Можно подвести итоги месяца. Отличный результат +17% ✅ В основном, благодаря BIGC, NNOX, CVAC. Если посчитать сложный процент с горизонтом 12мес - то получатся феноменальные +558% годовых. Теперь, благодаря такому запасу жирка, к возможной коррекции рынка мой депозит готов.

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за сентябрь. Результат +2% или +$4000

Весь месяц депозит болтался около нуля. Большие коррекции были в BIGC и NNOX (по $10k от верха в каждом). Но удачные входы в новые IPO смогли грамотно сбалансировать портфель (FROG, LUNG, GDRX) .

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за октябрь. Результат +5% или +$9000

Хочется отметить удачные входы в ARRY (+80%), EAR (+90%) и удачный пропуск лузера c огромной аллокацией MCFE (-20%).

Разочарованием стало участие в ROOT (-20%), именно на этом размещении началась турбулентность на американском рынке, связанная с выборами, что послужило катализатором закрытия цикла IPO. Инвесторы, которые и так сидели с без свободных средств после рекордной череды размещений ушли в подполье.

На ноябрь смотрю с позитивными ожиданиями. Выборы прошли. Рынок пробил хаи. Начало нового цикла IPO будет уже 18го ноября, компания Telos

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за ноябрь. Результат +14% или +$28 000

Как я и ожидал, сразу после выборов все начало пухнуть как на стероидах. Удалось даже хорошо заработать на акциях SDGR, ASAN, SAP, которые я подбирал после больших просадок прямо перед выборами президента планеты (смотрел то весь мир 😅 )

Отлично показал себя NNOX. Ну и лидером роста стали акции самого Фридом Финанса FRHC, которые за месяц вымахали на 45%, а занимают они у меня порядка 20% от портфеля🎖

В декабре будет много вкусных IPO, если не случится БП на рынке (большой писец 🦨), то на них можно будет отлично заработать. Буду входить ALL-IN на почти все из них. Разве что за исключением AirBNB

Уроком месяца стал Palantir. Нужно было верить себе и только себе и не слушать абы кого, а брать быка за рога как планировал. В итоге, замешкался и поменял свой 💫 план в последний момент 🤬

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за декабрь. Результат +14% или +$32 000

Это был очень горячий месяц 🤑 Вакханалия быков! И чтобы тут заработать ума много честно говоря не нужно. Гуру трейдинга начали вещать из каждого утюга о своих уникальных обучающих курсах, 100% точности сигналах и 100500% профитах, выставляя это своей исключительной заслугой. На Золотой Лихорадке больше всего зарабатывают продавцы лопат 😅

TLS из области 0 вышел в декабре в солидные +80% (+$7500), а MRVI сейчас в легком минусе ✌️Как я и предполагал (был пост)

Еще можно отметить удачный вход в IPO C3.ai (AI), +200% (+$6500). Правда, ABNB дало (БЫ) больший профит при +120%, но с учетом в разы большей аллокации, но и риски были больше.

Не даю прогнозов на 2021. Буду действовать по ситуации. Пока все растет - я буду с рынком 🧲

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за январь. Результат +17% или +$44 000

Новый год начался как нельзя лучше! 💰Сразу со старта хороший запас жирка на случай коррекции на рынке.

Главным достижением месяца считаю поднятие рейтинга клиента ФФ с 2 до 4. Это стоило совсем небольших усилий. Просто нужно точно знать что нужно сделать (писал пост ранее про это)

Львиную долю прибыли дал IPO Affirm. Дали очень отличную аллокацию 12% (благодаря новому рейтингу) и заходил я туда на максимальную заявку. В итоге, сейчас показывает профит около $20k 🧨

Также хорошо выросли мои небольшие позиции на вторичном биржевом рынке. ASAN, SDGR, SAP - в сумме они дали около $10k роста счета за январь. Уже зафиксировал половину ASAN и SAP 💚

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за февраль. Результат -9%

Вот и подкрался красный месяц, прошлый раз минус по итогам месяца был аж в марте 2020 на Ковидной панике

В последнее время рынок IPO был сильно перегрет. Во многом катализатором послужила СПАК мания, которая в с начала года достигла невероятных масштабов. За январь и февраль СПАКи привлекли 80% денег всего 2020 😜

Если SnP500 скорректировался на едва заметные 5%, то индекс IPO Renaissance Capital (компании, вышедшие на IPO за последние 2 года) повалился аж на целых 26%

Рынки живут циклами. И рано или поздно наступит IPO зима. Что, однако, не затронет жизнь не биржевых стартапов. Пойду-ка я дальше изучать Pre-IPO синдикаты 💡

❇️5 марта закрытие рынка было очень сильным, что внушает оптимизм на скорейшее продолжение роста

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%

#итог

Подвел итоги на своем счете в ФФ за март. Результат +5%

Турбуленция на рынке IPO продолжается 💨 S&P500 бьет рекорды, а вот IPO компании в целом сильно отстают от рынка

Скорее всего, это связанно с рекордным числом SPAC размещений в январе и феврале этого года, которые неминуемо оттягивают на себя деньги инвесторов

Время покажет, видим ли мы лишь здоровый откат или же это начало долгой затяжной рецессии этого сектора

Благо, мне удалось найти интересную альтернативу IPO стратегии. Планирую и дальше выделять капитал в венчурное pre-IPO инвестирование. На данный момент купил акции 6 стартапов, разумеется со 100% аллокацией 😇 Венчурный рынок сейчас переживает настоящий Ренессанс

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%

#итог

Подвел итоги на своем IPO счете в Фридом Финанс за апрель.
Результат -3%

🔴 Давление альтернативных методов выхода на биржу продолжается

🔴 Ритеил брокер Robinhood объявил о желании подключить IPO для своих клиентов. Штаты могут пережить то же, что мы пережили в 2019-20гг благодаря ФФ. Чем больше "хомячков" на этом рынке - тем меньше вероятность заработать

🔴 Компании, выходящие на IPO часто сильно переоценены венчурным рынком

Стартап, на новости о своем скором IPO, дорожает в 5-10 раз за 6-12 месяцев

1️⃣ TuSimple стоила 1.1 млрд в 2019
IPO было по оценке $8.5 млрд
Почти 8 иксов за 2 года тем, кто купил на pre-IPO

2️⃣ AppLovin стоила 2 млрд в 2018
Оценка на IPO - $28 млрд
14 кратный рост за 3 года

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%

#итог

Подвел итоги на своем IPO счете в Фридом Финанс за МАЙ

Результат +10% (+$28 000)

1️⃣ Первые 3 недели Мая было настоящее крутое пике. Падали акции ФФ, старые IPO в локапе и новые IPO открывались в красной зоне. В моменте, мой счет опустился до $255k

2️⃣ На фоне всеобщего уныния, я решил добавить несколько позиций в начале 20х чисел месяца, чтобы исправить ситуацию. Купил фонд первичных размещений (ЗПИФ) и 3 сильных пост-СПАКа, которые неадекватно сильно подешевели вместе с общим (заслуженным) падением SPAC отрасли - Lucid Motors (CCIV), Momentus Space (SRAC) и Velodyne Lidar (VLDR)

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%

#итог

Подвел итоги на своем IPO счете ФФ за ИЮНЬ

Результат +19% (+$58 000)

1️⃣ Бычий рынок вернулся 🤗 19% - мой лучший месяц в ФФ за последний год. Лидером стал GLBE, где была большая аллокация и +114% роста (+$14k). Удалось отсеять на своих фильтрах лузеров вроде DIDI, где насыпали по под 90% от заявки.

2️⃣ Также мои пост-спаки пошли в рост - CCIV +37%, SRAC +31% и VLDR +12%. В каждый заходил по $20k

3️⃣ И конечно же ЗПИФ +23% (заходил на $58к) и FRHC дают жару ☄️

4️⃣ Мой счет за последние 6мес показывает +40%, что в годовом выражении будет +96%. С учетом пережитой IPO зимы, я доволен 👌

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%

#итог

Подвел итоги на своем IPO счете ФФ за ИЮЛЬ

Результат -3%

1️⃣ Небольшая стагнация рынка новых листингов. Что логично после мощнейшего роста в Мае и Июне. Мой портфель за последний год показывать доходность +90%, что вполне меня устраивает с учетом минимальных рисков участия в IPO (80% сделок закрываются в плюс)

2️⃣ Все новые средства планомерно направляю в сторону покупки Pre-IPO акций стартапов. На данный момент мой портфель (6 компаний куплено и 2 сделки в процессе) показывает доходность +203% годовых

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%
июл21 354к -3%

#итог

🟢 Подвел итоги на своем IPO счете ФФ за АВГУСТ

Результат +7% (+$25,000)

1️⃣ Активность IPO остается низкой, уже месяц не было новых листингов. Но открытие окна ожидается уже с 13 сентября

2️⃣ Закрыл одну из самых успешных сделок со времен Beyond Meat:

GLBE - результат +170% (+$22к)

(аллокация была 10%, заявку подавал на максимум)

3️⃣ Динамика открытых сделок в локапе пока выглядит прекрасно:

TASK  +212% (+$12k)
S     +104% (+$8k)
VERV  +271% (+$5.4k)
DOCS  +278% (+$3.8k)

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%
июл21 354к -3%
авг21 379к +7%

#итог

🟢 Подвел итоги на своем IPO счете ФФ за СЕНТЯБРЬ

Результат -5%

1️⃣ Весь месяц наблюдался нисходящий тренд американского фондового рынка. S&P500 за сентябрь упал на 4%. Пробитие новых уровней вниз может означать начало (как минимум) среднесрочной коррекции

2️⃣ Динамика новых листингов тоже оставляет желать лучшего. Большая часть сентябрьских IPO либо в нуле, либо в минусе

3️⃣ Фонд Первичных Размещений ФФ (ЗПИФ) сейчас торгуется на 16% ниже реальной стоимости активов, это заманчивый дисконт, если верить в продолжение роста рынков. Я его покупал еще в мае по $30.55 на $50k. Есть мысли добавить еще.

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%
июл21 354к -3%
авг21 379к +7%
сен21 360к -5%

#итог

🟢 Подвел итоги на своем IPO счете ФФ за ОКТЯБРЬ

Результат +6% (+$21,000)

1️⃣ За этот месяц было 8 IPO от ФФ. Только 3 из них показали рост (GitLab, AirSculpt, NerdWallet). Я вошел во все 3. Был и 1 промах - IsoPlexis.

2️⃣ Отличной идеей было закупиться ЗПИФ ФФ (Фонд Первичных Размещений), 25окт на $135k. Отклонение реальной стоимости активов от рыночной достигало рекордных 21.8%. Сейчас он уже вырос на 7.5% и дисконт сократился до 17%

3️⃣ Рынок IPO сейчас испытывает не лучшие времена. Приходится быть очень избирательным. Вхожу только в компании с растущей 40%+ выручкой и адекватной оценкой стоимости компании относительно объема ее выручки.

Дата Депо %
июл20 160к -
авг20 187к +17%
сен20 191к +2%
окт20 200к +5%
ноя20 228к +14%
дек20 260к +14%
янв21 304к +17%
фев21 274к -9%
мар21 288к +5%
апр21 279к -3%
май21 307к +10%
июн21 365к +19%
июл21 354к -3%
авг21 379к +7%
сен21 360к -5%
окт21 381к +6%

#итог