Имейте реалистичные ожидания в трейдинге
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Почему пробой уровня работает?
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления.
Максимумы или минимумы рынка.
Линии тренда.
Ценовые каналы.
Скользящие средние.
Фигуры.
Уровни Фибоначчи.
Круглые числа.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления.
Максимумы или минимумы рынка.
Линии тренда.
Ценовые каналы.
Скользящие средние.
Фигуры.
Уровни Фибоначчи.
Круглые числа.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Увеличиваем торговый депозит и становимся прибыльными
Есть одна вещь, которую вы должны осознать: если вы можете постепенно увеличивать объём торгуемого лота, тогда вы полностью готовы к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Но существует тип трейдеров, которые постоянно торгуют одним лотом, и дело даже не в том, что они убыточные, они торгуют в прибыль. Вся причина находится в их страхе. Я уверен, что вы понимаете, о чём я говорю.
После прибыльного месяца задайте себе пару вопросов, которые помогут вам узнать, находитесь ли вы в состоянии тревоги:
Вы чувствуете беспокойство перед новой сделкой после того, как недавно получили большую прибыль?
Если да, то трудно ли становится вам придерживаться правил вашей торговой системы?
И последнее, тяжело ли вам пополнять депозит, осознавая, что вы полностью прибыльный трейдер?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно, тогда вы находитесь в состоянии страха.
Это вполне обычное чувство для трейдера. Оно возникает потому, что вы боитесь оказаться на том месте, которое раньше было точкой старта. Хорошая новость в том, что от этого чувства можно частично избавиться.
Первый шаг, как и всегда: признайте, что вы боитесь. Быть безразличным к проблеме – значит уничтожить свой депозит. Причина сама собой не испарится и её нужно решать.
После того, как вы приняли наличие проблемы, вы должны научиться быть объективным к своей торговле. Иногда вы будете получать огромную прибыль, но случаются и убытки, нужно всегда помнить, что это та цена, которую вы платите за звание прибыльного трейдера.
Вернитесь к основам, проанализируйте свой торговый журнал, найдите в нём то, что работает для вас лучше всего, а что хуже.
Конечно, вы не сможете полностью искоренить страх. Он всегда будет присутствовать, но ограничив его, вы добьётесь больших успехов в трейдинге.
Есть одна вещь, которую вы должны осознать: если вы можете постепенно увеличивать объём торгуемого лота, тогда вы полностью готовы к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Но существует тип трейдеров, которые постоянно торгуют одним лотом, и дело даже не в том, что они убыточные, они торгуют в прибыль. Вся причина находится в их страхе. Я уверен, что вы понимаете, о чём я говорю.
После прибыльного месяца задайте себе пару вопросов, которые помогут вам узнать, находитесь ли вы в состоянии тревоги:
Вы чувствуете беспокойство перед новой сделкой после того, как недавно получили большую прибыль?
Если да, то трудно ли становится вам придерживаться правил вашей торговой системы?
И последнее, тяжело ли вам пополнять депозит, осознавая, что вы полностью прибыльный трейдер?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно, тогда вы находитесь в состоянии страха.
Это вполне обычное чувство для трейдера. Оно возникает потому, что вы боитесь оказаться на том месте, которое раньше было точкой старта. Хорошая новость в том, что от этого чувства можно частично избавиться.
Первый шаг, как и всегда: признайте, что вы боитесь. Быть безразличным к проблеме – значит уничтожить свой депозит. Причина сама собой не испарится и её нужно решать.
После того, как вы приняли наличие проблемы, вы должны научиться быть объективным к своей торговле. Иногда вы будете получать огромную прибыль, но случаются и убытки, нужно всегда помнить, что это та цена, которую вы платите за звание прибыльного трейдера.
Вернитесь к основам, проанализируйте свой торговый журнал, найдите в нём то, что работает для вас лучше всего, а что хуже.
Конечно, вы не сможете полностью искоренить страх. Он всегда будет присутствовать, но ограничив его, вы добьётесь больших успехов в трейдинге.
Ценовой канал в трейдинге
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.
На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены.
Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.
Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.
На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены.
Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.
Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
Вынос стопов маркет мейкерами
Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).
Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.
Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.
Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?
Вы знаете, что 100$ – это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу.
Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.
Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.
Посмотрите на график и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.
Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).
Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.
Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.
Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?
Вы знаете, что 100$ – это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу.
Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.
Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.
Посмотрите на график и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.
Что такое ложный пробой?
Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Используйте накопление позиции крупными игроками
Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
Хорошее соотношение риска к прибыли
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Признак силы
Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
Хорошее соотношение риска к прибыли
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Признак силы
Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Управляйте рисками как профессионал, торгуйте с преимуществом
Для трейдинга справедливы следующие утверждения:
- Постоянных рыночных тенденций не существует.
- Никакой диапазон не продолжается все время.
- Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов.
В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.
Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.
Вы должны торговать с преимуществом
С точки зрения непрофессионала, преимущество – это то, что дает положительный результат. Например:
Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество – это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!
Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.
Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.
Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!
Для трейдинга справедливы следующие утверждения:
- Постоянных рыночных тенденций не существует.
- Никакой диапазон не продолжается все время.
- Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов.
В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.
Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.
Вы должны торговать с преимуществом
С точки зрения непрофессионала, преимущество – это то, что дает положительный результат. Например:
Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество – это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!
Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.
Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.
Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!
Структура рынка
Первое, что должен усвоить трейдер трейдер, – это структура рынка. Потому что, если вы этого не понимаете, тогда график не будет иметь для вас никакого смысла – и вы не будете знать, когда покупать, продавать или когда держаться подальше от входа в рынок.
Но если вы действительно понимаете структуру рынка, перед вашими глазами откроется целый мир новых возможностей. Что из себя представляет рыночная структура?
Это структура для классификации стадий рынка, которая позволяет нам понять, что делать в различных рыночных условиях. Другими словами, структура рынка говорит нам, когда стоит покупать, продавать или держаться подальше от рынка.
Структуру рынка можно разбить на 4 составляющие:
- Стадия накопления
- Стадия роста.
- Стадия распределения.
- Стадия падения.
Стадия накопления
Стадия накопления выглядит как фаза консолидации при нисходящем тренде.
Есть 2 причины, которые способствуют стадии накопления.
Бычьи трейдеры
По мере того, как цена движется вниз, бычьи трейдеры будут покупать, поскольку цена «слишком низкая», что оказывает давление покупателей на рынок.
Медвежьи трейдеры
В то же время на рынок все еще входят медвежьи трейдеры, которые надеются, что тренд продолжится.
Когда вы объединяете давление покупателей и продавцов, вы получаете равновесие на рынке (также известное как рынок диапазона).
Тот факт, что рынок находится в стадии накопления, не означает, что он прорвется выше – также существует вероятность его падения.
Если вы настроены по-медвежьи на стадии накопления, вы можете искать возможности для продажи на уровне сопротивления.
Если вы настроены по-бычьи, вы можете искать возможности для покупки на уровне поддержки или когда цена пробивает уровень сопротивление. Когда это произойдет, мы переходим к следующему этапу.
Первое, что должен усвоить трейдер трейдер, – это структура рынка. Потому что, если вы этого не понимаете, тогда график не будет иметь для вас никакого смысла – и вы не будете знать, когда покупать, продавать или когда держаться подальше от входа в рынок.
Но если вы действительно понимаете структуру рынка, перед вашими глазами откроется целый мир новых возможностей. Что из себя представляет рыночная структура?
Это структура для классификации стадий рынка, которая позволяет нам понять, что делать в различных рыночных условиях. Другими словами, структура рынка говорит нам, когда стоит покупать, продавать или держаться подальше от рынка.
Структуру рынка можно разбить на 4 составляющие:
- Стадия накопления
- Стадия роста.
- Стадия распределения.
- Стадия падения.
Стадия накопления
Стадия накопления выглядит как фаза консолидации при нисходящем тренде.
Есть 2 причины, которые способствуют стадии накопления.
Бычьи трейдеры
По мере того, как цена движется вниз, бычьи трейдеры будут покупать, поскольку цена «слишком низкая», что оказывает давление покупателей на рынок.
Медвежьи трейдеры
В то же время на рынок все еще входят медвежьи трейдеры, которые надеются, что тренд продолжится.
Когда вы объединяете давление покупателей и продавцов, вы получаете равновесие на рынке (также известное как рынок диапазона).
Тот факт, что рынок находится в стадии накопления, не означает, что он прорвется выше – также существует вероятность его падения.
Если вы настроены по-медвежьи на стадии накопления, вы можете искать возможности для продажи на уровне сопротивления.
Если вы настроены по-бычьи, вы можете искать возможности для покупки на уровне поддержки или когда цена пробивает уровень сопротивление. Когда это произойдет, мы переходим к следующему этапу.
Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Например, если вы скальпер, которому нравится рисковать максимум пятью пунктами на сделку и вы хотите получить около десяти пунктов от каждой из ваших сделок, и вы думаете, что вы получаете соотношение риска к прибыли 1:2, подумайте еще раз!
Если ваш брокер взимает пункта на EURUSD, то вы фактически рискуете 7 пунктами, чтобы получить 8 пунктов прибыли, что означает, что ваше отношение чистого риска к прибыли в действительности составляет всего 1:1.14, а не 1:2, который вы ошибочно предположили, потому что вы не приняли во внимание операционные издержки.
Не нужно быть гением математики, чтобы понять, что для компенсации такого огромного различия в соотношении риска к прибыли из-за спредов потребуется намного более высокий коэффициент выигрыша.
В то время как эффект спредов наиболее серьезен для скальперов и дейтрейдеров, этот эффект обычно становится более размытым для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах.
Давайте теперь посмотрим на пример торговли на рисунке ниже. Если мы вычислим соотношение риска к прибыли в сделке со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью прибыли в 200 пунктов, на этот раз наш расчет должен привести к совершенно другому результату. Давайте снова предположим, что спред для GBPJPY составляет пять пунктов.
100 + 5 = риск 105 пипсов и 200 – 5 = вознаграждение 195 пипсов = 1:1,85 коэффициент риска.
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Например, если вы скальпер, которому нравится рисковать максимум пятью пунктами на сделку и вы хотите получить около десяти пунктов от каждой из ваших сделок, и вы думаете, что вы получаете соотношение риска к прибыли 1:2, подумайте еще раз!
Если ваш брокер взимает пункта на EURUSD, то вы фактически рискуете 7 пунктами, чтобы получить 8 пунктов прибыли, что означает, что ваше отношение чистого риска к прибыли в действительности составляет всего 1:1.14, а не 1:2, который вы ошибочно предположили, потому что вы не приняли во внимание операционные издержки.
Не нужно быть гением математики, чтобы понять, что для компенсации такого огромного различия в соотношении риска к прибыли из-за спредов потребуется намного более высокий коэффициент выигрыша.
В то время как эффект спредов наиболее серьезен для скальперов и дейтрейдеров, этот эффект обычно становится более размытым для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах.
Давайте теперь посмотрим на пример торговли на рисунке ниже. Если мы вычислим соотношение риска к прибыли в сделке со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью прибыли в 200 пунктов, на этот раз наш расчет должен привести к совершенно другому результату. Давайте снова предположим, что спред для GBPJPY составляет пять пунктов.
100 + 5 = риск 105 пипсов и 200 – 5 = вознаграждение 195 пипсов = 1:1,85 коэффициент риска.
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Три необходимых компонента для успешной торговли
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь торгового преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь торгового преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Избыточный анализ в трейдинге
После потери нескольких депозитов, вы поймете, что трейдинг – это не так просто, и вам потребуется больше знаний. Вы начинаете читать книги, смотреть видео на YouTube, просматривать форумы и подписываться на курсы трейдинга.
Вы узнаете об индикаторах, которые говорят вам, когда цена находится в области перекупленности. О числах Фибоначчи, которые предсказывают поведение цены в будущее. О свечных паттернах, которые показывают возможный разворот. Через некоторое время вы у вас будет каша в голове, и вам станет трудно принимать торговые решения.
К примеру, вы замечаете, что индикатор RSI находится в области перепроданности, но цена движется вниз и формируется медвежье поглощение. Что делать в подобной ситуации?
Эти типичный пример избыточного анализа, когда множество информации мешает процессу принятия решений. Вы думали, что, приобретя больше знаний, сможете улучшить свою торговлю? Это совсем не так.
Если вы чувствуете, что слишком много анализируете рынок и используете множество факторов для поиска точки входа, я бы предложил вам избавиться от части элементов и оставить только те, с которыми вам комфортно торговать.
Почти все успешные трейдеры, которых я знаю, используют один торговый метод. Они применяют его постоянно и достигают в нем совершенства.
После потери нескольких депозитов, вы поймете, что трейдинг – это не так просто, и вам потребуется больше знаний. Вы начинаете читать книги, смотреть видео на YouTube, просматривать форумы и подписываться на курсы трейдинга.
Вы узнаете об индикаторах, которые говорят вам, когда цена находится в области перекупленности. О числах Фибоначчи, которые предсказывают поведение цены в будущее. О свечных паттернах, которые показывают возможный разворот. Через некоторое время вы у вас будет каша в голове, и вам станет трудно принимать торговые решения.
К примеру, вы замечаете, что индикатор RSI находится в области перепроданности, но цена движется вниз и формируется медвежье поглощение. Что делать в подобной ситуации?
Эти типичный пример избыточного анализа, когда множество информации мешает процессу принятия решений. Вы думали, что, приобретя больше знаний, сможете улучшить свою торговлю? Это совсем не так.
Если вы чувствуете, что слишком много анализируете рынок и используете множество факторов для поиска точки входа, я бы предложил вам избавиться от части элементов и оставить только те, с которыми вам комфортно торговать.
Почти все успешные трейдеры, которых я знаю, используют один торговый метод. Они применяют его постоянно и достигают в нем совершенства.
Учимся читать настроение рынка
Умение читать настроения рынка чрезвычайно важно, если вы хотите получать стабильную прибыль. Это не является чем-то новым для трейдеров прайс экшен. Используемые нами пин бары, внутренние бары или внешние бары – это еще один метод оценки настроения рынка.
Однако я собираюсь показать вам еще один способ оценить силу рынка с помощью новостей. Я хочу отметить, что мы не используем сами новости для входа или выхода из сделки. Это не торговая стратегия, а скорее еще одно средство для определения силы или слабости на рынке.
Так что именно мы это делаем?
Мы просто наблюдаем за тем, как рынок реагирует на важные новости. Под важными новостями я имею в виду любое событие, которое отмечается тремя уровнями волатильности в любом экономическом календаре.
Предположим, что вы наблюдаете восходящий тренд на выбранном вами торговом инструменте и ищите возможности для покупки. Или, возможно, вы уже находитесь в длинной позиции и хотите увеличить свою позицию с помощью пирамидинга.
Наблюдая за реакцией торгового инструмента после новостного события, вы сможете понять настроение рынка. Не забывайте, что нам нужно обращать внимание только на самые важные новости.
Продолжающийся тренд на рынке на негативных или нейтральных новостях является бычьим сигналом. Это признак того, что покупатели контролируют ситуацию, и, следовательно, тенденция, скорее всего, продолжится.
Противоположное верно для падающего рынка, который продолжает снижаться на позитивных или нейтральных новостях, что является признаком слабости.
На иллюстрации мы видим, что цена движется вверх на отрицательных новостях. Мы наблюдаем неожиданную реакцию рынка, и этим можно воспользоваться. Если цена растет на фоне негативных новостей, это означает, что общее настроение по отношению к данному торговому инструменту чрезвычайно оптимистично.
Умение читать настроения рынка чрезвычайно важно, если вы хотите получать стабильную прибыль. Это не является чем-то новым для трейдеров прайс экшен. Используемые нами пин бары, внутренние бары или внешние бары – это еще один метод оценки настроения рынка.
Однако я собираюсь показать вам еще один способ оценить силу рынка с помощью новостей. Я хочу отметить, что мы не используем сами новости для входа или выхода из сделки. Это не торговая стратегия, а скорее еще одно средство для определения силы или слабости на рынке.
Так что именно мы это делаем?
Мы просто наблюдаем за тем, как рынок реагирует на важные новости. Под важными новостями я имею в виду любое событие, которое отмечается тремя уровнями волатильности в любом экономическом календаре.
Предположим, что вы наблюдаете восходящий тренд на выбранном вами торговом инструменте и ищите возможности для покупки. Или, возможно, вы уже находитесь в длинной позиции и хотите увеличить свою позицию с помощью пирамидинга.
Наблюдая за реакцией торгового инструмента после новостного события, вы сможете понять настроение рынка. Не забывайте, что нам нужно обращать внимание только на самые важные новости.
Продолжающийся тренд на рынке на негативных или нейтральных новостях является бычьим сигналом. Это признак того, что покупатели контролируют ситуацию, и, следовательно, тенденция, скорее всего, продолжится.
Противоположное верно для падающего рынка, который продолжает снижаться на позитивных или нейтральных новостях, что является признаком слабости.
На иллюстрации мы видим, что цена движется вверх на отрицательных новостях. Мы наблюдаем неожиданную реакцию рынка, и этим можно воспользоваться. Если цена растет на фоне негативных новостей, это означает, что общее настроение по отношению к данному торговому инструменту чрезвычайно оптимистично.
Найдите торговый метод, который вам подходит
Если вы вам нравиться постоянно смотреть на графики и у вас много времени, возможно, долгосрочная торговля вам не подойдет. Вместе этого, вы можете заключать множество сделок на низких таймфреймах, и внутридневной трейдинг будет для вас идеальным выбором.
Если вы работаете полный рабочий день и не можете постоянно находится за монитором, тогда вы не сможете заниматься внутридневной торговлей. Вы упустите торговые возможности внутри дня из-за недостатка времени.
Поэтому вам подойдет торговля по старшим таймфреймам, и ваши выбором будет свинг трейдинг или позиционный трейдинг.
Если вы любите алгоритмы и математику, возможно, чтение графика по прайс экшен и графические шаблоны вам не понравятся. И вам лучше будет сосредоточиться на алгоритмической торговле и созданием роботов.
Найдите подход в торговле, который вам подходит лучше всего. Далее изучите свой торговый подход во всех деталях. Затем найдите таймфрейм, который подходит вашему распорядку в течение дня.
Не меняйте свою торговую систему на другую просто потому, что вы видите, что другой трейдер торгует по ней успешно. Вы – это вы, и вам нужно найти для себя свой торговый подход, а затем постоянно его развивать и совершенствовать.
Если вы вам нравиться постоянно смотреть на графики и у вас много времени, возможно, долгосрочная торговля вам не подойдет. Вместе этого, вы можете заключать множество сделок на низких таймфреймах, и внутридневной трейдинг будет для вас идеальным выбором.
Если вы работаете полный рабочий день и не можете постоянно находится за монитором, тогда вы не сможете заниматься внутридневной торговлей. Вы упустите торговые возможности внутри дня из-за недостатка времени.
Поэтому вам подойдет торговля по старшим таймфреймам, и ваши выбором будет свинг трейдинг или позиционный трейдинг.
Если вы любите алгоритмы и математику, возможно, чтение графика по прайс экшен и графические шаблоны вам не понравятся. И вам лучше будет сосредоточиться на алгоритмической торговле и созданием роботов.
Найдите подход в торговле, который вам подходит лучше всего. Далее изучите свой торговый подход во всех деталях. Затем найдите таймфрейм, который подходит вашему распорядку в течение дня.
Не меняйте свою торговую систему на другую просто потому, что вы видите, что другой трейдер торгует по ней успешно. Вы – это вы, и вам нужно найти для себя свой торговый подход, а затем постоянно его развивать и совершенствовать.
Переторговка или тильт в трейдинге: как с этим бороться?
Трейдеру приходится постоянно принимать определенные торговые решения при покупке и продаже активов. Если он не будет придерживаться своего торгового плана, это может привести к плохим последствиям, таким как переторговка или тильт.
Что такое переторговка?
Переторговка – это чрезмерная увлеченность покупкой или продажей финансовых инструментов, также известная как тильт. Другими словами, наличие слишком большого количества открытых позиций или использование непропорциональной суммы в одной сделке. Нет никаких законов или правил против чрезмерной торговли для отдельных трейдеров, но это может повредить вашему торговому счету или портфелю.
Стиль трейдинга является важной составляющей вашей торговли. Это означает, что ваш предпочтительный стиль должен определять частоту ваших сделок. Например, если вы позиционный трейдер и торгуете один раз в день, вы, вероятно, будете переторговывать.
Переторговка и недотрейдинг
Избыточная торговля – это противоположность слишком редкой торговли.
Как правило, это означает, что торговая активность незначительна или отсутствует, даже если есть возможности для торговли. Когда трейдеры не используют свои средства в течение длительного периода времени, открывают очень маленькие позиции или имеют очень строгие условия для входа в рынок, они могут подвергнуться риску недотрейдинга.
Самая большая причина редкой торговли – это страх потерять деньги. Но если вы не торгуете, вы можете упустить хорошие торговые возможности.
Причины переторговки
Избыточный трейдинг возникает, когда трейдер не придерживается правил своей торговой стратегии. У него возникает соблазн увеличить частоту торгов без консультации с торговым планом, что может привести к плохим последствиям. Чтобы предотвратить чрезмерную торговлю, вы можете в любое время изменить свой торговый план, сделав его более ограничительным, а также добавить более строгие критерии входа и выхода.
Переторговка также может быть вызвана такими эмоциями, как:
Страх: трейдеры часто входят в рынок, пытаясь компенсировать убытки.
Волнение: у трейдеров может возникнуть соблазн открыть позиции без анализа, когда рынки движутся быстро.
Жадность: когда трейдеры получают прибыль, они хотят заработать еще больше денег.
Трейдеру приходится постоянно принимать определенные торговые решения при покупке и продаже активов. Если он не будет придерживаться своего торгового плана, это может привести к плохим последствиям, таким как переторговка или тильт.
Что такое переторговка?
Переторговка – это чрезмерная увлеченность покупкой или продажей финансовых инструментов, также известная как тильт. Другими словами, наличие слишком большого количества открытых позиций или использование непропорциональной суммы в одной сделке. Нет никаких законов или правил против чрезмерной торговли для отдельных трейдеров, но это может повредить вашему торговому счету или портфелю.
Стиль трейдинга является важной составляющей вашей торговли. Это означает, что ваш предпочтительный стиль должен определять частоту ваших сделок. Например, если вы позиционный трейдер и торгуете один раз в день, вы, вероятно, будете переторговывать.
Переторговка и недотрейдинг
Избыточная торговля – это противоположность слишком редкой торговли.
Как правило, это означает, что торговая активность незначительна или отсутствует, даже если есть возможности для торговли. Когда трейдеры не используют свои средства в течение длительного периода времени, открывают очень маленькие позиции или имеют очень строгие условия для входа в рынок, они могут подвергнуться риску недотрейдинга.
Самая большая причина редкой торговли – это страх потерять деньги. Но если вы не торгуете, вы можете упустить хорошие торговые возможности.
Причины переторговки
Избыточный трейдинг возникает, когда трейдер не придерживается правил своей торговой стратегии. У него возникает соблазн увеличить частоту торгов без консультации с торговым планом, что может привести к плохим последствиям. Чтобы предотвратить чрезмерную торговлю, вы можете в любое время изменить свой торговый план, сделав его более ограничительным, а также добавить более строгие критерии входа и выхода.
Переторговка также может быть вызвана такими эмоциями, как:
Страх: трейдеры часто входят в рынок, пытаясь компенсировать убытки.
Волнение: у трейдеров может возникнуть соблазн открыть позиции без анализа, когда рынки движутся быстро.
Жадность: когда трейдеры получают прибыль, они хотят заработать еще больше денег.
Факторы слияния в техническом анализе
Слияние происходит, когда вы находите торговую установку, использующую несколько факторов технического анализа. При этом они должны указывать на предстоящее направленное ценовое движение.
Например, вы используете технический индикатор, такой как стохастик. Он может генерировать сигнал о состоянии перекупленности рынка вблизи основной зоны сопротивления.
Эта зона сопротивления также может быть большим круглым числом. Если вы размещаете ордер на продажу на основании этих нескольких технических факторов, то вы, по сути, используете слияние.
В примере ниже мы видим, что индикатор стохастик явно торгуется выше уровня 80. Трейдеры рассматривают такие рыночные условия как признак перекупленности. Когда рынок находится в состоянии перекупленности, это сигнализирует о том, что цена может вскоре развернуть преобладающий тренд или начать откат в противоположном направлении.
Как только цена достигла уровня 1.5575, она сформировала линию нисходящего тренда (обозначенную цифрой 2), где цена несколько раз проникла выше линии тренда, однако не смогла закрыться выше нее на дневном таймфрейме. Формирование линии нисходящего тренда сигнализировало об уменьшающемся бычьем импульсе выше данного уровня цен.
Затем вы можете увидеть, как цена несколько раз касалась уровня 1.5200 в качестве основного психологического барьера (под номером 3), где рынок ранее нашел уровни поддержки и сопротивления.
Многие профессиональные трейдеры считают, что уровни цен, заканчивающиеся круглыми цифрами, являются важными психологическими уровнями, поэтому эти уровни поддержки и сопротивления имеют особое значение.
Эти уровни часто привлекают крупных институциональных трейдеров, которые считают их подходящими для размещения своих отложенных ордеров. Таким образом, покупатели и продавцы ведут своего рода перетягивание каната вокруг этих основных уровней слияния цен.
Мы видим слияние трех различных технических факторов:
- Технический индикатор, сигнализирующий о скором изменении тренда.
- Формирование линии нисходящего тренда, ограничивающей движение цены вверх.
- Цена оказывается вокруг психологически важного круглого числа.
Слияние происходит, когда вы находите торговую установку, использующую несколько факторов технического анализа. При этом они должны указывать на предстоящее направленное ценовое движение.
Например, вы используете технический индикатор, такой как стохастик. Он может генерировать сигнал о состоянии перекупленности рынка вблизи основной зоны сопротивления.
Эта зона сопротивления также может быть большим круглым числом. Если вы размещаете ордер на продажу на основании этих нескольких технических факторов, то вы, по сути, используете слияние.
В примере ниже мы видим, что индикатор стохастик явно торгуется выше уровня 80. Трейдеры рассматривают такие рыночные условия как признак перекупленности. Когда рынок находится в состоянии перекупленности, это сигнализирует о том, что цена может вскоре развернуть преобладающий тренд или начать откат в противоположном направлении.
Как только цена достигла уровня 1.5575, она сформировала линию нисходящего тренда (обозначенную цифрой 2), где цена несколько раз проникла выше линии тренда, однако не смогла закрыться выше нее на дневном таймфрейме. Формирование линии нисходящего тренда сигнализировало об уменьшающемся бычьем импульсе выше данного уровня цен.
Затем вы можете увидеть, как цена несколько раз касалась уровня 1.5200 в качестве основного психологического барьера (под номером 3), где рынок ранее нашел уровни поддержки и сопротивления.
Многие профессиональные трейдеры считают, что уровни цен, заканчивающиеся круглыми цифрами, являются важными психологическими уровнями, поэтому эти уровни поддержки и сопротивления имеют особое значение.
Эти уровни часто привлекают крупных институциональных трейдеров, которые считают их подходящими для размещения своих отложенных ордеров. Таким образом, покупатели и продавцы ведут своего рода перетягивание каната вокруг этих основных уровней слияния цен.
Мы видим слияние трех различных технических факторов:
- Технический индикатор, сигнализирующий о скором изменении тренда.
- Формирование линии нисходящего тренда, ограничивающей движение цены вверх.
- Цена оказывается вокруг психологически важного круглого числа.
Использование прайс экшен как фактора слияния
При торговле по слиянию не обязательно сочетать технические индикаторы или несколько инструментов технического анализа. Вместо этого вы также можете использовать прайс экшен для успешной торговли. Именно этот метод трейдинга я предпочитаю больше всего.
Рассмотрим, как вы можете использовать слияние цены с простыми уровнями поддержки и сопротивления.
Обратите внимание, что мы определили две основные опорные зоны, которые выступали как уровнями поддержки, так и сопротивления. Во-первых, это большое круглое число 0,7500. Второй важный уровень поддержки и сопротивления немного интересен, так как это уровень 0,7575.
Числа, такие как 0,7575 или 1,1111, 1,3366, 0,8888 и др. считаются психологически особыми опорными зонами просто потому, что трейдерам легко запомнить эти цифры. Таким образом, вокруг этих уровней могут возникнуть большие скопления отложенных ордеров. Эти уровни действуют как самоисполняющееся пророчество, если хотите.
Когда мы внимательно изучим три пин бара, обозначенные номерами 1, 2 и 3, мы увидим, что все эти бары сформировались после соприкосновения с одной или двумя из двух основных зон поддержки и сопротивления, которые мы определили на ценовом графике.
Хотя первый пин бар технически является пин баром, у него очень маленький хвост. Тем не менее, пин бары № 2 и 3 оказались с длинными хвостами.
Если вы бы разместили отложенный ордер на покупку выше максимума любого из этих двух баров, это привело бы к прибыльной сделке.
При торговле по слиянию не обязательно сочетать технические индикаторы или несколько инструментов технического анализа. Вместо этого вы также можете использовать прайс экшен для успешной торговли. Именно этот метод трейдинга я предпочитаю больше всего.
Рассмотрим, как вы можете использовать слияние цены с простыми уровнями поддержки и сопротивления.
Обратите внимание, что мы определили две основные опорные зоны, которые выступали как уровнями поддержки, так и сопротивления. Во-первых, это большое круглое число 0,7500. Второй важный уровень поддержки и сопротивления немного интересен, так как это уровень 0,7575.
Числа, такие как 0,7575 или 1,1111, 1,3366, 0,8888 и др. считаются психологически особыми опорными зонами просто потому, что трейдерам легко запомнить эти цифры. Таким образом, вокруг этих уровней могут возникнуть большие скопления отложенных ордеров. Эти уровни действуют как самоисполняющееся пророчество, если хотите.
Когда мы внимательно изучим три пин бара, обозначенные номерами 1, 2 и 3, мы увидим, что все эти бары сформировались после соприкосновения с одной или двумя из двух основных зон поддержки и сопротивления, которые мы определили на ценовом графике.
Хотя первый пин бар технически является пин баром, у него очень маленький хвост. Тем не менее, пин бары № 2 и 3 оказались с длинными хвостами.
Если вы бы разместили отложенный ордер на покупку выше максимума любого из этих двух баров, это привело бы к прибыльной сделке.
Преимущества и недостатки алготрейдинга
Есть несколько причин, по которым вам будет удобно использовать алготрейдинг и автоматизировать свою торговлю:
Освободить свое время. Это, вероятно, самая важная причина, по которой вы можете захотеть автоматизировать свою торговую деятельность. Мы все постоянно заняты, и время самый ценный ресурс, который у нас есть. Если вы торгуете вручную, вы можете захотеть иметь больше свободного времени, чтобы заниматься другими делами, а не торговать. Алготрейдинг позволяет выполнять множество задач без вашего участия.
Скорость торговли. Компьютер намного быстрее по сравнению с нами выполняет все расчеты. За доли секунды советник может изучить движение цены за последние несколько часов или даже месяцев, сравнить с некоторыми правилами и открыть сделку, в то время как трейдеру потребовались бы для этого минуты или даже часы.
Тестирование на истории. Торговый робот может быть проверен на исторических данных. Это мощный инструмент для проверки любой стратегии. Тестирование на истории позволит вам увидеть, как ваша стратегия и советник работают в прошлом. Это дает вам возможность понять, как они будут работать в будущем. С помощью тестирования на истории вы также можете обнаружить ошибки и аспекты торговли, которые сможете улучшить.
Торговля 24×5. Вы можете настроить сервер, который будет подключен к интернету и готов к торговле 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Это особенно полезно при торговле на форекс, так как рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
Торговая психология. Одним из наиболее важных навыков для трейдера является дисциплина. Как мы все знаем, на дисциплину могут влиять многие факторы. На торгового робота не может повлиять отсутствие дисциплины, сам советник – это дисциплина по определению. Торговые роботы следуют только правилам, которые для них прописаны. Подумайте о неясной ситуации, в которой вы не уверенны. Или о сделке, которая идет не так, как вы ожидали, и вы закрыли ее из-за паники. Всего этого не может случиться с экспертом. Советник всегда торгует по правилам и никогда не отклоняется от них.
Алготрейдинг, безусловно, может помочь улучшить вашу торговлю и позволит вам психологически проще торговать с большим размером депозита.
Недостатки алготрейдинга
Я подчеркнул преимущества автоматизации торговли, однако также важно понимать, что здесь также есть определенные риски и ограничения. Вот некоторые из них:
Если ваш эксперт содержит ошибки, ваши средства могут быть в опасности. К счастью, тестирование на истории и демо счет помогут вам обнаружить ошибки заранее.
Неожиданные события на рынке. Вы можете запрограммировать ваш советник так, чтобы он реагировал на определенные триггеры и события, однако на рынке могут произойти неожиданные ситуации, которые вы не могли предусмотреть, и в этом случае ваш советник может попасть в просадку.
Ограничение в программировании. Торговый советник может выполнять технический анализ, однако некоторые модели прайс экшен, графиков, цены и трендов может быть очень трудно перевести в математические функции и сравнения. Совершенствуйте свои навыки как программиста, и вы сможете выполнять все больше и больше задач.
Программное обеспечение потенциально рискует вашими деньгами, поэтому всегда следуйте строгим правилам управления рисками при создании ваших советников.
Торговая автоматизация, безусловно, имеет некоторые недостатки, однако при правильном использовании ее преимущества определенно перевешивают.
Есть несколько причин, по которым вам будет удобно использовать алготрейдинг и автоматизировать свою торговлю:
Освободить свое время. Это, вероятно, самая важная причина, по которой вы можете захотеть автоматизировать свою торговую деятельность. Мы все постоянно заняты, и время самый ценный ресурс, который у нас есть. Если вы торгуете вручную, вы можете захотеть иметь больше свободного времени, чтобы заниматься другими делами, а не торговать. Алготрейдинг позволяет выполнять множество задач без вашего участия.
Скорость торговли. Компьютер намного быстрее по сравнению с нами выполняет все расчеты. За доли секунды советник может изучить движение цены за последние несколько часов или даже месяцев, сравнить с некоторыми правилами и открыть сделку, в то время как трейдеру потребовались бы для этого минуты или даже часы.
Тестирование на истории. Торговый робот может быть проверен на исторических данных. Это мощный инструмент для проверки любой стратегии. Тестирование на истории позволит вам увидеть, как ваша стратегия и советник работают в прошлом. Это дает вам возможность понять, как они будут работать в будущем. С помощью тестирования на истории вы также можете обнаружить ошибки и аспекты торговли, которые сможете улучшить.
Торговля 24×5. Вы можете настроить сервер, который будет подключен к интернету и готов к торговле 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Это особенно полезно при торговле на форекс, так как рынок открыт 24 часа в сутки 5 дней в неделю.
Торговая психология. Одним из наиболее важных навыков для трейдера является дисциплина. Как мы все знаем, на дисциплину могут влиять многие факторы. На торгового робота не может повлиять отсутствие дисциплины, сам советник – это дисциплина по определению. Торговые роботы следуют только правилам, которые для них прописаны. Подумайте о неясной ситуации, в которой вы не уверенны. Или о сделке, которая идет не так, как вы ожидали, и вы закрыли ее из-за паники. Всего этого не может случиться с экспертом. Советник всегда торгует по правилам и никогда не отклоняется от них.
Алготрейдинг, безусловно, может помочь улучшить вашу торговлю и позволит вам психологически проще торговать с большим размером депозита.
Недостатки алготрейдинга
Я подчеркнул преимущества автоматизации торговли, однако также важно понимать, что здесь также есть определенные риски и ограничения. Вот некоторые из них:
Если ваш эксперт содержит ошибки, ваши средства могут быть в опасности. К счастью, тестирование на истории и демо счет помогут вам обнаружить ошибки заранее.
Неожиданные события на рынке. Вы можете запрограммировать ваш советник так, чтобы он реагировал на определенные триггеры и события, однако на рынке могут произойти неожиданные ситуации, которые вы не могли предусмотреть, и в этом случае ваш советник может попасть в просадку.
Ограничение в программировании. Торговый советник может выполнять технический анализ, однако некоторые модели прайс экшен, графиков, цены и трендов может быть очень трудно перевести в математические функции и сравнения. Совершенствуйте свои навыки как программиста, и вы сможете выполнять все больше и больше задач.
Программное обеспечение потенциально рискует вашими деньгами, поэтому всегда следуйте строгим правилам управления рисками при создании ваших советников.
Торговая автоматизация, безусловно, имеет некоторые недостатки, однако при правильном использовании ее преимущества определенно перевешивают.
Самое главное в трейдинге
Самое главное в трейдинге – это не количество прибыльных сделок. Потому что вы можете часто забирать прибыль, но все равно будете терять деньги в долгосрочной перспективе.
К примеру, у вас десять сделок, из них девять прибыльных и одна убыточная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 1$, на убыточной вы теряете 10$. После десяти сделок вы потеряете 1$. Значит важнее всего размер ваших прибылей? Но и это не так.
Вы можете иметь большие прибыли в сравнении с убытками, но все равно потерять деньги в долгосрочной перспективе. У вас десять сделок, из них девять убыточных и одна прибыльная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 5$, на убыточной вы теряете 1$. После десяти сделок вы потеряете 4$.
Тогда что же самое главное?
- Процент прибыльных сделок.
- Средний размер вашей прибыли.
- Процент убыточных сделок.
- Средний размер ваших убытков.
С помощью этих четырех показателей вы можете вычислить свое математическое ожидание в долгосрочной перспективе.
Ожидание = (процент прибыльных сделок * средняя прибыль) – (процент убыточных сделок * средний убыток) – (комиссия + проскальзывание)
Если у вас есть положительное ожидание, вы можете быть уверены в своем методе торговли, так как в конечном итоге вы заработаете деньги. Но если у вас отрицательное ожидание, вы потеряете деньги в долгосрочной перспективе.
Как говорил трейдер Стэнли Дракенмиллер: “Не так важно, правы вы или нет. Важно то, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь”.
Самое главное в трейдинге – это не количество прибыльных сделок. Потому что вы можете часто забирать прибыль, но все равно будете терять деньги в долгосрочной перспективе.
К примеру, у вас десять сделок, из них девять прибыльных и одна убыточная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 1$, на убыточной вы теряете 10$. После десяти сделок вы потеряете 1$. Значит важнее всего размер ваших прибылей? Но и это не так.
Вы можете иметь большие прибыли в сравнении с убытками, но все равно потерять деньги в долгосрочной перспективе. У вас десять сделок, из них девять убыточных и одна прибыльная. Каждая прибыльная сделка приносит вам 5$, на убыточной вы теряете 1$. После десяти сделок вы потеряете 4$.
Тогда что же самое главное?
- Процент прибыльных сделок.
- Средний размер вашей прибыли.
- Процент убыточных сделок.
- Средний размер ваших убытков.
С помощью этих четырех показателей вы можете вычислить свое математическое ожидание в долгосрочной перспективе.
Ожидание = (процент прибыльных сделок * средняя прибыль) – (процент убыточных сделок * средний убыток) – (комиссия + проскальзывание)
Если у вас есть положительное ожидание, вы можете быть уверены в своем методе торговли, так как в конечном итоге вы заработаете деньги. Но если у вас отрицательное ожидание, вы потеряете деньги в долгосрочной перспективе.
Как говорил трейдер Стэнли Дракенмиллер: “Не так важно, правы вы или нет. Важно то, сколько денег вы зарабатываете, когда вы правы, и сколько теряете, когда ошибаетесь”.
В чем заключается работа трейдера?
Задача торговой стратегии – найти потенциальные сделки на графике. Что же должен делать сам трейдер?
Перестаньте думать о себе как о трейдере. Начните думать о себе как о человеке, который постоянно собирает и анализирует поступающую информацию с рынка.
Ваша торговая стратегия предоставляет вам необходимую для анализа информацию. К примеру, моя торговая стратегия основана на:
Свечных паттернах.
Уровнях поддержки и сопротивления.
Скользящих средних.
Линиях тренда.
Я оцениваю каждый из этих факторов по отдельности, а затем все в целом. Так что моя торговая стратегия – это просто инструмент для меня, который помогает мне собрать необходимую информацию о потенциальных сделках. В качестве трейдера я интерпретирую полученную информацию и принимаю решение, входить здесь в рынок или нет.
На графике вы можете видеть, как образовалась свеча доджи. В соответствии с моей торговой стратегии здесь возможен разворот цены. Затем я смотрю на другие три фактора рыночного анализа (уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние), чтобы увидеть, подтверждают ли они возможный разворот цены, который показал данный свечной паттерн.
Неподалеку от доджи находится уровень сопротивления. Какой смысл открывать длинную позицию, если уровень сопротивления находится так близко? Таким образом, я не буду входить в рынок по данному паттерну.
Многие начинающие трейдеры слишком скрупулезно придерживаются своей торговой стратегии. Вместо того, чтобы тщательно анализировать всю полученную информацию и принимать взвешенное решение, они слепо входят в рынок, когда видят подходящий сетап для входа. Они не оценивают общий рыночный контекст и не анализируют ситуацию в целом.
Задача торговой стратегии – найти потенциальные сделки на графике. Что же должен делать сам трейдер?
Перестаньте думать о себе как о трейдере. Начните думать о себе как о человеке, который постоянно собирает и анализирует поступающую информацию с рынка.
Ваша торговая стратегия предоставляет вам необходимую для анализа информацию. К примеру, моя торговая стратегия основана на:
Свечных паттернах.
Уровнях поддержки и сопротивления.
Скользящих средних.
Линиях тренда.
Я оцениваю каждый из этих факторов по отдельности, а затем все в целом. Так что моя торговая стратегия – это просто инструмент для меня, который помогает мне собрать необходимую информацию о потенциальных сделках. В качестве трейдера я интерпретирую полученную информацию и принимаю решение, входить здесь в рынок или нет.
На графике вы можете видеть, как образовалась свеча доджи. В соответствии с моей торговой стратегии здесь возможен разворот цены. Затем я смотрю на другие три фактора рыночного анализа (уровни поддержки и сопротивления, линии тренда, скользящие средние), чтобы увидеть, подтверждают ли они возможный разворот цены, который показал данный свечной паттерн.
Неподалеку от доджи находится уровень сопротивления. Какой смысл открывать длинную позицию, если уровень сопротивления находится так близко? Таким образом, я не буду входить в рынок по данному паттерну.
Многие начинающие трейдеры слишком скрупулезно придерживаются своей торговой стратегии. Вместо того, чтобы тщательно анализировать всю полученную информацию и принимать взвешенное решение, они слепо входят в рынок, когда видят подходящий сетап для входа. Они не оценивают общий рыночный контекст и не анализируют ситуацию в целом.
Что такое сетапы в трейдинге?
Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество – это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.
Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие – с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.
Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый – это подход, следующий за трендом, а второй – торговля в консолидациях.
Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.
Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.
Наша работа как трейдеров – оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.
Когда трейдеры говорят о методах торговли с высокой вероятностью получения прибыли, они имеют в виду определенные сетапы в трейдинге, которые можно использовать для достижения стабильного преимущества на рынке. Преимущество – это просто статистически значимое торговое ожидание, которое при применении к серии сделок дает положительные результаты.
Некоторые трейдеры находят это преимущество с помощью технического анализа, а другие – с помощью фундаментального анализа. Кроме того, существует группа трейдеров, известных как высокочастотные трейдеры, которые полагаются на скорость исполнения как на свое главное преимущество. Каждый трейдер должен оценить свои личные навыки и найти свое собственное торговое преимущество, если он хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Хотя фундаментальный анализ может дать ценную информацию о долгосрочных рыночных тенденциях, он не обеспечивает тот уровень возможностей для поиска точки входа в рынок, который дает технический анализ. Что касается получения преимущества в скорости для высокочастотного трейдинга, это требует огромной инфраструктуры и затрат, которые недоступны для большинства индивидуальных трейдеров и инвесторов.
Таким образом, мы подробно рассмотрим тактику торговли с высокой вероятностью, поскольку она связана с техническим подходом к рынку. Этот тип анализа хорошо подходит для большинства начинающих и опытных розничных трейдеров, независимо от того, специализируются ли они на спотовой валюте, товарах и фьючерсах, акциях и ETF или криптовалютах.
Интересно, что существует два основных типа торговых стилей, которые чаще всего применяются в рыночных спекуляциях. Первый – это подход, следующий за трендом, а второй – торговля в консолидациях.
Трендовый трейдер понимает важность следования тренду. Основное внимание здесь уделяется отслеживанию текущей динамики рынка и движению основного тренда до тех пор, пока рынок будет поддерживать движение цены. В качестве альтернативы, противоположный подход или подход к анализу рынка, основанный на возврате к среднему значению, стремится найти рыночные крайности, а затем найти точку входа, когда цена начинает возвращаться к своему равновесному уровню.
Возникает естественный вопрос. Должен ли я сосредоточиться на модели торговли по тренду или модели возврата к среднему? Ответ на этот вопрос не всегда однозначен. Причина в том, что будут определенные рыночные условия, которые благоприятствуют подходу следования за трендом, и другие рыночные условия, которые благоприятствуют методологии возврата к среднему.
Наша работа как трейдеров – оценить текущую ситуацию на рынке, чтобы определить, какие сетапы в трейдинге обеспечат торговлю с наибольшей вероятностью получения прибыли в данный момент.
