Почему акции РФ с учетом дивидендов принесли отрицательную доходность в долларах? Какова реальная доходность фондового рынка РФ за разные сроки?
#мосбиржа #ртс #s&p500 #доходность #инвестиции #акции #индекс
https://www.youtube.com/watch?v=pJM7-VIMiq0
#мосбиржа #ртс #s&p500 #доходность #инвестиции #акции #индекс
https://www.youtube.com/watch?v=pJM7-VIMiq0
YouTube
Минусы акций РФ и инвестиции в акции США. Индексы полной доходности и долларовая прибыль
Почему акции РФ с учетом дивидендов принесли отрицательную доходность в долларах? Какова реальная доходность фондового рынка РФ за разные сроки?
✓ Нужна консультация? - https://vk.com/alexandr_knyazev
✓ Почта - knyazevinvest@yandex.ru
✓ Понравилось? Подпишись!…
✓ Нужна консультация? - https://vk.com/alexandr_knyazev
✓ Почта - knyazevinvest@yandex.ru
✓ Понравилось? Подпишись!…
Стоит ли покупать US500 вместо FXUS? Где посмотреть ребалансировку ETF Finex и другие вопросы.
#etf #мосбиржа #инвестиции #finex
https://www.youtube.com/watch?v=6GtdbQbFLm0
#etf #мосбиржа #инвестиции #finex
https://www.youtube.com/watch?v=6GtdbQbFLm0
YouTube
Миллион с нуля №43: US500 на Мосбирже. Состав активов ETF. Отчеты
Стоит ли покупать US500 вместо FXUS? Где посмотреть ребалансировку ETF Finex и другие вопросы. ✓ Нужна консультация? - https://vk.com/alexandr_knyazev ✓ Почт...
Подписчик Гена задал любопытный вопрос: стоит ли инвестировать в индекс Мосбиржи 10 или MOEX10 начинающим инвесторам? Правда ли, что покупка по 10% каждой из 10 акций повторит структуру индекса?
Давайте обсудим этот вопрос.
1) Действительно, согласно описанию индекса, он является равновзвешенным: в него входят в равных пропорциях ТОП-10 самых ликвидных акций российского рынка. Так что да, купив по 10% каждой из 10 акций вы повторите идеальную структуру индекса.
2) Но не стоит забывать, что индекс - штука динамическая. Цены акций меняются постоянно, а ребалансировка индекса происходит лишь раз в квартал. Поэтому, если вы будете жестко придерживаться политики индекса, то нужно делать эту ребалансировку точно так же - раз в квартал.
Например, сейчас наблюдается сильный перекос в пользу Газпрома.
3) Индекс Мосбиржи 10 (MOEX10) отбирает акции по принципу ликвидности, а это не всегда равно качеству и не всегда гарантирует диверсификацию. Например, можно увидеть в составе индекса и обычные, и привилегированные акции Сбербанка. А это означает, что на Сбербанк в индексе приходится уже более 20% в совокупности!
В составе индекса есть, например, Магнит, у которого нет устойчивого роста EPS, а маржинальность и прибыльность бизнеса, возврат на акционерный капитал ниже, чем в среднем по отрасли.
Вот и получается, что хотя технически структуру индекса можно повторить, но я бы этого не рекомендовал. Хотя я не сторонник акций РФ, из фондового рынка все же есть, что выбрать (например, для инвесторов-госслужащих). Но это должен быть осознанный выбор.
Если же вы хотите минимизировать трудозатраты по выбору ценных бумаг, лучше просто отдать предпочтение ETF.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #мосбиржа #индекс #акции #бизнес
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8fNtA1yOQ
Давайте обсудим этот вопрос.
1) Действительно, согласно описанию индекса, он является равновзвешенным: в него входят в равных пропорциях ТОП-10 самых ликвидных акций российского рынка. Так что да, купив по 10% каждой из 10 акций вы повторите идеальную структуру индекса.
2) Но не стоит забывать, что индекс - штука динамическая. Цены акций меняются постоянно, а ребалансировка индекса происходит лишь раз в квартал. Поэтому, если вы будете жестко придерживаться политики индекса, то нужно делать эту ребалансировку точно так же - раз в квартал.
Например, сейчас наблюдается сильный перекос в пользу Газпрома.
3) Индекс Мосбиржи 10 (MOEX10) отбирает акции по принципу ликвидности, а это не всегда равно качеству и не всегда гарантирует диверсификацию. Например, можно увидеть в составе индекса и обычные, и привилегированные акции Сбербанка. А это означает, что на Сбербанк в индексе приходится уже более 20% в совокупности!
В составе индекса есть, например, Магнит, у которого нет устойчивого роста EPS, а маржинальность и прибыльность бизнеса, возврат на акционерный капитал ниже, чем в среднем по отрасли.
Вот и получается, что хотя технически структуру индекса можно повторить, но я бы этого не рекомендовал. Хотя я не сторонник акций РФ, из фондового рынка все же есть, что выбрать (например, для инвесторов-госслужащих). Но это должен быть осознанный выбор.
Если же вы хотите минимизировать трудозатраты по выбору ценных бумаг, лучше просто отдать предпочтение ETF.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #мосбиржа #индекс #акции #бизнес
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8fNtA1yOQ
YouTube
Индекс Мосбиржи 10 (MOEX10). Стоит ли инвестировать в индекс Мосбиржи 10?
✓ Нужна консультация или портфель: https://vk.com/alexandr_knyazev / knyazevinvest@yandex.ru
Подписчик Гена задал любопытный вопрос: стоит ли инвестировать в индекс Мосбиржи 10 или MOEX10 начинающим инвесторам? Правда ли, что покупка по 10% каждой из 10…
Подписчик Гена задал любопытный вопрос: стоит ли инвестировать в индекс Мосбиржи 10 или MOEX10 начинающим инвесторам? Правда ли, что покупка по 10% каждой из 10…
Я большой приверженец валютных инвестиций и вложений капитала. На дистанции именно валютные активы позволяют защититься от девальвации рубля и инфляции.
Сегодня я приведу выкладки, которые наглядно демонстрируют эту мысль. Начнем с относительно недавнего прогноза Минфина, который предполагает ослабление рубля к доллару до 74.1 к 2036 году. Быстрый анализ показывает, что для этого рубль должен слабеть к доллару лишь на ничтожные 0.82% в год в среднем.
Реальные темпы ослабления рубля к доллару на длительной дистанции составляют уже внушительные 5.33% в год в среднем. Обратите внимание, что я беру период ПОСЛЕ дефолта. Если взять период ДО дефолта, то темпы ослабления рубля скакнут в 2 раза!
И возьмем еще промежуточный вариант - среднегодовое ослабление рубля к доллару на 3% в год.
Результаты этих расчетов можно видеть на экране в видео.
И что получается? Если вы решили инвестировать 1500000 рублей в фондовый рынок и сделали выбор в пользу индекса Мосбиржи полной доходности (бывший ММВБ) со среднегодовой рублевой доходностью 8.27% в год в рублях с мая 2008 года, то вы можете ожидать к 2036 году капитал 5.8 миллиона рублей или 78 000$.
Те же инвестированные 1.5 миллиона рублей, вложенные в индекс S&P500 со среднегодовой доходностью в 8.93% в год в долларах с мая 2008 года принесли бы более 99 000$ или почти 7.4 миллионов рублей по оптимистичному сценарию девальвации рубля.
Если мы берем ослабление рубля на 3% в год, то разрыв усугубляется: индекс S&P500 может принести уже 10.6 миллиона рублей против 5.8 миллиона в индексе MOEX TR.
И по статистическому ослаблению рубля к доллару на 5.33% в год разрыв увеличивается почти до 3 раз: более 15.5 миллионов против менее, чем 5 миллионов рублей. Инвестиции в 1500000 рублей могут вырасти в 10 раз на банальном индексе S&P500!
Чтобы догнать индекс S&P500, инвестиции в 1.5 миллиона рублей в российские акции должны приносить:
1) в среднем 9.8% годовых в рублях при оптимистичном прогнозе по курсу рубля.
2) более, чем 12.2% годовых в рублях при умеренной девальвации на 3% в среднем в год
3) и весьма существенные 14.75% годовых в рублях при условии среднестатистического ослабления рубля к доллару на 5% с лишним.
И я уже умалчиваю о тех доходностях, которые можно ожидать при инвестировании в портфель из растущих дивидендных акций США со среднегодовой долларовой доходностью 14-16% по стратегии "Рост и дивиденды".
Увы, шансов на эффективное вложение в рублевые активы в обозримой перспективе я пока не вижу.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #доллар #рубль #акции #мосбиржа #snp500 #доходность
https://www.youtube.com/watch?v=2aP-jC9KiAs
Сегодня я приведу выкладки, которые наглядно демонстрируют эту мысль. Начнем с относительно недавнего прогноза Минфина, который предполагает ослабление рубля к доллару до 74.1 к 2036 году. Быстрый анализ показывает, что для этого рубль должен слабеть к доллару лишь на ничтожные 0.82% в год в среднем.
Реальные темпы ослабления рубля к доллару на длительной дистанции составляют уже внушительные 5.33% в год в среднем. Обратите внимание, что я беру период ПОСЛЕ дефолта. Если взять период ДО дефолта, то темпы ослабления рубля скакнут в 2 раза!
И возьмем еще промежуточный вариант - среднегодовое ослабление рубля к доллару на 3% в год.
Результаты этих расчетов можно видеть на экране в видео.
И что получается? Если вы решили инвестировать 1500000 рублей в фондовый рынок и сделали выбор в пользу индекса Мосбиржи полной доходности (бывший ММВБ) со среднегодовой рублевой доходностью 8.27% в год в рублях с мая 2008 года, то вы можете ожидать к 2036 году капитал 5.8 миллиона рублей или 78 000$.
Те же инвестированные 1.5 миллиона рублей, вложенные в индекс S&P500 со среднегодовой доходностью в 8.93% в год в долларах с мая 2008 года принесли бы более 99 000$ или почти 7.4 миллионов рублей по оптимистичному сценарию девальвации рубля.
Если мы берем ослабление рубля на 3% в год, то разрыв усугубляется: индекс S&P500 может принести уже 10.6 миллиона рублей против 5.8 миллиона в индексе MOEX TR.
И по статистическому ослаблению рубля к доллару на 5.33% в год разрыв увеличивается почти до 3 раз: более 15.5 миллионов против менее, чем 5 миллионов рублей. Инвестиции в 1500000 рублей могут вырасти в 10 раз на банальном индексе S&P500!
Чтобы догнать индекс S&P500, инвестиции в 1.5 миллиона рублей в российские акции должны приносить:
1) в среднем 9.8% годовых в рублях при оптимистичном прогнозе по курсу рубля.
2) более, чем 12.2% годовых в рублях при умеренной девальвации на 3% в среднем в год
3) и весьма существенные 14.75% годовых в рублях при условии среднестатистического ослабления рубля к доллару на 5% с лишним.
И я уже умалчиваю о тех доходностях, которые можно ожидать при инвестировании в портфель из растущих дивидендных акций США со среднегодовой долларовой доходностью 14-16% по стратегии "Рост и дивиденды".
Увы, шансов на эффективное вложение в рублевые активы в обозримой перспективе я пока не вижу.
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #доллар #рубль #акции #мосбиржа #snp500 #доходность
https://www.youtube.com/watch?v=2aP-jC9KiAs
YouTube
Перспективы рублевых вложений. Как инвестировать 1500000 рублей: в рублях или в долларах?
✓ Нужна консультация или портфель: https://vk.com/alexandr_knyazev / knyazevinvest@yandex.ru
Я большой приверженец валютных инвестиций и вложений капитала. На дистанции именно валютные активы позволяют защититься от девальвации рубля и инфляции.
Сегодня…
Я большой приверженец валютных инвестиций и вложений капитала. На дистанции именно валютные активы позволяют защититься от девальвации рубля и инфляции.
Сегодня…
Вернусь снова к теме возможных санкций против инвесторов из РФ, которыми любят пугать меня и всех желающих инвестировать напрямую у брокера в США. Мол - все запретят, заберут, захватят и т.д.
Не буду повторять аргументы, почему я считаю такой подход смешным, но приведу очень интересную новость.
Interactive Brokers открыл доступ к покупке акций на Московской бирже.
Да-да, инвестируя через американского брокера можно будет покупать российские акции. Например, Лукойл.
Почему это важно?
Да потому что это наглядная демонстрация ничтожно малой вероятности введения каких-либо санкций против инвесторов из России со стороны США.
Подумайте сами, какой смысл открывать доступ к акциям на Московской бирже (причем, пока он доступен только для инвесторов из РФ), если будут введены санкции, запрещающие инвестировать через этого брокера? Это же совершенно нелогично, не так ли?
На этом фоне "патриотичная" Мосбиржа с ее отказом от предоставления доступа к зарубежным ценным бумагам выглядит еще более неприглядно. Запретами непривлекательные активы покупать, увы, не заставишь. Тем более, что есть альтернатива в лице СПБ-биржи.
Ну и кроме того, эта новость может быть интересна зарубежным инвесторам, которым очень проблематично купить российские акции из-за явной недружелюбности российских брокеров. Теперь это будет намного проще.
В общем, как ни крути, я считаю это хорошей весточкой. И будет забавно, если российские инвесторы предпочтут покупать российские акции через американского брокера из-за большей защищенности частного капитала, а также страховки по SIPC.
Удачи в инвестициях!
#мосбиржа #interactivebrokers #акции #инвестиции #санкции #сша #россия
https://www.youtube.com/watch?v=oFtpo2nJu9M
Не буду повторять аргументы, почему я считаю такой подход смешным, но приведу очень интересную новость.
Interactive Brokers открыл доступ к покупке акций на Московской бирже.
Да-да, инвестируя через американского брокера можно будет покупать российские акции. Например, Лукойл.
Почему это важно?
Да потому что это наглядная демонстрация ничтожно малой вероятности введения каких-либо санкций против инвесторов из России со стороны США.
Подумайте сами, какой смысл открывать доступ к акциям на Московской бирже (причем, пока он доступен только для инвесторов из РФ), если будут введены санкции, запрещающие инвестировать через этого брокера? Это же совершенно нелогично, не так ли?
На этом фоне "патриотичная" Мосбиржа с ее отказом от предоставления доступа к зарубежным ценным бумагам выглядит еще более неприглядно. Запретами непривлекательные активы покупать, увы, не заставишь. Тем более, что есть альтернатива в лице СПБ-биржи.
Ну и кроме того, эта новость может быть интересна зарубежным инвесторам, которым очень проблематично купить российские акции из-за явной недружелюбности российских брокеров. Теперь это будет намного проще.
В общем, как ни крути, я считаю это хорошей весточкой. И будет забавно, если российские инвесторы предпочтут покупать российские акции через американского брокера из-за большей защищенности частного капитала, а также страховки по SIPC.
Удачи в инвестициях!
#мосбиржа #interactivebrokers #акции #инвестиции #санкции #сша #россия
https://www.youtube.com/watch?v=oFtpo2nJu9M
YouTube
✅ Санкции против инвесторов из РФ? А IB открывает доступ к Мосбирже!
✓ Нужна консультация или портфель: https://vk.com/alexandr_knyazev / knyazevinvest@yandex.ru
Вернусь снова к теме возможных санкций против инвесторов из РФ, которыми любят пугать меня и всех желающих инвестировать напрямую у брокера в США. Мол - все запретят…
Вернусь снова к теме возможных санкций против инвесторов из РФ, которыми любят пугать меня и всех желающих инвестировать напрямую у брокера в США. Мол - все запретят…
Сегодня четверг, время выпуска рубрики "Миллион с нуля" и мы продолжаем разбирать варианты инвестирования в ETF.
В частности довольно много вопросов было задано по поводу ETF RUSE от компании ITI Funds (полное название фонда - RTS Equity UCITS ETF).
В принципе, это неплохой вариант для инвесторов, которые не хотят инвестировать в ETF на акции США, а предпочитают российские компании. Увы, даже в российских акциях с пополнениями в 3-4 тысячи рублей в месяц делать нечего - одна акция Лукойла стоит в полтора раза дороже. А Норильский никель - в 4 раза.
Чем хороши инвестиции в ETF RUSE?
1) Это полноценный диверсифицированный ETF. Покупая один пай, вы покупаете разом более 40 компаний российского рынка.
2) По нему умеренные комиссионные - 0.65% в год. Это в пару десятков раз больше, чем по тому же Vanguard VOO на S&P500, но все же меньше, чем у близкого конкурента FXRL (FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF), который берет 0.9% в год.
3) По фонду платятся дивиденды в размере около 6-7% в рублях. Пусть распределение 1 раз в год, но все же оно есть.
Поэтому с точки зрения покупки махом широкого рынка РФ - это неплохой фонд.
В чем его минусы?
Главный минус - низкая РЕАЛЬНАЯ диверсификация фонда. Вроде бы в составе более 40 ценных бумаг, но изучите состав фонда - и вы увидите, что почти 50% фонда приходится всего на 4 компании. Их них 3 относятся к энергетическому сектору. 30% активов фонда представлено всего 2 компаниями. Это нельзя назвать диверсификацией в полном смысле этого слова, друзья!
На топ-10 компаний приходится более 70% активов фонда. Почти половина фонда - это энергетический сектор (газ и нефть) - что наглядно демонстрирует реальную "диверсификацию" российской экономики, но также ставит инвестора в прямую зависимость от стоимости сырья.
Для сравнения у S&P500 на ТОП-10 позиций приходится лишь 21% активов, а общее число компаний более 500!
Таким образом, рассматривать инвестиции в ETF RUSE на Московской бирже я бы рекомендовал лишь с точки зрения патриотических убеждений. А вот с точки зрения фундаментального подхода фонд не выглядит привлекательным, даже с учетом дивидендов. При достаточном размере капитала можно составить портфель из акций РФ, который будет лучше сбалансирован. И при этом не придется ежегодно платить комиссию фонду "за управление".
Удачи в инвестициях!
#миллионснуля #etf #ruse #rts #инвестиции #мосбиржа #фонд #акции
https://www.youtube.com/watch?v=rv8ofDK9EDg
В частности довольно много вопросов было задано по поводу ETF RUSE от компании ITI Funds (полное название фонда - RTS Equity UCITS ETF).
В принципе, это неплохой вариант для инвесторов, которые не хотят инвестировать в ETF на акции США, а предпочитают российские компании. Увы, даже в российских акциях с пополнениями в 3-4 тысячи рублей в месяц делать нечего - одна акция Лукойла стоит в полтора раза дороже. А Норильский никель - в 4 раза.
Чем хороши инвестиции в ETF RUSE?
1) Это полноценный диверсифицированный ETF. Покупая один пай, вы покупаете разом более 40 компаний российского рынка.
2) По нему умеренные комиссионные - 0.65% в год. Это в пару десятков раз больше, чем по тому же Vanguard VOO на S&P500, но все же меньше, чем у близкого конкурента FXRL (FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF), который берет 0.9% в год.
3) По фонду платятся дивиденды в размере около 6-7% в рублях. Пусть распределение 1 раз в год, но все же оно есть.
Поэтому с точки зрения покупки махом широкого рынка РФ - это неплохой фонд.
В чем его минусы?
Главный минус - низкая РЕАЛЬНАЯ диверсификация фонда. Вроде бы в составе более 40 ценных бумаг, но изучите состав фонда - и вы увидите, что почти 50% фонда приходится всего на 4 компании. Их них 3 относятся к энергетическому сектору. 30% активов фонда представлено всего 2 компаниями. Это нельзя назвать диверсификацией в полном смысле этого слова, друзья!
На топ-10 компаний приходится более 70% активов фонда. Почти половина фонда - это энергетический сектор (газ и нефть) - что наглядно демонстрирует реальную "диверсификацию" российской экономики, но также ставит инвестора в прямую зависимость от стоимости сырья.
Для сравнения у S&P500 на ТОП-10 позиций приходится лишь 21% активов, а общее число компаний более 500!
Таким образом, рассматривать инвестиции в ETF RUSE на Московской бирже я бы рекомендовал лишь с точки зрения патриотических убеждений. А вот с точки зрения фундаментального подхода фонд не выглядит привлекательным, даже с учетом дивидендов. При достаточном размере капитала можно составить портфель из акций РФ, который будет лучше сбалансирован. И при этом не придется ежегодно платить комиссию фонду "за управление".
Удачи в инвестициях!
#миллионснуля #etf #ruse #rts #инвестиции #мосбиржа #фонд #акции
https://www.youtube.com/watch?v=rv8ofDK9EDg
YouTube
Миллион с нуля №66: Инвестиции в ETF RUSE. Стоит ли инвестировать в RUSE на индекс RTS?
✓ Нужна консультация или портфель: https://vk.com/alexandr_knyazev / knyazevinvest@yandex.ru
Сегодня четверг, время выпуска рубрики "Миллион с нуля" и мы продолжаем разбирать варианты инвестирования в ETF.
В частности довольно много вопросов было задано…
Сегодня четверг, время выпуска рубрики "Миллион с нуля" и мы продолжаем разбирать варианты инвестирования в ETF.
В частности довольно много вопросов было задано…
Трейдинг - это зло для большинства частных лиц. Я в этом убежден. Статистика подтверждает это мнение, причем статистика самих брокеров это же и подтверждает: от 65 до 95% трейдеров теряют ВСЕ деньги на трейдинге! Спекулятивные позиции, торговля с плечом, непредсказуемая волатильность, ошибки - это путь к тому, чтобы потерять ВСЕ деньги, заработанные потом и кровью. И даже остаться должным.
Сегодня мы разберем недавний кейс такого трейдинга - на примере обвала цен на нефть.
Если вы следите за рынком, то представляете, что совсем недавно поставочные цены на нефть уходили ниже нуля. Это значит, что нефть была не нужна покупателям. И продавцы были вынуждены доплачивать за ее поставку - ведь нефть нужно где-то хранить и т.д.
Но это также привело к череде очень крупных потерь среди нефтяных трейдеров. Например, Асхад прислал мне такую информацию о потерях некоторых людей в миллионы рублей! Они ушли в минус по своим брокерским счетам. Иметь депозит в 400 тысяч рублей и уйти в долг в 2.1 миллиона рублей - это тяжелое испытание и тяжелый удар. У многих попавших в эту ситуацию трейдеров нет необходимых денег, нет даже необходимого объема имущества - это путь к банкротству. А некоторые и вовсе входили в кредит. И теперь имеют двойной минус: по кредиту в банке и по долгу брокеру. Причем брокер берет людоедские проценты за этот долг.
Трудно найти более наглядную иллюстрацию той мысли, которую я повторяю снова и снова. И которую некоторые комментаторы называют "водой":
ИНВЕСТИРУЙТЕ ТОЛЬКО НА СВОИ! И ТОЛЬКО В ПЕРВОКЛАССНЫЕ КОМПАНИИ!
Акции компаний, купленные на СВОИ деньги и без плеча, не могут загнать вас в минус. Худшее, что может быть, это обнуление стоимости акций этой компании - ее банкротство. Да, в этом случае вы потеряете ВСЕ деньги, вложенные в эту компанию, но не останетесь должны брокеру.
Плюс нужно помнить о диверсификации - так как это защита вашего портфеля. Даже если по каким-то немыслимым причинам обанкротилась качественная компания в вашем портфеле (что случается невероятно редко), если у вас есть диверсификация портфеля, то вы не потеряете все деньги. Было 10 компаний, обанкротилась одна - осталось 90% капитала. А, учитывая, что вообще-то качественным акциям свойственно расти на дистанции, плюс более вероятен, чем минус.
Качественные компании платят дивиденды и вы можете держать их сколько угодно, даже если по цене вы ушли в минус - вас не заставят их продать. AT&T с 1999 года так и не достигла когда-то достигнутого пика в 58$ за акцию. Но за это время она выплатила почти 38$ дивидендов - так что инвесторы уже не в минусе. И могут ожидать этих регулярных выплат и в будущем.
И в заключение - еще один показательный пример. Волатильность на валютных рынках вызвала всплеск количества игроков на валютных рынках... и увеличение убытков до почти 400 миллионов рублей за первый квартал 2020 года. А ведь следуя моему подходу: просто покупая доллары (даже без инвестиций) валютный НЕ-спекулянт смог бы заработать около 20% доходности в рублях - просто за счет обесценивания рубля.
Не играйте с судьбой! Не пытайтесь лишить себя финансового будущего и благосостояния! Не занимайтесь трейдингом - это путь к потере всех денег!
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #трейдинг #нефть #заработок #мосбиржа
https://youtu.be/U6PWSvn0mKA
Сегодня мы разберем недавний кейс такого трейдинга - на примере обвала цен на нефть.
Если вы следите за рынком, то представляете, что совсем недавно поставочные цены на нефть уходили ниже нуля. Это значит, что нефть была не нужна покупателям. И продавцы были вынуждены доплачивать за ее поставку - ведь нефть нужно где-то хранить и т.д.
Но это также привело к череде очень крупных потерь среди нефтяных трейдеров. Например, Асхад прислал мне такую информацию о потерях некоторых людей в миллионы рублей! Они ушли в минус по своим брокерским счетам. Иметь депозит в 400 тысяч рублей и уйти в долг в 2.1 миллиона рублей - это тяжелое испытание и тяжелый удар. У многих попавших в эту ситуацию трейдеров нет необходимых денег, нет даже необходимого объема имущества - это путь к банкротству. А некоторые и вовсе входили в кредит. И теперь имеют двойной минус: по кредиту в банке и по долгу брокеру. Причем брокер берет людоедские проценты за этот долг.
Трудно найти более наглядную иллюстрацию той мысли, которую я повторяю снова и снова. И которую некоторые комментаторы называют "водой":
ИНВЕСТИРУЙТЕ ТОЛЬКО НА СВОИ! И ТОЛЬКО В ПЕРВОКЛАССНЫЕ КОМПАНИИ!
Акции компаний, купленные на СВОИ деньги и без плеча, не могут загнать вас в минус. Худшее, что может быть, это обнуление стоимости акций этой компании - ее банкротство. Да, в этом случае вы потеряете ВСЕ деньги, вложенные в эту компанию, но не останетесь должны брокеру.
Плюс нужно помнить о диверсификации - так как это защита вашего портфеля. Даже если по каким-то немыслимым причинам обанкротилась качественная компания в вашем портфеле (что случается невероятно редко), если у вас есть диверсификация портфеля, то вы не потеряете все деньги. Было 10 компаний, обанкротилась одна - осталось 90% капитала. А, учитывая, что вообще-то качественным акциям свойственно расти на дистанции, плюс более вероятен, чем минус.
Качественные компании платят дивиденды и вы можете держать их сколько угодно, даже если по цене вы ушли в минус - вас не заставят их продать. AT&T с 1999 года так и не достигла когда-то достигнутого пика в 58$ за акцию. Но за это время она выплатила почти 38$ дивидендов - так что инвесторы уже не в минусе. И могут ожидать этих регулярных выплат и в будущем.
И в заключение - еще один показательный пример. Волатильность на валютных рынках вызвала всплеск количества игроков на валютных рынках... и увеличение убытков до почти 400 миллионов рублей за первый квартал 2020 года. А ведь следуя моему подходу: просто покупая доллары (даже без инвестиций) валютный НЕ-спекулянт смог бы заработать около 20% доходности в рублях - просто за счет обесценивания рубля.
Не играйте с судьбой! Не пытайтесь лишить себя финансового будущего и благосостояния! Не занимайтесь трейдингом - это путь к потере всех денег!
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #трейдинг #нефть #заработок #мосбиржа
https://youtu.be/U6PWSvn0mKA
YouTube
😱Минус 525%!🚫 Трейдеры потеряли миллионы рублей на обвале цен на нефть
✓ Нужна консультация или портфель: https://t.me/knyazevinvest_1 / knyazevinvest@yandex.ru / https://vk.com/knyazevinvest
Трейдинг - это зло для большинства частных лиц. Я в этом убежден. Статистика подтверждает это мнение, причем статистика самих брокеров…
Трейдинг - это зло для большинства частных лиц. Я в этом убежден. Статистика подтверждает это мнение, причем статистика самих брокеров…
Как потерять 24% капитала на инвестициях всего за 1 год? И как нужно ПРАВИЛЬНО ИНВЕСТИРОВАТЬ, чтобы заработать +22.5% за 1 год и +70% за 2 года?
Цель инвестора - получение прибыли. Не "подъем экономики с колен", а получение прибыли. Если вы рассматриваете свои инвестиции исключительно с идеологической точки зрения, то вы будете терять деньги. Терять постоянно и помногу.
Так, опираясь на сугубо личное представление о невероятно перспективном фондовом рынке РФ даже инвесторы в индекс Мосбиржи за 1 год потеряли порядка 24% в рублях. И примерно в полтора раза больше в долларовом эквиваленте.
Можно встретить массу восторженных новостей о росте акций Вконтакте/Мейлру в 2 раза за несколько дней. Но стоит оглянуться - и вы увидите, что за 1 год стоимость бумаг упала на 67%. А цена с момента выхода акций на IPO так и не вернулась на прежние уровни, скатившись в несколько раз.
Уже сейчас публикуется информация о заморозке / отмене дивидендов по целому ряду дивидендных российских акций. А ведь именно дивиденды по целому ряду бумаг были поводом, чтобы их держать и докупать.
Подобная динамика вряд ли может устроить инвестора:
- который хочет ЗАРАБАТЫВАТЬ, раз уж берет на себя риски инвестиций;
- который ставит целью сохранить и главное - увеличить свой капитал;
- который ожидает какой-никакой стабильности в получаемом доходе!
Увы, инвесторы в акции РФ не могут получить ни стабильности, ни долгосрочной доходности. Неустойчивая экономика, санкции, девальвация валюты - все это сказывается на общем инвестиционном доходе.
А как тогда инвестировать?
Инвестировать в валютные активы - в первоклассные акции США по стратегиям, которые я разрабатываю для своих клиентов!
Недавно на консультации клиент поделился информацией (и с его разрешения я ее публикую). Доходность портфеля за 1 год составила 22.5% в долларах. Это чистый инвестиционный доход, который оказался существенно выше, чем по индексу S&P500 за этот же период времени!
Другой клиент порадовал результатами за 2 года. 70% в валюте за 2 года - это один из "рекордных кейсов" клиентского портфеля! В рублях доходность еще выше, ведь за счет валютного инвестирования клиент только выиграл от девальвации рубля.
Вот так должна выглядеть РЕАЛЬНАЯ ОТДАЧА от инвестиций. Когда вы исключаете всякие "но" и "а вот если бы". И просто опираетесь на фундаментальные показатели бизнеса. Инвестирующие в надежные и качественные активы получают соответствующую отдачу.
Да, разумеется, даже тут нет никаких гарантий. Было бы странно ожидать ГАРАНТИИ доходности на фондовом рынке. Зато на долгосрочной дистанции вы можете рассчитывать:
- что ваши дивиденды обязательно выплатят;
- что ваш капитал обязательно вырастет;
- что ваши интересы, как акционера, будут защищены
Если вы хотите инвестировать для получения прибыли, для заработка на фондовом рынке, для роста капитала - нужно инвестировать ПРАВИЛЬНО. И я буду рад вам помочь: разработать качественную и надежную стратегию, дать советы и рекомендации.
Обращайтесь, друзья!
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #акциисша #акциирф #вконтакте #мосбиржа
https://youtu.be/Axh_4J8s4dU
Цель инвестора - получение прибыли. Не "подъем экономики с колен", а получение прибыли. Если вы рассматриваете свои инвестиции исключительно с идеологической точки зрения, то вы будете терять деньги. Терять постоянно и помногу.
Так, опираясь на сугубо личное представление о невероятно перспективном фондовом рынке РФ даже инвесторы в индекс Мосбиржи за 1 год потеряли порядка 24% в рублях. И примерно в полтора раза больше в долларовом эквиваленте.
Можно встретить массу восторженных новостей о росте акций Вконтакте/Мейлру в 2 раза за несколько дней. Но стоит оглянуться - и вы увидите, что за 1 год стоимость бумаг упала на 67%. А цена с момента выхода акций на IPO так и не вернулась на прежние уровни, скатившись в несколько раз.
Уже сейчас публикуется информация о заморозке / отмене дивидендов по целому ряду дивидендных российских акций. А ведь именно дивиденды по целому ряду бумаг были поводом, чтобы их держать и докупать.
Подобная динамика вряд ли может устроить инвестора:
- который хочет ЗАРАБАТЫВАТЬ, раз уж берет на себя риски инвестиций;
- который ставит целью сохранить и главное - увеличить свой капитал;
- который ожидает какой-никакой стабильности в получаемом доходе!
Увы, инвесторы в акции РФ не могут получить ни стабильности, ни долгосрочной доходности. Неустойчивая экономика, санкции, девальвация валюты - все это сказывается на общем инвестиционном доходе.
А как тогда инвестировать?
Инвестировать в валютные активы - в первоклассные акции США по стратегиям, которые я разрабатываю для своих клиентов!
Недавно на консультации клиент поделился информацией (и с его разрешения я ее публикую). Доходность портфеля за 1 год составила 22.5% в долларах. Это чистый инвестиционный доход, который оказался существенно выше, чем по индексу S&P500 за этот же период времени!
Другой клиент порадовал результатами за 2 года. 70% в валюте за 2 года - это один из "рекордных кейсов" клиентского портфеля! В рублях доходность еще выше, ведь за счет валютного инвестирования клиент только выиграл от девальвации рубля.
Вот так должна выглядеть РЕАЛЬНАЯ ОТДАЧА от инвестиций. Когда вы исключаете всякие "но" и "а вот если бы". И просто опираетесь на фундаментальные показатели бизнеса. Инвестирующие в надежные и качественные активы получают соответствующую отдачу.
Да, разумеется, даже тут нет никаких гарантий. Было бы странно ожидать ГАРАНТИИ доходности на фондовом рынке. Зато на долгосрочной дистанции вы можете рассчитывать:
- что ваши дивиденды обязательно выплатят;
- что ваш капитал обязательно вырастет;
- что ваши интересы, как акционера, будут защищены
Если вы хотите инвестировать для получения прибыли, для заработка на фондовом рынке, для роста капитала - нужно инвестировать ПРАВИЛЬНО. И я буду рад вам помочь: разработать качественную и надежную стратегию, дать советы и рекомендации.
Обращайтесь, друзья!
Удачи в инвестициях!
#инвестиции #акциисша #акциирф #вконтакте #мосбиржа
https://youtu.be/Axh_4J8s4dU
YouTube
-24% на МОСБИРЖЕ за год. Как инвестировать, чтобы заработать +22% и +70%?
Как потерять 24% капитала на инвестициях всего за 1 год? И как нужно ПРАВИЛЬНО ИНВЕСТИРОВАТЬ, чтобы заработать +22.5% за 1 год и +70% за 2 года?
✓ Нужна консультация или портфель: https://t.me/knyazevinvest_1 / knyazevinvest@yandex.ru / https://vk.com/knyazevinvest…
✓ Нужна консультация или портфель: https://t.me/knyazevinvest_1 / knyazevinvest@yandex.ru / https://vk.com/knyazevinvest…
Фондовый рынок РФ становится опасным уже по одной только этой причине - из-за механизма манипуляции вы уже не можете рассчитывать на долгосрочное вложение денег. Ведь вы не знаете истинную цену актива, фундаментальную ценность акции. Еще сложнее становится ее оценить на фоне тотального закрытия отчетностей и даже удаления отчетности за предыдущие периоды. Инвестор оказывается в информационном вакууме. А без информации невозможно принимать взвешенное решение.
Будьте осторожны, друзья!
Удачи в инвестициях!
#мосбиржа #нерезидент #торги #акции #инвестиции
https://youtu.be/3HDrsIPXAsM
Будьте осторожны, друзья!
Удачи в инвестициях!
#мосбиржа #нерезидент #торги #акции #инвестиции
https://youtu.be/3HDrsIPXAsM
YouTube
РЫНОК-КУХНЯ: Мосбиржа и торги для нерезидентов. Как обманут инвесторов в акции РФ?
✓ Нужна консультация или портфель: https://t.me/knyazevinvest_1 / knyazevinvest@yandex.ru / https://vk.com/knyazevinvest
Почему текущее состояние фондового рынка РФ опасно для инвесторов? Почему можно назвать торги на Московской бирже "рынком-кухней"? О…
Почему текущее состояние фондового рынка РФ опасно для инвесторов? Почему можно назвать торги на Московской бирже "рынком-кухней"? О…
Обратите внимание, на все перечисленные выше сведения. Они очень важны, если вы УЖЕ инвестируете в акции РФ или только планируете это делать. Нужно смотреть на ситуацию здраво, без предвзятости и ложного "патриотизма".
Да, я могу предложить вам качественную стратегию из акций РФ. Да, при благоприятном исходе эта стратегия может обеспечить средний рост 87% по активам и еще 14% дивидендов. И да, если будет "благоприятный исход", инвестиции в 1 миллион рублей могут превратиться в 1.87 миллиона рублей, принеся 140 000 дивидендов до налогов. Но риски невероятно высоки, даже для диверсифицированного и тщательно отобранного портфеля.
Будьте осторожны! И удачи в инвестициях!
#инвестиции #мосбиржа #акции #заработок #россия
https://youtu.be/aG4U-G21NBI
Да, я могу предложить вам качественную стратегию из акций РФ. Да, при благоприятном исходе эта стратегия может обеспечить средний рост 87% по активам и еще 14% дивидендов. И да, если будет "благоприятный исход", инвестиции в 1 миллион рублей могут превратиться в 1.87 миллиона рублей, принеся 140 000 дивидендов до налогов. Но риски невероятно высоки, даже для диверсифицированного и тщательно отобранного портфеля.
Будьте осторожны! И удачи в инвестициях!
#инвестиции #мосбиржа #акции #заработок #россия
https://youtu.be/aG4U-G21NBI
YouTube
СЕЙЧАС - лучшее время купить акции РФ? Как инвестировать 1 миллион рублей в акции России
✓ Нужна консультация или портфель: https://t.me/knyazevinvest_1 / aleksandr@knyazevinvest.ru / https://vk.com/knyazevinvest
- Стоит ли сейчас покупать акции российских компаний?
- О чем говорит обвал индекса Мосбиржи?
- Какие акции в России можно покупать…
- Стоит ли сейчас покупать акции российских компаний?
- О чем говорит обвал индекса Мосбиржи?
- Какие акции в России можно покупать…
Индекс Мосбиржи дал почти +19% за 1 год без учета дивидендов! Отличный результат, не так ли?😎
При этом хваленый S&P500 дал лишь +11%.😱
В чем подвох?
А подвох раскрывается, когда мы смотрим на индекс РТС, который является выражением доходности фондового рынка России в твердой валюте. И вот тут мы видим уже "отрицательный рост" в -19% за 1 год.
Сюрприз!✅
Разница между ожидаемым ростом и фактическим падением столь же удивительная, сколь закономерная. S&P500 же дал +11% в долларах и пропорционально больше в рублях - если мы учитываем девальвацию.
Так что ВСЕГДА оценивайте реалистичную доходность, сравнивая инструменты в ОДИНАКОВОЙ валюте. Так вы избежите манипуляций "подтасованными" фактами @knyazevinvest
#мосбиржа #ммвб #ртс #фондовыйрынок #россия
При этом хваленый S&P500 дал лишь +11%.😱
В чем подвох?
А подвох раскрывается, когда мы смотрим на индекс РТС, который является выражением доходности фондового рынка России в твердой валюте. И вот тут мы видим уже "отрицательный рост" в -19% за 1 год.
Сюрприз!✅
Разница между ожидаемым ростом и фактическим падением столь же удивительная, сколь закономерная. S&P500 же дал +11% в долларах и пропорционально больше в рублях - если мы учитываем девальвацию.
Так что ВСЕГДА оценивайте реалистичную доходность, сравнивая инструменты в ОДИНАКОВОЙ валюте. Так вы избежите манипуляций "подтасованными" фактами @knyazevinvest
#мосбиржа #ммвб #ртс #фондовыйрынок #россия
Рост фондового рынка России за 1 год +17.6% по индексу Мосбиржи. И вроде бы совсем неплохо, если не оценивать доходность в долларах.
Потому что по валютному индексу РТС мы видим уже отрицательный рост аж в -28.8%!😱❌
События последнего года? Да нет, друзья - по долгосрочным графикам наглядно видно, что РТС в твердой валюте в 2 с лишним раза ниже, чем 15 лет назад!📉🤔
Вот вам и инвестиции.
Обязательно учитывайте аспект девальвации рубля, когда принимаете решение о том: как и куда вкладывать деньги @knyazevinvest
#мосбиржа #ммвб #ртс #инвестиции #девальвация
Потому что по валютному индексу РТС мы видим уже отрицательный рост аж в -28.8%!😱❌
События последнего года? Да нет, друзья - по долгосрочным графикам наглядно видно, что РТС в твердой валюте в 2 с лишним раза ниже, чем 15 лет назад!📉🤔
Вот вам и инвестиции.
Обязательно учитывайте аспект девальвации рубля, когда принимаете решение о том: как и куда вкладывать деньги @knyazevinvest
#мосбиржа #ммвб #ртс #инвестиции #девальвация