ФРС сохранила текущую процентную ставку
Коротко о заседании: Фактическое решение осталось на уровне предыдущего 0,25%.
Но, решение о сворачивании экстренного стимулирования может быть принято уже в ноябре.
Пока можем выдохнуть, будет время зафиксировать прибыль и подготовить кэш.
Коротко о заседании: Фактическое решение осталось на уровне предыдущего 0,25%.
Но, решение о сворачивании экстренного стимулирования может быть принято уже в ноябре.
Пока можем выдохнуть, будет время зафиксировать прибыль и подготовить кэш.
⚡️Актуальный курс: доллар - 73.04, нефть - 75.93, биткоин - 44183
🧷Акции Facebook упали на 5% после негативных прогнозов по доходам из-за новых ограничений Apple на сбор данных пользователей
🛢Goldman Sachs допустил рост цен на нефть до $90 при более холодной зиме
🇺🇸В США предложили ужесточить санкции против госдолга России. Конгрессмены предложили запретить гражданам США заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке
🎥Netflix купит права на все книги автора "Чарли и шоколадная фабрика". Компания планирует создать вселенную персонажей писателя Роальда Даля
🚀Boeing ожидает, что китайские авиакомпании приобретут 8’700 новых самолетов за $1.47 трлн до 2040 г.
🧷Акции Facebook упали на 5% после негативных прогнозов по доходам из-за новых ограничений Apple на сбор данных пользователей
🛢Goldman Sachs допустил рост цен на нефть до $90 при более холодной зиме
🇺🇸В США предложили ужесточить санкции против госдолга России. Конгрессмены предложили запретить гражданам США заключать сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке
🎥Netflix купит права на все книги автора "Чарли и шоколадная фабрика". Компания планирует создать вселенную персонажей писателя Роальда Даля
🚀Boeing ожидает, что китайские авиакомпании приобретут 8’700 новых самолетов за $1.47 трлн до 2040 г.
Что такое шорт позиция?
Новички часто путают и не знают что это за 7 чудо света.
Попытаюсь коротко объяснить.
Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, валюты, которыми трейдер на момент продажи не владеет.
Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги или валюты.
Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.
Названия long и short не имеют отношения к длительности сделок. Например, short может длиться сутки или даже неделю, а long — полчаса или час. Название связано с тем, что рост рынка — обычно процесс более длительный, поэтому с ним ассоциируется слово long.
Но этот инструмент далеко не для новичков, хотя многие влезают по неопытности.
И вот почему:
❗️Кредит брокера не бесплатный
❗️Брокер может принудительно закрыть вашу позицию (Привет Margin Call!)
Пишите, если такой короткий формат заходит! Все знают, что такое шорт-сквиз и как на этом заработать?
Новички часто путают и не знают что это за 7 чудо света.
Попытаюсь коротко объяснить.
Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа — это продажа ценных бумаг, валюты, которыми трейдер на момент продажи не владеет.
Цель шорта — получить прибыль за счет снижения стоимости бумаги или валюты.
Вы можете продавать акции, которых у вас нет, благодаря своему брокеру и кредитованию. Вы берете у брокера акции в долг, продаете и теперь должны вернуть эти акции брокеру — откупить. Если вы сможете откупить их дешевле, чем продали, разница между продажей и покупкой и будет вашей прибылью.
Названия long и short не имеют отношения к длительности сделок. Например, short может длиться сутки или даже неделю, а long — полчаса или час. Название связано с тем, что рост рынка — обычно процесс более длительный, поэтому с ним ассоциируется слово long.
Но этот инструмент далеко не для новичков, хотя многие влезают по неопытности.
И вот почему:
❗️Кредит брокера не бесплатный
❗️Брокер может принудительно закрыть вашу позицию (Привет Margin Call!)
Пишите, если такой короткий формат заходит! Все знают, что такое шорт-сквиз и как на этом заработать?
MU
Докупаю в портфель на небольшую долю.
В мире продолжается дефицит полупроводников, уже сейчас многие производства приостановили выпуск новых продуктов, соответственно мало предложения - рост цен и инфляция.
Спекуляция на 3-8 мес
Цели +8-10%
Краткий обзор - здесь.
Не инвестиционная рекомендация❗️
Докупаю в портфель на небольшую долю.
В мире продолжается дефицит полупроводников, уже сейчас многие производства приостановили выпуск новых продуктов, соответственно мало предложения - рост цен и инфляция.
Спекуляция на 3-8 мес
Цели +8-10%
Краткий обзор - здесь.
Не инвестиционная рекомендация❗️
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.69, нефть - 76.12, биткоин - 44300
🛢Потери объемов нефтедобычи из-за урагана «Ида» в США превысили 30 млн баррелей, некоторые нефтяные платформы до сих пор не работают
🛳Морские туры - Carnival вернет флот в плавание к концу октября. Акции выросли на 5%
🐦Twitter разрешил пользователям отправлять донаты авторам в биткоинах
🇨🇳Alibaba стремится продать свою долю в местной телевизионной сети после того, как правительство усилило контроль над СМИ
📌Nike отчитались о росте чистой прибыли по итогам 1 кв 2021 года на 23%, выручка компании выросла на 16%
🛢Потери объемов нефтедобычи из-за урагана «Ида» в США превысили 30 млн баррелей, некоторые нефтяные платформы до сих пор не работают
🛳Морские туры - Carnival вернет флот в плавание к концу октября. Акции выросли на 5%
🐦Twitter разрешил пользователям отправлять донаты авторам в биткоинах
🇨🇳Alibaba стремится продать свою долю в местной телевизионной сети после того, как правительство усилило контроль над СМИ
📌Nike отчитались о росте чистой прибыли по итогам 1 кв 2021 года на 23%, выручка компании выросла на 16%
Short squeeze - что за фрукт?
Шорт-сквиз (от англ. "short squeeze" — короткое сжатие) — это резкое движение цены вверх с последующим резким откатом вниз. Другими словами: это выбивание "шортистов" по стоп-лоссам и маржин колам.
Можно ли заработать на шорт-сквизах? Можно.
Кол-во шортов работает по разному на разные компании. И каждую из них мы должны оценивать по своему. Чтобы понять, как себя ведет компания при большой нагрузке шортов - мы должны сравнить два графика. Первый - с сайта по шортам, второй обычный.
Чтобы грамотно использовать данный способ, вы должны понимать, что мы используем его не отдельно от остальных, а совместно, включая в анализ.
Перейдя на сайт, вы увидите большое кол-во бумаг и поисковую строку, куда надо вписывать ТИКЕР компании. На сайте можно посмотреть кол-во шортов и объемы торгов по бумагам.
Если активные рискованные спекуляции не для вас, то лучше просто наблюдать за подобной ситуацией со стороны. Если вам повезло иметь акцию, по которой наблюдается импульс с признаками шорт-сквиза, в своем портфеле, то имеет смысл задумать о фиксации прибыли при достижении привлекательной цены.
Шорт-сквиз (от англ. "short squeeze" — короткое сжатие) — это резкое движение цены вверх с последующим резким откатом вниз. Другими словами: это выбивание "шортистов" по стоп-лоссам и маржин колам.
Можно ли заработать на шорт-сквизах? Можно.
Кол-во шортов работает по разному на разные компании. И каждую из них мы должны оценивать по своему. Чтобы понять, как себя ведет компания при большой нагрузке шортов - мы должны сравнить два графика. Первый - с сайта по шортам, второй обычный.
Чтобы грамотно использовать данный способ, вы должны понимать, что мы используем его не отдельно от остальных, а совместно, включая в анализ.
Перейдя на сайт, вы увидите большое кол-во бумаг и поисковую строку, куда надо вписывать ТИКЕР компании. На сайте можно посмотреть кол-во шортов и объемы торгов по бумагам.
Если активные рискованные спекуляции не для вас, то лучше просто наблюдать за подобной ситуацией со стороны. Если вам повезло иметь акцию, по которой наблюдается импульс с признаками шорт-сквиза, в своем портфеле, то имеет смысл задумать о фиксации прибыли при достижении привлекательной цены.
Всем доброго вечера!
Сегодня рынки снижаются по двум причинам:
🇨🇳Китай опять вводит новые ограничения, теперь против криптовалюты
🇺🇸ФРС заявили, что программа QE (количественное смягчение) не так эффективна для поддержки экономики и допустили начало сворачивания уже в ноябре
Если все же индекс удержится выше 4400 пунктов, то мы увидим рост до 4700. Но ситуация становится всё напряжённее.
Китай как обычно помогает в этом) 🔥
Есть смелые люди, кто усредняет акции Китая? Или давно зарубили лосей.
Сегодня рынки снижаются по двум причинам:
🇨🇳Китай опять вводит новые ограничения, теперь против криптовалюты
🇺🇸ФРС заявили, что программа QE (количественное смягчение) не так эффективна для поддержки экономики и допустили начало сворачивания уже в ноябре
Если все же индекс удержится выше 4400 пунктов, то мы увидим рост до 4700. Но ситуация становится всё напряжённее.
Китай как обычно помогает в этом) 🔥
Есть смелые люди, кто усредняет акции Китая? Или давно зарубили лосей.
Всем доброе утро!
Ровно через 5 минут выйдет полная навигация по каналу.
Можно будет посмотреть очень много полезной информации, при этом качественно и быстро.
Навигация по каналу будет постоянно дополняться.
Сейчас стараюсь, чтобы моя аудитория была как можно более финансово развитой. С течением времени будут не только обзоры компаний и обучающий материал. Но и сделки, будем вместе обсуждать и зарабатывать 🔥.
Ровно через 5 минут выйдет полная навигация по каналу.
Можно будет посмотреть очень много полезной информации, при этом качественно и быстро.
Навигация по каналу будет постоянно дополняться.
Сейчас стараюсь, чтобы моя аудитория была как можно более финансово развитой. С течением времени будут не только обзоры компаний и обучающий материал. Но и сделки, будем вместе обсуждать и зарабатывать 🔥.
Вся информация о канале и моей стратегии. Тык
Основные паттерны технического анализа:
Разворотные фигуры
Фигуры продолжения тренда
Двусторонние фигуры
О брокере – где удобнее всего покупать акции для меня? Тык
Что такое S&P500? Почему все на него ориентируются.
Как собрать свой 1-ый портфель? Сложно ли это? Всё здесь.
Как начисляется налог на биржевую торговлю? Тык
Кратко о мультипликаторах.
Список полезных ресурсов. Тык
Что такое шорт и шорт-сквиз?
Индикаторы технического анализа:
EMA
RSI
MACD
Value (объём)
Полосы Боллинджера
Cвязка индикаторов технического анализа #1
Cвязка индикаторов технического анализа #2
Полные обзоры компаний:
▪️Baidu. Стоит ли инвестировать в китайский Google?
▪️Mastercard. Голубая фишка, ядро портфеля.
▪️Applied materials. Полупроводник.
▪️Volkswagen. Немецкий автомобильный концерн.
▪️Crocs. Обувной гигант.
▪️Vale SA. Железная руда из Бразилии.
▪️Beyond Meat. Производитель заменителей мяса.
▪️Apple. Коротко о яблоках.
▪️Лента. Защитный актив.
Вся информация не является инвестиционной рекомендацией ❕
Основные паттерны технического анализа:
Разворотные фигуры
Фигуры продолжения тренда
Двусторонние фигуры
О брокере – где удобнее всего покупать акции для меня? Тык
Что такое S&P500? Почему все на него ориентируются.
Как собрать свой 1-ый портфель? Сложно ли это? Всё здесь.
Как начисляется налог на биржевую торговлю? Тык
Кратко о мультипликаторах.
Список полезных ресурсов. Тык
Что такое шорт и шорт-сквиз?
Индикаторы технического анализа:
EMA
RSI
MACD
Value (объём)
Полосы Боллинджера
Cвязка индикаторов технического анализа #1
Cвязка индикаторов технического анализа #2
Полные обзоры компаний:
▪️Baidu. Стоит ли инвестировать в китайский Google?
▪️Mastercard. Голубая фишка, ядро портфеля.
▪️Applied materials. Полупроводник.
▪️Volkswagen. Немецкий автомобильный концерн.
▪️Crocs. Обувной гигант.
▪️Vale SA. Железная руда из Бразилии.
▪️Beyond Meat. Производитель заменителей мяса.
▪️Apple. Коротко о яблоках.
▪️Лента. Защитный актив.
Вся информация не является инвестиционной рекомендацией ❕
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.72, нефть - 78.09, биткоин - 44178
📌Акции Facebook упали на новостях о том, что ограничения Apple на передачу данных повредят рекламе
🧷Криптобиржи вводят ограничения для китайских клиентов на фоне ужесточения регулирования
🛢 Цены на нефть развивают победное шествие к $80 за бочку Brent
🇰🇷Корейский сериал «Игра в кальмары» возглавил рейтинги Netflix и стал первой корейской дорамой, занявшей первое место в США. Акций корейских медиакомпаний, связанных с сериалом, взлетели с момента релиза:
- Bucket Studio: +80.5%
- Showbox: +50.5%
🇺🇸Отскок от сентябрьского провала S&P500 по-прежнему рассматривается в качестве технической коррекции
📌Акции Facebook упали на новостях о том, что ограничения Apple на передачу данных повредят рекламе
🧷Криптобиржи вводят ограничения для китайских клиентов на фоне ужесточения регулирования
🛢 Цены на нефть развивают победное шествие к $80 за бочку Brent
🇰🇷Корейский сериал «Игра в кальмары» возглавил рейтинги Netflix и стал первой корейской дорамой, занявшей первое место в США. Акций корейских медиакомпаний, связанных с сериалом, взлетели с момента релиза:
- Bucket Studio: +80.5%
- Showbox: +50.5%
🇺🇸Отскок от сентябрьского провала S&P500 по-прежнему рассматривается в качестве технической коррекции
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.55, нефть - 79.46, биткоин - 42519
🛢"Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ
🖇Природный газ в США вырос на 11% до семилетних максимумов на фоне глобального шокового дефицита
🇨🇳Alibaba добавил в некоторые свои приложения возможность оплаты через WeChat Pay после соответствующего распоряжения китайских властей (акции растут на премаркете)
🇨🇳Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в этом году до 8.5% с 8.1%
🇺🇸 Региональные сотрудники ФРС США, которые торговали акциями, ушли в отставку. Они были явными сторонниками прекращения QE.
🛢"Дочка" Schlumberger выплатит штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ
🖇Природный газ в США вырос на 11% до семилетних максимумов на фоне глобального шокового дефицита
🇨🇳Alibaba добавил в некоторые свои приложения возможность оплаты через WeChat Pay после соответствующего распоряжения китайских властей (акции растут на премаркете)
🇨🇳Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая в этом году до 8.5% с 8.1%
🇺🇸 Региональные сотрудники ФРС США, которые торговали акциями, ушли в отставку. Они были явными сторонниками прекращения QE.
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.79, нефть - 78.20, биткоин - 42197
▪️Netflix покупает разработчика видеоигр Night School Studio
📌Micron отчиталась за 4кв лучше ожиданий по выручке и EPS, но прогнозы компании разочаровали аналитиков.
Акции откатились на -3.57% после закрытия
🔫Lego увеличила полугодовую чистую прибыль вдвое
❗️С 1 октября «неквалам» придется сдавать тесты, прежде чем пользоваться сложными инструментами
🚗Ford делает самую большую производственную инвестицию в своей истории объёмом $7 млрд в постройку двух заводов по производству электрокаров
💰Цены на газ в Европе поднялись выше $1000
▪️Netflix покупает разработчика видеоигр Night School Studio
📌Micron отчиталась за 4кв лучше ожиданий по выручке и EPS, но прогнозы компании разочаровали аналитиков.
Акции откатились на -3.57% после закрытия
🔫Lego увеличила полугодовую чистую прибыль вдвое
❗️С 1 октября «неквалам» придется сдавать тесты, прежде чем пользоваться сложными инструментами
🚗Ford делает самую большую производственную инвестицию в своей истории объёмом $7 млрд в постройку двух заводов по производству электрокаров
💰Цены на газ в Европе поднялись выше $1000
Что такое Новогоднее ралли, как и где можно прокатиться?
Словом «ралли» называют быстрый и сильный взлет котировок. Резко подорожать могут как отдельные акции, так и целые отрасли.
Возникновение:
В США ноябрь и декабрь всегда считались подходящими месяцами для инвестиций. Эта традиция связана с ожиданиями больших прибылей компаний потребительского сектора. Во время длинных праздников: люди тратят больше денег, покупая потребительские товары, у них возникает больше свободного времени на шопинг. Также фонды, которые покупают хорошо выглядящие акции, чтобы улучшить годовую отчётность.
Статистика фондового рынка США: за 60 лет на Уолл-Стрит происходил рост котировок в декабре 42 раза (то есть вероятность новогоднего ралли–70%).
Но при этом известен тот факт, что ФРС США планировали начать сокращение QE в ноябре. Пишу заранее, чтобы все могли скорректировать свою стратегию - увеличить долю кэша и присмотреться к потребительскому сектору.
Данная стратегия подойдет не только для ралли, но и для защиты вашего портфеля в момент регулирования со стороны ФРС.
Словом «ралли» называют быстрый и сильный взлет котировок. Резко подорожать могут как отдельные акции, так и целые отрасли.
Возникновение:
В США ноябрь и декабрь всегда считались подходящими месяцами для инвестиций. Эта традиция связана с ожиданиями больших прибылей компаний потребительского сектора. Во время длинных праздников: люди тратят больше денег, покупая потребительские товары, у них возникает больше свободного времени на шопинг. Также фонды, которые покупают хорошо выглядящие акции, чтобы улучшить годовую отчётность.
Статистика фондового рынка США: за 60 лет на Уолл-Стрит происходил рост котировок в декабре 42 раза (то есть вероятность новогоднего ралли–70%).
Но при этом известен тот факт, что ФРС США планировали начать сокращение QE в ноябре. Пишу заранее, чтобы все могли скорректировать свою стратегию - увеличить долю кэша и присмотреться к потребительскому сектору.
Данная стратегия подойдет не только для ралли, но и для защиты вашего портфеля в момент регулирования со стороны ФРС.
⚡️Актуальный курс: доллар - 72.87, нефть - 77.91, биткоин - 43476
🇷🇺Сбербанк ждет нового рекорда по ипотечным выдачам в России
🃏Илон Маск сообщил, что отправит Джеффу Безосу серебряную медаль и статуэтку «номер два» после того, как он станет самым богатым человеком в мире
🚙Rolls-Royce планирует производить только электрокары к 2030 году
🔋Цены на кремний, используемый в производстве солнечных панелей, выросли на 300% с начала августа после поручения властей сократить производство из-за нехватки электроэнергии
🇨🇦Beyond Meat раздаст канадцам бесплатные веганские сосиски за часы сна
🇺🇸Walmart наймет 150 тыс. сотрудников в США перед праздниками
🇷🇺Сбербанк ждет нового рекорда по ипотечным выдачам в России
🃏Илон Маск сообщил, что отправит Джеффу Безосу серебряную медаль и статуэтку «номер два» после того, как он станет самым богатым человеком в мире
🚙Rolls-Royce планирует производить только электрокары к 2030 году
🔋Цены на кремний, используемый в производстве солнечных панелей, выросли на 300% с начала августа после поручения властей сократить производство из-за нехватки электроэнергии
🇨🇦Beyond Meat раздаст канадцам бесплатные веганские сосиски за часы сна
🇺🇸Walmart наймет 150 тыс. сотрудников в США перед праздниками
Акции потребительского сектора
Вчера я писал пост о новогоднем ралли и прекращении монетарной политики ФРС США. Там я упомянул о потребительском секторе, как защитном активе. Давайте разбираться.
В данный сектор входят: то, что нужно людям вне зависимости от ситуации на рынке. Еда, напитки, алкоголь, табак, косметика, ну и супермаркеты, где можно купить все эти товары.
Американский рынок: Wal-Mart Stores (WMT), Procter & Gamble (PG), Tyson Foods (TSN), Philip Morris (PM), Costco Wholesale (COST) и др.
На рынке РФ: Магнит (MGNT), Детский мир (DSKY), ГДР X5 RetailGroup (FIVE), Черкизово (GCHE), Лента (LNTA) и др.
Почему этот сектор рынка можно использовать как защитный актив?
Котировки защитных акций не рушатся в кризис, но и не взлетают во время подъема экономики. Если и случается активный рост, то он происходит в начале экономического кризиса — это связано с тем, что инвесторы активно продают свои позиции в бумагах с высоким риском и переводят деньги в бумаги с низким.
Не всегда это позволяет быстро и много заработать, но помогает сохранить сбережения.
Если интересно, могу разобрать одну из акций потреба. Пишите в комментариях интересующую для вас компанию.
Вчера я писал пост о новогоднем ралли и прекращении монетарной политики ФРС США. Там я упомянул о потребительском секторе, как защитном активе. Давайте разбираться.
В данный сектор входят: то, что нужно людям вне зависимости от ситуации на рынке. Еда, напитки, алкоголь, табак, косметика, ну и супермаркеты, где можно купить все эти товары.
Американский рынок: Wal-Mart Stores (WMT), Procter & Gamble (PG), Tyson Foods (TSN), Philip Morris (PM), Costco Wholesale (COST) и др.
На рынке РФ: Магнит (MGNT), Детский мир (DSKY), ГДР X5 RetailGroup (FIVE), Черкизово (GCHE), Лента (LNTA) и др.
Почему этот сектор рынка можно использовать как защитный актив?
Котировки защитных акций не рушатся в кризис, но и не взлетают во время подъема экономики. Если и случается активный рост, то он происходит в начале экономического кризиса — это связано с тем, что инвесторы активно продают свои позиции в бумагах с высоким риском и переводят деньги в бумаги с низким.
Не всегда это позволяет быстро и много заработать, но помогает сохранить сбережения.
Если интересно, могу разобрать одну из акций потреба. Пишите в комментариях интересующую для вас компанию.
❗️Лента. Защитный актив❗️
🔻Тикер LNTA
Крупнейшая сеть гипермаркетов в России.
▪️Мультипликаторы
P/E = 6.39
P/S = 0.24
Маржинальность бизнеса = 3.71%
ROE (Возврат на капитал) = 19.16%
ROA (Рентабельность активов) = 5.48%
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = $602.45 млн
С января 2021 акции находятся в нисходящем тренде. По RSI находится в зоне перепроданности. Однако стоит дождаться сигнала индикаторов PSAR и MACD. Сильная поддержка ожидается на уровне 203-206.
▪️Достоинства
👉«Лента» стоит относительно дешево—она торгуется с коэфф. P/E в 6.39. Для сравнения: конкуренты, «Магнит» и X5 Group, имеют коэффициент на уровне 14.14 и 19.91 соответственно.
👉Планируется активное развитие магазинов формата «у дома», покупка конкурентов и развитие онлайн-направления.
👉Продуктовый ретейл — традиционно защитный сектор, так как торгует товарами первой необходимости.
▪️Риски
❌ Это не быстрорастущий сектор, он очень завязан на уровне доходов населения, а он в последнее время в РФ, к сожалению, падает.
❌Гипермаркеты — увядающий формат ретейла в РФ, сейчас все популярнее магазины «у дома» и дискаунтеры. Всё будет зависеть от грамотного перехода.
❌Даже с учетом пандемии и очень высокого спроса ее конкуренты показывают гораздо более сильные результаты.
❗️Лента не выплачивает дивиденды, при том что у других компаний данного сектора дивы очень хорошие.
▪️Вывод
Компания растет за счет поглощений — в частности, за счет сделки по покупке сетей Billa и «Семья». Выходит, что жизнеспособность компании будет зависеть от грамотной интеграции приобретенных активов. Но на все это нужны средства. Скорее всего, у компании будет увеличиваться долг, который и так составляет 78.5 млрд рублей на 1к2021.
Если предполагать, что компании это удастся, возможно, сейчас неплохой момент (но нужно дождаться зоны поддержки, либо разворота).
Для меня лично более привлекательными смотрятся акции "Пятерочки", несмотря на перегретость в мультипликаторах.
❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔻Тикер LNTA
Крупнейшая сеть гипермаркетов в России.
▪️Мультипликаторы
P/E = 6.39
P/S = 0.24
Маржинальность бизнеса = 3.71%
ROE (Возврат на капитал) = 19.16%
ROA (Рентабельность активов) = 5.48%
Ebitda (Прибыль до вычета налогов) = $602.45 млн
С января 2021 акции находятся в нисходящем тренде. По RSI находится в зоне перепроданности. Однако стоит дождаться сигнала индикаторов PSAR и MACD. Сильная поддержка ожидается на уровне 203-206.
▪️Достоинства
👉«Лента» стоит относительно дешево—она торгуется с коэфф. P/E в 6.39. Для сравнения: конкуренты, «Магнит» и X5 Group, имеют коэффициент на уровне 14.14 и 19.91 соответственно.
👉Планируется активное развитие магазинов формата «у дома», покупка конкурентов и развитие онлайн-направления.
👉Продуктовый ретейл — традиционно защитный сектор, так как торгует товарами первой необходимости.
▪️Риски
❌ Это не быстрорастущий сектор, он очень завязан на уровне доходов населения, а он в последнее время в РФ, к сожалению, падает.
❌Гипермаркеты — увядающий формат ретейла в РФ, сейчас все популярнее магазины «у дома» и дискаунтеры. Всё будет зависеть от грамотного перехода.
❌Даже с учетом пандемии и очень высокого спроса ее конкуренты показывают гораздо более сильные результаты.
❗️Лента не выплачивает дивиденды, при том что у других компаний данного сектора дивы очень хорошие.
▪️Вывод
Компания растет за счет поглощений — в частности, за счет сделки по покупке сетей Billa и «Семья». Выходит, что жизнеспособность компании будет зависеть от грамотной интеграции приобретенных активов. Но на все это нужны средства. Скорее всего, у компании будет увеличиваться долг, который и так составляет 78.5 млрд рублей на 1к2021.
Если предполагать, что компании это удастся, возможно, сейчас неплохой момент (но нужно дождаться зоны поддержки, либо разворота).
Для меня лично более привлекательными смотрятся акции "Пятерочки", несмотря на перегретость в мультипликаторах.
❗️❗️❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.