Forwarded from SignalQuant
우리는 여전히 8%대 인플레이션이며 사람들은 연준이 쉽게 긴축속도를 조절할 것이라고 생각합니다.
하지만 연준은 QT(대차대조표 축소)를 제대로 시작하지도 않았고 더 타이트한 긴축이 오고 있습니다.
게다가 러시아와 중국은 이번 겨울에 서방의 삶을 힘들게 할 것입니다.
하지만 연준은 QT(대차대조표 축소)를 제대로 시작하지도 않았고 더 타이트한 긴축이 오고 있습니다.
게다가 러시아와 중국은 이번 겨울에 서방의 삶을 힘들게 할 것입니다.
Forwarded from 트렌드 세터(trend setter)
화학섹터는 2~3년 까지 장기로 보실거면 보시길 추천드리는 마음에서 이야기 드렸습니다.
개인적으로 그 어떤 화학주도 아직 1주도 보유하고 있지 않습니다.
이쪽은 시크니클 섹터라서 바닥 판단하기는 어렵지만 이번 실적(어닝쇼크) 후 반등 나와서 개인적으로 바닥 부근이라고 판단했습니다.
예외는 한화솔루션(애는 이제 태양광 같아서...다르게 보는게 맞음. 52주 신고가), 롯데정밀화학 원래는 피크아웃이라서 주가가 5만원 까지 내려가야 하는데 롯데케미칼이 미친듯이 수급 빨아들이고 있어서 밸류가 싸지는 않음.
제가 보는 밸류상 싼 화학 기업들.
롯데케미칼 : 롯데GS화학 4개월 안에 드디어 가동, 롯데정밀화학 연결영업이익 반영 위해 지분 취득중(최소 50% 이상).
효성티앤씨 : 스판덱스 지표가 바닥을 향해서 가고 있음. 단 중국 경기사이클에 심하게 영향 받아서 바닥에서 지하로 갈수는 있음.
대한유화 : 앞에서 이야기 드렸음.
금호석화 : 라텍스 지표가 바닥근처라고 보여짐. 단 금호피앤비 쪽인 BPA가 롯데GS화학 가동되면 BPA가 너무 많아져서 하락할 가능성 더 있음.
코오롱인더스트리 : 실적 안좋았고 화재 까지 났는데 반등중, 아라미드 지표가 거의 바닥이지 않을까 라는 기대중 & 단 의류 쪽이 좋아서 여기서 더 반등 가능성 높음.
효성첨단소재 : 의류를 뺀 코오롱인더 하고 비슷함. 탄소섬유 관련 증설 완료 가능성. 리스크는 부채비율(금리인상기)
효성화학 : 증설 곧 완공됨. 문제는 부채비율이 효첨보다 더 높음(금리인상기)
국도화학 : 에폭시 페인트에서 에폭시 만드는 회사. 내년부터 3기 신도시(건설) 및 조선업황 호황기로 넘어감. 침수차가 워낙 많아서 자동차 섹터 내년까지 판매량 유지 될 가능성.
남해화학 : 2분기 실적 피크아웃인데. 이미 주가는 PBR 하단임. 2분기 실적은 좋다고 생각됨 문제는 3분기 실적임. 3분기 어닝 쇼크 보는데 어닝쇼크 뜨고 양봉나오면 애는 지금 주가가 무조건 바닥임.
이상입니다.
개인적으로 그 어떤 화학주도 아직 1주도 보유하고 있지 않습니다.
이쪽은 시크니클 섹터라서 바닥 판단하기는 어렵지만 이번 실적(어닝쇼크) 후 반등 나와서 개인적으로 바닥 부근이라고 판단했습니다.
예외는 한화솔루션(애는 이제 태양광 같아서...다르게 보는게 맞음. 52주 신고가), 롯데정밀화학 원래는 피크아웃이라서 주가가 5만원 까지 내려가야 하는데 롯데케미칼이 미친듯이 수급 빨아들이고 있어서 밸류가 싸지는 않음.
제가 보는 밸류상 싼 화학 기업들.
롯데케미칼 : 롯데GS화학 4개월 안에 드디어 가동, 롯데정밀화학 연결영업이익 반영 위해 지분 취득중(최소 50% 이상).
효성티앤씨 : 스판덱스 지표가 바닥을 향해서 가고 있음. 단 중국 경기사이클에 심하게 영향 받아서 바닥에서 지하로 갈수는 있음.
대한유화 : 앞에서 이야기 드렸음.
금호석화 : 라텍스 지표가 바닥근처라고 보여짐. 단 금호피앤비 쪽인 BPA가 롯데GS화학 가동되면 BPA가 너무 많아져서 하락할 가능성 더 있음.
코오롱인더스트리 : 실적 안좋았고 화재 까지 났는데 반등중, 아라미드 지표가 거의 바닥이지 않을까 라는 기대중 & 단 의류 쪽이 좋아서 여기서 더 반등 가능성 높음.
효성첨단소재 : 의류를 뺀 코오롱인더 하고 비슷함. 탄소섬유 관련 증설 완료 가능성. 리스크는 부채비율(금리인상기)
효성화학 : 증설 곧 완공됨. 문제는 부채비율이 효첨보다 더 높음(금리인상기)
국도화학 : 에폭시 페인트에서 에폭시 만드는 회사. 내년부터 3기 신도시(건설) 및 조선업황 호황기로 넘어감. 침수차가 워낙 많아서 자동차 섹터 내년까지 판매량 유지 될 가능성.
남해화학 : 2분기 실적 피크아웃인데. 이미 주가는 PBR 하단임. 2분기 실적은 좋다고 생각됨 문제는 3분기 실적임. 3분기 어닝 쇼크 보는데 어닝쇼크 뜨고 양봉나오면 애는 지금 주가가 무조건 바닥임.
이상입니다.
Forwarded from Haru Research (수익사정관)
"당신이 인기 카테고리를 선호하지만 뚜렷한 근거가 없다면, 당신은 십중팔구 유행을 따라다니는 것이다. 이 방법이 우연히 먹힐 때도 있겠지만, 장기적으로 성공하는 전략은 아니다. 사실은 장기적으로 실패하는 전략이 되기 쉽다."
"투자자는 한 카테고리와 영원한 사랑에 빠져서는 안 된다. 사랑은 현실을 못 보게 하는 일종의 편견이기 때문이다."
- 켄 피셔, 주식시장의 17가지 미신
"투자자는 한 카테고리와 영원한 사랑에 빠져서는 안 된다. 사랑은 현실을 못 보게 하는 일종의 편견이기 때문이다."
- 켄 피셔, 주식시장의 17가지 미신
Forwarded from 📝잠실개미의 Billionaire Investment Club (BIC) (Jake🤔)
Forwarded from 학봉이의 Daily Study
4680 배터리 제조에 핵심기술은 멀티탭 노칭 공정, 음극탭 용접, 전해액 주입이 될 것 같습니다.
국내 기업이 제조하게 된다면 관련공정을 인지해 두면 좋겠죠.
국내 기업이 제조하게 된다면 관련공정을 인지해 두면 좋겠죠.
Forwarded from 학봉이의 Daily Study
왜? 무리한 투자에 도전할까?
1. 초심자의 행운이 부른 '자기과신'
2. 보고 싶은 것만 보는 확증 편향
3. 투자 부추기는 '하우스머니'효과
4. 뒤처지면 어쩌지..FOMO 심리에 무리한 투자
※ 이것만 안해도 승률이 30%는 올라간다고 합니다.
1. 초심자의 행운이 부른 '자기과신'
2. 보고 싶은 것만 보는 확증 편향
3. 투자 부추기는 '하우스머니'효과
4. 뒤처지면 어쩌지..FOMO 심리에 무리한 투자
※ 이것만 안해도 승률이 30%는 올라간다고 합니다.