Что такое диверсификация и почему она важна.
Не работает Instagram, а мне хочется поделиться текущей обстановкой. Все-таки хорошо иметь разные каналы связи с вами. У блогера есть уже определённая зависимость - надо выговориться.
Поэтому надо развивать телеграм и YouTube.
Так же и в инвестициях, чтобы спать спокойно, нужна диверсификация)
И так, что у нас с вами на рынках.
Не работает Instagram, а мне хочется поделиться текущей обстановкой. Все-таки хорошо иметь разные каналы связи с вами. У блогера есть уже определённая зависимость - надо выговориться.
Поэтому надо развивать телеграм и YouTube.
Так же и в инвестициях, чтобы спать спокойно, нужна диверсификация)
И так, что у нас с вами на рынках.
Честно признаюсь, я жду точку входа в шорт РТС. Это индекс Мосбиржи в $. Шорчу я через фьючерс.
Но делаю я это по своим сигналам. На самом деле, одному и очень простому! изучаю поведение других участников рынка. Именно в этом я не смотрю ни на один индикатор, не ориентируюсь на новости. Не работают они, поверьте моим скоро уже будет 6 летним наблюдениям.
И вот сигнала пока нет 🤣 потому что я смотрю открытый интерес и что вижу, физики шортят РТС и скоро будет уже 2 года как они теряют на этом деньги. Удивительно просто! И рынок растёт. Все логично) поэтому в шорт я не лезу. Терпеливо жду. Немного обидно , что в лонг не встала [так очевидно было].
[под шортом я понимаю хорошее падение на пунктов 25-45 тыс.]
Но делаю я это по своим сигналам. На самом деле, одному и очень простому! изучаю поведение других участников рынка. Именно в этом я не смотрю ни на один индикатор, не ориентируюсь на новости. Не работают они, поверьте моим скоро уже будет 6 летним наблюдениям.
И вот сигнала пока нет 🤣 потому что я смотрю открытый интерес и что вижу, физики шортят РТС и скоро будет уже 2 года как они теряют на этом деньги. Удивительно просто! И рынок растёт. Все логично) поэтому в шорт я не лезу. Терпеливо жду. Немного обидно , что в лонг не встала [так очевидно было].
[под шортом я понимаю хорошее падение на пунктов 25-45 тыс.]
Интересный сайт, где публикуется информация о мошенничествах азиатских компаний, совершенных на публичных рынках за последние несколько десятилетий. Зачиталась. Если перейдете на компанию, там есть описание в чем именно заключается недостоверность в финансовой отчетности.
Очень много знакомых китайских компаний. Однозначно в закладки и проверка компании здесь перед покупкой.
Ссылка на сайт
Откуда информация и насколько она достоверна, мне не известно.
Очень много знакомых китайских компаний. Однозначно в закладки и проверка компании здесь перед покупкой.
Ссылка на сайт
Откуда информация и насколько она достоверна, мне не известно.
Forwarded from FlashTraderNews3Bot
❗️ [RTRS] - ФБР ПРОВОДИТ ОБЫСК В ДОМЕ ОЛЕГА ДЕРИПАСКИ -- РЕПОРТЕР NBC NEW В ТВИТТЕРЕ #новости(+)
Инвесторам надо быть начеку. Новый вид мошенничества, пока только с акциями Интер Рао👇
Акционеры обратились в компанию по поводу телефонных звонков с предложением о выкупе акций от ООО «Сервис Капитал».
ПАО «Интер РАО» предупреждает, что в настоящее время не осуществляет покупку собственных акций у акционеров.
ПАО «Интер РАО» готовит обращение в Банк России для проведения проверки в отношении данной организации.
Акционеры обратились в компанию по поводу телефонных звонков с предложением о выкупе акций от ООО «Сервис Капитал».
ПАО «Интер РАО» предупреждает, что в настоящее время не осуществляет покупку собственных акций у акционеров.
ПАО «Интер РАО» готовит обращение в Банк России для проведения проверки в отношении данной организации.
Realty Income объявил 2 ноября 2021 года произойдет выделение новой компании Orion.
Для компенсации действующим инвесторам при наличии 10 акций Realty Income дадут 1 акцию новой компании Orion.
По информации компании, акционеры Realty Income, если акций будет не кратно 10, то инвесторы получат наличные деньги вместо дробных акций, т е за акции, не кратные 10 будут выплачены деньги. Но этот момент лучше уточнить у вашего брокера.
Акционерам Realty Income не требуются никаких действий для получения акций Orion в спин-оффе.
Для компенсации действующим инвесторам при наличии 10 акций Realty Income дадут 1 акцию новой компании Orion.
По информации компании, акционеры Realty Income, если акций будет не кратно 10, то инвесторы получат наличные деньги вместо дробных акций, т е за акции, не кратные 10 будут выплачены деньги. Но этот момент лучше уточнить у вашего брокера.
Акционерам Realty Income не требуются никаких действий для получения акций Orion в спин-оффе.
IBM совсем недавно снизились на 10%. Снижение произошло из-за снижения прогнозов, а также планируемым спин офф. Компания выделяет в отдельную публичную компанию Kyndryl Holdings (KD).
Выделенная компания занимает примерно 20% в выручке IBM, а соответственно, примерно на столько снизятся доходы компании после выделения. Соответственно, это повлияло на стоимость акций.
Я не исключаю дальнейшего снижения еще на 10% до 120$, так как выбытие активов чуть выше, чем текущая коррекция.
НО!
Инвесторам частично произойдет возмещение. На 5 акций IBM выделят 1 акцию новой компании Kyndryl Holdings (KD), поэтому частично убыток нивелируется. У вас должно быть акций кратно 5 до 3 ноября 2021г. Тинькофф предупредил, что частичного начисления акций и возмещения не будет.
Какие есть варианты:
1) довести количество акций до кратного 5-ти и получить акции Kyndryl Holdings (KD)
2) ничего не делать , так как акции уже снизились в цене
3) продать, так как есть вероятность, что снижение может продолжиться
Ваши акции, если они не кратны пяти никуда не исчезнут.
Выделенная компания занимает примерно 20% в выручке IBM, а соответственно, примерно на столько снизятся доходы компании после выделения. Соответственно, это повлияло на стоимость акций.
Я не исключаю дальнейшего снижения еще на 10% до 120$, так как выбытие активов чуть выше, чем текущая коррекция.
НО!
Инвесторам частично произойдет возмещение. На 5 акций IBM выделят 1 акцию новой компании Kyndryl Holdings (KD), поэтому частично убыток нивелируется. У вас должно быть акций кратно 5 до 3 ноября 2021г. Тинькофф предупредил, что частичного начисления акций и возмещения не будет.
Какие есть варианты:
1) довести количество акций до кратного 5-ти и получить акции Kyndryl Holdings (KD)
2) ничего не делать , так как акции уже снизились в цене
3) продать, так как есть вероятность, что снижение может продолжиться
Ваши акции, если они не кратны пяти никуда не исчезнут.
Акции Visa в последние три дня снизились более чем на 10%. Это может быть вызвано:
▪️расследованием антимонопольного комитета о ее сотрудничестве с финтех компаниями.
Идет проверка финансовых стимулов, которые Visa предоставила Square Inc., Stripe Inc. и PayPal Holdings Inc.
Расследование должно установить не мешало ли это фин-тех компаниями выбирать сотрудничество с другими платёжными системами.
Руководство Visa Inc. от комментариев отказалось.
▪️Не смотря на то, что Visa Inc. превзошла ожидания выручки 6,6B$ против 6,51B$ в последнем квартале, EPS 1,65$ против 1,54$, компания выпустила более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли и выручки.
Что интересно, конкретно сейчас Visa выглядит чуть переоцененной. Но с учетом даже сниженного прогноза по прибыли forward p/e =28-30.
Если смотреть исторический p/e, то он как раз находится на уровне 30. Если Visa, будет поддерживать рост прибыли, покупка акций на уровне 190-200$ может быть интересной идеей. Хотя ранее компания не была мне интересна)
▪️расследованием антимонопольного комитета о ее сотрудничестве с финтех компаниями.
Идет проверка финансовых стимулов, которые Visa предоставила Square Inc., Stripe Inc. и PayPal Holdings Inc.
Расследование должно установить не мешало ли это фин-тех компаниями выбирать сотрудничество с другими платёжными системами.
Руководство Visa Inc. от комментариев отказалось.
▪️Не смотря на то, что Visa Inc. превзошла ожидания выручки 6,6B$ против 6,51B$ в последнем квартале, EPS 1,65$ против 1,54$, компания выпустила более низкий, чем ожидалось, прогноз прибыли и выручки.
Что интересно, конкретно сейчас Visa выглядит чуть переоцененной. Но с учетом даже сниженного прогноза по прибыли forward p/e =28-30.
Если смотреть исторический p/e, то он как раз находится на уровне 30. Если Visa, будет поддерживать рост прибыли, покупка акций на уровне 190-200$ может быть интересной идеей. Хотя ранее компания не была мне интересна)
Просматривала новости, что показалось Интересным за выходные:
▪️❤️Игровая платформа Roblox(#RBLX) не работает второй день из-за технического сбоя.
▪️❤️American Airlines(#AAL) отменила 1,4 тыс. рейсов в выходные из-за нехватки персонала и плохой погоды.
😭коррекция видимо продолжится
▪️💚Toyota Motor (#TM) представила свой первый полностью электрический автомобиль bZ4X с запасом хода 500 км, конкурирующий с Model 3 Tesla.
Интересно посмотреть реакцию инвесторов как на Toyota Motor, как на Tesla.
▪️💚Exxon Mobil(XOM) возобновит приостановленную в 2016 году программу обратного выкупа акций на сумму $1,2 млрд в 2022 году после скачка прибыли и роста денежного потока в третьем квартале.
Покупать нефтянку все равно страшновато по текущим ценам, если больше спекулятивно.
▪️❤️Член совета директоров Tesla (#TSLA) Айра Эренпрейс продал акции производителя электромобилей за более чем $214 млн. Бывший член совета директоров Антонио Грасиас подал заявление о планируемой продаже акций за $610 млн.
Напоминаю «что продавать акции могут по любым причинам, а вот покупать по одной».
▪️❤️Игровая платформа Roblox(#RBLX) не работает второй день из-за технического сбоя.
▪️❤️American Airlines(#AAL) отменила 1,4 тыс. рейсов в выходные из-за нехватки персонала и плохой погоды.
😭коррекция видимо продолжится
▪️💚Toyota Motor (#TM) представила свой первый полностью электрический автомобиль bZ4X с запасом хода 500 км, конкурирующий с Model 3 Tesla.
Интересно посмотреть реакцию инвесторов как на Toyota Motor, как на Tesla.
▪️💚Exxon Mobil(XOM) возобновит приостановленную в 2016 году программу обратного выкупа акций на сумму $1,2 млрд в 2022 году после скачка прибыли и роста денежного потока в третьем квартале.
Покупать нефтянку все равно страшновато по текущим ценам, если больше спекулятивно.
▪️❤️Член совета директоров Tesla (#TSLA) Айра Эренпрейс продал акции производителя электромобилей за более чем $214 млн. Бывший член совета директоров Антонио Грасиас подал заявление о планируемой продаже акций за $610 млн.
Напоминаю «что продавать акции могут по любым причинам, а вот покупать по одной».
Вот эта акция #Сегежа крайне интересна на долгосрок. Частично у меня куплена, надеюсь на коррекцию. Учитывая, что на российском рынке очень мало компаний роста - Сегежа явный кандидат в эту категорию.
Выручка +36 % за 9 мес 2021г - 68 млрд руб
EBITDA +50% - 24 млрд руб
Чистая прибыль 11 млрд руб
Сокращён долг с 52 до 45 млрд руб
Хочется купить дешевле, в том числе в детский портфель. Наблюдаем🕵️♂️
Выручка +36 % за 9 мес 2021г - 68 млрд руб
EBITDA +50% - 24 млрд руб
Чистая прибыль 11 млрд руб
Сокращён долг с 52 до 45 млрд руб
Хочется купить дешевле, в том числе в детский портфель. Наблюдаем🕵️♂️
29.10.2021 на МосБирже стартовали торги новых БПИФ от УК "Тинькофф Капитал".
В состав БПИФа "Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития" (#TSST) входят акции 50 компаний – лидеров ESG-рейтинга Sustainalytics. Среди них – Sony, Moody's, NVIDIA, HP, Adobe, Adidas и другие.
БПИФ "Тинькофф Индекс Кибербезопасности" (#TCBR) входят производители решений для обеспечения кибербезопасности, представляющих одну из самых быстрорастущих и перспективных ИТ-отраслей в мире.
БПИФ "Тинькофф Индекс Развивающихся рынков" (#TEMS) входят 50–60 крупнейших компаний развивающихся стран (Аргентины, Бразилии, Китая, Перу, России, ЮАР, Тайваня, Уругвая, Турции, Чили, Индии, Индонезии, Филиппин и Мексики), темпы роста которых превышают темпы роста развитых стран.
Так много фондов выходит, что уже не успеваешь за ними следить)
В состав БПИФа "Тинькофф Индекс лидеров устойчивого развития" (#TSST) входят акции 50 компаний – лидеров ESG-рейтинга Sustainalytics. Среди них – Sony, Moody's, NVIDIA, HP, Adobe, Adidas и другие.
БПИФ "Тинькофф Индекс Кибербезопасности" (#TCBR) входят производители решений для обеспечения кибербезопасности, представляющих одну из самых быстрорастущих и перспективных ИТ-отраслей в мире.
БПИФ "Тинькофф Индекс Развивающихся рынков" (#TEMS) входят 50–60 крупнейших компаний развивающихся стран (Аргентины, Бразилии, Китая, Перу, России, ЮАР, Тайваня, Уругвая, Турции, Чили, Индии, Индонезии, Филиппин и Мексики), темпы роста которых превышают темпы роста развитых стран.
Так много фондов выходит, что уже не успеваешь за ними следить)
Какой фонд разобрать?
Anonymous Poll
8%
TSST (ESG)
29%
TCBR (кибербезопасность)
17%
TEMS (развивающиеся рынки)
46%
Все надо разобрать 💥
Давайте обсудим #TCBR от Тинькофф “Индекс Кибербезопасности”.
Вышел новый фонд на акции технологических компаний,связанных с обеспечением информационной безопасности. Фонд включает компании из области:
*облачных решений кибербезопасности
*услуг создания электронных подписей
*сетевых технологий
*сетей доставки контента
1️⃣Фонд отслеживает индекс, созданный Тинькофф, включает 32 компании. Процент включения разный.10 компаний составляют 50% фонда:
*Infosys Ltd 5,7%
*CloudFlare Inc 5,6%
*Zscaler Inc 5,5%
*VeriSign 5,1%
*Fortinet Inc 5,1%
*Cisco 5%
*Splunk 5%
*Okta Inc 4,9%
*Palo Alto Networks 4,9%
*Leidos Holdings 4,8%
2️⃣Основные условия:
*Комиссия фонда 0,69%
*Стоимость 1 акции 0,1008 $
По расчетам Тинькофф средняя доходность фонда была бы с 2016 г 25,7%.
Лучшая доходность 47%, худшая 10,5% за год
Волатильность 18%
Риск высокий.
3️⃣Страновая диверсификация:
85,4% США, 7,2% Израиль, 5,7% Индия, 1,4% Джерси
4️⃣ Сама отрасль обладает огромным потенциалом роста. В 2019 году рынок компаний кибербезопасности оценивался в 149,67 млрд $ и, по прогнозам, к 2027 году показатель достигнет 304,91 млрд $ (при среднегодовых темпах роста в 9,4%). Компаниям нужны услуги по обеспечению информационной безопасности, а значит и спрос будет только расти.
5️⃣Плюсы фонда:
*перспективная отрасль
*невысокий порог входа
*можно купить за доллары и за рубли
*невысокая комиссия (даже по сравнению с зарубежными аналогами)
6️⃣ Риски:
*низкая страновая диверсификация
*большинство акций, включенных в фонд, находится на максимальных значениях. при этом большинство из них начали расти именно в 2020г
*p/e =87, p/b =9 (оценочные значения)
7️⃣ Рассмотрим американские аналоги, с самой большой капитализацией. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (#CIBR) состоит из 39 компаний. Компании США занимают 93% фонда. Процент включения разный. Основные 10 компаний занимают 46% фонда, 6 из которых входят и в #TCBR, это
*Palo Alto Networks 6,4%
*Okta Inc 5,7%
*Cisco 5,6%
*CloudFlare Inc 4%
*Splunk 3,2%
*Zscaler Inc 3,1%
Комиссия 0,60%
ETFMG Prime Cyber Security ETF (#HACK) состоит из 59 активов, включая акции и др фонды.Процент включения разный. Основные 10 компаний занимают 27% фонда, в первую десятку вновь входят:
*CloudFlare Inc 3,4%
*Cisco 3%
*Palo Alto Networks 2,9%
Фонд более диверсифицирован по странам и компаниям.
Комиссия 0,60%
Если сравнить TCBR от Тинькофф, с #CIBR и #HACK, комиссии на американские фонды чуть ниже, состав и страновая диверсификация максимально совпадает с фондом #CIBR. С начала года фонд вырос более чем на 30% и 1 ноября достиг рекордного максимума в $53,93.
ВЫВОД: Если говорить о включении в портфель, то не более 5%, так как возможна высокая волатильность. Сам фонд интересный, комиссия приемлемая, но уж очень дорого... При этом на коррекции надо будет за ним наблюдать.
Вышел новый фонд на акции технологических компаний,связанных с обеспечением информационной безопасности. Фонд включает компании из области:
*облачных решений кибербезопасности
*услуг создания электронных подписей
*сетевых технологий
*сетей доставки контента
1️⃣Фонд отслеживает индекс, созданный Тинькофф, включает 32 компании. Процент включения разный.10 компаний составляют 50% фонда:
*Infosys Ltd 5,7%
*CloudFlare Inc 5,6%
*Zscaler Inc 5,5%
*VeriSign 5,1%
*Fortinet Inc 5,1%
*Cisco 5%
*Splunk 5%
*Okta Inc 4,9%
*Palo Alto Networks 4,9%
*Leidos Holdings 4,8%
2️⃣Основные условия:
*Комиссия фонда 0,69%
*Стоимость 1 акции 0,1008 $
По расчетам Тинькофф средняя доходность фонда была бы с 2016 г 25,7%.
Лучшая доходность 47%, худшая 10,5% за год
Волатильность 18%
Риск высокий.
3️⃣Страновая диверсификация:
85,4% США, 7,2% Израиль, 5,7% Индия, 1,4% Джерси
4️⃣ Сама отрасль обладает огромным потенциалом роста. В 2019 году рынок компаний кибербезопасности оценивался в 149,67 млрд $ и, по прогнозам, к 2027 году показатель достигнет 304,91 млрд $ (при среднегодовых темпах роста в 9,4%). Компаниям нужны услуги по обеспечению информационной безопасности, а значит и спрос будет только расти.
5️⃣Плюсы фонда:
*перспективная отрасль
*невысокий порог входа
*можно купить за доллары и за рубли
*невысокая комиссия (даже по сравнению с зарубежными аналогами)
6️⃣ Риски:
*низкая страновая диверсификация
*большинство акций, включенных в фонд, находится на максимальных значениях. при этом большинство из них начали расти именно в 2020г
*p/e =87, p/b =9 (оценочные значения)
7️⃣ Рассмотрим американские аналоги, с самой большой капитализацией. First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (#CIBR) состоит из 39 компаний. Компании США занимают 93% фонда. Процент включения разный. Основные 10 компаний занимают 46% фонда, 6 из которых входят и в #TCBR, это
*Palo Alto Networks 6,4%
*Okta Inc 5,7%
*Cisco 5,6%
*CloudFlare Inc 4%
*Splunk 3,2%
*Zscaler Inc 3,1%
Комиссия 0,60%
ETFMG Prime Cyber Security ETF (#HACK) состоит из 59 активов, включая акции и др фонды.Процент включения разный. Основные 10 компаний занимают 27% фонда, в первую десятку вновь входят:
*CloudFlare Inc 3,4%
*Cisco 3%
*Palo Alto Networks 2,9%
Фонд более диверсифицирован по странам и компаниям.
Комиссия 0,60%
Если сравнить TCBR от Тинькофф, с #CIBR и #HACK, комиссии на американские фонды чуть ниже, состав и страновая диверсификация максимально совпадает с фондом #CIBR. С начала года фонд вырос более чем на 30% и 1 ноября достиг рекордного максимума в $53,93.
ВЫВОД: Если говорить о включении в портфель, то не более 5%, так как возможна высокая волатильность. Сам фонд интересный, комиссия приемлемая, но уж очень дорого... При этом на коррекции надо будет за ним наблюдать.