Где размещать стоп-лосс при торговле по внутреннему бару?
Существуют два варианта постановки стоп-лосса:
1) Разместить стоп-лосс чуть ниже минимума материнской свечи. Это подход является более безопасным, однако при этом мы не получим наилучшего соотношения риска к прибыли.
2) Разместить стоп-лосс ниже минимума внутреннего бара. Этот подход даст нам не только наилучшее соотношение риска к прибыли, но также будет достаточно безопасным местом для постановки стоп-лосса.
Важно, чтобы вблизи нашей торговой настройки не было сильно уровня поддержки либо сопротивления.
Предыдущие уровни поддержки и сопротивления играют важную роль при определении того, стоит ли торговать по внутреннему бару. Многие трейдеры совершают грубую ошибку, когда открывают свои сделки без четкого определения уровней поддержки и сопротивления. Они сами напрашиваются на неприятности. Это все равно что при езде на машине не посмотреть в зеркало заднего вида перед тем, как перестроиться в другой ряд.
Существуют два варианта постановки стоп-лосса:
1) Разместить стоп-лосс чуть ниже минимума материнской свечи. Это подход является более безопасным, однако при этом мы не получим наилучшего соотношения риска к прибыли.
2) Разместить стоп-лосс ниже минимума внутреннего бара. Этот подход даст нам не только наилучшее соотношение риска к прибыли, но также будет достаточно безопасным местом для постановки стоп-лосса.
Важно, чтобы вблизи нашей торговой настройки не было сильно уровня поддержки либо сопротивления.
Предыдущие уровни поддержки и сопротивления играют важную роль при определении того, стоит ли торговать по внутреннему бару. Многие трейдеры совершают грубую ошибку, когда открывают свои сделки без четкого определения уровней поддержки и сопротивления. Они сами напрашиваются на неприятности. Это все равно что при езде на машине не посмотреть в зеркало заднего вида перед тем, как перестроиться в другой ряд.
Как фиксировать прибыль по внутреннему бару?
Если мы торгуем в консолидации, лучше всего фиксировать прибыль на противоположном конце диапазона.
Если мы торгуем по тренду, можно использовать трейлинг стоп и переносить стоп-лосс за ценой, когда рынок движется в вашу пользу. Например, можно переносить стоп-лосс по 20MA.
При этом мы всегда должны стремиться к соотношению риска к прибыли хотя бы в размере 1:2, поэтому размер внутреннего бара относительно материнской свечи имеет важное значение. Чем меньше будет размер внутреннего бара, тем лучшее соотношение риска к прибыли мы получим.
По моему опыту, чем меньше будет размер внутреннего бара относительно материнской свечи, тем выше будут шансы получить прибыльную торговую установку. Почему так? Вспомним, что внутренний бар представляет собой консолидацию после сильной тенденции. Мы получаем прибыль, так как торгуем на пробой консолидации. Следовательно, чем плотнее будет консолидация, тем более волатильным будет ее последующий пробой.
Если мы торгуем в консолидации, лучше всего фиксировать прибыль на противоположном конце диапазона.
Если мы торгуем по тренду, можно использовать трейлинг стоп и переносить стоп-лосс за ценой, когда рынок движется в вашу пользу. Например, можно переносить стоп-лосс по 20MA.
При этом мы всегда должны стремиться к соотношению риска к прибыли хотя бы в размере 1:2, поэтому размер внутреннего бара относительно материнской свечи имеет важное значение. Чем меньше будет размер внутреннего бара, тем лучшее соотношение риска к прибыли мы получим.
По моему опыту, чем меньше будет размер внутреннего бара относительно материнской свечи, тем выше будут шансы получить прибыльную торговую установку. Почему так? Вспомним, что внутренний бар представляет собой консолидацию после сильной тенденции. Мы получаем прибыль, так как торгуем на пробой консолидации. Следовательно, чем плотнее будет консолидация, тем более волатильным будет ее последующий пробой.
Комбинация внутреннего бара и пин бара
Что делать, когда на графике появляется внутреннй бар, а далее сразу же следует пин бар?
Внутренний бар – это модель продолжения тенденции. Однако для торговли по данному паттерну нужно обращать внимание на ближайшие ключевые уровни. Мы не будем открывать позицию по внутреннему бару возле уровней, так как здесь появляется большая вероятность того, что рынок развернется, а не продолжит свое движение.
Эту формацию можно воспринимать как ложный пробой внутреннего бара. Чаще всего при ложном пробое рынок меняет свое направление. К примеру, ложный пробой ключевого уровня сопротивления часто приводит к устойчивому падению цены. Комбинация внутреннего бара и пин бара ничем не отличается.
Торговая стратегия и постановка стоп-лосса
Точка входа и постановка стоп лосса для комбинации внутреннего бара и пин бара абсолютно точно такие же как и при торговле по пин бару.
Точка входа может иметь два варианта:
1) Вход на 50% коррекции пин бара. Этот метод дает наилучшее соотношение риска к прибыли
2) Вход на пробое тела пин бара.
Стоп-лосс следует размещать над или под хвостом пин бара. Если рынок достигнет этой области, данный паттерн может считаться недействительным.
Что делать, когда на графике появляется внутреннй бар, а далее сразу же следует пин бар?
Внутренний бар – это модель продолжения тенденции. Однако для торговли по данному паттерну нужно обращать внимание на ближайшие ключевые уровни. Мы не будем открывать позицию по внутреннему бару возле уровней, так как здесь появляется большая вероятность того, что рынок развернется, а не продолжит свое движение.
Эту формацию можно воспринимать как ложный пробой внутреннего бара. Чаще всего при ложном пробое рынок меняет свое направление. К примеру, ложный пробой ключевого уровня сопротивления часто приводит к устойчивому падению цены. Комбинация внутреннего бара и пин бара ничем не отличается.
Торговая стратегия и постановка стоп-лосса
Точка входа и постановка стоп лосса для комбинации внутреннего бара и пин бара абсолютно точно такие же как и при торговле по пин бару.
Точка входа может иметь два варианта:
1) Вход на 50% коррекции пин бара. Этот метод дает наилучшее соотношение риска к прибыли
2) Вход на пробое тела пин бара.
Стоп-лосс следует размещать над или под хвостом пин бара. Если рынок достигнет этой области, данный паттерн может считаться недействительным.
Перенос стоп-лосса по внутреннему бару
Как часто вы закрывали свою сделку по фиксированному значению тейк-профита лишь для того, чтобы увидеть дальнейшее движение цены в вашу сторону на дополнительные 50-200 пунктов? Если честно, то получить убыток не так обидно, как закрыть свою сделку в самое неподходящее время. К тому же, это ещё и сильно бьёт по нервной системе, которая может нас заставить начать отыгрывать недополученную прибыль. Уверен, что вы и сами знаете печальный конец всего этого.
Как переносить стоп-лосс в зону прибыли?
В данном случае ответ прост: необходимо руководствоваться логикой каждого паттерна. Ведь каждый сетап торгуется по определённым правилам, в каждой свече что-то обязательно пробивается, и этих знаний будет достаточно для определения места для стоп-лосса.
На графике образовался бычий пин бар, мы открыли сделку на покупку от 50% фибоначчиданного пина, после этого рынок вырос на 61 пункт.
Естественно, данная сделка будет казаться «вкусной», так как мы можем видеть сильный бычий импульс, но спустя некоторое время цена рисует внутренний бар, и мы сидим в небольшом ступоре с мыслями о следующих действиях.
Но тут особых проблем нет, так как нам достаточно вспомнить одно правило торговли по внутреннему бару: как только пробивается одна из сторон внутреннего бара, мы открываем ордер в сторону пробоя.
Из этого можно сделать один простой вывод: если цена пробьёт минимум, тогда это будет являться сигналом на продажу против нашей позиции на покупку, что не очень здорово. Поэтому нам необходимо осуществить перенос стоп-лосса под минимум внутреннего бара для того, чтобы максимально быстро закрыть сделку в случае разворота движения.
Мы даём нашей сделке шанс на дальнейшее движение вверх, ведь пробой максимума внутреннего бара будет являться сигналом на покупку в сторону нашей позиции. В противном случае, мы закроемся с меньшей прибылью.
Как мы можем видеть, цена пробила максимум нашего сетапа и продолжила своё восходящее движение, при этом мы получили дополнительные 123 пункта прибыли.
Как часто вы закрывали свою сделку по фиксированному значению тейк-профита лишь для того, чтобы увидеть дальнейшее движение цены в вашу сторону на дополнительные 50-200 пунктов? Если честно, то получить убыток не так обидно, как закрыть свою сделку в самое неподходящее время. К тому же, это ещё и сильно бьёт по нервной системе, которая может нас заставить начать отыгрывать недополученную прибыль. Уверен, что вы и сами знаете печальный конец всего этого.
Как переносить стоп-лосс в зону прибыли?
В данном случае ответ прост: необходимо руководствоваться логикой каждого паттерна. Ведь каждый сетап торгуется по определённым правилам, в каждой свече что-то обязательно пробивается, и этих знаний будет достаточно для определения места для стоп-лосса.
На графике образовался бычий пин бар, мы открыли сделку на покупку от 50% фибоначчиданного пина, после этого рынок вырос на 61 пункт.
Естественно, данная сделка будет казаться «вкусной», так как мы можем видеть сильный бычий импульс, но спустя некоторое время цена рисует внутренний бар, и мы сидим в небольшом ступоре с мыслями о следующих действиях.
Но тут особых проблем нет, так как нам достаточно вспомнить одно правило торговли по внутреннему бару: как только пробивается одна из сторон внутреннего бара, мы открываем ордер в сторону пробоя.
Из этого можно сделать один простой вывод: если цена пробьёт минимум, тогда это будет являться сигналом на продажу против нашей позиции на покупку, что не очень здорово. Поэтому нам необходимо осуществить перенос стоп-лосса под минимум внутреннего бара для того, чтобы максимально быстро закрыть сделку в случае разворота движения.
Мы даём нашей сделке шанс на дальнейшее движение вверх, ведь пробой максимума внутреннего бара будет являться сигналом на покупку в сторону нашей позиции. В противном случае, мы закроемся с меньшей прибылью.
Как мы можем видеть, цена пробила максимум нашего сетапа и продолжила своё восходящее движение, при этом мы получили дополнительные 123 пункта прибыли.
Как заработать на трейдинге? Насколько это реально?
Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.
У вас должно быть торговое преимущество
Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.
Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика.
Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.
То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.
Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером
Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:
- Недостаток торгового капитала.
- Синдром «нужно заработать деньги».
Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.
На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.
Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.
Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?
Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.
У вас должно быть торговое преимущество
Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.
Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика.
Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.
То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.
Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером
Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:
- Недостаток торгового капитала.
- Синдром «нужно заработать деньги».
Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.
На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.
Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.
Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?
Вам нужны деньги, чтобы делать деньги
Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.
Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.
Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.
Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.
Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги
Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.
Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.
Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:
Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!
Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии?
Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.
Настоящая цена трейдинга
Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?
Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.
Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?
Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.
Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.
Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.
Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.
Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги
Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.
Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.
Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:
Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!
Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии?
Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.
Настоящая цена трейдинга
Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?
Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.
Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?
Хорошие торговые возможности встречаются редко
Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения “хорошие деньги”, но мой ответ – всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц – это все, что потребуется для получения прибыли.
Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше – значит лучше» всегда остается актуальной.
В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.
Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.
Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.
Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса S&P500 с 1980 года.
Это означает, что вы могли бы превзойти по доходности более половину из 200 лучших американских хедж-фондов, просто купив индекс S&P500 30 лет назад.
Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках – непростое дело. И что принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.
Сколько сделок вам нужно совершать в месяц, чтобы заработать хорошие деньги? Конечно, ваш ответ будет зависеть от вашего определения “хорошие деньги”, но мой ответ – всего лишь одну сделку. Одна качественная торговая установка в месяц – это все, что потребуется для получения прибыли.
Конечно, не каждая позиция принесет вам деньги, но если вы будете крайне избирательны в своем анализе рынка, держу пари, что вы выберете самую лучшую точку входа. Однако это гипотетический пример. Большинство трейдеров, включая меня, будут торговать чаще, чем раз в месяц. Но идея «меньше – значит лучше» всегда остается актуальной.
В среднем я стараюсь совершать не более 15-20 сделок в месяц. Некоторые из этих позиций приносят деньги, некоторые дают убыток. Однако в каждой сделке мое потенциальное вознаграждение намного больше, чем потенциальная потеря.
Уже один этот факт позволяет мне оставаться чрезвычайно избирательным в выборе точек входа. Я знаю, что одна прибыльная позиция может принести мне минимум 6% при стандартном риске в 2%. При этом мое минимальное соотношение риска к прибыли составляет 3R. Мне нужно увидеть потенциальную прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую возможный риск, прежде чем я буду рассматривать данную торговую установку.
Способность ничего не делать и быть чрезвычайно избирательным в отношении торговых установок может немедленно и надолго повлиять на ваши результаты в трейдинге.
Исследование BMO Capital Markets Group по инвестиционным стратегиям хедж-фондов показало, что более 50% из 200 крупнейших американских хедж-фондов не смогли превзойти показатели доходности индекса S&P500 с 1980 года.
Это означает, что вы могли бы превзойти по доходности более половину из 200 лучших американских хедж-фондов, просто купив индекс S&P500 30 лет назад.
Это исследование говорит нам, что трейдинг на финансовых рынках – непростое дело. И что принцип «больше – значит лучше» здесь не работает. Крупные хедж-фонды имеют под своим управлением десятки, если не сотни различных активов. Они постоянно открывают и удерживают множество позиций. Однако при этом их показатели доходности не слишком высокие.
Как получать прибыль каждый день?
Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.
Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.
Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.
Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.
Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?
По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.
Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.
Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.
Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.
Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.
Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.
Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.
Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?
По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.
Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.
Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.
Модель поглощения или внешний бар
Модель поглощения – одна из самых сильных разворотных моделей на рынке. Она появляется не так часто, однако когда она появляется, важно знать, как можно использовать эту модель для получения максимума прибыли с рынка.
Знаете ли вы, почему большинство трейдеров теряют деньги при торговле по модели поглощения? Это происходит потому, что они торгуют эту модель совершенно одинаково. У вас может быть два абсолютно одинаковых паттерна, при этом один из них предоставит вам торговую установку с высокой вероятностью получения прибыли, а другого следует избегать.
Поэтому всегда важно обращать внимание на общий рыночный контекст.
В следующей серии постов мы разберем все нюансы и особенности торговли модели поглощения или внешнего бара, а также остановимся на важных характеристиках, которые должны присутствовать в данном паттерне. Знание этих вещей поможет вам максимизировать свою прибыль и минимизировать возможные риски.
Модель поглощения или внешний бар – это два взаимозаменяемых термина для обозначения одного и того же паттерна.
Вот как ее можно идентифицировать:
Первая свеча медвежья.
Вторая свеча бычья, при этом она полностью покрывает тело первой свечи.
На первой свече продавцы контролируют ситуацию, когда они толкают цену ниже. Но вскоре после этого на рынок приходят покупатели и поднимают цену, преодолевая предыдущее давление со стороны продавцов.
Также стоит учитывать, что модель поглощения и пин бар по сути одинаковы. Здесь все зависит от таймфреймов, на которые вы смотрите. Например, если на меньшем таймфрейме формируется модель бычьего поглощения, то на большем таймфрейме будет пин бар:
Модель поглощения формируется после продолжительного движения цены в определенном направлении. Она сигнализирует об истощении рынка, когда продавцы (или покупатели) начинают фиксировать прибыль, а покупатели (или продавцы) начинают открывать свои позиции, что приводит к росту (или падению) цены.
Как следует из названия, последняя свеча должна полностью поглотить предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча должна находиться в пределах диапазона поглощающей свечи (от минимума до максимума).
Модель имеет сильный разворотный характер. Если цена растет и на пути вверх создается паттерн поглощения, это дает нам сигнал сигнал о том, что сейчас может формироваться дно рынка, после которой должен произойти разворот.
Модель поглощения – одна из самых сильных разворотных моделей на рынке. Она появляется не так часто, однако когда она появляется, важно знать, как можно использовать эту модель для получения максимума прибыли с рынка.
Знаете ли вы, почему большинство трейдеров теряют деньги при торговле по модели поглощения? Это происходит потому, что они торгуют эту модель совершенно одинаково. У вас может быть два абсолютно одинаковых паттерна, при этом один из них предоставит вам торговую установку с высокой вероятностью получения прибыли, а другого следует избегать.
Поэтому всегда важно обращать внимание на общий рыночный контекст.
В следующей серии постов мы разберем все нюансы и особенности торговли модели поглощения или внешнего бара, а также остановимся на важных характеристиках, которые должны присутствовать в данном паттерне. Знание этих вещей поможет вам максимизировать свою прибыль и минимизировать возможные риски.
Модель поглощения или внешний бар – это два взаимозаменяемых термина для обозначения одного и того же паттерна.
Вот как ее можно идентифицировать:
Первая свеча медвежья.
Вторая свеча бычья, при этом она полностью покрывает тело первой свечи.
На первой свече продавцы контролируют ситуацию, когда они толкают цену ниже. Но вскоре после этого на рынок приходят покупатели и поднимают цену, преодолевая предыдущее давление со стороны продавцов.
Также стоит учитывать, что модель поглощения и пин бар по сути одинаковы. Здесь все зависит от таймфреймов, на которые вы смотрите. Например, если на меньшем таймфрейме формируется модель бычьего поглощения, то на большем таймфрейме будет пин бар:
Модель поглощения формируется после продолжительного движения цены в определенном направлении. Она сигнализирует об истощении рынка, когда продавцы (или покупатели) начинают фиксировать прибыль, а покупатели (или продавцы) начинают открывать свои позиции, что приводит к росту (или падению) цены.
Как следует из названия, последняя свеча должна полностью поглотить предыдущую свечу. Другими словами, предыдущая свеча должна находиться в пределах диапазона поглощающей свечи (от минимума до максимума).
Модель имеет сильный разворотный характер. Если цена растет и на пути вверх создается паттерн поглощения, это дает нам сигнал сигнал о том, что сейчас может формироваться дно рынка, после которой должен произойти разворот.
Торговая стратегия по модели поглощения
Открытие сделки происходит на подтверждении модели поглощения. Третья свеча должна продолжить движение рынка в сторону поглощающей свечи. Когда свеча закрывается выше этого уровня, мы получаем подтверждение паттерна и можем открыть сделку с большей уверенностью.
Если сценарий поглощения является медвежьим, пробой цены должен проходить через нижний уровень тела свечи поглощения. Таким образом, мы должны подготовиться к короткой сделке. Если сценарий поглощения является бычьим, пробой должен пройти через верхний уровень свечи поглощения.
Лучшее место для ордера стоп-лосс находится за пределами модели поглощения. Это означает, что если установка поглощения является бычьей, ордер стоп-лосс должен быть размещен под нижней тенью свечи поглощения. Если настройка поглощения является медвежьей, ордер стоп-лосс должен быть расположен выше верхней тени поглощающей свечи.
Для тейк-профита вы можете использовать расстояние, равное размеру паттерна. Это означает, что минимум прибыли, который вы должны получить по модели поглощения, должен равняться расстоянию между концами верхней и нижней свечи поглощения.
Когда это расстояние пройдено, вы можете закрыть либо всю сделку, либо ее часть. Если вы решили оставить часть сделки открытой, то вам следует внимательно следить за движением цены для потенциальной возможности выхода. Это включает в себя анализ уровней поддержки исопротивления, а также возможные пробои трендовых каналов.
На рисунке изображена медвежья модель поглощения. График начинается с роста цены на бычьих свечах. Внезапно мы видим относительно большую медвежью свечу, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Это подтверждает наличие медвежьего паттерна поглощения на графике.
Тем не менее, мы дожидаемся свечи подтверждения, прежде чем мы сможем рассмотреть возможность открытия позиции. Следующая свеча на графике снова медвежья и закрывается ниже тела поглощающей свечи. Это подтверждение, необходимое для открытия сделки на основе модели поглощения. Стоп-лосс должен быть расположен над верхней тенью свечи поглощения, как показано на рисунке.
Эту сделку можно было удерживать после достижения уровня целевой прибыли до появления пин бара, который показал сильный бычий потенциал.
Открытие сделки происходит на подтверждении модели поглощения. Третья свеча должна продолжить движение рынка в сторону поглощающей свечи. Когда свеча закрывается выше этого уровня, мы получаем подтверждение паттерна и можем открыть сделку с большей уверенностью.
Если сценарий поглощения является медвежьим, пробой цены должен проходить через нижний уровень тела свечи поглощения. Таким образом, мы должны подготовиться к короткой сделке. Если сценарий поглощения является бычьим, пробой должен пройти через верхний уровень свечи поглощения.
Лучшее место для ордера стоп-лосс находится за пределами модели поглощения. Это означает, что если установка поглощения является бычьей, ордер стоп-лосс должен быть размещен под нижней тенью свечи поглощения. Если настройка поглощения является медвежьей, ордер стоп-лосс должен быть расположен выше верхней тени поглощающей свечи.
Для тейк-профита вы можете использовать расстояние, равное размеру паттерна. Это означает, что минимум прибыли, который вы должны получить по модели поглощения, должен равняться расстоянию между концами верхней и нижней свечи поглощения.
Когда это расстояние пройдено, вы можете закрыть либо всю сделку, либо ее часть. Если вы решили оставить часть сделки открытой, то вам следует внимательно следить за движением цены для потенциальной возможности выхода. Это включает в себя анализ уровней поддержки исопротивления, а также возможные пробои трендовых каналов.
На рисунке изображена медвежья модель поглощения. График начинается с роста цены на бычьих свечах. Внезапно мы видим относительно большую медвежью свечу, которая полностью поглощает предыдущую свечу. Это подтверждает наличие медвежьего паттерна поглощения на графике.
Тем не менее, мы дожидаемся свечи подтверждения, прежде чем мы сможем рассмотреть возможность открытия позиции. Следующая свеча на графике снова медвежья и закрывается ниже тела поглощающей свечи. Это подтверждение, необходимое для открытия сделки на основе модели поглощения. Стоп-лосс должен быть расположен над верхней тенью свечи поглощения, как показано на рисунке.
Эту сделку можно было удерживать после достижения уровня целевой прибыли до появления пин бара, который показал сильный бычий потенциал.
Модель поглощения на уровнях поддержки и сопротивления
Еще один эффективный способ торговать модель поглощения – это найти данный паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
Если цена приближается к области сопротивления, и в это же время вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и в то же время на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.
На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем.
Цена тестирует данный уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.
Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.
Цена начинает впоследствии падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.
На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.
Еще один эффективный способ торговать модель поглощения – это найти данный паттерн на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.
Если цена приближается к области сопротивления, и в это же время вокруг этой зоны появляется медвежий паттерн поглощения, это создает очень сильный медвежий потенциал. То же самое справедливо в противоположном направлении. Если цена приближается к уровню поддержки и в то же время на графике появляется бычий паттерн поглощения, это создает сильный бычий потенциал.
На рисунке показана медвежья сделка по модели поглощения, которая происходит после взаимодействия цены с важным уровнем.
Цена тестирует данный уровень несколько раз. В третий раз на графике появляется относительно большая медвежья свеча, которая поглощает предыдущую бычью свечу. Это создает медвежью модель поглощения.
Подтверждением медвежьего поглощения является следующая свеча, которая является медвежьей и пробивает нижний уровень тела поглощающей свечи. Закрытие свечи подтверждения дает сигнал на вход. Стоп-лосс должен быть размещен над верхней тенью поглощающего бара.
Цена начинает впоследствии падать. Через несколько свечей была достигнута минимальная цель фиксации прибыли. Вы можете закрыть часть позиции здесь или оставить ее открытой в ожидании дальнейшего снижения цены.
На пути вниз цена продолжает движение с более низких максимумов и более низких минимумов, что обеспечивает уверенность в нисходящем тренде. Внезапно цена начинает боковое движение, и мы отмечаем верхний уровень диапазона тонкой черной горизонтальной линией на графике. Сделка должна быть закрыта, как только цена преодолеет это сопротивление и закроется выше.
Не совершайте эту ошибку, когда торгуете модель поглощения
Не входите сразу же в покупки, если встречаете на графике модель поглощения. В следующий момент цена может начать двигаться против вас и вы окажитесь в убытке. Потому что часто бычья модель поглощения обычно часто является коррекцией нисходящего тренда.
Многие трейдеры часто торопятся открывать позицию в лонг или шорт, когда видят модель поглощения на своих графиках. Они думают, что рынок сразу же развернется. Однако это не так. Цена может продолжить свое движение и дальше, особенно если она движется по тренду.
Сильный тренд может продолжаться на рынке в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Неужели он закончится только из-за появления всего лишь одного паттерна?
Если вы посмотрите на младший таймфрейм, модель поглощения чаще всего будет откатом цены внутри текущего тренда.
Паттерн поглощения сигнализирует о том, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию. Но если долгосрочная тенденция нисходящяя, то продавцы, скорее всего, восстановят контроль и подтолкнут цену вниз.
Какой урок мы можем вынести? Модель поглощение не обязательно означает разворот рынка. Если вы хотите знать, куда дальше пойдет цена, обращайте внимание на текущий тренд, а не на свечную модель.
Не входите сразу же в покупки, если встречаете на графике модель поглощения. В следующий момент цена может начать двигаться против вас и вы окажитесь в убытке. Потому что часто бычья модель поглощения обычно часто является коррекцией нисходящего тренда.
Многие трейдеры часто торопятся открывать позицию в лонг или шорт, когда видят модель поглощения на своих графиках. Они думают, что рынок сразу же развернется. Однако это не так. Цена может продолжить свое движение и дальше, особенно если она движется по тренду.
Сильный тренд может продолжаться на рынке в течение нескольких недель, месяцев или даже лет. Неужели он закончится только из-за появления всего лишь одного паттерна?
Если вы посмотрите на младший таймфрейм, модель поглощения чаще всего будет откатом цены внутри текущего тренда.
Паттерн поглощения сигнализирует о том, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию. Но если долгосрочная тенденция нисходящяя, то продавцы, скорее всего, восстановят контроль и подтолкнут цену вниз.
Какой урок мы можем вынести? Модель поглощение не обязательно означает разворот рынка. Если вы хотите знать, куда дальше пойдет цена, обращайте внимание на текущий тренд, а не на свечную модель.
Как правильно торговать по модели поглощения?
Сам по себе паттерн поглощения бессмысленен. Он будет работать только тогда, когда мы объединим его со структурой рынка, то есть с уровнями поддержки и сопротивления.
На что нужно обращать внимание?
1)Стремительный рост цены по направлению к уровню.
2) Модель поглощения, которая возникает на уровне.
Когда цена стремительно приближается к ключевому уровню, многие трейдеры думают: “Рынок очень сильный. Нужно открывать сделку по направлению движения цены”.
Однако далее рынок совершает разворот на 180 градусов, когда достигает максимумов, и теперь эта группа трейдеров оказывается заперта в ловушке. Если цена пойдет в обратном направлении, у них начнут срабатывать стопы, что придаст еще больший импульс для разворотного движения цены.
Любой тренд состоит из движений цены по тренду и откатов. Нам нужно обращать внимание на окаты цены к предыдущему уровню, который изменил свою роль. То есть на поддержку, которая превратилась в сопротивление. Или на сопротивление, которое стало поддержкой.
Именно в этом месте сосредоточена потенциальная сила покупателей или продавцов, готовых снова развернуть цену по направлению тренда. Модель поглощения служит здесь дополнительным фактором, подтверждающим разворот.
Сам по себе паттерн поглощения бессмысленен. Он будет работать только тогда, когда мы объединим его со структурой рынка, то есть с уровнями поддержки и сопротивления.
На что нужно обращать внимание?
1)Стремительный рост цены по направлению к уровню.
2) Модель поглощения, которая возникает на уровне.
Когда цена стремительно приближается к ключевому уровню, многие трейдеры думают: “Рынок очень сильный. Нужно открывать сделку по направлению движения цены”.
Однако далее рынок совершает разворот на 180 градусов, когда достигает максимумов, и теперь эта группа трейдеров оказывается заперта в ловушке. Если цена пойдет в обратном направлении, у них начнут срабатывать стопы, что придаст еще больший импульс для разворотного движения цены.
Любой тренд состоит из движений цены по тренду и откатов. Нам нужно обращать внимание на окаты цены к предыдущему уровню, который изменил свою роль. То есть на поддержку, которая превратилась в сопротивление. Или на сопротивление, которое стало поддержкой.
Именно в этом месте сосредоточена потенциальная сила покупателей или продавцов, готовых снова развернуть цену по направлению тренда. Модель поглощения служит здесь дополнительным фактором, подтверждающим разворот.
Вход на 50% откате
Мне нравится использовать метод входа на 50% откате. Многие трейдеры считают, что этот метод входа работает только с пин барами. Однако его также можно использовать при торговле по модели поглощения.
Вот пример той же торговой установки , только на этот раз я использовал уровни Фибоначчи, чтобы отметить уровень 50%:
Уровень 50% был найден путем перетаскивания расширения Фибоначчи от минимума внешнего бара к его максимуму.
Хотя мне нравится применять инструмент Фибоначчи подобным образом, я никогда его не использую в качестве замены ключевых уровней поддержки и сопротивления. Именно уровни должны в первую очередь определять наши точки входа и выходы из рынка.
Мне нравится использовать метод входа на 50% откате. Многие трейдеры считают, что этот метод входа работает только с пин барами. Однако его также можно использовать при торговле по модели поглощения.
Вот пример той же торговой установки , только на этот раз я использовал уровни Фибоначчи, чтобы отметить уровень 50%:
Уровень 50% был найден путем перетаскивания расширения Фибоначчи от минимума внешнего бара к его максимуму.
Хотя мне нравится применять инструмент Фибоначчи подобным образом, я никогда его не использую в качестве замены ключевых уровней поддержки и сопротивления. Именно уровни должны в первую очередь определять наши точки входа и выходы из рынка.
Комбинация скользящей средней и модели поглощения
В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться ниже 50-периодной скользящей средней. Таким образом, любой откат к 50 МА предоставит нам торговую возможность для входа в рынок.
Вот наша последовательность действий:
1) Находим сильный тренд, который движется относительно 50 MA.
2) Ждем отката цены к 50 МА.
3) Открываем сделку, когда возникает модель поглощения на скользящей средней.
Эта техника также может применяться и на более сильном трендовом рынке, когда цена движется вдоль 20 MA.
В сильном тренде цена имеет тенденцию оставаться ниже 50-периодной скользящей средней. Таким образом, любой откат к 50 МА предоставит нам торговую возможность для входа в рынок.
Вот наша последовательность действий:
1) Находим сильный тренд, который движется относительно 50 MA.
2) Ждем отката цены к 50 МА.
3) Открываем сделку, когда возникает модель поглощения на скользящей средней.
Эта техника также может применяться и на более сильном трендовом рынке, когда цена движется вдоль 20 MA.
Как лучше всего торговать модель поглощения?
Нам нужно обращать внимание на:
1) Структуру рынка.
2) Значимую область.
3) Триггер для входа.
4) Точку выхода.
Первое, что вам нужно сделать, это определить текущую структуру рынка. Это восходящий тренд, нисходящий тренд или консолидация?
Затем вам нужно определить значимую область, чтобы знать, где может возникнуть потенциальное давление на покупку продажу. Это может быть поддержка и сопротивление, скользящая среднее, линии тренда, ценовые каналы и т. д.
Далее, вам нужен действующий триггер входа, чтобы открыть в сделку. Именно здесь полезны модели свечей, потому что они говорят вам, кто в данный момент контролирует (покупатели или продавцы). Например, паттерн бычьего поглощения говорит вам, что покупатели контролируют ситуацию.
Наконец, вы должны решить, где выйти из вашей сделки, если цена движется в вашу пользу или против вас. Другими словами, где будут размещены ваш стоп-лосс и целевая прибыль?
Нам нужно обращать внимание на:
1) Структуру рынка.
2) Значимую область.
3) Триггер для входа.
4) Точку выхода.
Первое, что вам нужно сделать, это определить текущую структуру рынка. Это восходящий тренд, нисходящий тренд или консолидация?
Затем вам нужно определить значимую область, чтобы знать, где может возникнуть потенциальное давление на покупку продажу. Это может быть поддержка и сопротивление, скользящая среднее, линии тренда, ценовые каналы и т. д.
Далее, вам нужен действующий триггер входа, чтобы открыть в сделку. Именно здесь полезны модели свечей, потому что они говорят вам, кто в данный момент контролирует (покупатели или продавцы). Например, паттерн бычьего поглощения говорит вам, что покупатели контролируют ситуацию.
Наконец, вы должны решить, где выйти из вашей сделки, если цена движется в вашу пользу или против вас. Другими словами, где будут размещены ваш стоп-лосс и целевая прибыль?
Как можно использовать внешний бар для идентификации разворота рынка?
Помимо использования фигуры бычьего поглощения в качестве триггера входа, данная модель также может предупредить вас о потенциальных торговых возможностях разворота тренда.
Как вы знаете, модель бычьего поглощения указывает на то, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию.
Таким образом, когда этот паттерн возникает на старшем таймфрейме (например, недельном) и опирается на значимую область (например, уовень поддержа), это сигнал, что рынок может развернуться.
Возможно, вы не захотите торговать на недельном таймфрейме, потому что это требует большого стоп-лосса. Поэтому перейдите на более младший таймфрейм для поиска более точной точки входа. Далее вы можете найти паттерн на графике, который можно торговой на пробой (например, флаг, треугольник и т. д.).
Помимо использования фигуры бычьего поглощения в качестве триггера входа, данная модель также может предупредить вас о потенциальных торговых возможностях разворота тренда.
Как вы знаете, модель бычьего поглощения указывает на то, что покупатели в настоящий момент контролируют ситуацию.
Таким образом, когда этот паттерн возникает на старшем таймфрейме (например, недельном) и опирается на значимую область (например, уовень поддержа), это сигнал, что рынок может развернуться.
Возможно, вы не захотите торговать на недельном таймфрейме, потому что это требует большого стоп-лосса. Поэтому перейдите на более младший таймфрейм для поиска более точной точки входа. Далее вы можете найти паттерн на графике, который можно торговой на пробой (например, флаг, треугольник и т. д.).
Размер позиции в трейдинге – что следует учитывать?
Размер позиции – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу. По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.
Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.
Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.
Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:
- Размер вашего депозита.
- Какую валютную пару вы торгуете.
- Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
- Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
- Текущие котировки вашей валютной пары.
Хотя в трейдинге на форекс существует возможность получения крупных сумм из-за значительных кредитных плеч, предлагаемых трейдерам многими брокерами, эта также может также стать причиной катастрофы для начинающих трейдеров, не знакомых со значительными рисками, связанными с трейдингом.
Стратегическая торговля обычно включает в себя ряд элементов, которые должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем фактическая сделка будет совершена с любым объемом торгового капитала. Основной элемент состоит в разработке и тестировании торгового плана, который в идеале указывает, когда трейдер должен войти и выйти из рынка, а также величину риска, который трейдер готов принять.
Размер позиции – это выбор правильного объёма для открытия ордера на покупку или продажу. По правде говоря, этот навык является самым важным в торговле на финансовом рынке, поэтому постарайтесь впитать в себя максимальное количество информации, чтобы в «бою» было легче.
Трейдеры – это люди способные на управление риском, поэтому перед тем как вы начнёте торговать на настоящие деньги, вы должны быть убеждены в том, что можете рассчитать правильный объём лота даже во сне.
Определить размер позиции, который бы удовлетворял вашему уровню риска, достаточно легко: нужно лишь знать ответы на несколько вопросов, из которых уже можно будет делать определённые решения по поводу выбора объёма лота.
Перед тем как продолжить изучение этого важного аспекта, вам нужно знать информацию об этих пяти составляющих:
- Размер вашего депозита.
- Какую валютную пару вы торгуете.
- Каким процентов вашего капитала вы готовы рискнуть.
- Предпочитаемый уровень стоп-лосс в пунктах.
- Текущие котировки вашей валютной пары.
Хотя в трейдинге на форекс существует возможность получения крупных сумм из-за значительных кредитных плеч, предлагаемых трейдерам многими брокерами, эта также может также стать причиной катастрофы для начинающих трейдеров, не знакомых со значительными рисками, связанными с трейдингом.
Стратегическая торговля обычно включает в себя ряд элементов, которые должны быть тщательно рассмотрены, прежде чем фактическая сделка будет совершена с любым объемом торгового капитала. Основной элемент состоит в разработке и тестировании торгового плана, который в идеале указывает, когда трейдер должен войти и выйти из рынка, а также величину риска, который трейдер готов принять.
Рассчет размера позиции
Определение размера позиции – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.
Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.
После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.
Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.
Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.
Вот формула для рассчета размера позиции:
Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта
Конкретный пример:
Размер текущего счета: $ 10 000.
Фиксированный риск на сделку = 2%.
Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
Стоимость пункта: 10 долларов.
10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.
Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота.
Определение размера позиции – это один из самых важных и частых расчетов, которые вам нужно будет делать как трейдеру. Фактически, перед любой сделкой, в которую вы планируете войти, вы должны рассчитать правильный размер позиции на основании вашей заранее определенной модели определения размера позиции.
Одна из самых простых и эффективных моделей определения размера позиции – это модель с фиксированным дробным числом. С помощью этой стратегии определения размера позиции вы рискуете максимум X% от вашего торгового счета в любой отдельной сделке. К примеру, вы можете использовать 1–2% риска на сделку.
После того, как вы определили, сколько вы планируете рисковать в одной сделке, вы пробуете найти наиболее подходящее место для размещения вашего стоп-лосса. Вы должны посмотреть, где находятся самые последние колебания цены, где находятся уровни поддержки и сопротивления, а также учесть другие факторы технического анализа.
Определив уровень, на котором вы планируете разместить стоп-лосс, измерьте расстояние в пунктах между этим уровнем и вашим предполагаемым входом. Затем запишите это число и держите его под рукой.
Cледующим шагом является определение стоимости каждого пункта. Мы уже обсуждали, как рассчитать стоимость пункта в предыдущем разделе. Когда у вас есть это значение, вы можете рассчитать размер вашей позиции.
Вот формула для рассчета размера позиции:
Размер текущего счета x Риск на сделку / Расстояние между входом и стопом x Стоимость пункта
Конкретный пример:
Размер текущего счета: $ 10 000.
Фиксированный риск на сделку = 2%.
Расстояние между входом и остановкой: 80 пунктов.
Стоимость пункта: 10 долларов.
10 000 долл. США x 0.02 / 80 x 10 = 0.25 лота.
Таким образом, в этом примере, основываясь на нашем счете в 10 000 долларов США с 2% риском и размещением стопа в нашем месте, нам будет разрешено принять максимальный размер позиции в 0,25 лота.
Может ли ваша торговая стратегия работать постоянно?
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день на трейдинге, ваша торговая стратегия должна работать постоянно. Это возможно?
Во-первых, давайте сделаем шаг назад и спросим себя: «Что из себя на самом деле представляет торговая стратегия?»
Торговая стратегия используется использует определенные модели поведения цены на рынке и получает от этого прибыль. Например:
Последователи тренда пытаются управлять трендами на разных финансовых рынках.
- Если на большинстве рынков наблюдается тренд, последователи тренда зарабатывают деньги.
- Если на большинство рынков наблюдается боковик, последователи тренда теряют деньги.
Другими словами, любая торговая стратегия может получить прибыль только при определенных рыночных условиях, подходящих для данной стратегии. Если ситуация на рынке изменится, тогда торговая стратегия перестанет работать и уйдет в просадку.
Теперь вы можете подумать: «Если никакие торговые стратегии не работают постоянно, тогда невозможно зарабатывать деньги каждый день на трейдинге?»
Что ж, есть 2 вещи, которые вы можете сделать.
Используйте несколько торговых стратегий
Торговая стратегия может использовать только определенную «модель» на рынках, и когда рынок меняется, торговая стратегия входит в просадку. Но что, если вы примете несколько торговых стратегий? Тогда это означает, что вы можете получить прибыль в различных рыночных условиях.
Например, вы комбинируете торговлю по тренду и возврат к среднему. Поэтому, когда рынки в тренде, стратегия следования за трендом приносит прибыль. А когда рынки колеблются, хорошо работает стратегия возврата к среднему.
Тем не менее, вам нужно добится того, чтобы ваша «выигрышная» стратегия компенсировала убытки от «проигрышной стратегии». Здесь нет никакой гарантии, но это ставит вас в лучшее положение, чем использование только одной стратегии.
Найдите более подходящие рынки для торговли
Следующее, что вы можете сделать, это торговать на большем количестве рынков, чтобы у вас было больше шансов найти рыночные условия, подходящие для вашей стратегии.
Допустим, вы трейдер, специализирующийся на трендах и на валютных рынках. Теперь, если на рынке форекс нет трендов, вы можете перейти на другие рынки, такие как акции, фьючерсы, ETF и т. д. Таким образом, вы можете найти еще больше торговых возможностей, в которых может преуспеть ваша торговая стратегия.
Тем не мение, нет никакой гарантии, что вы сможете зарабатывать деньги каждый день, потому что тенденции могут внезапно развернуться в одно и то же время (особенно на коррелированных рынках).
Если вы хотите пойти еще дальше, вы можете начать торговать на разных таймфреймах.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день на трейдинге, ваша торговая стратегия должна работать постоянно. Это возможно?
Во-первых, давайте сделаем шаг назад и спросим себя: «Что из себя на самом деле представляет торговая стратегия?»
Торговая стратегия используется использует определенные модели поведения цены на рынке и получает от этого прибыль. Например:
Последователи тренда пытаются управлять трендами на разных финансовых рынках.
- Если на большинстве рынков наблюдается тренд, последователи тренда зарабатывают деньги.
- Если на большинство рынков наблюдается боковик, последователи тренда теряют деньги.
Другими словами, любая торговая стратегия может получить прибыль только при определенных рыночных условиях, подходящих для данной стратегии. Если ситуация на рынке изменится, тогда торговая стратегия перестанет работать и уйдет в просадку.
Теперь вы можете подумать: «Если никакие торговые стратегии не работают постоянно, тогда невозможно зарабатывать деньги каждый день на трейдинге?»
Что ж, есть 2 вещи, которые вы можете сделать.
Используйте несколько торговых стратегий
Торговая стратегия может использовать только определенную «модель» на рынках, и когда рынок меняется, торговая стратегия входит в просадку. Но что, если вы примете несколько торговых стратегий? Тогда это означает, что вы можете получить прибыль в различных рыночных условиях.
Например, вы комбинируете торговлю по тренду и возврат к среднему. Поэтому, когда рынки в тренде, стратегия следования за трендом приносит прибыль. А когда рынки колеблются, хорошо работает стратегия возврата к среднему.
Тем не менее, вам нужно добится того, чтобы ваша «выигрышная» стратегия компенсировала убытки от «проигрышной стратегии». Здесь нет никакой гарантии, но это ставит вас в лучшее положение, чем использование только одной стратегии.
Найдите более подходящие рынки для торговли
Следующее, что вы можете сделать, это торговать на большем количестве рынков, чтобы у вас было больше шансов найти рыночные условия, подходящие для вашей стратегии.
Допустим, вы трейдер, специализирующийся на трендах и на валютных рынках. Теперь, если на рынке форекс нет трендов, вы можете перейти на другие рынки, такие как акции, фьючерсы, ETF и т. д. Таким образом, вы можете найти еще больше торговых возможностей, в которых может преуспеть ваша торговая стратегия.
Тем не мение, нет никакой гарантии, что вы сможете зарабатывать деньги каждый день, потому что тенденции могут внезапно развернуться в одно и то же время (особенно на коррелированных рынках).
Если вы хотите пойти еще дальше, вы можете начать торговать на разных таймфреймах.
