нерешительным его точно не назовёшь.
@MonsterTraders
Pro trading - или еще раз об эмоциях
mirus-lana.livejournal.com/44379.html
Pro trading- интервью #2
mirus-lana.livejournal.com/44660.html
Pro-трейдинг и отношение к эмоциям: интервью #3
mirus-lana.livejournal.com/44859.html
Интервью #4 - игрок и иносказатель
mirus-lana.livejournal.com/45269.html
Интервью #5
mirus-lana.livejournal.com/45571.html
Интервью #6 - сухо о риске
mirus-lana.livejournal.com/45946.html
Интервью #7 - трейдинг и интуиция
mirus-lana.livejournal.com/46577.html
Подкасты — Перри Кауфман:
https://tlap.com/forum/topic/22768-perri-kaufman/
tlap.com/forum/topic/23312-chemu-ja-nauchilsja-za-50-let/#comment-510930
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Такаши о потерях: почему потерять $100 000 иногда лучше, чем заработать $6000
Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?
Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава:
- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.
- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.
- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы.
— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то.
Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.
@MonsterTraders
Японский хикки-трейдер Такаши Котегава вызывает интерес не только как человек, почти мгновенно сколотивший $20 млн благодаря удаче, но ещё больше — как уникум, сумевший не растранжирить, а многократно приумножить шальные деньги. Как ему это удалось?
Проблема лёгких денег хорошо известна психологам. Получил в наследство квартиру — купил тачку, выиграл миллион в лотерею — через три года в долгах… Горе-трейдеры, сливающие наследство на бирже, тоже хорошо известный феномен. Причём темпы слива поразительные. Казалось бы, у Котегавы, сделавшего $20 млн совершенно случайно, были все шансы пойти по этой же дорожке. Но он стал трейдером-профессионалом. Факторы успеха, которые называет Котегава:
- Деньги были направлены в дело. Он не побежал тратить суперпрофит направо и налево, ограничившись несколькими личными приобретениями (купил квартиру, машину родителям и пару игровых приставок). Говорят, он до сих пор ест лапшу быстрого приготовления на обед и ужин.
- Такаши не любит смотреть на деньги, поэтому не носит с собой много наличных. Он считает, что внимание к деньгам… отвлекает от торговли. Чем больше о них думаешь — тем больше страхов и меньше спокойствия.
- Он не боится потерь. Котегава считает, что лучше потерять, скажем, $6000 в хорошей сделке (продуманной), чем заработать $100 000 в плохой (сделал ошибку, но просто повезло). В этом Котегава солидарен с Марком Девером — у трейдеров схожие подходы.
— Это что ж, всю жизнь дошик есть придётся? — спросит кто-то.
Думаю, необязательно))) Но вот научиться ставить расчёт выше удачи — важный профессиональный навык. Если трейд вписывается в торговый план и стратегию, то он хорош даже в том случае, если не принёс денег. Одна сделка — ничто, трейдер должен мыслить стратегически.
@MonsterTraders
Forwarded from Monster Trades
Long NQ. +253 пункта. 5000$ на контракт. Взял с 4го раза с потерями 35 пунктов. Итоговый риск/профит 1:7. Локально на падении захотелось откупить. Для меня важными уровнями были 700, 680 и 640. Ну вышло только на 640 чуть с ложным пробоем. В общем что имеем. По сделкам, во-первых, было немного неясно куда лезть долго, бычий рынок. Но вчера увидел возможность. Всё дал в клуб. Во-вторых был занят проектами роботов по крипте. А так, работаем.
Актуальное предложение здесь
t.me/monstertraders/5031
Хороших выходных!
Актуальное предложение здесь
t.me/monstertraders/5031
Хороших выходных!
Forwarded from Monster Trades
Из интересного ещё вот. Подписчик продлял кстати подписку уже. Но торгуем сам индекс насдак. И на CME торгует и в пропах лазяет. Везде короче торгует))) Но вот крутые сделки взял. 300 пунктов лонг и потом 300 пунктов в шорт прям снайперски и системно, вот этот вчерашний шорт весь почти 👍. Поздравляю кстати. Ну очень приятно такие трейды видеть у людей. 🔥
Брюс Ковнер (человек с $7,7 млрд) о спокойном сне и стоп-лоссах
Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.
Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.
Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.
Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.
Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.
@MonsterTraders
Используют ли стоп-лоссы акулы Уолл-стрит? Брюс Ковнер, чьё состояние на апрель 2024 года оценивается в $7,7 млрд, не просто использовал стопы в своей торговле (сейчас он отошёл от дел), но и считал одним из важнейших факторов успеха.
Ковнер, нашортивший бешеные деньги в «чёрную среду» 1992 года, прославился исключительной дисциплинированностью. Он неоднократно подчёркивал важность торгового плана, системного подхода и контроля за рисками.
Видимо, Ковнеру хорошо прочистила мозги его первая сделка. Закупив бобовые фьючерсы на кредитные $3000, дорастив контракты до $40 000 и полюбовавшись на резкое пике, отнявшее $17 000 (по другим данным, у него осталось $22 000 из $45 000), Ковнер вот прямо сразу стал очень серьёзно относиться к риск-менеджменту. Один из его самых известных советов — резать риск наполовину.
Так вот, о стопах. Ковнер говорил: «Я знаю, где буду выходить, ещё до того, как вхожу». Он тщательно рассчитывал, где должен стоять ордер, и на этой основе определял размер позиции. И никогда не позволял себе входить в сделку, не выставив стоп-лосс. «Только так я могу спать спокойно», — признавался человек, умеющий делать миллиарды.
Нелюбовь новичков к стопам хорошо известна. Ну что ж, наверное, спокойный сон — не для каждого.
@MonsterTraders
Обновление услуг по рынку.
✔️ В течение июня будет запущена услуга сигналов по криптовалютам. Порядка 10-15 инструментов. Автоматический формат, высокая системность, четкая последовательность. Максимально системный трейдинг - путь к последовательному долгосрочному выживанию в жестких конкурентных условиях. Для работы требуется: смартфон, ноутбук или компьютер.
📈 Рынок будет отслеживаться 24/7, чтобы ничего не пропустить. Формат сигналов: инструмент/ вход/ направление/ стоп/ трейлинг/ выход. Это не автоследование и какая-то жёсткая привязка вашего счёта, хотите вы того или нет. А наоборот, исходя из своего видения рынка, вы сопоставляете все за и против, после чего принимаете самостоятельное решение по той или иной сделке.
✅ Продолжительность сделок от интрадей до нескольких дней и недель. Отрабатываются общие фундаментальные вещи - пробой уровней, индикаторные истории и т.д. Ставка на более универсальные параметры (средний результат по различным фазам рынка, так, например, меньше доходность при трендах, но и во флэтах просадка пониже). Плюс, что на криптовалюте бессрочные фьючерсы.
👨🦳 Отрицать факт влияния криптовалют на привычные финансовые процессы недальновидно. Если вы привыкли смотреть в будущее и быть на пару шагов впереди остальных, то наверняка уже размышляли на тему крипто трейдинга. Общая рыночная капитализация криптовалют достигла значительных объемов, подтверждая усиливающееся доверие со стороны инвесторов.
💵 Стоимость подписки на год составляет $10 000. В рамках подписки теперь будут сигналы по Nasdaq и по криптовалюте. Выдаются системы, сделки Nasdaq, полезные материалы по американскому рынку и ручной торговле. Сделки минимальные у нас от 50-100 пунктов — это 1000-2000$ на контракт. Рынок очень активный всегда. Подробнее по Nasdaq писал здесь t.me/monstertraders/4382. А также, о чем писал выше, добавляется криптовалюта. На протяжении всего периода подписки действует обратная связь. Оплата принимается в USDT.
Сделки
Отзывы
INFO
Связь: @Steve_MT
Сделки
Отзывы
INFO
Связь: @Steve_MT
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бернард Барух: ещё один крутой «медведь» и Одинокий Волк эпохи Ливермора
Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.
О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.
Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)
А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».
Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».
В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))
Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.
Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.
@MonsterTraders
Одинокий Волк с Уолл-стрит! Красиво звучит? Перед глазами сразу встаёт образ Ди Каприо (да, господа, все мы немного предсказуемы), но сегодня речь пойдёт о Бернарде Барухе, получившем этот биржевой титул более ста лет назад.
О Бернарде Барухе чаще говорят как о человеке, который первым на планете употребил в официальной обстановке термин «холодная война». А ещё как о советнике Вудро Вильсона и Франклина Д. Рузвельта, который внёс немалый вклад в развитие американской экономики. В других странах отношение к нему неоднозначное, так как в том числе и благодаря Баруху Штаты хорошо так приподнялись после Первой и Второй мировых войн, став реальными бенефициарами конфликтов. Сам Барух тоже нехило заработал на послевоенных подъёмах. Но интересно то, что в большую политику он вошёл благодаря биржевым успехам.
Барух сколотил состояние на Нью-Йоркской фондовой бирже к тридцати годам, открыл свою брокерскую компанию. Он входил в партнёрства с известными финансистами, но в основном держался особняком. Несмотря на предложения присоединиться к крупным финансовым домам, Барух предпочитал действовать в одиночку, за что и получил в начале XX столетия титул Одинокого Волка. (Оказывается, у этого неофициального звания давняя история. Джордан Белфорт, позиционируя себя-красавчика, не придумал это прозвище, а позаимствовал.)
А ещё Бернард Барух входил в клуб крутых шортселлеров — людей, умеющих зарабатывать во время кризисов. Ему удавалось разглядеть падения и паники в 1903, 1907 и 1929 годах. В эти периоды он выступал в роли могучего «медведя».
Рассказывают, что после того, как индекс Доу — Джонса в Чёрный четверг (24 сентября 1929 года) полетел вниз, в Чёрную пятницу Баруху предложили войти в альянс «быков» для поддержки падающего рынка. Барух, оценив перспективы, ответил что-то вроде «ага, щас, разбежался» и не стал ввязываться в бесперспективную авантюру. Потому что если финансовый пузырь лопнул — его уже не надуешь. «Умерла так умерла».
В то же время в «бычьи» периоды (после окончания Первой мировой, в бурные 1920-е, после завершения Второй мировой) Барух активно встраивался в рыночный рост и тоже грёб деньги лопатой. Или, скорее, экскаваторным ковшом))
Вот такой разносторонний человек. И «бык», и «медведь», и одинокий волчара. В зависимости от обстановки.
Чего Барух никогда не делал — не шёл против рынка. Поразительное умение подхватывать тренды. Что и сделало его одним из самых богатых и влиятельных людей, советов которого просили американские президенты.
@MonsterTraders
Посыл вам, дорогие подписчики.
Сегодня отработаны оба уровня по Nasdaq. И есть один тонкий момент. В клубе кто-то торгует свинг (позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более), а кто-то интрадей (позиции закрываются внутри торговой сессии без переноса через клиринг). Пойдет ли сделка далее или будет топтаться на месте, никто не знает. Поэтому издержки есть как у интрадей историй (зафиксировал сделку на 100 пунктов, а рынок сходил ещё на 300), так и свинг сделок (остался и не забрал 100-200 пунктов, в ожидании, что дадут 500). А как же тогда понять, когда выходить, а когда остаться? Никак ;) Есть внутренние установки, своя система и набор правил. Все мы играем с вероятностью и четко следуем правилам. Можно фиксировать сделки частично, но тоже есть свои издержки. Важнее всегда придерживаться изначального плана, а не пытаться заработать на всех движениях. Что касаемо риска:
Вы не можете устранить риск.
Но вы можете обойти его. Это как игра «Замочи крота». Вы запихиваете его в одном месте – он выскакивает в другом. Чем раньше вы усвоите этот урок, тем лучше будете контролировать свой риск.
Перри Кауфман
✔️ Варианты фиксации профита
⏺ Частичная фиксация. Трейдер реализует только часть открытой позиции по достижению определенного уровня прибыли, оставляя другую часть позиции работать дальше, чтобы попытаться получить еще большую прибыль.
+ Безопасность
+ Плавная кривая доходности
+ Меньше просадки
+ Выше WinRate (показатель, который определяет процент успешных сделок или операций в трейдинге и играх)
+ Меньше психологическая нагрузка
- Хуже RR (Соотношение риска и прибыли Risk/Reward Ratio — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли)
⏺ Полная фиксация
+ Хороший RR
+ Больше профит
+ Уверенность в росте депозита
- Слабый WinRate
- Выше просадки
- Хуже кривая доходности
- Больше форс-мажоров
✔️ Ограничение убытков
⏺ Перевод в БУ (безубыток). Уровень цены относительно открытой сделки, на котором нет ни прибыли, ни убытка — цена вернулась к точке открытия сделки.
+ Хороший RR
+ Меньше просадки
+ Стабильный доход
- Много стопов
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Отнимает много времени
- Упускаете сильные движения
⏺ Сейф. Та же самая частичная фиксация. Но при достижении риск/профит 1:1 закрывается чётко 50% позиции, таким образом сделка в безубытке, даже если выбьет потом стоп. При этом стоп остаётся на месте и его реже выбивает:
+ Хороший WinRate
+ Чаще берёте сильные движения
+ Безопасность
+ Меньше времени затрачивается на рынок
- Плохой RR
- Глубже просадки
✔️ Типы входа в сделку
⏺ Агрессивно. Когда идем без тестирования уровня и просто ставим стоп за него.
+ Хороший WinRate
+ Берете сильные движения
+ Меньше времени
+ Слабая психологическая нагрузка
- Плохой RR
- Рваная кривая доходности
⏺ Консервативно. Когда ждём тестирование уровня.
+ Хороший RR
+ Плавная кривая доходности
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Больше времени уходит на рынок
Хотите торговать вместе? Коммерческое предложение здесь: t.me/monstertraders/5044
@MonsterTraders
Сегодня отработаны оба уровня по Nasdaq. И есть один тонкий момент. В клубе кто-то торгует свинг (позиции обычно остаются открытыми в течение 2-3 дней и более), а кто-то интрадей (позиции закрываются внутри торговой сессии без переноса через клиринг). Пойдет ли сделка далее или будет топтаться на месте, никто не знает. Поэтому издержки есть как у интрадей историй (зафиксировал сделку на 100 пунктов, а рынок сходил ещё на 300), так и свинг сделок (остался и не забрал 100-200 пунктов, в ожидании, что дадут 500). А как же тогда понять, когда выходить, а когда остаться? Никак ;) Есть внутренние установки, своя система и набор правил. Все мы играем с вероятностью и четко следуем правилам. Можно фиксировать сделки частично, но тоже есть свои издержки. Важнее всегда придерживаться изначального плана, а не пытаться заработать на всех движениях. Что касаемо риска:
Вы не можете устранить риск.
Но вы можете обойти его. Это как игра «Замочи крота». Вы запихиваете его в одном месте – он выскакивает в другом. Чем раньше вы усвоите этот урок, тем лучше будете контролировать свой риск.
Перри Кауфман
+ Безопасность
+ Плавная кривая доходности
+ Меньше просадки
+ Выше WinRate (показатель, который определяет процент успешных сделок или операций в трейдинге и играх)
+ Меньше психологическая нагрузка
- Хуже RR (Соотношение риска и прибыли Risk/Reward Ratio — коэффициент, показывающий соотношение риска к потенциальной прибыли)
+ Хороший RR
+ Больше профит
+ Уверенность в росте депозита
- Слабый WinRate
- Выше просадки
- Хуже кривая доходности
- Больше форс-мажоров
+ Хороший RR
+ Меньше просадки
+ Стабильный доход
- Много стопов
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Отнимает много времени
- Упускаете сильные движения
+ Хороший WinRate
+ Чаще берёте сильные движения
+ Безопасность
+ Меньше времени затрачивается на рынок
- Плохой RR
- Глубже просадки
+ Хороший WinRate
+ Берете сильные движения
+ Меньше времени
+ Слабая психологическая нагрузка
- Плохой RR
- Рваная кривая доходности
+ Хороший RR
+ Плавная кривая доходности
- Плохой WinRate
- Большая психологическая нагрузка
- Больше времени уходит на рынок
Хотите торговать вместе? Коммерческое предложение здесь: t.me/monstertraders/5044
@MonsterTraders
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM