Друзья, вот ответ на вопрос, какие акции целесообразно рассматривать в дивидендный портфель уже сейчас. Первый список выложу небольшой. Пять лучших антикризисных компаний, c объяснением, что меня в них привлекает.
Сбербанк преф. — лидер российского банковского рынка, самое большое количество активных клиентов, очень хорошая рентабельность бизнеса, чистая прибыль и что немаловажно, корпоративная культура. Главная идея — это текущая эффективность бизнеса и построение экосистемы сервисов. Покупая сбербанк, вы покупаете доли в более чем 40 компаний. В целом Cбербанк мой фаворит. Текущие уровни в целом привлекательные для формирования долгосрочной позиции. Ожидаемая доходность около 7–8%.
Мосбиржа — монополист на биржевом рынке России. Каждый новый инвестор, покупающий российские акции, это платящий комиссию Мосбирже. Более того, компания активно запускает новые сервисы и инструменты: такие как финансовый маркетплейс и торги американскими акциями номинированные в рублях.
МТС — одна из главных дивидендных фишек. Ключевой акционер АФК система, заинтересована в эффективности бизнеса и хороших дивидендах. МТС — платит стабильно высокие дивиденды, в среднем 26 рублей на акцию. В целом текущие уровни адекватны для набора позиции. Ожидаемая доходность около 8%.
Фосагро — хорошие операционные результаты, компанию практические не коснулась пандемия. Долларовая выручка, выплата дивидендов 4 раза в год. Одна из немногих компаний выплачивающая дивиденды ежеквартально. Ожидаемая доходность около 8%.
Сургутнефтегаз преф. — долларовая кубышка, хедж на рост валюты. Помимо, впечатляющей потенциальной дивидендной доходности по итогам 2020 г., Сургутнефтегаз интересен, с точки зрения отраслевой диверсификации, замещая вышедших из портфеля нефтяников. Ожидаемая доходность около 13–15%.
Вся стратегия рассчитана на долгосрочный заход в бумаги данных компаний, и не является инвестиционной рекомендацией.
#Акции #Сбербанк #МТС #Сургутнефтегаз #Мосбиржа #Фосагро @rusdvd
Сбербанк преф. — лидер российского банковского рынка, самое большое количество активных клиентов, очень хорошая рентабельность бизнеса, чистая прибыль и что немаловажно, корпоративная культура. Главная идея — это текущая эффективность бизнеса и построение экосистемы сервисов. Покупая сбербанк, вы покупаете доли в более чем 40 компаний. В целом Cбербанк мой фаворит. Текущие уровни в целом привлекательные для формирования долгосрочной позиции. Ожидаемая доходность около 7–8%.
Мосбиржа — монополист на биржевом рынке России. Каждый новый инвестор, покупающий российские акции, это платящий комиссию Мосбирже. Более того, компания активно запускает новые сервисы и инструменты: такие как финансовый маркетплейс и торги американскими акциями номинированные в рублях.
МТС — одна из главных дивидендных фишек. Ключевой акционер АФК система, заинтересована в эффективности бизнеса и хороших дивидендах. МТС — платит стабильно высокие дивиденды, в среднем 26 рублей на акцию. В целом текущие уровни адекватны для набора позиции. Ожидаемая доходность около 8%.
Фосагро — хорошие операционные результаты, компанию практические не коснулась пандемия. Долларовая выручка, выплата дивидендов 4 раза в год. Одна из немногих компаний выплачивающая дивиденды ежеквартально. Ожидаемая доходность около 8%.
Сургутнефтегаз преф. — долларовая кубышка, хедж на рост валюты. Помимо, впечатляющей потенциальной дивидендной доходности по итогам 2020 г., Сургутнефтегаз интересен, с точки зрения отраслевой диверсификации, замещая вышедших из портфеля нефтяников. Ожидаемая доходность около 13–15%.
Вся стратегия рассчитана на долгосрочный заход в бумаги данных компаний, и не является инвестиционной рекомендацией.
#Акции #Сбербанк #МТС #Сургутнефтегаз #Мосбиржа #Фосагро @rusdvd
Фосагро - хорошая дивидендная компания. Дивиденды 4 раза в год, выручка у компании валютная. Будем рассматривать в портфель🇷🇺💼.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОСАГРО РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 123 РУБ. НА АКЦИЮ.
#Фосагро #Дивиденды @rusdvd
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ФОСАГРО РЕКОМЕНДОВАЛ ВЫПЛАТИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 123 РУБ. НА АКЦИЮ.
#Фосагро #Дивиденды @rusdvd
Forwarded from 💰 WALL STREET PRO (thewallstreetprobot)
Рекомендованные дивиденды Фосагро и моя дивидендная доходность😀
Размер дивидендов: 234 ₽
Дивидендная доходность: 4,29%
Период: 3 квартал 2021 года
Последний день покупки: 16 декабря 2021
Закрытие реестра: 20 декабря 2021
Мои дивиденды:
ФосАгро ао
Дивиденды только за 3 кв.
Закрытие реестара T-2: 16.12.2021
Дивиденд: 234 рублей на акцию.
Текущая: 4,2%
Моя: 9,7%✊
#дивиденды #фосагро
Размер дивидендов: 234 ₽
Дивидендная доходность: 4,29%
Период: 3 квартал 2021 года
Последний день покупки: 16 декабря 2021
Закрытие реестра: 20 декабря 2021
Мои дивиденды:
ФосАгро ао
Дивиденды только за 3 кв.
Закрытие реестара T-2: 16.12.2021
Дивиденд: 234 рублей на акцию.
Текущая: 4,2%
Моя: 9,7%✊
#дивиденды #фосагро
Атон о Полиметале и Фосагро:
✊ ПОЛИМЕТАЛЛ: ИТОГИ ДНЯ ИНВЕСТОРА И АНАЛИТИКА (POLY LN; ВЫШЕ РЫНКА)
Полиметалл 8 ноября провел День инвестора и аналитика. Ниже мы приводим его основные итоги.
- Прогноз по капзатратам был повышен до $610 млн в 2022 (+22% относительно предыдущего прогноза), $590 млн в 2023 (+16%) и снижен до $470 млн в 2024 (-15% относительно предыдущего прогноза) и $400 млн в 2025 (-12%). Прогноз по капзатратам на 2021 был подтвержден на уровне $675-725 млн.
- Прогноз по производству золота был снижен до 1.75 млн унц.в 2023 (против 1.8 млн унц. ранее) и повышен до 1.85 млн унц. в 2025 (против 1.8 млн унц.). На остальные годы прогноз по производству был подтвержден на уровне 1.6 млн унц. в 2021, 1.7 млн унц. в 2022 и 1.8 млн унц. в 2024. Первоначальный ориентир по производству в 2026 установлен на уровне 1.9 млн унц. (+16% против 2020).
- Совет директоров Полиметалла утвердил строительство золоторудного проекта Ведуга, общие капзатраты которого оцениваются в $447 млн (включая $77 млн затрат после запуска производства). Начало добычи ожидается во 2К25, а выход на полную мощность - к концу 3К25 (производство в 0.2 млн унц. в год с AISC $800-850/унц.).
- Компания может инвестировать около $730 млн в строительство Тихоокеанского ГМК, если примет положительное решение по проекту (запланировано на 2П23). Запуск может состояться в 2П27-1П28, а мощность оценивается в 250-300 тыс. т в год.
Наше мнение. Повышение прогноза Полиметалла по производству на 2025 связано с проектами Ведуга и Нежданинское, а 2022 станет наиболее капиталоемким годом в связи с ускорением строительства нескольких проектов, а также утверждением инвестиций в Ведугу. Цены на золото остаются устойчивыми выше $1 750/унц., и нам нравится динамичный подход Полиметалла к стратегическому развитию. В целом День инвестора произвел на нас хорошее впечатление, и мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полиметаллу, предпочитая его Полюсу - бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5.7x против 6.5x у крупных золотодобывающих компаний и 7.8x у Полюса.
✊ ФОСАГРО ОПУБЛИКОВАЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3К21 (PHOR LI; ВЫШЕ РЫНКА)
Выручка компании увеличилась на 31% кв/кв до 116.3 млрд руб. (+1% относительно консенсуса и АТОНа) на фоне сильного сезонного спроса на удобрения. В результате показатель EBITDA вырос на 47% кв/кв до 57.2 млрд руб. (+3% относительно консенсуса и АТОНа), а рентабельность EBITDA укрепилась до 49% с 44% во 2К21. Свободный денежный поток вырос до 20.7 млрд руб. (с 19.0 млрд руб.), чистый долг упал до 123 млрд руб. (с 126 млрд руб.), а соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 0.8x (с 1.1x). Во время телеконференции гендиректор Фосагро Андрей Гурьев отметил, что ожидает, что цены на удобрения продолжат расти на фоне сильных фундаментальных факторов. Кроме того, не ожидается, что ограничения на экспорт удобрений окажут негативное влияние на компанию.
Наше мнение. Фосагро опубликовала сильные финансовые результаты, которые превзошли консенсус по линии EBITDA на 3%. Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Фосагро, которая является дешевой по спотовым ценам и торгуется с мультипликатором EV/EBITDA всего 3.9x против своего среднего 5-летнего значения 6.2x.
#фосагро #полиметалл #атон
✊ ПОЛИМЕТАЛЛ: ИТОГИ ДНЯ ИНВЕСТОРА И АНАЛИТИКА (POLY LN; ВЫШЕ РЫНКА)
Полиметалл 8 ноября провел День инвестора и аналитика. Ниже мы приводим его основные итоги.
- Прогноз по капзатратам был повышен до $610 млн в 2022 (+22% относительно предыдущего прогноза), $590 млн в 2023 (+16%) и снижен до $470 млн в 2024 (-15% относительно предыдущего прогноза) и $400 млн в 2025 (-12%). Прогноз по капзатратам на 2021 был подтвержден на уровне $675-725 млн.
- Прогноз по производству золота был снижен до 1.75 млн унц.в 2023 (против 1.8 млн унц. ранее) и повышен до 1.85 млн унц. в 2025 (против 1.8 млн унц.). На остальные годы прогноз по производству был подтвержден на уровне 1.6 млн унц. в 2021, 1.7 млн унц. в 2022 и 1.8 млн унц. в 2024. Первоначальный ориентир по производству в 2026 установлен на уровне 1.9 млн унц. (+16% против 2020).
- Совет директоров Полиметалла утвердил строительство золоторудного проекта Ведуга, общие капзатраты которого оцениваются в $447 млн (включая $77 млн затрат после запуска производства). Начало добычи ожидается во 2К25, а выход на полную мощность - к концу 3К25 (производство в 0.2 млн унц. в год с AISC $800-850/унц.).
- Компания может инвестировать около $730 млн в строительство Тихоокеанского ГМК, если примет положительное решение по проекту (запланировано на 2П23). Запуск может состояться в 2П27-1П28, а мощность оценивается в 250-300 тыс. т в год.
Наше мнение. Повышение прогноза Полиметалла по производству на 2025 связано с проектами Ведуга и Нежданинское, а 2022 станет наиболее капиталоемким годом в связи с ускорением строительства нескольких проектов, а также утверждением инвестиций в Ведугу. Цены на золото остаются устойчивыми выше $1 750/унц., и нам нравится динамичный подход Полиметалла к стратегическому развитию. В целом День инвестора произвел на нас хорошее впечатление, и мы подтверждаем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полиметаллу, предпочитая его Полюсу - бумага торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2022П 5.7x против 6.5x у крупных золотодобывающих компаний и 7.8x у Полюса.
✊ ФОСАГРО ОПУБЛИКОВАЛА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 3К21 (PHOR LI; ВЫШЕ РЫНКА)
Выручка компании увеличилась на 31% кв/кв до 116.3 млрд руб. (+1% относительно консенсуса и АТОНа) на фоне сильного сезонного спроса на удобрения. В результате показатель EBITDA вырос на 47% кв/кв до 57.2 млрд руб. (+3% относительно консенсуса и АТОНа), а рентабельность EBITDA укрепилась до 49% с 44% во 2К21. Свободный денежный поток вырос до 20.7 млрд руб. (с 19.0 млрд руб.), чистый долг упал до 123 млрд руб. (с 126 млрд руб.), а соотношение чистый долг/EBITDA снизилось до 0.8x (с 1.1x). Во время телеконференции гендиректор Фосагро Андрей Гурьев отметил, что ожидает, что цены на удобрения продолжат расти на фоне сильных фундаментальных факторов. Кроме того, не ожидается, что ограничения на экспорт удобрений окажут негативное влияние на компанию.
Наше мнение. Фосагро опубликовала сильные финансовые результаты, которые превзошли консенсус по линии EBITDA на 3%. Мы сохраняем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Фосагро, которая является дешевой по спотовым ценам и торгуется с мультипликатором EV/EBITDA всего 3.9x против своего среднего 5-летнего значения 6.2x.
#фосагро #полиметалл #атон
Forwarded from 💰 WALL STREET PRO (thewallstreetprobot)