#трейдинг
Хочу сегодня поговорить про один из моих самых любимых инструментов анализа ценных бумаг- про уровни.
На графике , когда то я читал очень хороший пример, это похоже на мячик в комнате: мячик летит вниз и "отскакивает" от пола (это называют "уровнем поддержки"), потом летит вверх и "упирается" в потолок (а это называют "уровнем сопротивления"), затем снова падает вниз и так далее. И если мячик "пробьет" пол или потолок- то что будет? верно, он полетит либо до пола этажом ниже (т.е. сильно вниз), либо до потолка этажом выше ( то есть сильно вверх).
Так же и котировки ценных бумаг на графике- "скачут как мячик" от уровня к уровню. Посмотрим на пример котировок валютной пары Евро-Рубль за последний год(на графике ниже).
Но как и почему это работает? Представим себе рынок : продавцы бегают продают овощи, покупатели ищут где овощи получше и повыгоднее купить. Предположим что помидоры стоят 50 руб/кг. Спрос на них растет, многие хотят покушать помидорки, стоит очередь, и продавцы понимают - ага, спрос есть, можно поднять цену! и поднимают до 60 руб/кг, потом до 70 руб/кг, но когда цена уже (от наглости продавцов) становится 80 руб/ кг - покупатели уже не готовы покупать по такой цене, дорого! и спрос начинает...падать. А как реагируют продавцы когда спрос падает (а помидоры на складе тухнут)? Правильно , они начинают снижать цену. И вот помидоры снова стоят 60 руб, потом 50 руб, народ по привычке их не покупает (репутация товара пострадала, "зачем мне эта дороговизна") и продавцы вынуждены опускаться до минимального уровня (скажем 30 руб/кг) - но дешевле уже не будут продавать так как это будет уже себе в убыток. Народ начинает радоваться снова, помидоры подешевели, все бегут их покупать, спрос растет, спрос тянет за собой снова поднятие цен, опять 50 руб/кг, 70 руб, и опять 80 руб....и вот так цена на помидоры на рынке "гуляет" от 30 руб. до 80 руб. Вот эти две цены и есть уровни- уровни поддержки и сопротивления.
А теперь самое важное: представьте что вы наблюдаете за рынком со стороны. И вдруг видите что цена на помидоры "пробила уровень сопротивления" и резко пошла вверх, 90-100-110- руб/кг. Какой самый очевидный вывод напрашивается? Люди покупают дороже чем обычно, значит...что то случилось с ценностью помидор (их стало меньше, поставщики "сократились", неурожай) -в общем данный товар поднялся в своей ценности и соответственно это "подогревает" интерес покупателей. И что будет делать опытный продавец в такой ситуации? Так вот, на фондовом рынке точно так же.
Хочу сегодня поговорить про один из моих самых любимых инструментов анализа ценных бумаг- про уровни.
На графике , когда то я читал очень хороший пример, это похоже на мячик в комнате: мячик летит вниз и "отскакивает" от пола (это называют "уровнем поддержки"), потом летит вверх и "упирается" в потолок (а это называют "уровнем сопротивления"), затем снова падает вниз и так далее. И если мячик "пробьет" пол или потолок- то что будет? верно, он полетит либо до пола этажом ниже (т.е. сильно вниз), либо до потолка этажом выше ( то есть сильно вверх).
Так же и котировки ценных бумаг на графике- "скачут как мячик" от уровня к уровню. Посмотрим на пример котировок валютной пары Евро-Рубль за последний год(на графике ниже).
Но как и почему это работает? Представим себе рынок : продавцы бегают продают овощи, покупатели ищут где овощи получше и повыгоднее купить. Предположим что помидоры стоят 50 руб/кг. Спрос на них растет, многие хотят покушать помидорки, стоит очередь, и продавцы понимают - ага, спрос есть, можно поднять цену! и поднимают до 60 руб/кг, потом до 70 руб/кг, но когда цена уже (от наглости продавцов) становится 80 руб/ кг - покупатели уже не готовы покупать по такой цене, дорого! и спрос начинает...падать. А как реагируют продавцы когда спрос падает (а помидоры на складе тухнут)? Правильно , они начинают снижать цену. И вот помидоры снова стоят 60 руб, потом 50 руб, народ по привычке их не покупает (репутация товара пострадала, "зачем мне эта дороговизна") и продавцы вынуждены опускаться до минимального уровня (скажем 30 руб/кг) - но дешевле уже не будут продавать так как это будет уже себе в убыток. Народ начинает радоваться снова, помидоры подешевели, все бегут их покупать, спрос растет, спрос тянет за собой снова поднятие цен, опять 50 руб/кг, 70 руб, и опять 80 руб....и вот так цена на помидоры на рынке "гуляет" от 30 руб. до 80 руб. Вот эти две цены и есть уровни- уровни поддержки и сопротивления.
А теперь самое важное: представьте что вы наблюдаете за рынком со стороны. И вдруг видите что цена на помидоры "пробила уровень сопротивления" и резко пошла вверх, 90-100-110- руб/кг. Какой самый очевидный вывод напрашивается? Люди покупают дороже чем обычно, значит...что то случилось с ценностью помидор (их стало меньше, поставщики "сократились", неурожай) -в общем данный товар поднялся в своей ценности и соответственно это "подогревает" интерес покупателей. И что будет делать опытный продавец в такой ситуации? Так вот, на фондовом рынке точно так же.
#трейдинг
Уровни, часть 2. (сейчас будет посложнее)
В прошлой статье на тему уровней я рассказал про основной принцип движения цен относительно уровней сопротивления и поддержки, сегодня же хочу рассказать про уровни немного подробнее.
Ввиду изменений на рынке и в экономике, из-за роста цен и инфляции (а так же по причине иных факторов) цена на определенные товары или активы не всегда движутся в "горизонтальном направлении". Зачастую уровни поддержки и сопротивления бывают не горизонтальными линиями на графике, а диагональными. И это зависит от тренда- если тренд "растущий" ("бычий") то эти линии образуют так называемый "канал", который движется вместе с ценой вверх, а если тренд "медвежий"- то, соответственно ,вниз. Разберем на примере:
Компания Cleveland-Cliffs Inc. ($CLF): на графике (скриншот ниже) обозначен уровень (красной линией) в районе 20,29 долларов за акцию. Это стандартный горизонтальный уровень ,который в апреле и мае был уровнем сопротивления, а после с июня стал уровнем поддержки ( видно как цена неоднократно "отпрыгивала" от этого уровня). А так же синим цветом обозначен "восходящий канал", внутри которого акция движется с начала года. И можно четко отследить что акция "отскакивает" как от горизонтальных уровней, так и от уровней канала. А так же от центральной линии канала (отмечена синим пунктиром ровно по центру канала, в местах "соприкосновения"- красным цветом).
Поэтому при торговле всегда стоит обращать внимание на уровни: если цена подходит к уровню- то стоит ждать как и "отскок" от уровня, так и возможность его "пробития" и движения дальше в том же направлении (лишь однажды, 20 июля, цена "пробила" нижнюю границу канала, но на следующий же день вернулась обратно). Поэтому лучшим решением считается торговать не при "подходе" к уровню ,а наоборот при "отдалении" от него.
Что мы видим на графике: 10 июня акция подошла к цене в 24,77 доллара, "отскочила" и пошла вниз (тем самым обозначив уровень, свой "потолок"). Далее- 29 июля котировка снова подошла к этому "потолку" , три дня пыталась "пройти выше" но снова не удалось и цена вновь пошла вниз. И вот вчера цена наконец то "пробила" этот уровень и дошла до отметки в 26.02 доллара. Уровень пробит и дальше цена должна идти выше. Поэтому вполне логично купить акцию сейчас, поставить себе цель в районе 28,5 долларов (потому что там верхний край канала и цена вряд ли пойдет выше), а стоп-лосс (ордер на продажу в случае падения) чуть ниже прошлого уровня сопротивления - 24,77 доллара (потому что если цена его "пробьет"-то продолжит движение, вниз).
Уровни, часть 2. (сейчас будет посложнее)
В прошлой статье на тему уровней я рассказал про основной принцип движения цен относительно уровней сопротивления и поддержки, сегодня же хочу рассказать про уровни немного подробнее.
Ввиду изменений на рынке и в экономике, из-за роста цен и инфляции (а так же по причине иных факторов) цена на определенные товары или активы не всегда движутся в "горизонтальном направлении". Зачастую уровни поддержки и сопротивления бывают не горизонтальными линиями на графике, а диагональными. И это зависит от тренда- если тренд "растущий" ("бычий") то эти линии образуют так называемый "канал", который движется вместе с ценой вверх, а если тренд "медвежий"- то, соответственно ,вниз. Разберем на примере:
Компания Cleveland-Cliffs Inc. ($CLF): на графике (скриншот ниже) обозначен уровень (красной линией) в районе 20,29 долларов за акцию. Это стандартный горизонтальный уровень ,который в апреле и мае был уровнем сопротивления, а после с июня стал уровнем поддержки ( видно как цена неоднократно "отпрыгивала" от этого уровня). А так же синим цветом обозначен "восходящий канал", внутри которого акция движется с начала года. И можно четко отследить что акция "отскакивает" как от горизонтальных уровней, так и от уровней канала. А так же от центральной линии канала (отмечена синим пунктиром ровно по центру канала, в местах "соприкосновения"- красным цветом).
Поэтому при торговле всегда стоит обращать внимание на уровни: если цена подходит к уровню- то стоит ждать как и "отскок" от уровня, так и возможность его "пробития" и движения дальше в том же направлении (лишь однажды, 20 июля, цена "пробила" нижнюю границу канала, но на следующий же день вернулась обратно). Поэтому лучшим решением считается торговать не при "подходе" к уровню ,а наоборот при "отдалении" от него.
Что мы видим на графике: 10 июня акция подошла к цене в 24,77 доллара, "отскочила" и пошла вниз (тем самым обозначив уровень, свой "потолок"). Далее- 29 июля котировка снова подошла к этому "потолку" , три дня пыталась "пройти выше" но снова не удалось и цена вновь пошла вниз. И вот вчера цена наконец то "пробила" этот уровень и дошла до отметки в 26.02 доллара. Уровень пробит и дальше цена должна идти выше. Поэтому вполне логично купить акцию сейчас, поставить себе цель в районе 28,5 долларов (потому что там верхний край канала и цена вряд ли пойдет выше), а стоп-лосс (ордер на продажу в случае падения) чуть ниже прошлого уровня сопротивления - 24,77 доллара (потому что если цена его "пробьет"-то продолжит движение, вниз).
#трейдинг #идея
Google ($GOOGL): в честь дня рождения одного из самых знаменитых доменов в мире решил приглядеться к акции с технической стороны.
Что мы видим на дневном графике за 2021 год: акция находится в очень уверенном восходящем ("бычьем") тренде, движется вверх по 20EMA (обратите внимание как акция от неё "отпрыгивает" , но всегда к ней возвращается), изредка "проваливается ниже" до 50EMA. Цена любит (на довольно длительный промежуток времени: 1-2 месяца) консолидироваться -то есть как бы стоит на месте, "идёт в бок", но после пробития уровня сопротивления устраивает отличное ралли вверх, по 13-15%, что видно на графике ниже.
Индикатор индекса относительной силы (RSI:под графиком) стабильно находится выше "экватора" (отметке в 50) -что логично, это и есть один из показателей "бычьего" тренда. В моменты "ралли" он выходит выше отметки в 70.
Что мы имеем на сегодня: акция по итогу торгов 15.09.21 закрылась на отметке в 2888,59 дол., и визуально как раз находится в стадии консолидации под уровнем в 2920 дол. 10 сентября цена упала до 20EMA и сейчас как раз от неё "отпрыгивает". RSI так же отскакивает от локального уровня поддержки (да, у индикаторов они тоже бывают) и движется вверх.
Моё мнение: если цена уверенно (а это больше 1-2 дней) пройдет выше 2920 дол и RSI пройдет в зону" перепроданности" (выше 70) то мы сможем увидеть очередное ралли до 3100 долларов.
Google ($GOOGL): в честь дня рождения одного из самых знаменитых доменов в мире решил приглядеться к акции с технической стороны.
Что мы видим на дневном графике за 2021 год: акция находится в очень уверенном восходящем ("бычьем") тренде, движется вверх по 20EMA (обратите внимание как акция от неё "отпрыгивает" , но всегда к ней возвращается), изредка "проваливается ниже" до 50EMA. Цена любит (на довольно длительный промежуток времени: 1-2 месяца) консолидироваться -то есть как бы стоит на месте, "идёт в бок", но после пробития уровня сопротивления устраивает отличное ралли вверх, по 13-15%, что видно на графике ниже.
Индикатор индекса относительной силы (RSI:под графиком) стабильно находится выше "экватора" (отметке в 50) -что логично, это и есть один из показателей "бычьего" тренда. В моменты "ралли" он выходит выше отметки в 70.
Что мы имеем на сегодня: акция по итогу торгов 15.09.21 закрылась на отметке в 2888,59 дол., и визуально как раз находится в стадии консолидации под уровнем в 2920 дол. 10 сентября цена упала до 20EMA и сейчас как раз от неё "отпрыгивает". RSI так же отскакивает от локального уровня поддержки (да, у индикаторов они тоже бывают) и движется вверх.
Моё мнение: если цена уверенно (а это больше 1-2 дней) пройдет выше 2920 дол и RSI пройдет в зону" перепроданности" (выше 70) то мы сможем увидеть очередное ралли до 3100 долларов.
#трейдинг
Индекс VIX ("Индекс Страха"): С середины 90-х годов Чикагская опционная биржа рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «Индекс страха».
Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность.
VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»
Теперь просто взглянем на сегодняшнюю ситуацию: в пятницу индекс вырос на 11,23%, сегодня -еще +27%....
Индекс VIX ("Индекс Страха"): С середины 90-х годов Чикагская опционная биржа рассчитывает индикатор волатильности — VIX, или так называемый «Индекс страха».
Этот показатель отражает ожидания трейдеров по индексу широкого рынка S&P 500 на предстоящие 30 дней, точнее его подразумеваемую волатильность.
VIX показывает состояние рынка, его направление и настроение. Закономерность индикатора такова, что когда рынок падает, индекс волатильности растет, а когда рынок растет, индекс волатильности снижается. По этому поводу на рынке есть поговорка: «If the VIX is high, it's time to buy. When the VIX is low, look out below!»
Теперь просто взглянем на сегодняшнюю ситуацию: в пятницу индекс вырос на 11,23%, сегодня -еще +27%....
#трейдинг
Очень привлекательно выглядит Wells Fargo ($WFC) :
Акция пробивает как горизонтальный уровень сопротивления (47,7-48 $), так и локальный нисходящий уровень.
Индикатор Индекса относительной силы (RSI) находится выше отметки в 50 и скорее всего продолжит восхождение.
при уверенном прохождении (больше 1 дня!) выше 48$ можно смело заходить в лонг.
Очень привлекательно выглядит Wells Fargo ($WFC) :
Акция пробивает как горизонтальный уровень сопротивления (47,7-48 $), так и локальный нисходящий уровень.
Индикатор Индекса относительной силы (RSI) находится выше отметки в 50 и скорее всего продолжит восхождение.
при уверенном прохождении (больше 1 дня!) выше 48$ можно смело заходить в лонг.
#трейдинг
Про виды трейдинга и мой совет (часть 1).
Давайте коротко : что такое трейдинг на фондовом рынке? Трейдинг-это покупка ценной бумаги с целью перепродажи её дороже. Дешевле купил-дороже продал- разницу в карман (+налог с этой разницы и комиссию брокеру). Вроде все просто.
То есть по факту практически все на фондовом рынке занимаются трейдингом. Кроме очень уж крупных инвесторов, которые держат акции "столетиями" получая с них дивиденды.
Существует примерная классификация видов трейдинга:
1. Скальпинг: внутредневная стратегия, когда трейдер находит растущую акцию, быстро ее покупает, и тут же быстро продает, пока рост не закончился. Заработок в десятые доли процента, зато быстро и на большие суммы.
2. Дейтрейдинг: внутредневная стратегия, предусматривающая закрытие всех позиций до конца дня (за ночь может всякое произойти). Логика такая же как у скальпинга- маленький процент но зато быстро.
3. Свинг-трейдинг: трейдер покупает ценную бумагу на срок от 1-3 дней до 1-3 месяцев. Цель -поймать тренд, и "полностью его собрать".
4. Позиционный трейдинг: это стиль торговли, при котором инвестор удерживает позицию в течение длительного периода - от нескольких недель до нескольких лет. Основная цель этой долгосрочной торговой стратегии состоит в том, чтобы воспользоваться более значительными тенденциями.
продолжение - в следующем посте. Понравилось-поставьте реакцию!
Про виды трейдинга и мой совет (часть 1).
Давайте коротко : что такое трейдинг на фондовом рынке? Трейдинг-это покупка ценной бумаги с целью перепродажи её дороже. Дешевле купил-дороже продал- разницу в карман (+налог с этой разницы и комиссию брокеру). Вроде все просто.
То есть по факту практически все на фондовом рынке занимаются трейдингом. Кроме очень уж крупных инвесторов, которые держат акции "столетиями" получая с них дивиденды.
Существует примерная классификация видов трейдинга:
1. Скальпинг: внутредневная стратегия, когда трейдер находит растущую акцию, быстро ее покупает, и тут же быстро продает, пока рост не закончился. Заработок в десятые доли процента, зато быстро и на большие суммы.
2. Дейтрейдинг: внутредневная стратегия, предусматривающая закрытие всех позиций до конца дня (за ночь может всякое произойти). Логика такая же как у скальпинга- маленький процент но зато быстро.
3. Свинг-трейдинг: трейдер покупает ценную бумагу на срок от 1-3 дней до 1-3 месяцев. Цель -поймать тренд, и "полностью его собрать".
4. Позиционный трейдинг: это стиль торговли, при котором инвестор удерживает позицию в течение длительного периода - от нескольких недель до нескольких лет. Основная цель этой долгосрочной торговой стратегии состоит в том, чтобы воспользоваться более значительными тенденциями.
продолжение - в следующем посте. Понравилось-поставьте реакцию!
#обучение #трейдинг
Что такое "флэт" (боковик) -на примере вчерашнего дня:
основные интересующие нас индексы за день не изменились более чем на 0,3%, то есть фактически -стоят на месте (плюс минус волатильность).
Вот это называется "флэт" (англ. -"flat" плоский , ровный ,прямой), и в такие моменты лучше не предпринимать никаких инвестиционных или трейдинг- действий, по одной простой причине: рынок находится в неопределённости, нет тренда. Крупные игроки (институцинональные инвесторы. банки и хедж-фонды) сейчас занимаются тем, что пытаются принять решение (покупать или продавать) и возможно ждут каких то макро или микро-факторов. От их решений будет зависеть дальнейшей тренд, поэтому мелкие (частные) игроки сейчас должны ждать.
"Trend is your friend"
Что такое "флэт" (боковик) -на примере вчерашнего дня:
основные интересующие нас индексы за день не изменились более чем на 0,3%, то есть фактически -стоят на месте (плюс минус волатильность).
Вот это называется "флэт" (англ. -"flat" плоский , ровный ,прямой), и в такие моменты лучше не предпринимать никаких инвестиционных или трейдинг- действий, по одной простой причине: рынок находится в неопределённости, нет тренда. Крупные игроки (институцинональные инвесторы. банки и хедж-фонды) сейчас занимаются тем, что пытаются принять решение (покупать или продавать) и возможно ждут каких то макро или микро-факторов. От их решений будет зависеть дальнейшей тренд, поэтому мелкие (частные) игроки сейчас должны ждать.
"Trend is your friend"
#трейдинг
Почему не стоит сейчас брать "Галю" (так в народе называют акции Virgin Galactics , потому что ГАЛАктик).
Первое что нужно всегда учитывать -это фундаментальные показатели компании. Для качественного стоимостного инвестирования нужен детальный фундаментальный анализ (аналитики бухгалтерской и финансовой отчетности компании, перспективы и планы, сравнение мультипликаторов с конкурентами и т.д.)
Что касается "Гали": компания на данный момент полностью убыточна, по одной простой причине- она не работает. То есть фактически не было осуществлено ни одного коммерческого рейса, перед которым реальные клиенты принесли реальные деньги в кассу и тем самым сгенерировали доход. У нее невероятные перспективы , но мы сейчас не об этом. Ввиду отсутствия реальных показателей (доход, прибыль, долговая нагрузка, расходная часть, налоги и прочее) невозможно даже примерно предположить реальную стоимость компании, и соответственно реальную стоимость акции. Отсюда вывод- все махинации которые мы видим последнее время с акциями компании имеют чисто спекулятивный характер, основанный на вере инвесторов или- на техническом анализе трейдеров.
Теперь к сути: технический анализ. Во первых уровни- посмотрите как цена любит ровные уровни: 18 долларов, 23, 28 и 35. Во вторых - классическая ситуация с 200 ЕМА ( синим цветом на графике), она является еще одним мощным уровнем. То есть когда акция выше 200 ЕМА - то тренд бычий, цена растет, когда цена ниже- то тренд медвежий.
Итог: сейчас мы видим цену ниже 200 ЕМА, вчера и сегодня мы наблюдаем как цена падает ниже своего любимого уровня в 23 доллара за акцию. Всё возможно- возможно она оклемается и уйдет обратно, выше 23 долларов, и возможно мы увидим рост до 28 долларов (следующий уровень). но пока - нет.
Почему не стоит сейчас брать "Галю" (так в народе называют акции Virgin Galactics , потому что ГАЛАктик).
Первое что нужно всегда учитывать -это фундаментальные показатели компании. Для качественного стоимостного инвестирования нужен детальный фундаментальный анализ (аналитики бухгалтерской и финансовой отчетности компании, перспективы и планы, сравнение мультипликаторов с конкурентами и т.д.)
Что касается "Гали": компания на данный момент полностью убыточна, по одной простой причине- она не работает. То есть фактически не было осуществлено ни одного коммерческого рейса, перед которым реальные клиенты принесли реальные деньги в кассу и тем самым сгенерировали доход. У нее невероятные перспективы , но мы сейчас не об этом. Ввиду отсутствия реальных показателей (доход, прибыль, долговая нагрузка, расходная часть, налоги и прочее) невозможно даже примерно предположить реальную стоимость компании, и соответственно реальную стоимость акции. Отсюда вывод- все махинации которые мы видим последнее время с акциями компании имеют чисто спекулятивный характер, основанный на вере инвесторов или- на техническом анализе трейдеров.
Теперь к сути: технический анализ. Во первых уровни- посмотрите как цена любит ровные уровни: 18 долларов, 23, 28 и 35. Во вторых - классическая ситуация с 200 ЕМА ( синим цветом на графике), она является еще одним мощным уровнем. То есть когда акция выше 200 ЕМА - то тренд бычий, цена растет, когда цена ниже- то тренд медвежий.
Итог: сейчас мы видим цену ниже 200 ЕМА, вчера и сегодня мы наблюдаем как цена падает ниже своего любимого уровня в 23 доллара за акцию. Всё возможно- возможно она оклемается и уйдет обратно, выше 23 долларов, и возможно мы увидим рост до 28 долларов (следующий уровень). но пока - нет.
#обучение #трейдинг
Скользящие средние (англ. moving average, MA): за многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние.
Если объяснить суть простыми словами, то MA это линия на графике цен, которая показывает среднюю цену за определенное количество прошедших промежутков времени. То есть если нанести на дневной график MA и установить значение "50" то эта линия будет показывать среднюю цену на актив за последние 50 дней.
Лично я использую EMA экспоненциальную скользящую среднюю, у нее слегка другая формула расчёта, но суть в том что в отличии от простой MA в ней более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение. То есть она более "актуальная".
Посмотрим пример: график цены компании Apple- на график нанесена 20 EMA (которая показывает среднюю цену на акцию Apple за последние 20 дней). Обратите внимание как 20 EMA четко выступает уровнем и сопротивления (когда цена находится ниже) и поддержки (когда цена выше). Поэтому трейдеры часто используют пересечение ценой скользящую среднюю как сигнал к покупке или продаже.
Это один из самых важных инструментов не только в трейдинге, но и в инвестициях, поэтому он обязателен к пониманию. Если есть вопросы -готов ответить!
Скользящие средние (англ. moving average, MA): за многолетнюю историю в техническом анализе были созданы сотни индикаторов. Однако одними из наиболее надежных, объективных и полезных инструментов считаются скользящие средние.
Если объяснить суть простыми словами, то MA это линия на графике цен, которая показывает среднюю цену за определенное количество прошедших промежутков времени. То есть если нанести на дневной график MA и установить значение "50" то эта линия будет показывать среднюю цену на актив за последние 50 дней.
Лично я использую EMA экспоненциальную скользящую среднюю, у нее слегка другая формула расчёта, но суть в том что в отличии от простой MA в ней более ранние цены имеют меньшее значение, а более поздние — большее значение. То есть она более "актуальная".
Посмотрим пример: график цены компании Apple- на график нанесена 20 EMA (которая показывает среднюю цену на акцию Apple за последние 20 дней). Обратите внимание как 20 EMA четко выступает уровнем и сопротивления (когда цена находится ниже) и поддержки (когда цена выше). Поэтому трейдеры часто используют пересечение ценой скользящую среднюю как сигнал к покупке или продаже.
Это один из самых важных инструментов не только в трейдинге, но и в инвестициях, поэтому он обязателен к пониманию. Если есть вопросы -готов ответить!
#обучение #трейдинг
Скользящие средние, ч.2: комбинации скользящих.
В прошлой статье я рассказал про основы темы скользящих средних, сегодня хочу привести примеры использования нескольких скользящих на одном графике.
Эталонными скользящими считаются 20МА и 200МА (кроме случаев с краткосрочной торговлей внутри дня). Эти две скользящие (как и остальные) определяют тренд: если цена находится выше скользящей- то это означает что тренд растущий "бычий", если ниже- то наоборот.
Так вот- 20МА считается показателем локального тренда, а 200МА - показателем глобального. Для простоты давайте разберем на примере.
Всем известные Alibaba Group : на графике (может выглядеть пугающе для новичков, но не бойтесь, там все просто) черная линия это 20ЕМА, синяя линяя это 200ЕМА. И мы с вами видим как цена с мая 2020 г. находилась выше 200ЕМА - что означало глобальный, большой растущий тренд.
С февраля 2021 года цена и 20ЕМА упали ниже 200ЕМА и акция вошла в глобальный "медвежий" тренд и начала падать (по сей день уже минус 34%), и даже в те моменты когда она пересекала 20ЕМА вверх и была надежда на рост- глобальный тренд все равно сохранялся падающим.
Суть в том что долгосрочные игроки рынка не всегда обращают внимание на "короткие" скользящие средние, и им важен только глобальный тренд. Трейдеры и инвесторы с коротким горизонтом планирования могут "отыгрывать" и "короткие" скользящие, такие как 20ЕМА или 50ЕМА. Но лучше всего анализировать графики котировок используя на них сразу несколько скользящих и смотреть на их пересечения ("короткая" пересекает "длинную" сверху вниз-падаем, снизу вверх-будем расти).
Еще раз - МА один из самых важных инструментов не только в трейдинге, но и в инвестициях, поэтому он обязателен к пониманию. Если есть вопросы -готов ответить!
Скользящие средние, ч.2: комбинации скользящих.
В прошлой статье я рассказал про основы темы скользящих средних, сегодня хочу привести примеры использования нескольких скользящих на одном графике.
Эталонными скользящими считаются 20МА и 200МА (кроме случаев с краткосрочной торговлей внутри дня). Эти две скользящие (как и остальные) определяют тренд: если цена находится выше скользящей- то это означает что тренд растущий "бычий", если ниже- то наоборот.
Так вот- 20МА считается показателем локального тренда, а 200МА - показателем глобального. Для простоты давайте разберем на примере.
Всем известные Alibaba Group : на графике (может выглядеть пугающе для новичков, но не бойтесь, там все просто) черная линия это 20ЕМА, синяя линяя это 200ЕМА. И мы с вами видим как цена с мая 2020 г. находилась выше 200ЕМА - что означало глобальный, большой растущий тренд.
С февраля 2021 года цена и 20ЕМА упали ниже 200ЕМА и акция вошла в глобальный "медвежий" тренд и начала падать (по сей день уже минус 34%), и даже в те моменты когда она пересекала 20ЕМА вверх и была надежда на рост- глобальный тренд все равно сохранялся падающим.
Суть в том что долгосрочные игроки рынка не всегда обращают внимание на "короткие" скользящие средние, и им важен только глобальный тренд. Трейдеры и инвесторы с коротким горизонтом планирования могут "отыгрывать" и "короткие" скользящие, такие как 20ЕМА или 50ЕМА. Но лучше всего анализировать графики котировок используя на них сразу несколько скользящих и смотреть на их пересечения ("короткая" пересекает "длинную" сверху вниз-падаем, снизу вверх-будем расти).
Еще раз - МА один из самых важных инструментов не только в трейдинге, но и в инвестициях, поэтому он обязателен к пониманию. Если есть вопросы -готов ответить!
#обучение #трейдинг
Завершая тему скользящих средних решил на выходных подобрать вам парочку вариантов- живых примеров того как работают скользящие и их пересечения. Давай посмотрим на акции, на дневном графике которых 20ЕМА пересекает снизу 200ЕМА. Еще раз напомню- это означает что средняя цена за последние 20 дней наконец то стала выше чем средняя цена за последние 200 дней ( то есть мы видим не плохой такой "бычий" настрой рынка).
P.S.: Еще раз хочу напомнить- технический анализ является всего лишь анализом движения котировок цен на основе статистики, он не является 100% гарантом того, что все будет так как "рисуется". Но он помогает нам чётче видеть тренд, ситуацию и точки входа/выхода +потенциал роста/падения.
Примеры -в следующих постах:
Завершая тему скользящих средних решил на выходных подобрать вам парочку вариантов- живых примеров того как работают скользящие и их пересечения. Давай посмотрим на акции, на дневном графике которых 20ЕМА пересекает снизу 200ЕМА. Еще раз напомню- это означает что средняя цена за последние 20 дней наконец то стала выше чем средняя цена за последние 200 дней ( то есть мы видим не плохой такой "бычий" настрой рынка).
P.S.: Еще раз хочу напомнить- технический анализ является всего лишь анализом движения котировок цен на основе статистики, он не является 100% гарантом того, что все будет так как "рисуется". Но он помогает нам чётче видеть тренд, ситуацию и точки входа/выхода +потенциал роста/падения.
Примеры -в следующих постах:
#обучение #трейдинг
Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних)- один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.
Индикатор расположен в отдельном окне под графиком. Он представляет собой "нулевой экватор", две линии и столбики гистограммы.
Давайте все объясню на примере графика акций Amazon :
Синяя линия -это и есть сам MACD. Как он считается: берется две скользящие средние ( основной вариант это 12ЕМА-"быстрая" и 26ЕМА "медленная", я их для удобства нанес на график цены, черная и красная линия) и из быстрой вычитается медленная. И полученное значение -это и есть синяя линия MACD. То есть если "быстрая" скользящая выше "медленной" ( а это бычий тренд это мы помним) то значение MACD будет положительным и синяя линия MACD будет выше "экватора" (нулевой линии), если же "быстрая" ЕМА будет ниже "медленной" (а это "медвежий" тренд) значит MACD будет ниже нуля.
Вторая линия (оранжевая) считается "сигнальной линией". Она по факту является скользящей средней (за основу берется 9ЕМА) от самой линии MACD.
Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.
Как использовать: во первых MACD удобно использовать как осциллятор - если MACD ниже экватора значит акция находится в зоне "перепроданности", если выше- то в зоне "перекупленности". Второе- пересечение линии MACD и ее сигнальной линии. Когда линия MACD пересекает свою сигнальную линию снизу-то это сигнал к началу бычьего тренда, если она пересекает свою сигнальную линию сверху вниз- то это начало медвежьего тренда.
На графике Amazon я отметил три дня когда были просто превосходные сигналы по MACD: сам индикатор находился ниже "экватора" ( то есть акция перепродана, цена хорошая) и линия MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх-то есть выходит в растущий тренд. И что мы видели: после 12 марта цена ушла в рост на 15%, после 8 июня почти на 16%, после 24 августа - плюс 7%.
MACD очень популярный и рабочий индикатор, и для того чтобы его максимально эффективно использовать -надо понимать его суть. Готов ответить на все вопросы.
Индикатор MACD (англ. Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних)- один из наиболее распространенных классических инструментов технического анализа.
Индикатор расположен в отдельном окне под графиком. Он представляет собой "нулевой экватор", две линии и столбики гистограммы.
Давайте все объясню на примере графика акций Amazon :
Синяя линия -это и есть сам MACD. Как он считается: берется две скользящие средние ( основной вариант это 12ЕМА-"быстрая" и 26ЕМА "медленная", я их для удобства нанес на график цены, черная и красная линия) и из быстрой вычитается медленная. И полученное значение -это и есть синяя линия MACD. То есть если "быстрая" скользящая выше "медленной" ( а это бычий тренд это мы помним) то значение MACD будет положительным и синяя линия MACD будет выше "экватора" (нулевой линии), если же "быстрая" ЕМА будет ниже "медленной" (а это "медвежий" тренд) значит MACD будет ниже нуля.
Вторая линия (оранжевая) считается "сигнальной линией". Она по факту является скользящей средней (за основу берется 9ЕМА) от самой линии MACD.
Гистограмма отображает степень расхождения двух скользящих средних: если одна удаляется от другой, то растут и столбики гистограммы, если сближаются, столбцы уменьшаются. Таким образом, при сильном движении столбцы гистограммы MACD будут длинными, при флете – короткими.
Как использовать: во первых MACD удобно использовать как осциллятор - если MACD ниже экватора значит акция находится в зоне "перепроданности", если выше- то в зоне "перекупленности". Второе- пересечение линии MACD и ее сигнальной линии. Когда линия MACD пересекает свою сигнальную линию снизу-то это сигнал к началу бычьего тренда, если она пересекает свою сигнальную линию сверху вниз- то это начало медвежьего тренда.
На графике Amazon я отметил три дня когда были просто превосходные сигналы по MACD: сам индикатор находился ниже "экватора" ( то есть акция перепродана, цена хорошая) и линия MACD пересекает свою сигнальную линию снизу вверх-то есть выходит в растущий тренд. И что мы видели: после 12 марта цена ушла в рост на 15%, после 8 июня почти на 16%, после 24 августа - плюс 7%.
MACD очень популярный и рабочий индикатор, и для того чтобы его максимально эффективно использовать -надо понимать его суть. Готов ответить на все вопросы.
#обучение #трейдинг
Индикатор MACD (ч.2)- актуальный пример.
Взглянем на график Spotify :
С 27 апреля образовалась линия нисходящего тренда, которая выступала уровнем сопротивления для акции. 30 июня и 7 сентября цена подходила к уровню сопротивления и могло показаться что вот вот пробьет его и пойдет резко вверх- но индикатор MACD в эти дни сигнализировал о том что акция находится в зоне перекупленности и покупать сейчас опасно.
Что мы видим сейчас: вчера цена наконец то пробивает свой уровень сопротивления , а MACD пересек свою сигнальную линию и вот вот вышел выше "нулевой" линии. А так же MACD движется к своему уровню сопротивления (да -да, у индикаторов тоже бывают уровни и это важно).
Что делаем: наблюдаем. то что цена пробила вчера свой уровень сопротивления ничего не значит. мы считаем за "уверенное пробитие" если цена закрепится выше уровня больше чем на 1-2 дня. если же мы это увидим, и увидим как MACD пробьет свой уровень сопротивления -то это будет очень мощный сигнал к покупке в лонг. И я думаю мы сможем увидеть рост до 300 долларов.
Индикатор MACD (ч.2)- актуальный пример.
Взглянем на график Spotify :
С 27 апреля образовалась линия нисходящего тренда, которая выступала уровнем сопротивления для акции. 30 июня и 7 сентября цена подходила к уровню сопротивления и могло показаться что вот вот пробьет его и пойдет резко вверх- но индикатор MACD в эти дни сигнализировал о том что акция находится в зоне перекупленности и покупать сейчас опасно.
Что мы видим сейчас: вчера цена наконец то пробивает свой уровень сопротивления , а MACD пересек свою сигнальную линию и вот вот вышел выше "нулевой" линии. А так же MACD движется к своему уровню сопротивления (да -да, у индикаторов тоже бывают уровни и это важно).
Что делаем: наблюдаем. то что цена пробила вчера свой уровень сопротивления ничего не значит. мы считаем за "уверенное пробитие" если цена закрепится выше уровня больше чем на 1-2 дня. если же мы это увидим, и увидим как MACD пробьет свой уровень сопротивления -то это будет очень мощный сигнал к покупке в лонг. И я думаю мы сможем увидеть рост до 300 долларов.
#трейдинг
Сегодня я хочу поговорить с вами про такое интересное явление как "гэп". Кто из вас не знаком с данным термином скорее всего замечали что на некоторых графиках акций возникает "резкий разрыв" между предыдущей ценой и следующей. "Я ложился спать -акция стоила 100 рублей, а с утра как только рынок открылся она сразу стоит 70 рублей, что случилось???". Так вот...
Гэп (англ. gap) — ценовой разрыв на графике цены. Чаще всего он появляется из-за неторгового времени между сессиями, когда поступает новая информация, но рынки закрыты и участники не могут оперативно заложить ее в котировки. Цена открытия следующей сессии значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня и на графике образуется гэп.
Среди трейдеров бытует мнение что ценам свойственно "закрывать гэп", то есть цена через некоторое время должна вернуться к ценам до разрыва. И довольно часто так и происходит.
Приведу актуальный пример: Fedex $FDX
21 сентября акции компании закрывают торговую сессию на отметке в 252 доллара ( в моменте падая за день до 248,78), после закрытия торгов выходит плохой отчет, и инвесторы "разочаровавшись" начинают продавать акции на постмаркете и премаркете следующего дня. И на следующий день на момент открытия торговой сессии акции начинают торговаться по 234,18 доллара, в моменте доходя до максимума в 235 долларов. и вот так образуется "гэп"- я выделил его на графике синим "каналом".
Итог: сейчас мы видим как акция какое то время падала вниз, но потом развернулась и пошла обратно к нижнему уровню "гэпа", на сегодняшний день вплотную к нему подойдя. Если мы увидим как цена "войдет в этот канал" то с большей долей вероятности "гэп будет закрыт", то есть если цена уверенно пройдет выше 235 долларов то можно ставить ставку что она дорастет до 248,78 долларов.
Что думаете, увидим рост Fedex в ближайшее время? (оставьте реакцию под постом)
Сегодня я хочу поговорить с вами про такое интересное явление как "гэп". Кто из вас не знаком с данным термином скорее всего замечали что на некоторых графиках акций возникает "резкий разрыв" между предыдущей ценой и следующей. "Я ложился спать -акция стоила 100 рублей, а с утра как только рынок открылся она сразу стоит 70 рублей, что случилось???". Так вот...
Гэп (англ. gap) — ценовой разрыв на графике цены. Чаще всего он появляется из-за неторгового времени между сессиями, когда поступает новая информация, но рынки закрыты и участники не могут оперативно заложить ее в котировки. Цена открытия следующей сессии значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня и на графике образуется гэп.
Среди трейдеров бытует мнение что ценам свойственно "закрывать гэп", то есть цена через некоторое время должна вернуться к ценам до разрыва. И довольно часто так и происходит.
Приведу актуальный пример: Fedex $FDX
21 сентября акции компании закрывают торговую сессию на отметке в 252 доллара ( в моменте падая за день до 248,78), после закрытия торгов выходит плохой отчет, и инвесторы "разочаровавшись" начинают продавать акции на постмаркете и премаркете следующего дня. И на следующий день на момент открытия торговой сессии акции начинают торговаться по 234,18 доллара, в моменте доходя до максимума в 235 долларов. и вот так образуется "гэп"- я выделил его на графике синим "каналом".
Итог: сейчас мы видим как акция какое то время падала вниз, но потом развернулась и пошла обратно к нижнему уровню "гэпа", на сегодняшний день вплотную к нему подойдя. Если мы увидим как цена "войдет в этот канал" то с большей долей вероятности "гэп будет закрыт", то есть если цена уверенно пройдет выше 235 долларов то можно ставить ставку что она дорастет до 248,78 долларов.
Что думаете, увидим рост Fedex в ближайшее время? (оставьте реакцию под постом)
#трейдинг
Один из крупнейших etf- фондов который состоит из китайских интернет -компаний (KraneShares CSI China Internet ETF) "сел на мель":
после приятного роста за последние недели китайские интернет-компании ушли на коррекцию. И вот индекс KWEB упал до 20ЕМА и я думаю мы сможем увидеть отскок вверх.
Самыми привлекательными акциями в случае отсока будут: ALibaba $BABA , JD.com $JD , NetEase $NTES , Baidu $BIDU (+через пару дней отчет) и Bilibili $BILI ( с ней надо аккуратнее- очень волатильная и ниже всех скользящих).
На данный момент я бы опасался открывать сделки по китайским компаниям, это мое личное мнение, но перспективы очень интересные.
Один из крупнейших etf- фондов который состоит из китайских интернет -компаний (KraneShares CSI China Internet ETF) "сел на мель":
после приятного роста за последние недели китайские интернет-компании ушли на коррекцию. И вот индекс KWEB упал до 20ЕМА и я думаю мы сможем увидеть отскок вверх.
Самыми привлекательными акциями в случае отсока будут: ALibaba $BABA , JD.com $JD , NetEase $NTES , Baidu $BIDU (+через пару дней отчет) и Bilibili $BILI ( с ней надо аккуратнее- очень волатильная и ниже всех скользящих).
На данный момент я бы опасался открывать сделки по китайским компаниям, это мое личное мнение, но перспективы очень интересные.
#идея #трейдинг
так вот, что мы имеем сегодня по Google ($GOOGL):
как я и говорил цена на акцию "попрыгала по ступенькам" в диапазоне от 2670 до 2920, и вчера на фоне хорошего отчета наконец то пробила уровень в 2920 долларов. Если в ближайшие дни цена пройдет выше и RSI (индекс относительной силы) поднимется к 70 (сейчас он на отметке в 63) - то я думаю мой прогноз в 3100 не за горами.
так вот, что мы имеем сегодня по Google ($GOOGL):
как я и говорил цена на акцию "попрыгала по ступенькам" в диапазоне от 2670 до 2920, и вчера на фоне хорошего отчета наконец то пробила уровень в 2920 долларов. Если в ближайшие дни цена пройдет выше и RSI (индекс относительной силы) поднимется к 70 (сейчас он на отметке в 63) - то я думаю мой прогноз в 3100 не за горами.
#трейдинг #идея
eBay ($EBAY):
Цена с марта 2021 года движется в одном восходящем канале. Сейчас приближается ко "дну канала" и к 100ЕМА (красная линия)- а цена уже 4 раза от нее "отпрыгивала".
Так же стоит обратить внимание на RSI : он точно так же идет по уровням сопротивления и поддержки.
Итог: я вижу еще легкую коррекцию вниз , где то до уровня в 71,6 доллар. А после мы можем увидеть "отскок" и рост куда то в сторону 80-81 долларов.
Кому что не понятно-смело задавайте вопросы или пишите свое мнение, интересно обсудить!
eBay ($EBAY):
Цена с марта 2021 года движется в одном восходящем канале. Сейчас приближается ко "дну канала" и к 100ЕМА (красная линия)- а цена уже 4 раза от нее "отпрыгивала".
Так же стоит обратить внимание на RSI : он точно так же идет по уровням сопротивления и поддержки.
Итог: я вижу еще легкую коррекцию вниз , где то до уровня в 71,6 доллар. А после мы можем увидеть "отскок" и рост куда то в сторону 80-81 долларов.
Кому что не понятно-смело задавайте вопросы или пишите свое мнение, интересно обсудить!
#идея #трейдинг
Micron Technology ($MU):
еще одно интересное наблюдение за сегодня- $MU на недельном графике:
2 августа все было примерно так же, только сейчас MACD "ниже нуля" пересекает свою сигнальную. Мне очень нравится ( и на дневном таймфрейме тоже).
Если сегодня закроется так же выше 76 долларов, а на следующей неделе откроется вверх- то буду рассматривать вариант открытия позиции.
Micron Technology ($MU):
еще одно интересное наблюдение за сегодня- $MU на недельном графике:
2 августа все было примерно так же, только сейчас MACD "ниже нуля" пересекает свою сигнальную. Мне очень нравится ( и на дневном таймфрейме тоже).
Если сегодня закроется так же выше 76 долларов, а на следующей неделе откроется вверх- то буду рассматривать вариант открытия позиции.
#трейдинг #идея
Boeing $BA : вчера на хороших новостях (компания радует большим количеством сообщений о новых партнерствах и заказах на грузовые и пассажирские самолеты) наконец то вырвался из нисходящего тренда , в котором двигался с марта этого года.
Я ставил себе "звоночек" на отметку в 230 долларов, и далее вижу рост к 245-260 долларам.
Синяя линия на графике- 200 ЕМА (все красиво), по MACD и RSI тоже "вопросов нет". Так что по моему довольно перспективная идея как в свинг, так и в среднесрок.
Только легкая погрешность: по моим личным наблюдениям довольно часто после таких серьезных "пробитий уровней" какое то время после цена тихонько корректируется. Так что я думаю что мы можем увидеть сейчас легкую коррекцию цены куда то в сторону 200ЕМА (223-225 долларов) а потом дальше вверх.
Boeing $BA : вчера на хороших новостях (компания радует большим количеством сообщений о новых партнерствах и заказах на грузовые и пассажирские самолеты) наконец то вырвался из нисходящего тренда , в котором двигался с марта этого года.
Я ставил себе "звоночек" на отметку в 230 долларов, и далее вижу рост к 245-260 долларам.
Синяя линия на графике- 200 ЕМА (все красиво), по MACD и RSI тоже "вопросов нет". Так что по моему довольно перспективная идея как в свинг, так и в среднесрок.
Только легкая погрешность: по моим личным наблюдениям довольно часто после таких серьезных "пробитий уровней" какое то время после цена тихонько корректируется. Так что я думаю что мы можем увидеть сейчас легкую коррекцию цены куда то в сторону 200ЕМА (223-225 долларов) а потом дальше вверх.
