🤔 Сегодня на совещании с членами Правительства, Президент призвал работать над внутренним спросом.

Сто раз уже писал об этом 😉 По сути РФ - единственная страна из экономически значимых, которая не обременена огромными долгами, а так же является самой недоинвестированной экономикой в мире. Иными словами только у России по-умолчанию есть огромная естественная точка роста, в которой в среднесроке и долгосроке можно получить космический ROI (коэф. возврата инвестиций) во многом за счет "стимулирования" внутреннего спроса. То есть речь даже не об экспортной ориентации экономики, при таком раскладе можно и рубль держать на более крепких уровнях 🤷🏻‍♂️

Вот такой вот объективный патриотизм по вторникам👌🏻

⁉️ Вопрос от подспичника: не пора ли сокращать позиции по рынку РФ?

На мой взгляд, пора. Индекс ММВБ и акции флагмана российского рынка "Сбера" находятся в зоне сильной перекупленности по индикатору RSI. Требуется приличная коррекция, чтобы привести этот показатель в норму. В целом некоторое время назад я про это уже писал.

Так же во время бурного роста российского рынка последних недель на графиках всего индекса и многих ключевых акций осталось довольно много "незакрытых гэпов" ниже текущих отметок, и их с точки зрения технического анализа конечно же надо закрывать.

Ну и последние дни как-то много в повестке СМИ стало геополитики - то Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу, то Путин планирует провести какое-то важное совещание в Совете Федерации на тему новой концепции внешней политики и прочее.

Не пойму только одного - они специально под технический анализ важные события подгоняют или это "невидимая рука рынка" вкупе с гениальностью технического анализа, как явления? 😁🤔 Короче говоря, ждем, надеемся и верим в лучшее.

......(в продолжение предыдущего поста)

Посмотрим конечно, какие там события нас ожидают, но пока я ориентируюсь на то, что сильную просадку все-таки надо будет на панике выкупать 😁🤔

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. дисклеймер).

​​🇺🇸🇷🇺‼️ Пара мыслей про пару USD/RUB

Помимо этих мыслей, которые я озвучивал неделю назад, хочется отметить, что укрепление рубля до уровней около 70 руб/USD, на мой взгляд, является безальтернативным вариантом развития событий в краткосроке/среднесроке:

🔻 Несмотря на устойчивый восходящий тренд, отчетливо видна перекупленность/перегретость по индикатору RSI, причем валютная пара уже с февраля 2023 торгуется у верхней границы этого индикатора. (график ниже)

🔻 Аккурат с прошлой недели появилось много тревожных новостей в пользу необходимости срочно бежать и покупать валюту - то у Минфина наличные юани в дефиците, то доходы нефтегазовые будут недополучены, и многое другое, что создает фон в духе "они точно будут девальвировать рубль, чтобы спасти бюджет, надо срочно закупать доллар" 👍🏻 У нас ведь как принято - когда актив стоит дешево, он никому не нужен, зато когда он дорожает, на него сразу же появляется большой спрос 😁 На этом банки, двигающие наш рынок в ту или иную сторону, и зарабатывают, вовремя "разгружаясь от толпу".

🔻 По заветам Степана Демуры попробовал применить волновой анализ Эллиотта к графику USD/RUB, и получилось, что мы сейчас находимся на завершающей 5й волне роста, после которой нас ждет движение на 72, затем отскок на 78, и далее поход на 68. Тут конечно могу ошибаться, поскольку не являюсь глубоким экспертом в "разволновке" 😁

🔻 Нефть BRENT пробила нисходящий канал, в котором находилась с июня 2022. После пробития ей даже удалось закрепиться над ним, надеюсь это не "медвежья ловушка". В любом случае чем дороже нефть, тем лучше для бюджета и тем крепче может быть рубль 💪🏻 В плюс ко всему дисконты на нефть из РФ с конца прошлого года стали уменьшаться, и ее стоимость наконец-то возвращается к более или менее справедливым значениям. Я уж молчу про то, что Япония и многие другие недружественные страны активно покупают "черное золото" выше цен, закрепленных в санкциях 😂

ИТОГО: никого не слушаю и жду отработку уровней 81 - 72 - 78 - 68 в ближайшие недели и месяцы, и по-традиции около 80 руб/USD часть валютной позиции раздал 🤷🏻‍♂️ Допускаю, что могу ошибаться, но кто из нас не ошибается, да? 🤓😉

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. дисклеймер).

🇺🇸🇷🇺 USВ/RUB уже ниже 77. Я предупреждал об этом еще 6 апреля 😉 Банки как обычно всех развели, и физиков и импортеров 😁

🇺🇸🇷🇺 К слову в паре USD/RUB наконец-то пробит восходящий канал, поэтому теперь скорее вниз в сторону 72, чем вверх, если это конечно не "ложный пробой" 🤷🏻‍♂️

⚠️ Finsting постепенно возвращается в строй.

⁉️ Чего там с потолком госдолга США 🇺🇸

Каждый раз эти клоуны разыгрываю один и тот же спектакль 🤡 Спорят чего-то там, вбрасывают в медийку потенциальные прогнозируемые проценты обвала основных биржевых индексов в случае отказа от поднятия потолка гос долга...

Как обычно результат один и тот же - потолок государственного долга США поднят ещё на 4 трлн USD, расходы сокращены на жалкие 50 млрд USD, а военные расходы увеличены 😉 А шума то было, да? 😁

Краткое резюме: деньги есть и будут, военные столкновения в мире продолжат быть трендом деградации развития на ближайшие годы, индекс доллара продолжит снижение, сырьевых активы и металлы будут продолжать переоцениваться в пользу роста 🤷‍♂️ Золото/серебро и рынок РФ по всем понятиям должны от этого выиграть, что меня радует 🤔

😁 Рубрика - слезы ситуативного долгосрочного инвестора.

$GAZP (Газпром) и $ALRS (Алроса) продолжаю удерживать в портфеле, поскольку вменяемых иксов по ним нет, а в безубыток или микро-убыток "сливать" смысла не вижу. На уровнях ниже 160 руб по Газпрому и 60 руб по Алросе готов докупать на усреднение 😉

Напомню, что Алроса - это 27% мировой добычи алмазов, низкий долг и господдержка. Ребята конечно засекретили свою финансовую отчётность с целью противостояния внешнему давлению, но представьте, что будет с ростом мировых цен на алмазы и со стоимостью акций Алросы, если их все-таки из этого рынка официально подвинут санкциями 😁 К тому же параллельный импорт ведь в обе стороны работает.

Газпром - ну кинули на дивиденды и ладно. Зато прошлой осенью щедро заплатили на 3 года вперёд 😂❤️ К тому же в лучших традициях Национального Достояния возможны дополнительные заседания, на которых символические дивиденды в 10 руб/акцию могут все-таки утвердить. Так что уверен, тут будут "ракеты вверх", да и до замены газа водородной энергетикой ещё лет 15-20 минимум 🤷‍♂️

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

📌 Еще кое-что про Национальное Достояние ($GAZP)

По Газпрому, судя по вышедшим в Мае объемам, которые заходили в конце зимы 2023, мы возвращаемся в привычный диапазон 157 - 165 руб. Ну а поводы с разгонами в сторону выше 180 руб всегда найдутся - газовый хаб в Турции, очередная Сила Сибири, рост мировых спотовых цен на газ и т.д.

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. прикрепленное сообщение).

💎 Вот и позитив начинают по Алросе подвозить. Хотя очевидно я лицо заинтересованное, поэтому акцентирую больше внимания на новостном фоне вокруг именно этой компании, чтобы выйти из позиции с прибылью 😁

💎🔥 Спасибо Алросе за профит

Об Алросе я писал еще на выходных, вчера по ней начали подвозить позитив, а сегодня вот эта вся "возня" с потенциальными дивидендами и "ракета на 8% вверх". В итоге меня выбило по тейк-профиту на уровне 71,3 руб/акцию. Получились одни из самых легких 9% в моей жизни, хоть и растянутых во времени. Поздравляю тех, кто тоже смог на этом заработать 🎊

Несмотря на возможные дивиденды, продолжение существенного роста мне видится сомнительным, поскольку из позиции вышли очень большие объемы (см. график) 🤷🏻‍♂️

🇺🇸 Потолок госдолга в США поднят, пора выкупать рынок ⁉️

С одной стороны да, поднятие потолка Госдолга - это прямая дорога к появлению новых триллионов у правительства США, а значит и увеличение ликвидности в финансовой системе. Но я не тороплюсь делать какие-либо покупки, поскольку пока не понятно, где именно будут заимствовать эти деньги американцы. Как всегда есть два варианта:

✅ Напрямую занимать уже имеющиеся доллары на балансах физических и юридических лиц через выпуск новых гос облигаций (трежерис) , что де-факто приведет к снижению кол-ва долларов в финансовой системе, начнет расти индекс доллара DXY, будут падать сырьевые активы, металлы и даже криптовалюта. Это кстати выгодно с точки зрения борьбы с инфляцией.

✅ Печатать новые деньги, отдавать их банкам, а те в свою очередь будут выкупать на них гос облигации США. Это наоборот приведет к продолжению роста инфляции в связи с увеличением количества долларов в финансовой системе.

Помимо этого интересно, что там ФРС придумает со ставкой. Судя по прогнозам, основанным на фьючерсах на 30-дневную ставку по федеральным фондам, летом ФРС ставку подержит на текущих уровнях без повышения, а с осени начнет ее постепенно снижать (все в рамках этого прогноза от ноября 2022). Напоминаю, что чем выше ставка, тем дороже обслуживать долги. Таким образом "будем посмотреть".

PS: индекс Мосбиржи я все равно жду на уровнях около 3000 пунктов, после чего возможен серьезный разворот в сторону "отрицательного роста", поэтому пока можно спекулировать там.

PSS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

Не знаю, насколько данной статистике можно доверять, но факт на лицо - помимо самого Сбера ($SBER), участники рынка верят в Национальное Достояние ($GAZP), решившее не платить дивиденды, в Лукойл ($LKOH), который, судя по слухам, подлежит чуть ли не национализации, а так же в Полиметалл, который не готов делиться дивидендами с инвесторами и вообще вскоре "релоцируется" в Казахстан 🤷🏻‍♂️

И все это на фоне того, что в РФ зафиксирован максимальный с конца 2021 года приток средств частных инвесторов на брокерские счета 🤔 Ну мы помним, что произошло с рынком акций РФ после конца 2021 😉

​​👾 Чего там по инвестициям в искусственный интеллект (ИИ)?

Давно просили высказаться по теме, высказываюсь:

✅ Никакого мало-мальски серьезного ИИ не было, нет и не будет еще лет 50-60 как минимум. Все, что имеется, начиная от Сhat GPT и заканчивая MidJourney - это примитивные компиляторы, не способные создавать интеллектуальные продукты и заточенные под обращение к уже имеющимся данным с целью их "выдергивания" под те или иные задачи в необходимой последовательности. Машина пока не способна сама ставить себе задачи и не обладает инструментом принятия самостоятельных решений.

✅ Одна из основ экономики последних 30 лет - это разгон "цифровых секторов" с целью сначала аккумулирования, а потом сжигания в них напечатанной денежной массы с параллельной организацией "денежного голода" для реального сектора. Таким образом циклами в несколько лет разгоняются разные "цифровые темы". В конце 90х - это было "доткомы", в середине десятых блокчейн, в 2018 - 2020 Биг Дата, в 2020 - 2022 Метавселенная и NFT, а с 2023 начался разгон ИИ.

✅ В моменты разгона тех или иных тем "правильные ребята", в отличие от широких народных масс, наоборот активно избавляются от существенно подорожавших активов, связанных с темой разгона. Например, фонд Ротшильдов, пока толпу "загружали" в акции Nvidia на исторических максимумах, наоборот избавлялся от части своей доли в них🤷🏻‍♂️ Надеюсь про NFT и Метавселенную надо напоминать? 😁

Резюме: если толпа начинает про что-то громко кричать и тиражировать это, считайте, что тема уже мертва. Вот такое у меня ко всему этому отношение. Поспекулировать можно, но не более.

🇷🇺 Кратко про Сбер

Нижнюю границу канала так и не пробили, серьезных объемов на продажу замечено не было, по RSI перегретостей не наблюдается, а значит в приоритете движение вверх 🤷🏻‍♂️ Отмечу еще, что на "распродаже" последних дней совершенно не пострадал Газпром, то есть второй флагман российского фондового рынка, и слив был в основном во втором и третьем эшелонах. "Правильные ребята" постепенно фиксируют позиции 😁

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

​​📌 Индекс Мосбиржи.

Мне уже несколько месяцев пишут, что фондовый рынок РФ должен рухнуть, а я вижу лишь стабильный и довольно уверенный восходящий канал в графике индекса Мосбиржи 🤷🏻‍♂️ Если кратко, то:

✅ В экономике РФ все в "общем и целом" неплохо.

✅ Денежная масса М2 растет рекордными темпами.

✅ Кроме российского фондового рынка инвестировать особо некуда, ведь недвижимость сейчас дорогая (в инвестиционном смысле), вывод капитала ограничен, инвестиции в иностранные инструменты для широких масс заблокированы, а физическое золото это "не очень понятно и не очень ликвидно" (прямая цитата про золото от одного из моих соплеменников).

✅ Объемы денег на Мосбирже в несколько раз ниже, чем до СВО, поэтому инвест-банкирам легче поддерживать российский фондовый рынок в постоянно растущем тренде.

✅ Благодаря девальвации рубля с декабря 2022 банки получили огромную спекулятивную рублевую прибыль, которая не лежит без дела, и частично направляется на фондовый рынок РФ 😁

Финальные цели роста я вижу на уровне 2900-3000 пунктов по индексу, поэтому в данном диапазоне, на мой взгляд, имеет смысл выходить из позиций. Да и опасной геополитики нынче довольно много.

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

🇷🇺🇺🇸 USD/RUB

Попросили прокомментировать текущее локальное ослабление рубля. Ну что могу сказать, если уровень в районе 84 все-таки пробиваем, то довольно быстро можем уйти к уровням 86-87-88, от которых далее я бы ожидал откат в сторону 72 и ниже 😁 Ну вы поняли, сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. И конечно спасибо нашему ЦБ за волатильность "стабильность" национальной валюты 😉🤷🏻‍♂️

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

🛢🇺🇸 Обратил внимание на то, что у нефти (brent) весь год имеет место очень сильный уровень поддержки в районе 71 USD/баррель. Похоже в этом как-то замешан весь ОПЕК+ во главе с Саудитами и РФ 😁 Вот такие торговые войны, Западу во главе с США срочно нужна дешевая нефть, в том числе для экстренного пополнения резервов, а нефтяные экспортеры наоборот заинтересованы в том, чтобы продавать ресурсы как можно дороже, и в свете известных событий на встречу не идут 🤷🏻‍♂️

На этом фоне имеет смысл и дальше следить за котировками, чтобы "играть на отскоках". Напоминаю, что "простым смертным" можно заходить в нефть через фьючерсы ($BR). Не было бы фьючерсов, цена на нефть уже давно ушла бы ниже на 50% за 1-2 дня.

PS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).

🇺🇸🇷🇺 В продолжении темы девальвации рубля..

Вчера обозначил основные тенденции в рамках текущего движения пары USD/RUB. Уровень 84 пробили, теперь лично я ожидаю вынос к 86-87-88 с дальнейшей коррекцией к 72-75. Фундаментальные причины под это похоже уже сформированы 😁⬇️

С мая в новостной повестке довольно активно разгоняется следующая тема: на будущей неделе с 19 по 23 июня FATF (мировая организация по борьбе с отмыванием денег) на очередном заседании собирается включить Россию в черный список стран. В таком случае международные переводы из РФ совсем перестанут быть доступными, и сейчас якобы из-за этого повышенный спрос на валюту для срочного вывода ее за рубеж ("пока можно"), который и "обваливает" рубль 🤷🏻‍♂️

Ничего не напоминает? Например, октябрь 2022 и угрозу введения санкций в отношении нашего депозитария 🤔😁 Правильные ребята тогда очень удачно закупились "долларом по 55", который очень активно сбрасывали не только физические, но и юридические лица. Уверен, что сейчас нечто похожее, только правильным ребятам валюту надо наоборот слить по максимально высоким ценам 😉 Классическая ловушка когнитивных искажений - по 55 доллар был никому не нужен, зато по 85 желающих хоть отбавляй.

PS: прогнозирую, что никакого черного списка от FATF в итоге не состоится, так как Россия - это слишком крупная экономика для того, чтобы изолировать ее от международных транзакций без ужасающих последствий. А от уровней 86-87-88 я может быть даже пару USD/RUB зашорчу через фьючерс.

PSS: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (см. закрепленное сообщение).