Дорогие друзья! До нового 2024 года остались считанные часы, а для кого-то даже минуты. Этот год был полон всего, но результат очевиден: мы вместе преодолели многое, и за это я вам благодарен. Дальше будет только лучше! С НОВЫМ ГОДОМ!!

https://youtu.be/_40ecZj52Lw?si=bGyyVAFVLVOVR-zE

Запиши размер своего портфеля по состоянию на начало 2024.

Мое мнение, что рост 10х в 2024/2025 - это повод фиксации половины, рост х15 большей части, рост х20+ повод фиксации 90% портфеля (стоит оставлять 10% на случай супер роста).

Это соревнование с самим собой, а не с каким-то блогером или крипомиллионером.

Если после этой фиксации повторить 10х в следующие 15 лет (я даже не говорю про следующий цикл), ты будешь супер про и самым крутым парнем в своем окружении.

А что такое 10х за 15 лет? Это делать 17% в год на капитал.

PS. Конечно же речь о портфеле с преобладанием альткоинов или отпортфеле альткоинов.

Понравилась цитата Бена Грема: на пике рынка реалисты продают оптимистам, а на дне покупают у пессимистов..

Как же просто звучит и как непросто освоить это виденье..

Биткоин и халвинги. Время готовиться к коррекции?

2012 год: перед халвингом просадка - 38%🔻

2016 год: -37%🔻

2020 год: -65%🔻 (Covid-ный крах)

Уроки, которые следует выучить:

1. Ваш долгосрочный портфель всегда в спотовой позиции. Продавать из него что-либо - ошибка.

2. Коррекция – это последний шанс купить на падении.

⚠️Будьте осторожны при торговле с высоким кредитным плечом и готовьтесь накопить больше Биткоинов🚀

Через 3 дня Биткоин может измениться навсегда и пути назад уже не будет!

Да, это не первый спотовый Биткоин-ETF... в нескольких странах они уже существуют.

Вот так, например, выглядел график цены после одобрения первого спотового Биткоин ЕTF в Канаде в 2021 году… Мы увидели финальный памп перед большим проливом вниз.

Лично меня не беспокоит грядущая волатильность цены. Я обращаю свое внимание на другое.

Blackrock ожидает принятие спотового Биткоин ETF уже в эту среду. Если это случится, то, независимо от поведения цены, Биткоин станет официальным законным активом в Соединенных Штатах Америки.

Учреждения и инвесторы смогут легально открывать позицию в нем, поскольку Биткоин станет ПОЛНОСТЬЮ РЕГУЛИРУЕМЫМ в США.

Поэтому не стоит недооценивать это событие на длинной дистанции, даже если поведение цены после одобрения успеет разочаровать.

Да, для цены Биткоина в немедленно-срочной перспективе будет важен спрос на этот новый продукт в Америке. Но на временном отрезке в 5-8 лет совершенно неважно, сколько денег потечет в спотовый Биткоин ETF в первые недели после его запуска: 500 миллионов или 5 миллиардов долларов. Это не имеет никакого значения.

Важно то, что во всем мире насчитывается около 500 триллионов долларов активов, которые получат законный и безопасный доступ к Биткоину как в физической, так и в деривативной форме. В любой финансовой форме.

Предполагаемое глобальное распределение богатства в Биткоин в размере всего лишь 0,5% означает поток размере 2,5 триллионов долларов в главную криптовалюту.

Вот здесь мы говорили о том, что будет с Биткоином, если этот процент будет больше.

Итак, сегодня официальный твиттер аккаунт SEC был взломан.

От его имени был размещен твит со следующим содержанием:

“Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдала разрешение на листинг спотовых Bitcoin ETF на всех зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг.
Утвержденные биткоин ETF будут подлежать постоянному надзору и соблюдению мер по обеспечению постоянной защиты инвесторов.”

Спустя некоторое время Гэри Генслер, председатель SEC, написал у себя на странице в Твиттере, что это был взлом и твит является несанкционированным и поэтому был удален.

Биткоин успел за это время взлететь до 48 тыс и упасть до 45.

Юристы по ценным бумагам сообщили, что SECGov придется расследовать на предмет манипулирования ценой Биткоина.

Все это очень подозрительно.

Выдвину предположение, что взлом учетной записи SEC все же имел место быть, но и опубликованный твит тоже был настоящим.

Хакер, взломавший аккаунт, сначала написал просто «$BTC».

Затем, вероятно, он нашел твит с текстом объявления и цитатой Генслера в папке черновиков. После чего удалил твит с подписью «$BTC» и опубликовал это объявление.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) никогда не ошибется в дате, не будет публиковать твит, содержащий только тикер «$BTC», в Твиттере и не будет лайкать комментарии аккаунтом мем-коинов под ним.

Также наврядли хакер является тем, кто тщательно планирует и готовит графику в стиле SEC, и сначала он действовал хаотично, ведь из всех вариантов на свете, он смог твитнуть просто «$BTC».

Поэтому скорее всего:

1) Аккаунт SEC был взломан
2) Объявление про одобрение всех спотовых Биткоин ETF было настоящим.


Посмотрим, отложит ли SEC их одобрение после всего произошедшего.

SEC одобряет все спотовые Биткоин ETF. История вершится на наших глазах.

Официальное заявление Гэри Генслера здесь.

Традиционно глава комиссии по ценным бумагам и биржам США не обошелся и без едкой желчи в сторону Биткоина.

Цитата:

«Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю конкретными спотовыми акциями биржевых биткоин-продуктов, мы не одобрили и не поддержали сам биткоин».

PS:

Теперь, когда спотовый Биткоин ETF уже здесь, я ожидаю, что вскоре внимание народа переключится на Ethereum.

• Следующим, вероятно, будет спотовый ETH ETF

• Скоро обновление Ethereum Dencun

• ETH теперь слегка дефляционный

• Каждый день в DeFi блокируется больше монет ETH, например, в стейкинге

• L2-блокчейны продолжают достигать исторических пиков по активности и TVL (залоченной стоимости).

• Все больше и больше эфиров выводят с бирж.

У Эфириума никогда не было так много бычьих катализаторов одновременно.

ФРС бьет по Биткоину после достижения 49 000 долларов из-за открытия торговли спотовыми ETF.

Инфляция США CPI в декабре выросла до 3,4%, превысив ожидания в 3,2%.

Инфляция США Core CPI упала до 3,9%, но все равно превысив ожидания в 3,8%.

Это 33-й месяц подряд, когда инфляция превышает 3% и это первый скачок инфляции с сентября 2023.

Базовый индекс потребительских цен остается примерно в два раза выше долгосрочной цели ФРС в 2%.

При этом общая инфляция подскочила больше, чем ожидалось.

Рынок разочарован в своих ожиданиях и, похоже, мартовского снижения ставки НЕ будет.

Сейчас выступает чиновник ФРС США, делая заявления от которых Биткоину плохеет:

1) в этом году мы не добьемся целевого уровня инфляции в 2%.

2) снижать ставку в марте, похоже, слишком рано.

3) смягчение политики ФРС НЕ неизбежно.

4) мы еще НЕ снижаем ставки и хотим убедиться, что экономика развивается как ожидается.

🚨 ВАЖНО 🚨

Почему Grayscale продает Биткоин?

До утверждения спотового Биткоин ETF, Grayscale выкупала свои акции, таким образом давая инвесторам USD, но никогда не продавала BTC.

Именно поэтому Grayscale стал одним из крупнейших держателей Биткоина, наряду с Сатоши, правительством США и другими топ-холдерами.

Теперь, после утверждения спотового Биткоин ETF, инвесторы выводят свои деньги из GBTC по двум причинам:

1) Grayscale взимает комиссионные в размере 1,5% в год, что в 5-6 раз выше, чем у других эмитентов ETF, таких как Blackrock, например. Хорошая новость в том, что часть инвесторов переходят из GBTC в другие спотовые ETF.

2) Многие инвесторы купили GBTC с 40-процентной скидкой, а теперь она составляет почти 0%, поэтому они выходят из своих позиций и фиксируют большие прибыли (учитывая, что кроме сужения скидки они получили и рост Биткоина).

В обоих сценариях GBTC теперь придется продавать Биткоин, чтобы расплатиться с инвесторами.

Когда это прекратится?

Это может занять несколько недель, и за это время Биткоин может торговаться в боковике, если спрос будет способен поглощать продажи Grayscale. В противном случае цена может продолжить падать.

Как только все уляжется, инвесторы переведут свои деньги из GBTC в другие спотовые Биткоин ETF с более низкими комиссиями.

Помни, что это долгосрочная игра, и нам нужно запастись терпением, иначе мы просто отдадим все свои Биткоины большим игрокам с Уолл-стрит.

Пожалуйста, поставь лайк и поделись постом 🙂

Сейчас наблюдаются рекордные продажи Биткоина, но при этом у медведей возникли проблемы с пробитием уровня в 40 тысяч долларов.

Акции сегодня достигли исторических рекордов впервые за 2 года, а рекордное количество долларов находится ВНЕ рынка (в тех же денежных фондах).

Также это год выборов, когда у власти находятся самые коррумпированные финансовые манипуляторы, когда-либо существовавшие в истории.

Кроме этого через три месяца Биткоин халвинг.

Слишком сильны бычьи аргументы и они раскроются в полной мере после завершения продажной серии GBTC.

Наполненный гелием шарик, который держат под водой тощие руки парня, неизбежно вырвется из его слабых пальцев…


Однако запомни следующее:

Во времена большой надежды и ожиданий бычий рынок не начинается.

80% розничных инвесторов ожидали масштабного роста цены после одобрения ETF… и поэтому мы увидели падение цены.

Бычий рынок всегда начинается с больших страхов и сомнений.

Когда розничные инвесторы теряют надежду, тогда и начинается бычий рынок.

Вопрос лишь в том, успело ли 80% рынка потерять надежду на падении Биткоина с 49 до 40 тыс?

Иногда я сажусь в кресло, отключаю телефон и мессенджеры, не читаю новости и думаю.

Я смотрю на графики биткоина, изучаю индикаторы. И чем больше я смотрю, думаю и анализирую, тем больше понимаю, что впереди нас ждет удивительное движение цены в следующие 500 дней.

Это всего-лишь мои мысли. У тебя должен быть свой план. Но давай не будем исключать возможность полета не на Луну, а на Марс (фигурально).

Акции многих банков сегодня выглядят шатко. Второй раунд банкопада и кризиса региональных банков начался?

Первый раунд мы наблюдали в марте 2023, когда рухнули Sillicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic и другие.

Биткоин во время первой части регионального банковского кризиса стал наиболее эффективным активом. Это заметили и в Ark Invest, об этом часто вспоминала руководитель этого фонда - Кэти Вуд.

Видим ли мы первые признаки второго раунда банкопада?

Банковский индекс KBW Regional Banking Index открылся падением на 4,8 %. Он пережил самое большое дневное падение с момента краха Signature Bank в марте прошлого года. Также он находится на пути к самому большому двухдневному процентному падению с июня 2020 года.

Проценты падения акций многих региональных банков исчисляются двузначными числами.

Очевидно, признаки присутствуют. Как повлияет второй раунд банкопада на Биткоин?

Теперь, когда весь Уолл-стрит имеет легкий, безопасный и легальный доступ к Биткоину через спотовый ETF, все будет гораздо масштабнее.

Только представь, BlackRock, Fidelity и т. д. будут представлять своим клиентам Биткоин как «путь к безопасности» во втором раунде банкопада...

Впервые за всю историю все стимулы сходятся для того, чтобы самые влиятельные финансовые институты мира запустили бычий сценарий Биткоина.

- 39 дней до истечения срока действия BTFP (экстренной финансовой помощи банкам от ФРС США).

- Х дней до того, как Blackrock и другие будут убеждать клиентов переждать банкопад в Биткоине.

- 79 дней до того, как Биткоин станет тверже золота (халвинг).

- X дней до нового рекордного максимума цены Биткоина.

Конструктор не смог бы сложиться идеальнее для Биткоина.

Четыре мощных нарратива (сегмента рынка) на которые я делаю ставку для себя в 2024-2025 году:

1. Solana и экосистема этой сети (сотни микро проектов)
2. AI искусственный интеллект
3. Игры
4. NFT

Пытаюсь найти все, что дешево и находится вне фокуса внимания среднего инвестора и стараюсь добавить в портфель.

В последний раз Биткоин был на уровне 50 000 долларов больше двух лет назад… что было тогда?


- 50% монет находится в слабых руках краткосрочных инвесторов, только что зашедших в рынок на волне хайпа и эйфории.

- Terra/Luna начинает превращаться в Понци-схему (финансовую пирамиду).


- FTX продает «бумажные» несуществующие BTC клиентам.

- Инвесторы GBTC, купившие с большой наценкой начинают «получать по заслугам».

- Мы находились на пороге самого быстрого повышения процентных ставок в истории.

- Реклама криптовалют на Super Bowl.

Биткоин  сегодня на уровне 50 000 долларов - это:

- 70% монет принадлежит бриллиантовым рукам, которых попробуй еще заставь расстаться с ними.

- Уолл-стрит косвенно ставит на Биткоин (spot bitcoin etf).

- 9 недель до халвинга

- Снижение процентных ставок произойдет уже в этом году.

- Никакой рекламы Super Bowl.

Чувствуешь, как все изменилось?

За белым шумом FUD и медвежьего рынка прятались эволюция, развитие и потому неизбежный рост.

По моему мнению, мудрость участника растущего рынка (инвестора) заключается в трех компонентах:

1. Не выходить и не входить в рынок на эмоциях, а использовать эмоции как подсказку, что действовать надо в другую сторону

2. Составить свой план выхода из рынка задолго до роста. Желательно план растянутых по времени продаж (скажем по достижении цены ххх я буду каждое первое число месяца продавать 5% портфеля).

3. Всегда быть готовым к падению цены на 30%. Абсолютно в любой момент.

Вчерашний приток капитала в спотовые Биткоин ETF составил безумные 631 миллион долларов, из которых только на долю Blackrock пришлось почти полмиллиарда долларов.

Отток из GBTC на этом фоне составил всего 73 миллионов долларов США.

Цена Биткоина сейчас упала из-за обвала других рынков, вызванных высокими показателями индекса потребительских цен (CPI).

Напомню, январский уровень инфляции CPI составил 3,1%, что превысило ожидания в 2,9%.

В свою очередь это понизило вероятность понижения процентной ставки в марте.

Более того, теперь снижение процентных ставок ожидается только в июле.

Но для меня это всего лишь случайные выдуманные числа. Особенно инфляция, официальные данные манипулятивны и не отображают реальных.

Поэтому мораль этой истории такова: в итоге люди зачем-то просто отдали все свои монеты Blackrock’у. Этим же людям позже захочется выкупить свои же монеты только гораздо дороже.

Финансовые институты и банки, которые на медвежке убили средний класс высокой инфляцией, просто собираются отнять у него последнее на пике рынка. Это то, что я называю «двойной рект».

Не будь таким ;)

Впервые за более чем 1 год произошел значительный сдвиг в сторону понижения позиций долгосрочных держателей Биткоина.

Пересечение линии -50 000 происходило только в 3 случаях:

1. Либо дно цикла (cycle bottom), декабрь 2018, ноябрь 2022.

2. Вершина середины цикла Mid-Top (только один раз в июне 2019).

3. Начало или конец параболического бычьего рынка(чаще всего).

Мы видим этот сигнал снова и остались только две возможные возможности:

1) либо это вершина середины этого цикла

2) либо преддверие параболического бычьего рынка.

Если это будет парабола, то все старые тайминги цикла будут полностью нарушены. Впрочем, мы уже и так их нарушили, ведь Биткоин никогда в прошлых циклах не пересекал уровень 0,618 по Фибо ДО халвинга. Но в этом цикле он уже это сделал.

Итак, долгосрочные держатели впервые за долгое время начали выходить из Биткоина, и на это стоит обратить свое внимание.

Что же это значит по-твоему: мы достигли вершины середины цикла (mid top) или же нас ожидает параболическое движение цены?

Самое важное видео всего рыночного цикла. https://youtu.be/NhD_t4J1ec8?si=2jqMbiBG9TY_EtLT