Привет всем новоприбывшим со стрима с Форклогом 👋

Поделюсь инструментами, которыми регулярно пользуюсь сам. Каждый из них по-отдельности выполняет опредленную функцию и дает понимание различных аспектов рынка. В комбинации получается очень сильный набор, который помогает лучше понять текущую ситуацию на рынке и что происходит он-чейн. Правда, иногда можно переусердствовать и попасть в ситуацию analysis-paralysis, когда слишком большой объем информации приводит к тому, что тяжелее принять решение. Поэтому пользуйтесь с умом.

1. Nansen - ончейн-аналитический сервис, который использует внутреннюю систему категоризации адресов (лейблинг). Это позволяет понимать какие монеты держат и куда вкладывают деньги "умные деньги" и "крупные трейдеры". Инструменты, которыми я пользуюсь чаще всего: Token God Mode (дает подробнейшую аналитику по монете), Smart Money (отслеживает кошельки умных денег), Hot Contracts (позволяет рано понять куда заходит много ликвидности).

Стоимость: Триал на 7 дней - $9. Обычная подписка - $150/мес, VIP - $1490/мес, Alpha - $2500/мес (пользуюсь этим, дает доступ к закрытому дискорду Nansen War Room).

Дисклеймер: Я инвестор в посевной раунд. Скоро анонсируют о закрытии раунда А, где лид-инвестором выступил A16Z.

2. Santiment - ончейн + сентимент аналитика по всему рынку и монетам. Крутой продукт, есть много уникальных индикаторов, разработанных инхауз. Но самое удобное - объединяют в одном месте много источников информации (Financial, Social, Development, Derivatives, On-chain) и удобно это все показывают в одном месте. Сильная аналитическая команда, которая регулярно выпускает обзоры рынка. Полезные индикаторы - MVRV, Longterm holders, Network Activity.

Стоимость: Бесплатная двухнедельная пробная подписка. PRO подписка - $44/мес, PRO+ - $225/мес.

3. Okotoki - проект, разработанный моим знакомым (да, фаундер из СНГ). Показывает агрегированную информацию по ордербукам и ленты трейдов. Позволяет ясно увидеть ситуацию с ордерами на крупных централизованных биржах. Крупные бид-ордера (на покупку) часто показывают уровни поддержки, а аск-ордера (на продажу) уровни сопротивления. Ну или, по-крайней мере, дают понимание на каких уровнях идет фиксация или набор позиций крупными игроками. Удобно для того, чтобы понимать в моменте что происходит с ордербуками.

Проект можно поддержать как минимум подпиской на твитер: https://twitter.com/okotoki

Стоимость: Бесплатно для обычного доступа. Pro версия - $25/мес.

4. Tradinglite - похожий функционал с Okotoki, но показывает информацию в виде тепловых карт по ордербукам на различных биржах. Это также позволяет увидеть историческое изменение ордербуков на разных ценовых уровнях по разным монетам. Удобно чтобы видеть насколько долго висят определенные крупные ордера и как они влияли на цену. Помогает определить где spoof (фейк) ордера, а где настоящие.

Стоимость: Early Access - $10/мес, Early Access+ - $16/мес

5. Viewbase - сервис, который собирает в одном месте и в удобном виде показывает статистику по централизованным биржам. Funding rate, Open Interest, Позиции китов, Inflow/Outflow монет по биржам, а также статистику по опционам. Чаще всего использую, чтобы быстро посмотреть Funding rate по деривативным продуктам на разных биржах.

Стоимость: Бесплатно

Бинанс помогает справляться с rage-trading'ом добавляя функцию "cooling-off period" или "остынь, парниша" на Binance Futures. 😁

Этим точно нужно пользоваться для особо азартных (типа меня).

https://twitter.com/binance/status/1400403454187786241

В то же время, Financial Times и WSJ пишут про DeFi практически одновременно:
1. https://www.wsj.com/articles/defi-is-helping-to-fuel-the-crypto-market-boomand-its-recent-volatility-11622712602
2. https://www.ft.com/content/0f179c8d-aa60-41d4-96d7-5d53e78c3514

#мысливслух

Многие тру криптаны по своей природе задроты и гики, которые любят Sci-Fi, аниме, компьютерные игры / киберспорт. Половина моей ленты в твиттере (главном источнике информации, идей и мыслей других участников индустрии) – это персонажи с аватарками из мемов/аниме.

Я сам люблю аниме и киберспорт (dota2, csgo). И если достаточно глубоко проникнуться всеми этими сферами, то ты четко понимаешь, что пересечение и синергия этих сфер неизбежна. Очень радуюсь, когда вижу такие новости как:

– Партнерство Secret с Uniswap Labs. Где киберспортивная организация Team Secret будет разрабатывать эксклюзивный контент и киберспортивные активности и продвижение для разработок команды Uniswap.

– Партнерство TSM x FTX. Название команды TSM станет "TSM FTX" за спонсорство FTX в виде контракта на $210млн на 10 лет.

– Партнерство Evil Geniuses с Coinbase. Организация EG будет продвигать и обучать фанатов про крипту.

– Партнерство проекта Chilliz с OG. Запустили фан-токен $OG , который торгуется на Binance.

– На недавней трансляции турнира Animajor увидел продвижение Binance NFT площадки.

Это стратегически очень правильные шаги для индустрии, так как аудитория фанатов киберспорта тесно пересекается с целевой аудиторией этих крипто-площадок. Но сам дух этих двух индустрий очень близок. Same vibe.

Через эти партнерства игровые компании и вся игровая индустрия увидят потенциал и возможности дальнейшей коллаборации и интеграции крипты. А возможностей очень много, внутриигровые экономики игр часто являются закрытыми экосистемами, но рынок там огромный и если представить, что эти экономики станут открытыми и встанут на "блокчейн" рельсы в будущем – это win-win ситуация для обоих индустрий.

В целом, это движение показывает пример того, как деньги, созданные в одной индустрии могут диктовать и направлять движение развития всей современной культуры. NFT-хайп также является таким примером. Но там идет интеграция с направлением "Creator Economy", где децентрализация и ценности крипты могут также очень много всего дать всей сфере креативщиков и контент-мейкеров.

Резюмируя: Crypto x Esports =  ❤️, Crypto x Creator Economy = ❤️. Как традиционная финансовая система в 20-ом веке активно дала мощный буст ключевым индустриям того века – производство, машиностроение, строительство, так и крипта сейчас может дать огромный буст индустриям 21-го века – киберспорт, creator economy, digital.

И шо мне с этим делать? Спросите вы, которые пришли за иксами сюда. Точно НЕ лонговать монеты, котоыре связаны с играми или нфт сходу с плечом х100. Нужно следить за проектами, которые находятся на пересечении этих двух сфер, за старыми, за новыми и смотреть куда двигаются оба эти рынка вместе. И когда у вас будет сильный conviction (убеждение/уверенность) в каком-то проекте – тогда уже делать свою ставку.

А пока, жду когда откроют продажу билетов на The International 2021 в Швеции. Увидимся там, кто тоже такой же гик как и я 🤓

Исторический момент. Эль Сальвадор принял биткоин на законодательном уровне.

Больше деталей о том, что это даёт и как происходило: https://twitter.com/chainlinkgod/status/1402490021454790656

Нравится пункт о том, что дают постоянное ВНЖ за инвестицию 3 BTC в Эль Сальвадор. Me Gusta.

Марк Кубан - новое главное лицо фермерского крипто-кооператива. Миллиардер написал целый блог о том, что такое Yield Farming, где, что и почему он фармит.

https://blogmaverick.com/2021/06/13/the-brilliance-of-yield-farming-liquidity-providing-and-valuing-crypto-projects/

Другой миллиардер - Paul Tudor Jones в интервью на CNBC шиллит биткоин.

Говорит, что хочет в портфеле иметь 5% в битке, 5% золото, 5% кеш и 5% коммодитис.

Остальные 80% решит, что делать с ними после заявления FED’а в среду.

Миллиардеры на нашей стороне 🤝

Сам в стейблах держу меньше 25% (и то в фарминге). Большая часть портфеля - эфир.

https://twitter.com/johnstcapital/status/1404414693180166151

Всем привет. Сейчас минимально активен, отдыхаю, наслаждаюсь летом. Что и вам советую.

Но несмотря на очередной китайский FUD, докупаю эфир на споте.

200ма ретест, как минимум отскок должен дать.

Но если биток уйдёт ниже 30к и нарисует мемовый паттерн Head&Shoulders, то уйдем на каникулы аж до осени или ещё дольше.

После майского падения в основном занимался фермерством (фармингом). Сюда не публиковал дегенский, потому что это риски огромные. Но если хотите - могу и таким делиться в будущем.

Из последнего (уже не релевантного, что-то еще живо, но вообще не советую таким заниматься, если не знаете, что делать и не готовы полностью риск на себя принимать):

1. Фармил o3swap.com с токеном $SKL с полным хеджем (купил на споте, зашортил такой же объем на фьючерсах). Доходность хорошая вышла, потому что я не продал награды, а держал и токен сделал х3 от цены, когда ее фармил. Сейчас был фарминг O3 токена на Binance Smart Chain, немного фармил через токен $AUTO , но без хеджа и заплатил за это удовольствие -20% от позиции по токену, награды по текущей цене не перекрывают просадку по токену. Поэтому фармить без хеджа - такое себе удовольствие.

2. Фармил IRON/USDC через adamant.finance и beefy.finance. Доходность была сумасшедшая (1-2% в день на стейблы). Зашел довольно рано, успел частично выйти до bank-run в проекте iron.finance (все начали выходить из titan, это создало спираль смерти и алгостейбл iron потерял пег, стал 0.75 и ниже) . В итоге вышел в плюс, но больше за счет того, что купил iron на рынке ниже 0.75 (в среднем по 0.65) и вывел из пула проекта по 0.75 (была ситуация, что из-за анпега было 12 часов лока контракта и люди на панике сливали стейбл ниже 0.75, хотя в смарт-контракте стейблов находилось ровно на 0.75). Тут rug-pulled короче, но повезло, что вовремя вышел основной частью.

3. Фармил bzx protocol (fulcrum) на полигоне. Купил на споте $BZRX и шортанул на фьючах (полный хедж). Награды нафармил, но они с локом 3 месяца, фармился токен PGOV (их токен говерненса на полигоне). Без хеджа был бы полный рект, так как токен упал на процентов 35%.

4. Стабильные стейбл фармы были - crv и sushi на polygon. Проценты не очень большие, но в стейблах стабильно и безопасно (более менее).

5. Еще был Convex, там до сих пор держу 3pool токены с Curve.

6. Купил токен adamant.finance $ADDY, залокал их на три месяца. Они дают в награду $MATIC и анлокнутые токены $ADDY. Стабильные 3-5% в день вывожу и продаю сразу в $USDC. За 20-30 дней должно окупить изначальную покупку - дальше free money. Но в любой может быть rugpull, я к этому готов, поэтому сразу награды анлокнутые со стейкинга продаю и возвращаю первоначальные инвестиции.

Фандинг на фьючерсах стал сильно негативным, вся лента в твитере и телеграме капитулировала / стала или становится медведями.

Шорты сейчас явно crowded трейд. У кого что-то ещё осталось на споте и собираетесь дальше держать - можете продать спот и лонгануть фьючи, пока рейт такой, будете ещё и фандинг зарабатывать.

В целом, пора ритейл шортистов сквизнуть. Шортист на битфинексе закрыл уже большую часть шорта.

По ТА выглядит как ретест поддержки после spring (spring в нашем случае было быстрое падение ниже 30к и сильный откуп после) в схеме аккумуляции Вайкофа.

Посмотрим куда это все нас приведёт. Текущая цена - $33100.

Купленный эфир закинул в AAVE на полигоне, там одолжил стейблов, купил ещё эфира и закинул снова в ааве. Таким образом получается небольшое и очень консервативное плечо взять. Процент по долгу я практически не плачу, мне даже доплачивают в виде токенов матика.

Много сигналов на экосистему соланы, которую я полностью пропустил. Кто в ней хорошо шарит - киньте ресурсов изучить.

Dump it

😇 Ангелы Ч̶а̶р̶л̶и̶ Чана

Пум-тудум! Сегодня в 19:00 по мск проведем стрим с Сергеем Чаном, автором канала Крипто Аналитик.

Поговорим о DeFi, ангелах и cпекуляциях. Задавай вопросы, кстати!

И да. Стрим будет на YouTube с веб-камерами. Потому сможешь получить x2 кайфа еще и от наших красивых физиономий. Ждем!

Всем привет, как вы могли заметить с начала лета стал не очень активным в канале, потому что в целом в рынке также пассивный режим занял.

Мы находимся во флете / chopsolidation, когда ценой управляет один кит на битфинексе своими шортами/лонгами. Поэтому лучшая стратегия сейчас - отойти от экранов и отдыхать, год был мега-насыщенным, мы заслужили.

Пока ждём выхода из флета 30-40к$ в одну из сторон, рассмотрим различные факторы за один и другой сценарий.

🟥 Медвежий сценарий

1. Ужесточение со стороны регуляторов. Это и Китайский FUD и crackdown на централизованные биржи (в основном на Binance в последнее время) в других регионах. Но, с другой стороны, как мы можем наблюдать, это так и не смогло двинуть цену с закреплением ниже 30к (пока что).

2. Кит на Bitfinex последние дни снова активно набирает шортовую позицию. Также, в целом на рынке преобладает медвежий настрой, что видно по фандингу на деривативах и индексу страха. И это не только ритейл трейдеры так настроены.

3. Истощение институциональных покупок со стороны публичных компаний. Покупки Microstrategy и Tesla в бычьем сценарии должны были запустить цепочку покупок, но этого не случилось.

4. Негативные новости имеют большее влияние на рынок, чем позитивные. Рынок уже не так смело реагирует на новостной фон, но при этом активно шортит негатив.

5. Анлоки GBTC. Можно по-разному смотреть на это событие, по нему сделали отличный анализ ребята из QCP Capital https://twitter.com/QCPCapital/status/1413093496622247937. А команда Top Traders сделала хороший перевод на русский. https://t.me/toptradingview/7178

6. Как говорят трейдеры - чем чаще проверяется поддержка/сопротивление тем слабее она становится. И сейчас по этому индикаторы мы поддержка становится слабее быстрее, чем сопротивление.


🟩 Бычий сценарий

1. Огромный приток денег в DeFi со стороны институционалов, которые идут за привлекательной доходностью. В том числе из-за этого доходность на основных протоколах падает, так как заходят крупные игроки и высасывают доходность. Также на примере Compound и AAVE видим, что CeDeFi рынок отлично принимает.

2. Большая активность и приток средств в крипто-венчур, главный индикатор - новый фонд от A16Z на $2млрд, старые и новые проекты не перестают анонсировать новые раунды инвестирования. Кстати, заодно поздравим русскоязычных ребят из Zerion https://zerion.io/ с закрытием раунда A на $8.2млн. Это один из ключевых бычьих индикаторов, венчур заходит с долгосрочным видением рынка и когда видит дальнейший перспективы бурного роста индустрии.

3. Приток мозгов. На руку сыграло изменение общественного мнения относительно крупных публичных айти-компаний, борьба за приватность пользователей и страх о том, что эти компании имеют слишком большое влияние (нужна децентрализация). Эти новые мозги как раз и приходят из этих компаний, осознавая, что крипта как раз и проповедует ценности, которые они и общество сейчас ищут.

4. Долгий негативный фандинг на деривативах часто был индикатором хорошей возможность для покупок / аккумуляции. Правда, он может продлится еще столько же (1-2 месяца).

5. Огромный поток негативных новостей и FUD'a так и не смог закрепить нас ниже 30к. Рынок не пускает ниже, а кит на Bitfinex рисует на графике то, что хочет и отлично зарабатывает на этом.


––––––––––

Пока такой расклад, уверен, что есть еще много разных моментов, которые упустил, в том числе и макро. Но помните, всегда do your own research.

Очень крутой пример обсуждения и принятия решений в рамках DAO крупного DeFi проекта.

Сообщество Sushi сейчас обсуждает treasury diversification на своём форуме. Планируют продать часть токенов Sushi в treasury с локами и вестингом для различных VC (с небольшой скидкой).

В этом посте на форуме пишут генеральные партнёры и представители этих фондов, написал даже Sam из FTX, идёт активная дискуссия по деталям и вообще необходимости данного решения и продажи токенов.

Такое ощущение, что эти фонды просят комьюнити продать им токены с дискаунтом взамен на помощь с их стороны.

Имхо это невероятно, как-будто мир перевернулся и теперь фонды просят у ранних адоптеров разрешения заинвестировать в проект 🤯

И все благодаря децентрализации говерненса и крипте в целом.

Обсуждение по ссылке ниже, можно посмотреть кто хочет инвестировать и детали этого рейза.

В целом фидбек от самого коммьюнити негативный, было интересное предложение с опционами, которые можно exercise если токен суши вырастет. Мне кажется, хороший вариант

Но комьюнити тоже хочет и имеет полное право поучаствовать в сейле с дискаунтом.

P.S. Как всегда, не финансовый совет и DYOR

https://forum.sushi.com/t/sushi-phantom-troupe-strategic-raise/4554

Мысли сэма: https://twitter.com/sbf_alameda/status/1416032485364969474?s=21

На этой неделе на конференции EthCC в Париже. Но прямо сейчас слушаю Илона, Джека Дорси и Кэти Вуд онлайн.

Илон Маск держит btc, eth (про эфир он раньше не упоминал в своём портфолио) и doge. SpaceX также держит btc на своём балансе (раньше не было подтвержденной информации об этом).

https://youtu.be/Zwx_7XAJ3p0

Доброе утро, медведи 🌞

На бинанс фьючерсах биткоин доходил до 48к$, кого-то жестко вынесли сильным шортсквизом. Честно говоря, не знаю как можно было быть дальше медведем, когда Маск сказал, что ещё и SpaceX, главная коммерческая космическая компания в мире, держит биткоины на балансе. Тут to the moon гарантирован.

Стратегия не меняется - аккумулировать монеты и отдыхать до конца лета.

Sushiswap запускают Trident, их третью версию протокола, на фоне регуляций фронта Uniswap, Sushiswap выглядит все привлекательнее, ну и конечно агрегаторы типа 1inch.

EIP в начале августа, merge через полгода.

Тренд который заметил на конференции EthCC в Париже и куда буду углубляться - Metaverse.

Виталик Бутерин на своём спиче говорил ещё про decentralized social media и public goods.

https://twitter.com/sereja_chan/status/1419035821697548293

✅ По второму пункту из бычьего сценария. За вчерашний день было анонсировано почти 10 венчурных раундов в крипто-стартапы с общей суммой инвестиций около 500млн$.
https://twitter.com/fintechfrank/status/1420116160859807744


✅ Первый пункт - запуск Aave Arc для институционалов в ближайшие недели. Биткоин и DeFi ETF от Goldman Sachs. https://www.theblockcrypto.com/linked/112560/goldman-sachs-files-with-sec-to-create-a-defi-and-blockchain-equity-etf

✅ 4 пункт и 5 пункт - шортсквиз и медведи так и не смогли опустить ниже 30к. Фуд продолжается, давят на Binance, FED обсуждает стейблкоины, по макро - Китай ректует весь технологический сектор у себя, а мы вернулись к верхней границе рейнджа под 40к. Закрепляемся выше - дорога к 50к открыта. За последний час на FTX объём покупок на споте биткоина составил $250млн. https://twitter.com/hsakatrades/status/1420157162202943493

Ребята из GetMoni собрали в кучу всю необходимую инфу по предстоящему форку эфира, который очень скоро произойдет (5 августа). EIP-1559 soon. На фоне этого эфир показывает силу последние 10 дней. Многие задаются вопросом а будет ли "Sell the news" событие после апдейта. Краткосрочно - вполне возможно, но если ваш тезис долгосрочный, положите эфиры на холодный кошелек и не дергайтесь.

https://t.me/moni_talks_ru/532

For Fun: Здесь можно будет в лайврежиме смотреть как сжигается эфир + есть countdown до апдейта:

https://watchtheburn.com/
https://ethburned.info/

Все также в полу-пассивном режиме смотрю как растёт эфир и весь рынок. Буду периодически выписывать поток мыслей в посты, но в полную активность вернусь где-то осенью.

Явный тренд на NFT, GameFi и Metaverse сейчас и он может стать больше, намного больше, чем DeFi (в плане adoption’a точно).

Это предположения базируется на нескольких факторах:

1. Потенциальный размер рынка. Количество людей, вниманием которых можно завладеть в разы больше в этих двух сферах. В наш век главный ресурс - это внимание, больше всего внимания привлекает entertainment. Игры и нфт это весело и интересно, а финансы скучно и тяжело.

2. Если посмотреть на самые дорогие и быстрорастущие компании в мире - это уже давно не финансовые организации. Это компании, где работает network effect в любом его проявлении. У NFT есть огромный потенциал в различных направлениях, один из них это профайлпики типа криптопанков, у которых есть потенциал стать Superverse для социальных сетей и статусным предметом. Можно сказать, они уже им стали.

3. Открытость и синергичность систем и сетей. NFT + GameFi в комбинации будут основной для Метавселенной. Но самое крутое в них - это насколько есть большой потенциал объединения всего со всем благодаря блокчейн и крипте. Те, кто играли в разные мморпг игры или в несколько игр одновременно думаю очень бы хотели, чтобы экономики этих миров были хоть как-то взаимосвязаны чтобы можно было переносить прогресс из одного мира в другой. Это стало возможным сейчас, благодаря эфиру, где все записывается в одной сети.

На почитать про все эти ваши нфт и метавселенные:
1. Обязательно к прочтению для понимания того, почему нфт покупаются за миллионы долларов и почему статус и статусные игры заставляет делать на первый взгляд абсолютно иррациональные вещи: https://www.notboring.co/p/status-monkeys
2. Тред о том, почему у нфт и игр потенциал захвата внимания рынка больше, чем у дефи. https://twitter.com/kaiynne/status/1424424138857455624

P.S. Половина моей ленты стала панками (cryptoPunks), другая половина пингвинами (pudgy penguins), а мой дискорд выглядит как стадо обезьян (ape gang). This is a new paradigm.