​​Простыми словами о сложном #3. Обязательно прочитайте 1 часть и 2 часть. Завтра я покажу как это работает вместе.

MACD - технический индикатор (также один из самых популярных), используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на бирже.

У индикатора всего три компонента, каждый из которых выполняет свои функции:

🔹линия MACD (в примере синим цветом)
🔺сигнальная линия (красным)
📊гистограмма

Рассмотрим общие случаи использования (самый простые и основные):

1. Линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз: график вероятнее пойдет вниз.
2. Если MACD пересекает нулевую линию снизу вверх — график пойдет вверх и наоборот
3. Линия MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх: график вероятнее пойдет вверх.

По сути наш фокус направлен на синюю линию(MACD) и ее движение относительно других объектов.

Чтобы научиться правильно использовать индикатор, нужно не только выявлять пересечения, но и стараться не попадать на ложные сигналы. Это не сложно и приходит с опытом.

Если было полезно пишите в комментариях, завтра рассмотрим на реальном примере, как данные индикаторы работают в связке. Задавайте вопросы, если появились.

⚡️Актуальный курс: доллар - 72,42, нефть - 80,92, биткоин - 55145

🔥Цена газа в ЕС рухнула почти на $ 700 после массовых маржин-колов трейдеров

🇷🇺Инфляция в России установила рекорд с 2016 года и составила 7,48% г / г

💺Туроператор TUI проведёт эмиссию акций на $1.3 млрд для погашения долга

🇺🇸Amazon получила рекордное количество налоговых льгот в США ($650 млн) для создания сети однодневной доставки

🖇Марк Цукерберг публично ответил на обвинения от WSJ

🚗General Motors планирует удвоить выручку к 2030 году за счёт EV, электронных сервисов

🇺🇸На коррекции рынка в сентябре максимально пострадали IT компании

Коротко о ситуации на рынке.

Появились признаки локального разворота нисходящего тренда последних недель. По S&P 500 еще не были достигнуты цели коррекции до 4230–4260 п. Есть все шансы на повторный отскок в сторону 4430–4470 п. Биг-техи развернулись и тащат весь индекс S&P 500 вверх.

Сентябрьское снижение вряд ли в ближайшее время перерастет в масштабный обвал, учитывая продолжающееся QE и повышенную ликвидность.

Но опасения остаются, т.к вчера вышли достаточно сильные данные об уровне занятости. В сентябре частные компании нанимали сотрудников быстрее, чем ожидалось. Количество рабочих мест в частном секторе выросло на 568 тыс. за месяц (ожидалось 425 тыс.). В пятницу будут опубликованы цифры по безработице и несельскохозяйственной занятости.

Если они также будут сильными, то это усилит уверенность в неизбежности начала сворачивания QE уже с ноября.

Совсем скоро выйдет пост про индикаторы по техническому анализу.
‼️Очень важная информация для тех кто не читал эти посты: Я описывал три индикатора технического анализа, которые можно посмотреть здесь #1 #2 #3.

Написаны они в кратком формате - поэтому это не займет больше 5 минут вашего времени. Не ленитесь, прочитайте, потом еще спасибо скажете (всё проще, чем вы думаете). Используются они комплексно. Скоро всё расскажу и покажу на примере.

Связка индикаторов технического анализа

Ситуацию буду описывать для долгосрочного инвестирования - Временной диапазон на tradingview 6мес-1год (именно там проводим ТА)

1. Добавляем EMA20/50/100/200 для проверки тренда (восходящий/нисходящий)
2. Добавляем на график RSI и MACD.

📍На примере отмечено 2 ситуации:

1) По ЕМА - график проколол EMA200 сверху вниз (сигнал о нисходящем тренде)
2) Далее видим, что RSI пришел в зону перепроданности ( отметка ниже 30) - что сигнализирует о возможном развороте
3) Чуть позже и MACD на это реагирует
Итого: Лонг - можно было собрать профит в 4.15%.

1) EMA столкнулся с серьезным сопротивлением в EMA200 (вопрос пробьет его или нет?)
2) Смотрим на RSI - сигнал о перекупленности
3) И завершаем, MACD пробивает сигнальную линию, что говорит о движении вниз.
Итого: Шорт-профит мог составить в районе 8-10%.

Нет ничего сложного. Чем больше диапазон - тем реже сигналы на вход, но выше профит со сделки.

Связки отрабатывают себя на отлично, если вы пользуетесь ими грамотно. Обязательно нужно дождаться пока все индикаторы дадут сигнал, это минимизирует риски.

Также следует помнить и обязательно учесть: не зацикливайтесь только на Тех. анализе (Если ТА отработал значит по-любому график пойдет в нужном направлении?) Ответ-нет.

Также важным фактором остаётся фундаментальный анализ, новостной фон, инсайдерские сделки и многое другое. Не стоит пугаться, на это у вас есть я.

Не отходите от стратегии и все будет 🔥.

⚡️Актуальный курс: доллар - 71,72, нефть - 82,43, биткоин - 53845

💊Moderna инвестирует до $500 млн в завод по производству вакцин в Африке

🇺🇸🇨🇳Китайские акции взлетели на фоне готовящейся встречи глав США и КНР

📌Кэти Вуд переводит свою инвестиционную фирму Ark Invest ( в состав входят "прорывные" компании - Tesla, Coinbase, Virgin Galactic и др.) из Нью-Йорка в Санкт-Петербург

🖥Акции Microsoft пробиваются к недельным максимумам на фоне официального релиза рабочей версии Windows 11, а также ожиданий квартального отчета, который вновь обещает стать рекордным

🔥Газ — с пиковых значений 6 октября, под $2000 за тыс. кубов, контракты европейского газа сложились почти на 50%

⚡️Актуальный курс: доллар - 71,88; нефть - 82,53; биткоин - 56575

🚀Криптовалюта Шиба-Ину выросла на 216% за неделю благодаря Илону Маску

📌ЕС может возбудить антимонопольное дело против Apple в следующем году из-за Apple Pay и ограничений, которые компания накладывает на использование чипа NFC iPhone

❗️Аналитики Bloomberg предсказали повышение ключевой ставки Банка России на 50 бп до 7.25%

💰На этой неделе начинается сезон отчетностей компаний в США

🇨🇳За последние несколько дней акции Alibaba выросли на 22%

Часто задают такие вопросы. Где покупать акции? Каким брокером выгоднее и удобнее пользоваться?

Личный опыт:
Закрыл счет в ОТКРЫТИЕ
❌ низкие комиссии за сделки, но при этом берут деньги за обслуживание счета
❌Отсутствие быстрой поддержки (дожидался ответов несколько дней)
❌Главный минус для меня - долгий процесс вывода денежных средств на карту
(Чтобы продать 💵 нужно скачивать отдельно приложение - торговый терминал, что вызовет большие трудности)
Для вывода средств ушло более полу месяца.

Почему перешел на Тинькофф:
📌Мультивалютный брокерский счет (не нужно переводить валюту с одного счета на другой)
📌Простой доступ к биржевой торговле (удобный интерфейс)
📌Моментальное пополнение и вывод средств - для меня ключевой и жирный плюс
📌Поддержка клиентов 24/7
📌Социальная сеть «Пульс» (можно делиться своим мнением либо узнать чужое)
🤙Свой торговый терминал

Из минусов:
❌ Комиссии за сделки повыше, чем у конкурентов
❌ Приложение порой не открывается (технические работы и тд.)

❗️Особенно хорошо для новичков, не составит труда разобраться в интерфейсе и использовании всех функций.

По моей ссылке для регистрации в Тинькофф небольшой бонус - месяц без комиссий за сделки.

Также пишите, каким брокером пользуетесь, какие минусы и плюсы?

​​Индикатор ТА - ОБЪЕМ (VALUE)

Важно❗️Данный индикатор отлично подходит для краткосрочных сделок, но абсолютно бесполезен без других индикаторов.

Value - индикатор, основанный на объёме, предоставляет информацию о количестве торгуемых контрактов или лотов. Объём ценных бумаг может показать, будет ли тренд продолжаться или произойдет разворот.

Правила использования :
1) На TradingView в поиске(Fx) - Value (кликаем на первую - Value Chart [TMC]) - выбираем именно этот, т.к на другие Value иная спефицика.
2) Будем применять в связке - RSI + MACD + Объем (без связки не имеет ценности)
3) Применяем исключительно для подтверждения своей идеи
4) Используем на Тайм-фрейме 5 минут - 2 часа

Зеленая свеча - повышает объем и рекомендуется продавать, красная свеча - понижает объем и рекомендуется покупать. Свечи в серой зоне - нет никаких сигналов.

Данный индикатор очень простой, думаю разобраться с ним не составит никакого труда. Постепенно будем усложнять задачу. Завтра я покажу вам, как его применить в связке.

⚡️Актуальный курс: доллар - 71,85, нефть - 83,62, биткоин - 57044

🇷🇺Акции "Распадской" выросли на 14% на фоне наводнения в Китае (из-за сильных дождей пришлось закрыть 60 шахт)

🏦Центральный банк расширил список системно значимых банков, включив в него Тинькофф Банк

🔋Растущее внимание к "зеленой энергетике" может превратить уран в одну из самых асимметричных сделок* на ближайшие годы.
*потенциальная выгода намного превышает риск потерь

📌Tesla будет производить от 250 до 500 тысяч в машин в год на новом заводе возле Берлина*

💎Алроса» прогнозирует новый рост алмазного рынка в 2022 году

​​Связка индикаторов технического анализа #2

Напоминаю, кто не читал предудыщие посты, находятся здесь.

Данную ситуацию буду описывать для краткосрочного (среднесрочного) инвестирования - временной диапазон на tradingview 5дней-6мес.

1. Добавляем ОБЪЕМ
2. Добавляем на график RSI и MACD.

📍На примере отмечено 2 ситуации:

1) Объем - зеленые свечи (сигнал о продаже/либо позиции в шорт)
2) Смотрим на RSI - сигнал о перекупленности
3) И завершаем, MACD пробивает сигнальную линию сверху-вниз, что говорит о движении графика вниз.
Итого: Шорт-профит мог составить в районе 2.5%.

1) Объем - красные свечи (сигнал о покупке)
2) Одновременно с объемом видим, что RSI пришел в зону перепроданности (отметка ниже 30) - что сигнализирует о возможном развороте
3) Чуть позже и MACD на это реагирует
Итого: Лонг - профит 1.5%.

Итог: В отличии от долгосрочных позиций, краткосрочные - показывают меньший процент профита. Первым дает сигнал Объем и RSI - дальше необходимо дождаться MACD.

Связки отрабатывают себя на отлично, если вы пользуетесь ими грамотно. Обязательно нужно дождаться пока все индикаторы дадут сигнал, это минимизирует риски.

Также следует помнить и обязательно учесть: не зацикливайтесь только на Тех. анализе (Если ТА отработал значит по-любому график пойдет в нужном направлении?) Ответ-нет.
Важным фактором остаётся фундаментальный анализ, новостной фон, инсайдерские сделки и многое другое.

Чтобы не пропустить крутые фишки тех.анализа, обязательно подпишись - @TraderKnows.

Небольшой бонус к обучению выше.

Теорию можете отработать на практике уже сейчас, все кто прочитал и не поленился потратить 5 минут❗️

На скрине одна очень перспективная компания - Carnival, обзор на неё находится здесь.

Как видите, подобрались к очень серьёзному уровню поддержки (нижняя граница канала) + отработало уже 2 индикатора, ждём MACD. Лично я уже держу в портфеле эту компанию.

❗️Не инвестиционная рекомендация, можете просто понаблюдать со стороны, как себя поведёт график.

⚡️Актуальный курс: доллар - 71,88; нефть - 83,33; биткоин - 56180

📌На прошлой неделе инвесторы вложили в биткойн больше всего денег за последние 7 месяцев

🇷🇺В сентябре 2021 года российские авиакомпании перевезли 12,3 млн человек, на 96% достигнув «доковидного» уровня перевозок

🧷Mail.ru Group приняла решение о ребрендинге — теперь она будет называться VK Group. Акции прибавили пару процентов на новостях

🇺🇸Facebook приближается к точке невозврата репутации. Еще один бывший сотрудник Facebook выступит против соцсети в Конгрессе США

🇨🇳🇮🇳В крупнейших экономиках Азии — Китае и Индии — продолжает нарастать энергетический кризис
(рост цен на энергоносители, снижение экспорта угля из Австралии, наводнения в центральных провинциях Китая, ставшие причиной закрытия десятков угольных шахт, а также попытки властей КНР снизить выбросы углекислого газа в стране)

Страх упущенной выгоды

Лёгкий пост на размышление

FOMO — сокращение от Fear of Missing Out (англ. — «страх упущенной выгоды»). Используется в соответствии с прямым значением этого выражения — в ситуациях, когда страх упустить возможности, какие-либо ценные ресурсы становится причиной определенных действий.

Когда инвестор принимает решение о вложениях на основе эмоций — на фоне не обеспеченного фундаментальными показателями роста акций, медийной популярности компании или ее первых лиц, то действует из страха остаться в стороне, пока другие получают прибыль.

Примеры:

🔺Покупка биткоина сейчас, когда он достиг около рекордной для себя стоимости и спрос на него очень высок.

🔻Покупка акции Tesla не из-за фундаментальных показателей, а потому что «Маск очень крут».

Потерянные деньги и время научат принимать решения не на эмоциональной волне или по сигналам, а с холодным рассудком, используя аналитические данные.

Сознавайтесь, кто подвергался FOMO? Часто берёте акции по "сигналам"? Думаю на растущем рынке большинство "сигналов" заходило.

❗️ Уже сегодня выйдет небольшой обзор на перспективную компанию. Думаю у некоторых она уже есть в портфеле.

​​❗️Сisco. Облачные технологии❗️

🔷Тикер CSCO

Американская технологическая компания, разрабатывающая и продающая полный спектр сетевого оборудования, включая корпоративные маршрутизаторы, серверы, IP телефонию. Является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования.

▪️Мультипликаторы

Капитализация = $232.3 млрд
P/E = 21.9 (среднее по отрасли 27.3)
P/S = 4.66
Маржинальность бизнеса = 21.2 %
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = $15.7 млрд

▪️Теханализ

С конца августа котировки скорректировались на -10%. По индикаторам RSI, Value находятся в зоне перепроданности на часовом ТФ. Следующим сопротивлением выступит уровень $55.2, при пробитии EMA100 открывается дорога к $56.5.

▪️Достоинства

👉Ожидается, что прибыль будет расти на 6,59% в год.
👉Перспективное направление развития облачных технологий. Сейчас все больше компаний перестают строить свои собственные сети и начинают пользоваться облачными услугами.
👉Сотрудничает с крупными корпорациями (Google (Alphabet Inc.), Salesforce, Ericsson), которые уже переходят к облачным хранилищам.
👉Это одна из немногих технологических компаний, которая выжила в условиях жесткой конкуренции периода «пузыря доткомов»

▪️Риски

❌Перебои в поставках комплектующих из других стран, в первую очередь, из Китая и азиатского региона. Это может создать давление на производственные показатели.
❌Cильные конкуренты: Amazon Web Services LLC, Huawei, Lenovo, Micron, Nokia
❌ Значительные инсайдерские продажи за последние 3 месяца (24-25 августа 2021 руководством продано акций на $6 млн)

▪️Вывод

Cisco устойчивая компания с хорошими перспективами роста как финансовых показателей, так и капитализации. Есть небольшие риски. Как мы знаем, Китай удивляет последнее время, а логистика как раз связана с ним. В свой долгосрочный портфель акции я уже добавлял на 1.5% При уходе ниже $52 буду добирать в долгосрочный портфель.

❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Обратная связь

Совсем недавно разбирали с вами комплексное применение индикаторов для технического анализа.
Был очень краткий формат (на 5 минут) с дополнением в виде графического объяснения.
‼️Для новеньких и тех, кто не читал - посты лежат тут ТА#1 ТА#2.

Хотелось узнать, применял ли уже кто-нибудь RSI, MACD, Value, EMA? Всё ли получалось?
Показывать следующий индикатор или же остановимся на этих и будем набивать руку?

Есть небольшая идея - найти 10 точек входа (10 разных компаний) по данной стратегии и собрать статистику после отработки сигналов. Брать выбранные акции или нет, дело ваше. В конце получим эмперическую статистику 1/10 или же все 10/10.

❗️Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, будем вместе создавать сильное комьюнити.
Разбираем еще несколько индикаторов, либо делаем статистику и в целом ваше мнение.

⚡️Актуальный курс: доллар - 72,01; нефть - 83,36; биткоин - 57846

🇺🇸Starbucks и Netflix запустят ежемесячное книжное шоу "But Have You Read the Book?"

🚙Volkswagen может потерять 30 тыс. рабочих мест при недостаточно быстром переходе на производство электромобилей

🛢Лукойл объявил дивиденды за 9 месяцев. Див.доходность - 4.7%(340р).
Последний день покупки с целью получения дивов - 17 декабря 2021г

🇺🇸США становится крупнейшим центром майнинга биткойна после запрета майнинга в Китае

🚀Акции Тинькофф обновили исторический максимум после включения банка в список системно значимых

📌Apple сообщила, что вынуждена сократить производство iPhone 13 из-за нехватки чипов. Также оказывает давление на акции новость о нарушениях Apple в деле Epic (Apple проиграла суд)

#1 Покупка: Micron
Цена: $67.09

Ну что, начинаем наш эксперимент. 1 акцией в моем портфеле по сбору статистики с индикаторов Тех.анализа будет Micron (MU).

Выделил сигналы с индикаторов ТА. Беру по текущей цене. Связку индикаторов можно посмотреть здесь.

Просьба, кто нашёл котировки с отработанными сигналами пишите, будем смотреть вместе.