Invest_privet
Астра с утра объявила параметры SPO. Появились новые вводные, улучшающие позиции частного инвестора. Итоговая цена одной акции в рамках SPO составит не менее 550 рублей. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Продаю квартиру ниже рынка на 40%
Это и не только мы обсудили на "Инвест часе". Много размышлений на темы:
- в какой фазе цикла находится экономика России
- почему рынок продолжит расти
- но почему при этом страшно и что делать
- как отчитался Селигдар и почему компании выгодно, что цена на золото падала
Также рассмотрели:
3:10 состояние рынка и что ожидать
5:38 акции из Индекса Мосбиржи - кто вырос, кто упал
7:39 Русал и Эн+
9:05 Система
9:57 Валюта
10:49 Золото
13:28 рост портфеля
14:27 поговорим о фазе цикла
15:53 почему мы на пике
23:02 IPO 2024
25:06 Предсказание рецессии
28:16 дивиденды 2024
33:10 Отчетность Селигдара
ОФЗ 26238
50:37 ЮГК и SPO
53:26 рынок дешев, РТС на минимумах
55:45 Новатэк
58:58 Соллерс
1:03:38 Позитив
1:04:23 ЦИАН
1:10:50 Глобалтранс
57:00 SPO Астра
1:12:37 покупки и продажи в портфель
1:20:41 продала квартиру на 40% ниже рынка
https://youtube.com/live/dTQ-zp1wtHY
Это и не только мы обсудили на "Инвест часе". Много размышлений на темы:
- в какой фазе цикла находится экономика России
- почему рынок продолжит расти
- но почему при этом страшно и что делать
- как отчитался Селигдар и почему компании выгодно, что цена на золото падала
Также рассмотрели:
3:10 состояние рынка и что ожидать
5:38 акции из Индекса Мосбиржи - кто вырос, кто упал
7:39 Русал и Эн+
9:05 Система
9:57 Валюта
10:49 Золото
13:28 рост портфеля
14:27 поговорим о фазе цикла
15:53 почему мы на пике
23:02 IPO 2024
25:06 Предсказание рецессии
28:16 дивиденды 2024
33:10 Отчетность Селигдара
ОФЗ 26238
50:37 ЮГК и SPO
53:26 рынок дешев, РТС на минимумах
55:45 Новатэк
58:58 Соллерс
1:03:38 Позитив
1:04:23 ЦИАН
1:10:50 Глобалтранс
57:00 SPO Астра
1:12:37 покупки и продажи в портфель
1:20:41 продала квартиру на 40% ниже рынка
https://youtube.com/live/dTQ-zp1wtHY
YouTube
Селигдар удивил, Глобалтранс обновил максимумы.
Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club
Мой телеграм-канал: https://t.me/invest_privet
Гайд "Возврат заблокированных активов" https://t.me/invest_privet/2932
Подписывайтесь на канал! / @invest_privet
Рассмотрели:
3:10 состояние рынка и что…
Мой телеграм-канал: https://t.me/invest_privet
Гайд "Возврат заблокированных активов" https://t.me/invest_privet/2932
Подписывайтесь на канал! / @invest_privet
Рассмотрели:
3:10 состояние рынка и что…
IPO МТС БАНКА - стоит ли участвовать в размещении
Записала видео в рамках рубрики «Инвест гид». Обычно оно выходит у нас по понедельникам.
Но тема актуальная, жаркая, поэтому самое время на выходных посмотреть обзор и принять решение для себя - стоит ли участвовать.
Спойлерить не буду ;) комменты там накидали уже…
https://youtu.be/qapNnBYBEK0?si=WpFJMQ2dTYEirGiU
Записала видео в рамках рубрики «Инвест гид». Обычно оно выходит у нас по понедельникам.
Но тема актуальная, жаркая, поэтому самое время на выходных посмотреть обзор и принять решение для себя - стоит ли участвовать.
Спойлерить не буду ;) комменты там накидали уже…
https://youtu.be/qapNnBYBEK0?si=WpFJMQ2dTYEirGiU
YouTube
IPO МТС банк - стоит ли инвестировать
Телеграм канал https://t.me/invest_privet
Подписывайтесь на канал! / @invest_privet
#инвестиции #экономика #фондовыйрынок #мтсбанк #мтс #система
Подписывайтесь на канал! / @invest_privet
#инвестиции #экономика #фондовыйрынок #мтсбанк #мтс #система
Вчера была проведена первая оффлайн встреча клуба Invest Privet+.
Оффлайн это новый люкс! Невероятно важно встречаться, делиться мнением и энергией с моими потрясающими учениками и клубчанами❤️
Обсудили состояние экономики РФ, идеи в инвестировании, финансовые пузыри, стратегии развития, технический анализ и многое другое.
Друзья, встречайтесь оффлайн, это непередаваемые ощущения.
Моя миссия, миссия школы, клуба - создание сообщества грамотных, думающих инвесторов. И кажется, это получилось! Умные, стильные, красивые!!! Такое наслаждение общаться.
Ученики выводят компании на IPO, пишут сценарии к «Реальным пацанам» (буду смотреть последний сезон), грамотно проживают кризисы и зарабатывают на фондовом рынке! Так приятно слушать их истории и думать о том, что мы приложили к этому свою руку🔥
Спасибо всем, кто пришел .
Оффлайн это новый люкс! Невероятно важно встречаться, делиться мнением и энергией с моими потрясающими учениками и клубчанами❤️
Обсудили состояние экономики РФ, идеи в инвестировании, финансовые пузыри, стратегии развития, технический анализ и многое другое.
Друзья, встречайтесь оффлайн, это непередаваемые ощущения.
Моя миссия, миссия школы, клуба - создание сообщества грамотных, думающих инвесторов. И кажется, это получилось! Умные, стильные, красивые!!! Такое наслаждение общаться.
Ученики выводят компании на IPO, пишут сценарии к «Реальным пацанам» (буду смотреть последний сезон), грамотно проживают кризисы и зарабатывают на фондовом рынке! Так приятно слушать их истории и думать о том, что мы приложили к этому свою руку🔥
Спасибо всем, кто пришел .
Про IPO МТС банка - стоит ли участвовать
Подробнее обзор компании был в Инвест гиде и в статье.
Объективно, компания не лучший кандидат для долгосрочных инвестиций. Если проводить отраслевое сравнение - Сбер и Совкомбанк смотрятся интереснее.
При этом нельзя сказать, что актив плохой, просто есть компании лучше. Поэтому участвовать можно и даже возможен задерг +10% с учетом переподписки.
Не исключаю участие на небольшую долю.
Подробнее обзор компании был в Инвест гиде и в статье.
Объективно, компания не лучший кандидат для долгосрочных инвестиций. Если проводить отраслевое сравнение - Сбер и Совкомбанк смотрятся интереснее.
При этом нельзя сказать, что актив плохой, просто есть компании лучше. Поэтому участвовать можно и даже возможен задерг +10% с учетом переподписки.
Не исключаю участие на небольшую долю.
Русагро - операционный отчет 1 кв. 2024
▪️Рост выручки +45% кв/кв, при этом рост в том числе связан с консолидацией НМЖК на 14,5 млрд. руб. Без учета НМЖК выручка 57,2 млрд. руб. +16%
▪️Сахарный бизнес +32%
▪️Масложировой бизнес +28% (продается преимущественно в Иран и Турцию)
▪️Мясной бизнес - 1% (падение объемов произошло в том числе за счет африканской чумы свиней во 2 полугодии 2023г)
▪️С\х бизнес -27%
Интересно, что распределение по выручке примерно: 20% - это розничные потребители, 80% - это продажи бизнесу. Планов по строению своих магазинов-ретейл нет.
Компания испытывает сложности по редомициляции со стороны Кипра. В первый список ЭЗО не попали, но надеются попасть во второй список и переехать упрощенно. Планы по дивидендам без изменений - 50% от чистой прибыли МСФО.
Точки роста компании:
- рост урожайности
- экспорт - в том числе поставки в Китай, где цены на продовольствие дороже
- новые покупки компаний
- наличие льготного финансирования в период высоких ставок под оборотные средства
Компания долгосрочно с точки зрения бизнеса продолжает быть интересной.
▪️Рост выручки +45% кв/кв, при этом рост в том числе связан с консолидацией НМЖК на 14,5 млрд. руб. Без учета НМЖК выручка 57,2 млрд. руб. +16%
▪️Сахарный бизнес +32%
▪️Масложировой бизнес +28% (продается преимущественно в Иран и Турцию)
▪️Мясной бизнес - 1% (падение объемов произошло в том числе за счет африканской чумы свиней во 2 полугодии 2023г)
▪️С\х бизнес -27%
Интересно, что распределение по выручке примерно: 20% - это розничные потребители, 80% - это продажи бизнесу. Планов по строению своих магазинов-ретейл нет.
Компания испытывает сложности по редомициляции со стороны Кипра. В первый список ЭЗО не попали, но надеются попасть во второй список и переехать упрощенно. Планы по дивидендам без изменений - 50% от чистой прибыли МСФО.
Точки роста компании:
- рост урожайности
- экспорт - в том числе поставки в Китай, где цены на продовольствие дороже
- новые покупки компаний
- наличие льготного финансирования в период высоких ставок под оборотные средства
Компания долгосрочно с точки зрения бизнеса продолжает быть интересной.
ЮГК отчитались (пока кратко)
Основные показатели с кратким комментарием:
▪️выручка = 67.8 млрд. руб. + 19% г/г. Рост выручки связан с ростом цен на золото и обесценением рубля.
▪️EBITDA = 30,9 млрд. руб. +23%
EBITDA выросла опережающими темпами. Рентабельность EBITDA 45%. В планах довести рентабельность до 50%.
▪️чистая прибыль = 0,7 млрд. руб. Из-за того, что была валютная переоценка - практически весь долларовый долг перевели в рубли и юани. Сейчас структура долга - 55% валюта. При обесценении рубля в ОФР она дает отрицательную курсовую разницу.
▪️долг/EBITDA = 2 без изменений
Компания уже завершила реализацию 2-х крупных инвестиционных проектов и приближается к завершению 3-го ключевого проекта Группы – м. «Высокое»
В апреле 2024 г. ожидают первое золото на м. «Высокое» (Сибирский хаб) и потенциально рост производства на 20-30% в 2024г. Напомню, что в целом производство золота у ЮГК в 2023 г. снизилось на 6,8% и составило 412 500 тройских унций (12,8 т).
Прогнозы:
- надо понимать, что доллар стоит сейчас дороже примерно на 10-12% к 2023 году
- золото стоит на 10-12% дороже, чем в 2023 году
Только при сохранении аналогичных цен в рублях - даст +20% к EBITDA 2024.
С учетом роста производства на 20% по прогнозам менеджмента - это дает еще +20% к EBITDA 2024.
EBITDA 2024 может составить 44,5 млрд. руб. Forward EV/EBITDA 24 =6.2. Это не очень дорого, если делать ставку на золото. Сейчас в золоте небольшая коррекция, как и в наших золотодобытчиках, ЮГК у меня зафиксирован. Но буду искать точку входа в компанию.
По поводу SPO компания не ответила конкретно на этот вопрос, что говорит о высокой вероятности в 2024 году.
Основные показатели с кратким комментарием:
▪️выручка = 67.8 млрд. руб. + 19% г/г. Рост выручки связан с ростом цен на золото и обесценением рубля.
▪️EBITDA = 30,9 млрд. руб. +23%
EBITDA выросла опережающими темпами. Рентабельность EBITDA 45%. В планах довести рентабельность до 50%.
▪️чистая прибыль = 0,7 млрд. руб. Из-за того, что была валютная переоценка - практически весь долларовый долг перевели в рубли и юани. Сейчас структура долга - 55% валюта. При обесценении рубля в ОФР она дает отрицательную курсовую разницу.
▪️долг/EBITDA = 2 без изменений
Компания уже завершила реализацию 2-х крупных инвестиционных проектов и приближается к завершению 3-го ключевого проекта Группы – м. «Высокое»
В апреле 2024 г. ожидают первое золото на м. «Высокое» (Сибирский хаб) и потенциально рост производства на 20-30% в 2024г. Напомню, что в целом производство золота у ЮГК в 2023 г. снизилось на 6,8% и составило 412 500 тройских унций (12,8 т).
Прогнозы:
- надо понимать, что доллар стоит сейчас дороже примерно на 10-12% к 2023 году
- золото стоит на 10-12% дороже, чем в 2023 году
Только при сохранении аналогичных цен в рублях - даст +20% к EBITDA 2024.
С учетом роста производства на 20% по прогнозам менеджмента - это дает еще +20% к EBITDA 2024.
EBITDA 2024 может составить 44,5 млрд. руб. Forward EV/EBITDA 24 =6.2. Это не очень дорого, если делать ставку на золото. Сейчас в золоте небольшая коррекция, как и в наших золотодобытчиках, ЮГК у меня зафиксирован. Но буду искать точку входа в компанию.
По поводу SPO компания не ответила конкретно на этот вопрос, что говорит о высокой вероятности в 2024 году.
Снова мошенники!
Дорогие инвесторы, сегодня снова наплыв со стороны мошенников. Они создали канал и приглашают туда подписчиков. Я ничего не создаю. Они даже подделали, что будто я создатель, но там неверный ник вместо i маленькая l.
Кроме того пишут по поводу моих курсов и спрашивают отзывы. Пожалуйста, не отвечайте и не реагируйте. И уж тем более не пользуйтесь их услугами. Одна подписчица потеряла > 1 млн руб. Захотелось заработать на арбитраже. Купите лучше облигаций, если некуда вложить деньги. Или вступайте в наш Клуб Invest Privet +.
Почти каждый день мне об этом пишут, но я не могу это публиковать каждый день. Надеюсь на ваше благоразумие! Верю, что вы у меня толковые и сообразительные.
Дорогие инвесторы, сегодня снова наплыв со стороны мошенников. Они создали канал и приглашают туда подписчиков. Я ничего не создаю. Они даже подделали, что будто я создатель, но там неверный ник вместо i маленькая l.
Кроме того пишут по поводу моих курсов и спрашивают отзывы. Пожалуйста, не отвечайте и не реагируйте. И уж тем более не пользуйтесь их услугами. Одна подписчица потеряла > 1 млн руб. Захотелось заработать на арбитраже. Купите лучше облигаций, если некуда вложить деньги. Или вступайте в наш Клуб Invest Privet +.
Почти каждый день мне об этом пишут, но я не могу это публиковать каждый день. Надеюсь на ваше благоразумие! Верю, что вы у меня толковые и сообразительные.
Сегодня выступаю на конференции для частных инвесторов "Инвестиционный горизонт".
Буду рассказывать тему с которой выступала в Москве для участников Клуба, только усечено, потому что есть 15 минут;) Поделюсь мыслями во что инвестировать во 2 половине 2024 года, дорого или дешево стоит наш рынок и есть ли шансы увидеть рост дальше.
Темы у всех спикеров интересные.
Старт конференции: 15:00. Окончание: 18:20.
Мое выступление: 15:20.
Присоединяйтесь к конференции по ссылке: https://investgorizont.ru/
Буду рассказывать тему с которой выступала в Москве для участников Клуба, только усечено, потому что есть 15 минут;) Поделюсь мыслями во что инвестировать во 2 половине 2024 года, дорого или дешево стоит наш рынок и есть ли шансы увидеть рост дальше.
Темы у всех спикеров интересные.
Старт конференции: 15:00. Окончание: 18:20.
Мое выступление: 15:20.
Присоединяйтесь к конференции по ссылке: https://investgorizont.ru/
Запись «Инвест часа"
Было много ответов на ваши вопросы.
Основные темы:
- рынок
- валюту
- золото и, конечно, ЮГК)
- покупки/продажи в пенсионный портфель
и ответы на ваши вопросы
Всех жду!
https://youtube.com/live/eWQHwhT647U?feature=share
Было много ответов на ваши вопросы.
Основные темы:
- рынок
- валюту
- золото и, конечно, ЮГК)
- покупки/продажи в пенсионный портфель
и ответы на ваши вопросы
Всех жду!
https://youtube.com/live/eWQHwhT647U?feature=share
YouTube
Дивидендный дождь. Кого фиксировать, кого покупать
Клуб Invest Privet+ https://investprivet.online/club
Мой телеграм-канал: https://t.me/invest_privet
Гайд "Возврат заблокированных активов" https://t.me/invest_privet/2932
Подписывайтесь на канал! / @invest_privet
Рассмотрели:
состояние рынка и что ожидать…
Мой телеграм-канал: https://t.me/invest_privet
Гайд "Возврат заблокированных активов" https://t.me/invest_privet/2932
Подписывайтесь на канал! / @invest_privet
Рассмотрели:
состояние рынка и что ожидать…
Ключевая ставка 16%.
Будем слушать риторику ЦБ.
В целом до июня мы с самого начала не ждали снижения, просто есть подозрения, что снижения не будет и до сентября.
Следующее заседание 7 июня.
Будем слушать риторику ЦБ.
В целом до июня мы с самого начала не ждали снижения, просто есть подозрения, что снижения не будет и до сентября.
Следующее заседание 7 июня.
IPO «МТС Банка»: результаты
▪️Цена размещения — 2500 руб за акцию
▪️Объём размещения — 11,5 млрд. , на розничных инвесторов 5 млрд руб, 6,5 млрд руб - институциональным инвесторам.
▪️Доля акций в свободном обращении — 13,3%.
▪️Аллокация розничным инвесторам — около 3,5%. Но зависит от суммы подачи заявки (при небольших суммах аллокация 50-100%).
Всего подано более 200 тысяч заявок на сумму свыше 167 млрд. Переподписка в 15 раз.
В 15:00 старт торгов, тикер MBNK. Откроется вероятнее всего ростом на 10-15%. Моя аллокация 3,5%. Скорее всего продам на старте. Считаю Совкомбанк и Сбер интереснее для долгосрочного инвестирования.
Но кто смотрел вчера мое выступление, то я хорошо оцениваю на 2024 банки, в том числе МТС банк может показать результаты не хуже 2023.
▪️Цена размещения — 2500 руб за акцию
▪️Объём размещения — 11,5 млрд. , на розничных инвесторов 5 млрд руб, 6,5 млрд руб - институциональным инвесторам.
▪️Доля акций в свободном обращении — 13,3%.
▪️Аллокация розничным инвесторам — около 3,5%. Но зависит от суммы подачи заявки (при небольших суммах аллокация 50-100%).
Всего подано более 200 тысяч заявок на сумму свыше 167 млрд. Переподписка в 15 раз.
В 15:00 старт торгов, тикер MBNK. Откроется вероятнее всего ростом на 10-15%. Моя аллокация 3,5%. Скорее всего продам на старте. Считаю Совкомбанк и Сбер интереснее для долгосрочного инвестирования.
Но кто смотрел вчера мое выступление, то я хорошо оцениваю на 2024 банки, в том числе МТС банк может показать результаты не хуже 2023.
Invest_privet
IPO «МТС Банка»: результаты ▪️Цена размещения — 2500 руб за акцию ▪️Объём размещения — 11,5 млрд. , на розничных инвесторов 5 млрд руб, 6,5 млрд руб - институциональным инвесторам. ▪️Доля акций в свободном обращении — 13,3%. ▪️Аллокация розничным инвесторам…
Сдала позицию по +7%.
Ребят, сегодня заторможенно себя веду. В разъездах. Выбираем объект под сельскую ипотеку🙃 Кто смотрел прошлый Инвест час тот в курсе.
Ребят, сегодня заторможенно себя веду. В разъездах. Выбираем объект под сельскую ипотеку🙃 Кто смотрел прошлый Инвест час тот в курсе.
Женя, почему ты поменяла мнение про длинные ОФЗ?
Такой вопрос задали на "Инвест часе" и хочу здесь осветить эту тему. И заодно дать комментарий по ставке.
Одной из идей на 2024 год - была идея покупки длинных ОФЗ (26238 и 26244). Логика простая - заработать на дюрации при снижении ставки ЦБ в 2024 году. Быстрого снижения я не ждала, но был прогноз, что это произойдет к середине 2024 года. Доходность идеи могла составить 20-24% годовых (10-12% рост цены +12% купоны).
Какая ситуация на текущий момент:
✔️ инфляция стабильна, при этом присутствуют проинфляционные факторы
✔️ потребительское кредитование на максимальных значениях (как и корпоративное)
✔️ низкая безработица, рост зарплат
✔️ высокий уровень PMI! Индекс промышленного производства максимальный с 2014 года
✔️ повышен прогноз по росту ВВП (не только нашим ЦБ, но и МВФ)
Никого не смущают высокие ставки. ЦБ отмечает, что снижения активности на финансовом рынке не отмечается. Высокие прибыли позволяют компаниям привлекать и долевое, и долговое финансирование, несмотря на ужесточение ценовых условий.
❗️ЦБ поменяли прогноз по ключевой ставке на 2024 год на 15,0–16,0% годовых в этом году, ранее был прогноз на 2024 год 13,5-15,5%. То есть если и снижение будет то до 15% к концу года, а риторика такая, что не исключено, что снижения может и не быть. Ранее ЦБ не исключал снижение ставки до 12%.
Почему инфляцию не удается победить:
Хороший пост был тут "читать" , где были описаны особенности текущий инфляции и ее немонетарный характер. Текущая ситуация очень схожа с ситуацией в США - рост экономики с высокой инфляцией.
С учетом всех факторов и прогноза ЦБ на 2024г идея в длинных облигациях растягивается во времени. Именно поэтому в облигационном портфеле у меня микс облигаций:
▪️ длинные облигации (купленные в январе-марте 2024)
▪️ корпоративные среднесрочные
▪️ я вернулась в LQDT и в облигации с плавающим купоном - время покажет на какой срок
Но последние занимают небольшую долю.
Если у инвестора ранее длинных облигаций в портфеле не было, их покупка остается интересной идеей. Просто я же знаю, что вы любите закупаться и наращивать долю, а потом жалеть об этом, поэтому сдерживаю ваш порыв.
Надеюсь понятно ответила на вопрос.
Такой вопрос задали на "Инвест часе" и хочу здесь осветить эту тему. И заодно дать комментарий по ставке.
Одной из идей на 2024 год - была идея покупки длинных ОФЗ (26238 и 26244). Логика простая - заработать на дюрации при снижении ставки ЦБ в 2024 году. Быстрого снижения я не ждала, но был прогноз, что это произойдет к середине 2024 года. Доходность идеи могла составить 20-24% годовых (10-12% рост цены +12% купоны).
Какая ситуация на текущий момент:
✔️ инфляция стабильна, при этом присутствуют проинфляционные факторы
✔️ потребительское кредитование на максимальных значениях (как и корпоративное)
✔️ низкая безработица, рост зарплат
✔️ высокий уровень PMI! Индекс промышленного производства максимальный с 2014 года
✔️ повышен прогноз по росту ВВП (не только нашим ЦБ, но и МВФ)
Никого не смущают высокие ставки. ЦБ отмечает, что снижения активности на финансовом рынке не отмечается. Высокие прибыли позволяют компаниям привлекать и долевое, и долговое финансирование, несмотря на ужесточение ценовых условий.
❗️ЦБ поменяли прогноз по ключевой ставке на 2024 год на 15,0–16,0% годовых в этом году, ранее был прогноз на 2024 год 13,5-15,5%. То есть если и снижение будет то до 15% к концу года, а риторика такая, что не исключено, что снижения может и не быть. Ранее ЦБ не исключал снижение ставки до 12%.
Почему инфляцию не удается победить:
Хороший пост был тут "читать" , где были описаны особенности текущий инфляции и ее немонетарный характер. Текущая ситуация очень схожа с ситуацией в США - рост экономики с высокой инфляцией.
С учетом всех факторов и прогноза ЦБ на 2024г идея в длинных облигациях растягивается во времени. Именно поэтому в облигационном портфеле у меня микс облигаций:
▪️ длинные облигации (купленные в январе-марте 2024)
▪️ корпоративные среднесрочные
▪️ я вернулась в LQDT и в облигации с плавающим купоном - время покажет на какой срок
Но последние занимают небольшую долю.
Если у инвестора ранее длинных облигаций в портфеле не было, их покупка остается интересной идеей. Просто я же знаю, что вы любите закупаться и наращивать долю, а потом жалеть об этом, поэтому сдерживаю ваш порыв.
Надеюсь понятно ответила на вопрос.
Хэндерсон - операционный отчет
Эта идея была на "Инвест часе" от 28.03. Но тут ее не оцифровывала. Надо исправить.
Вчера компания выпустила операционный отчет за 1 кв. 2024 года:
▪️выручка +35% кв/кв 4,5 млрд. руб., LTM +36%
продажи оффлайн 80%, онлайн 20%
▪️LFL +24%, за счет трафика 2,3%, остальное за счет роста среднего чека, сюда же включается инфляция. Результат один из лучших в отрасли ретейла. Рядом Винлаб 19,2%.
▪️чистый долг/EBITDA (без учета аренды) - 0.
▪️рентабельность EBITDA 39%
Текущий EV/EBITDA = 4,3. С учетом перспектив роста EBITDA в 2024 году на 20%, форвардный EV/EBITDA 24 может составить 3,5. Это недорого для компании.
Мне нравится, что компания под ходит под мою логику отбора идей в настоящий момент:
- растущий бизнес
- низкая долговая нагрузка
- бизнес находится внутри страны и является бенефициаром текущей ситуации (уход конкурентов, рост заработных плат)
Целевая цена на 2024 год (пессимистичный расчет): 980 руб. +32% потенциал роста. При этом даже по текущим результатам компания выглядит недооцененной.
НЕ ИИР
Эта идея была на "Инвест часе" от 28.03. Но тут ее не оцифровывала. Надо исправить.
Вчера компания выпустила операционный отчет за 1 кв. 2024 года:
▪️выручка +35% кв/кв 4,5 млрд. руб., LTM +36%
продажи оффлайн 80%, онлайн 20%
▪️LFL +24%, за счет трафика 2,3%, остальное за счет роста среднего чека, сюда же включается инфляция. Результат один из лучших в отрасли ретейла. Рядом Винлаб 19,2%.
▪️чистый долг/EBITDA (без учета аренды) - 0.
▪️рентабельность EBITDA 39%
Текущий EV/EBITDA = 4,3. С учетом перспектив роста EBITDA в 2024 году на 20%, форвардный EV/EBITDA 24 может составить 3,5. Это недорого для компании.
Мне нравится, что компания под ходит под мою логику отбора идей в настоящий момент:
- растущий бизнес
- низкая долговая нагрузка
- бизнес находится внутри страны и является бенефициаром текущей ситуации (уход конкурентов, рост заработных плат)
Целевая цена на 2024 год (пессимистичный расчет): 980 руб. +32% потенциал роста. При этом даже по текущим результатам компания выглядит недооцененной.
НЕ ИИР
Топ постов за 2 недели
Главное событие - это, конечно, встреча с участниками клуба Invest Privet +. Посмотрите как это было🔥 *смотреть*
❗️Друзья, мошенники создали закрытый канал, где воруют мои посты и публикуют потом розыгрыши. Надеюсь на ваше благоразумие. Таким я никогда не занималась, в легкие деньги не верю, даже не знаю, кто может на такое вестись. Но все же предупреждаю.
Лучшие посты за неделю:
▪️неделя началась с санкций на Русал и Норникель со стороны США и Англии. Обе эти компании не входят в мой виш лист. *читать*
▪️Х5 показывает хорошие операционные результаты *читать*
▪️Циан сделал тейк, акции хорошо растут последние 2 недели *читать*, идею смотрели на Инвест часе.
▪️Русагро - хороший операционный отчет *читать*
▪️Разбор допэмиссии ЮГК - нет данных по размещению, но объем неплохой 14%, поэтому возможен дисконт. Ищу точку входа, думаю 0,9 руб. *читать*
▪️результаты размещения МТС банка *читать*
▪️не удается победить инфляцию, актуальна ли идея в длинных ОФЗ и разбор решения ЦБ о неизменности ставки *читать*
▪️идея +30% доходности в Хэндерсон *читать*
🎥Вышел "Инвест гид" про МТС банк. Несмотря на то, что размещение завершилось, надо знать эмитента в лицо. Поэтому посмотреть полезно - *смотреть*.
Прошло 2 "Инвест часа" - все с тайм кодами:
1️⃣ от 11.04 обсудили интересные темы:
- в какой фазе цикла находится экономика России
- почему рынок продолжит расти
- но почему при этом страшно и что делать
- как отчитался Селигдар и почему компании выгодно, что цена на золото падала
- как я продаю квартиру ниже рынка и почему хочу взять сельскую ипотеку
2️⃣от 25.04 обсудили:
- Доп эмиссия ЮГК
- Что с длинными ОФЗ
- Стоит ли брать Газпром и что с акциями Сегежа
Новости проекта
🔹Завтра первый вебинар курса "Оценка акций", делаем разборы компаний Софтлайн и других🤫
Готовлю топ аналитиков. Следующий поток только в 2025 г.
🔹Открыты двери в Клуб Invest Privet +.
🔹Открыта предзапись на курс "Инвест старт" в сентябре 2024. Лучшие условия для тех, оставит заявку.
Главное событие - это, конечно, встреча с участниками клуба Invest Privet +. Посмотрите как это было🔥 *смотреть*
❗️Друзья, мошенники создали закрытый канал, где воруют мои посты и публикуют потом розыгрыши. Надеюсь на ваше благоразумие. Таким я никогда не занималась, в легкие деньги не верю, даже не знаю, кто может на такое вестись. Но все же предупреждаю.
Лучшие посты за неделю:
▪️неделя началась с санкций на Русал и Норникель со стороны США и Англии. Обе эти компании не входят в мой виш лист. *читать*
▪️Х5 показывает хорошие операционные результаты *читать*
▪️Циан сделал тейк, акции хорошо растут последние 2 недели *читать*, идею смотрели на Инвест часе.
▪️Русагро - хороший операционный отчет *читать*
▪️Разбор допэмиссии ЮГК - нет данных по размещению, но объем неплохой 14%, поэтому возможен дисконт. Ищу точку входа, думаю 0,9 руб. *читать*
▪️результаты размещения МТС банка *читать*
▪️не удается победить инфляцию, актуальна ли идея в длинных ОФЗ и разбор решения ЦБ о неизменности ставки *читать*
▪️идея +30% доходности в Хэндерсон *читать*
🎥Вышел "Инвест гид" про МТС банк. Несмотря на то, что размещение завершилось, надо знать эмитента в лицо. Поэтому посмотреть полезно - *смотреть*.
Прошло 2 "Инвест часа" - все с тайм кодами:
1️⃣ от 11.04 обсудили интересные темы:
- в какой фазе цикла находится экономика России
- почему рынок продолжит расти
- но почему при этом страшно и что делать
- как отчитался Селигдар и почему компании выгодно, что цена на золото падала
- как я продаю квартиру ниже рынка и почему хочу взять сельскую ипотеку
2️⃣от 25.04 обсудили:
- Доп эмиссия ЮГК
- Что с длинными ОФЗ
- Стоит ли брать Газпром и что с акциями Сегежа
Новости проекта
🔹Завтра первый вебинар курса "Оценка акций", делаем разборы компаний Софтлайн и других🤫
Готовлю топ аналитиков. Следующий поток только в 2025 г.
🔹Открыты двери в Клуб Invest Privet +.
🔹Открыта предзапись на курс "Инвест старт" в сентябре 2024. Лучшие условия для тех, оставит заявку.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Провели первый вебинар в рамках курса "Оценка акций". Курс мой флагман, горжусь им и каких людей он объединяет. Сегодня рассмотрели 2 компании Софтлайн и Северсталь. Заглянули в отчетность, увидели все риски и возможности компаний. Разложили все по полочкам. Посмотрите в видео отзывы! С 2025 года Оценка акций будет проходить всего раз в год. Уникальный курс и продукт на инвестиционном рынке.