Трейдер знает - Никита Лебедев
6.42K subscribers
1.25K photos
6 videos
2 files
658 links
🔵 Простым языком о мире инвестиций.

🔵 Личные заметки о инвестициях на фондовом рынке.

🔵 Все публикации в канале не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями

Админ: @nikitatraderknows
Download Telegram
Докупил сегодня акции Beyond Meat по 108$, оттолкнулись от сильного уровня поддержки.
Завтра опубликую пост с разбором данной компании.

Пишите в комментариях акцию, которая вам интересна, на выходных выберу и сделаю обзор.
Доброе утро!☀️
Буквально через час выйдет обзор компании Beyond Meat.
В комментариях предыдущего поста увидел много желающих по гайду отбора акций.
Я вас услышал - постараюсь оформить для вас небольшой гайд в PDF формате со всеми ссылками и объяснениями.
❗️Разбор Beyond Meat ❗️

🔻Тикер BYND

Beyond Meat Inc. производитель заменителей мяса на растительной основе. Компания предлагает продукты, предназначенные для замены куриного мяса, свиной колбасы и говядины. Beyond Meat обслуживает клиентов в США.

▪️Мультипликаторы

P/E = -78
P/S = 15.74
Маржинальность бизнеса = -20%
ROE (Возврат на капитал) = -28.29%
ROA (Рентабельность активов) = -9.14%
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = -$55.4 млн

▪️Теханализ

Отскок от сильного уровня поддержки $104. Вышли из зоны перепроданности по MACD и RSI. Если пробьет сопротивление в $115 откроется дорога к 120-125$.

▪️Достоинства

👉Ожидается, что прибыль будет расти на 70,11% в год.
👉Согласно исследованиям, рынок заменителей мяса может в течение десяти лет достигнуть 10% от общемирового рынка мяса при текущем значении в 1%. Здоровый образ жизни становится всемирным трендом.
👉McDonald’s уже тестирует продажи бургеров с котлетой от Beyond Meat. Ранее тесты закончили Burger King и KFC с огромным спросом со стороны потребителей.

▪️Риски

Акции компании являются высокорискованными и обладают большой волатильностью.
Компания в данный момент убыточна.
Очень сильные конкуренты,в частности Tyson Foods, Kellogg и Hormel - придётся тратить больше средств на рекламу и скидки в торговых сетях.

▪️Вывод

Рассматриваю акции BYND исключительно для спекулятивных целей. О справедливой стоимости говорить рано, тк компания до сих пор работает в убыток. Но! В долгосрочной перспективе, если компания выживет и не обанкротится, то у нее есть будущее. Компанию нужно рассматривать именно в долгосрок лет на 10, когда изменится сознание у людей, когда тренд ESG захватит еще больше инвесторов.

❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Кстати, их продукцию можно увидеть даже в России в магазинах Вкусвилл. Правда цена космос, относительно классического мяса.
Делитесь с друзьями, если вам понравился обзор - это очень поможет в развитии нашего с вами сообщества.
Также жду фитбэка о том, чего не хватает в данной рубрике.
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.85, нефть - 75.34, биткоин - 45654

🚀Четыре космических туриста SpaceX вернулись на Землю после трех дней на орбите

🧷Lufthansa одобрила увеличение капитала на 2.1 млрд с правом подписки акционеров Компании по €3.58 за акцию - допэмиссия начало 22 сентября - акции улетят вниз🔻

😱Акции Evergrande (крупнейший застройщик Китая) упали на 19% в понедельник, самый низкий уровень за 11 лет

😕Цена гречки в магазинах впервые за 10 лет превысила 100 рублей за килограмм

🇨🇳Китай усиливает охоту за скрывающимися майнерами криптовалют

Внешний фон с утра негативный. Индекс S&P 500 снизился до уровня EMA50, который до сих пор выступал важной поддержкой, если пробьем, рынок откатится еще ниже. Видимо так готовимся к Новогоднему ралли.
Вот такая картина на рынке в данный момент. Всем желаю стойкого эмоционального состояния.
Держу кэш на балансе и готовлюсь к увеличению доли фундаментально сильных компаний.

Помните, что 80% успеха на рынке зависит от правильного психологического состояния инвестора.

❗️Коллеги, кто не уверен в торгах и боится еще большего падения и просадки в своем портфеле, то на таком рынке лучше не торговать. Ловить ножи не стоит.
⚡️Актуальный курс: доллар - 73.33, нефть - 74.28, биткоин - 42508

🧷Индекс S&P 500 пережил худший день с мая (-1.7%) на фоне опасений на рынке, вызванных кризисом Evergrande

📌Биткоин упал ниже $45 000 из-за распродажи в криптовалюте, вызванной опасениями банкротства Evergrande

❗️В Morgan Stanley увидели нарастающий риск коррекции S&P 500 на 20%

💰Золото растёт на фоне глобального risk-off, вызванного ситуацией с Evergrande

Коллеги, очень много шума сейчас вокруг крупнейшего застройщика Китая. Мое мнение - не думаю, что случится обвал рынка, как в 2008 году из-за Lehman Brothers (финансовая компания) - тк она имела гораздо больший вес для экономики.
Не сокращаю позиций в портфеле (доля кэша около 30%).
​​Что такое «Buy The Dip»?

Дословный перевод выражения раскрывает всю его суть. «Выкупайте падение» или «покупайте просадку» – одна из самых популярных сленговых фраз для многих инвесторов. Для некоторых это «правило» является даже основной инвестиционной стратегии.

У выражения «Buy The Dip» есть весомое обоснование – рынки постоянно растут. За редкими исключениями (как по активам, так и по временным периодам) это действительно так. При наличии устойчивого восходящего тренда по какому-либо активу будет целесообразно увеличивать в него вложения при сильном снижении цены, которое существенно не влияет на фундаментальную оценку. Но это конечно в идеале. В реальности же «выкуп просадки» может превратиться в «ловлю падающих ножей» («покупая дно, второе вы получаете в подарок»)

Так к чему это я? Сейчас индекс просел достаточно хорошо. Если на этой неделе не провалимся ниже 100EMA, то вполне реальны 4700 на индексе S&P500 и Apple по 160$.

Посмотрим, что нам готовит заседание ФРС завтра и послезавтра. Пока не делаю поспешных покупок.

Кто пользуется такой стратегией? Как часто получаете второе дно в подарок?) 😊
⚡️Актуальный курс: доллар - 73.09, нефть - 74.67, биткоин - 41916

🔥Уоррен Баффет в понедельник, вероятно, потерял $5 млрд из-за падения акций пяти компаний

🧷Акции лейбла Леди Гаги взлетели на 43% после дебюта на бирже Амстердама

📌Apple разрабатывает технологию выявления депрессии с помощью iPhone

🇨🇳Китайский стартап по производству автомобильных чипов Black Sesame Technologies оценен почти в $2 млрд в рамках инвестраунда с участием Xiaomi

🇨🇳Evergrande 23 сентября произведет выплату купонов по облигациям объемом $35.9 млн

Сегодня в 21:00 МСК пройдет заседание ФРС США, где будут опубликованы значения ключевой ставки и дальнейшая монетарная политика.
❗️Разбор компании Apple❗️

🍏Тикер AAPL

Американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения; владеет платежным сервисом Apple Pay.

▪️Мультипликаторы

P/E = 28.6 (Хуже относительно тех. сектора, где P/E=20.4)
P/S = 6.95
Маржинальность бизнеса = 25%
ROE (Возврат на капитал) = 126.12%
ROA (Рентабельность активов) = 26.82%
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = $110.93 млрд

▪️Текущая ситуация:

После презентации новых айфонов и коррекции индекса откатились от исторического максимума на -10%. Многие индикаторы по-прежнему показывают перекупленность.

▪️Достоинства

👉У компании стабильное финансовое положение. Чистый долг находится ниже 0 последние 10 лет, что говорит о том, что денежных средств в краткосрочных вложениях и на счетах больше, чем долгов у компании.
👉Чистая прибыль выросла с $26 млрд до $87 млрд или +235% за 10 лет.
👉Комплексная экосистема Apple способствует покупке не только базовых, но и второстепенных продуктов компании. За счет этого активно развивается сегмент услуг.

▪️Риски

Основным риском для компании на данный момент являются действия США и прочих стран по ограничению деятельности монополий.
С появлением каждой новой модели возможности для революционных изменений в девайсе уменьшаются, что удлиняет цикл обновления смартфонов пользователями, соответственно, влечёт уменьшение прибыли.

▪️Вывод

Apple остаётся одной из лидирующих технологических компаний мира с возможностью развития, роста и поглощений других технологических компаний. Драйвером роста может стать старт продаж новой линейки гаджетов с 24 сентября.

Считаю, что акции Apple в портфеле долгосрочного инвестора имеют место быть, несмотря на свою перекупленность в моменте. Справедливая цена для меня: 120-125$.

На более глубокой просадке Apple вполне можно покупать.

❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ФРС сохранила текущую процентную ставку

Коротко о заседании: Фактическое решение осталось на уровне предыдущего 0,25%.

Но, решение о сворачивании экстренного стимулирования может быть принято уже в ноябре.

Пока можем выдохнуть, будет время зафиксировать прибыль и подготовить кэш.
⚡️Актуальный курс: доллар - 73.04, нефть - 75.93, биткоин - 44183

🧷Акции Facebook упали на 5% после негативных прогнозов по доходам из-за новых ограничений Apple на сбор данных пользователей

🛢Goldman Sachs допустил рост цен на нефть до $90 при более холодной зиме

🇺🇸В США предложили ужесточить санкции против госдолга России. Конгрессмены предложили запретить гражданам США заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке

🎥Netflix купит права на все книги автора "Чарли и шоколадная фабрика". Компания планирует создать вселенную персонажей писателя Роальда Даля

🚀Boeing ожидает, что китайские авиакомпании приобретут 8’700 новых самолетов за $1.47 трлн до 2040 г.
Что такое шорт позиция?
Новички часто путают и не знают что это за 7 чудо света.

Попытаюсь коротко объяснить.
Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, валюты, которыми трейдер на момент продажи не владеет.

Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги или валюты.

Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.

Названия long и short не имеют отношения к длительности сделок. Например, short может длиться сутки или даже неделю, а long — полчаса или час. Название связано с тем, что рост рынка — обычно процесс более длительный, поэтому с ним ассоциируется слово long.

Но этот инструмент далеко не для новичков, хотя многие влезают по неопытности.

И вот почему:
❗️Кредит брокера не бесплатный
❗️Брокер может принудительно закрыть вашу позицию (Привет Margin Call!)

Пишите, если такой короткий формат заходит! Все знают, что такое шорт-сквиз и как на этом заработать?
Для примера взял акции Alibaba, которые падают более полу года.

Не является инвестиционной рекомендацией! Всё исключительно в образовательных целях.
MU

Докупаю в портфель на небольшую долю.
В мире продолжается дефицит полупроводников, уже сейчас многие производства приостановили выпуск новых продуктов, соответственно мало предложения - рост цен и инфляция.

Спекуляция на 3-8 мес
Цели +8-10%
Краткий обзор - здесь.

Не инвестиционная рекомендация❗️
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.69, нефть - 76.12, биткоин - 44300

🛢Потери объемов нефтедобычи из-за урагана «Ида» в США превысили 30 млн баррелей, некоторые нефтяные платформы до сих пор не работают

🛳Морские туры - Carnival вернет флот в плавание к концу октября. Акции выросли на 5%

🐦Twitter разрешил пользователям отправлять донаты авторам в биткоинах

🇨🇳Alibaba стремится продать свою долю в местной телевизионной сети после того, как правительство усилило контроль над СМИ

📌Nike отчитались о росте чистой прибыли по итогам 1 кв 2021 года на 23%, выручка компании выросла на 16%
Short squeeze - что за фрукт?

Шорт-сквиз (от англ. "short squeeze" — короткое сжатие) — это резкое движение цены вверх с последующим резким откатом вниз. Другими словами: это выбивание "шортистов" по стоп-лоссам и маржин колам.

Можно ли заработать на шорт-сквизах? Можно.

Кол-во шортов работает по разному на разные компании. И каждую из них мы должны оценивать по своему. Чтобы понять, как себя ведет компания при большой нагрузке шортов - мы должны сравнить два графика. Первый - с сайта по шортам, второй обычный.

Чтобы грамотно использовать данный способ, вы должны понимать, что мы используем его не отдельно от остальных, а совместно, включая в анализ.

Перейдя на сайт, вы увидите большое кол-во бумаг и поисковую строку, куда надо вписывать ТИКЕР компании. На сайте можно посмотреть кол-во шортов и объемы торгов по бумагам.

Если активные рискованные спекуляции не для вас, то лучше просто наблюдать за подобной ситуацией со стороны. Если вам повезло иметь акцию, по которой наблюдается импульс с признаками шорт-сквиза, в своем портфеле, то имеет смысл задумать о фиксации прибыли при достижении привлекательной цены.
Пример шорт-сквизов. Обратите внимание на длину свечи.
Всем доброго вечера!

Сегодня рынки снижаются по двум причинам:

🇨🇳Китай опять вводит новые ограничения, теперь против криптовалюты
🇺🇸ФРС заявили, что программа QE (количественное смягчение) не так эффективна для поддержки экономики и допустили начало сворачивания уже в ноябре

Если все же индекс удержится выше 4400 пунктов, то мы увидим рост до 4700. Но ситуация становится всё напряжённее.
Китай как обычно помогает в этом) 🔥
Есть смелые люди, кто усредняет акции Китая? Или давно зарубили лосей.