Выберите одну торговую стратегию и придерживайтесь ее
Самый первый элемент для достижения последовательности в торговле – это изучить проверенную методологию торговли и придерживаться ее. Вы можете изучить множество различных методов анализа рынка. Некоторые из них будут основаны на техническом анализе, а другие на фундаментальном анализе, статистическом анализе или анализе настроений рынка.
Вначале вам нужно будет познакомиться с как можно большим количеством различных рыночных техник, чтобы вы могли понять, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и темпераменту. После того, как вы сузили свой стиль торговли, который лучше всего соответствует вашей психологии, вам нужно глубоко погрузиться в эту стратегию и изучить все, что можно.
Это включает в себя чтение всех соответствующих книг от авторитетов по данной специальности, прохождение курсов и участие в обучающих сессиях по мере необходимости. Дело в том, что какую бы торговую стратегию вы ни выбрали, в конечном итоге у вас должна быть цель стать мастером в этой торговой технике.
Теперь одна из самых больших проблем трейдеров – это отсутствие терпения. Из-за отсутствие терпения часто проявляется в неспособности многих честолюбивых трейдеров придерживаться того или иного метода торговли в течение любого разумного периода времени. Другими словами, при первых признаках проблемы, например, при появлении просадки, эти трейдеры могу прекратить использовать данную стратегию и вообще начать поиск другого метода.
Обычно это заканчивается тщетным поиском, ведущим в никуда. Дело в том, что у каждой торговой стратегии есть свои периоды взлетов и падений. Чем раньше вы это поймете это как трейдер, тем ближе вы будете к тому, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером.
Самый первый элемент для достижения последовательности в торговле – это изучить проверенную методологию торговли и придерживаться ее. Вы можете изучить множество различных методов анализа рынка. Некоторые из них будут основаны на техническом анализе, а другие на фундаментальном анализе, статистическом анализе или анализе настроений рынка.
Вначале вам нужно будет познакомиться с как можно большим количеством различных рыночных техник, чтобы вы могли понять, какой стиль торговли лучше всего соответствует вашим навыкам и темпераменту. После того, как вы сузили свой стиль торговли, который лучше всего соответствует вашей психологии, вам нужно глубоко погрузиться в эту стратегию и изучить все, что можно.
Это включает в себя чтение всех соответствующих книг от авторитетов по данной специальности, прохождение курсов и участие в обучающих сессиях по мере необходимости. Дело в том, что какую бы торговую стратегию вы ни выбрали, в конечном итоге у вас должна быть цель стать мастером в этой торговой технике.
Теперь одна из самых больших проблем трейдеров – это отсутствие терпения. Из-за отсутствие терпения часто проявляется в неспособности многих честолюбивых трейдеров придерживаться того или иного метода торговли в течение любого разумного периода времени. Другими словами, при первых признаках проблемы, например, при появлении просадки, эти трейдеры могу прекратить использовать данную стратегию и вообще начать поиск другого метода.
Обычно это заканчивается тщетным поиском, ведущим в никуда. Дело в том, что у каждой торговой стратегии есть свои периоды взлетов и падений. Чем раньше вы это поймете это как трейдер, тем ближе вы будете к тому, чтобы стать последовательно прибыльным трейдером.
Учитывайте время в своей торговле
Каждый раз, когда вы входите в рынок, вы рискуете не только своими деньгами. Допустим, вы открыли позицию со стоп-лоссом в размере 10$. Ваш денежный риск составляет 10$. Но также есть и другой аспект риска, о котором большинство трейдеров никогда не задумывается. И это – время.
Когда вы открываете сделку, часть вашего капитала оказывается заблокированным. Это означает, что размер ваших свободных средств для торговли уменьшается.
Я всегда предпочитаю открывать по одной позиции за раз. Две или даже три позиции для опытного трейдера вполне возможны, но не являются обязательными.
Чем большее количество сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов оставаться прибыльным. Это особенно справедливо, если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Вот что по этому поводу говорит Билл Липшуц:
Если бы трейдеры научились оставаться вне рынка хотя бы в течение 50 процентов своего времени, они смогли бы зарабатывать намного больше.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем большая вероятность того, что на нее могут повлиять какие-то новости или события.
Предположим, что наша сделка была открыта на часовом графике. Время, необходимое для реализации сделки, совершенной на часовом таймфрейме, как правило, составляет от одной до двух торговых сессий. Каковы шансы выхода важной новости в пределах 24-48 часов? Это зависит от разных обстоятельств, но если предположить, что в экономическом календаре нет серьезных событий, шансы достаточно малы.
Сравним это со сделкой на дневном графике, для реализации которой может потребоваться целая неделя или даже больше времени. Вероятность того, что календарь событий будет пуст в течение одной-двух недель слишком невелика. Также всегда существует риск незапланированных событий. Мы знаем, как один размещенный твит может повлиять на поведение рынка.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем больше вероятности, что на нее повлияют какие-то новости, и ваш технический анализ не оправдает себя. Поэтому убедитесь, что потенциальная прибыль всегда стоит риска.
Билл Липшуц также следует этому принципу в своей торговле:
Хорошее соотношение риска к прибыли для краткосрочной сделки, которая длится 48 часов или меньше, это три к одному. Для долгосрочных сделок я ищу соотношение прибыли к убытку, по крайней мере, пять к одному.
Для внутридневной торговли нам понадобится соотношение прибыли к убытку как минимум три к одному. Таким образом, если вы рискуете 50 пунктами, ваша цель должна быть на расстоянии как минимум 150 пунктов.
Для свинг торговли на D1 или W1 лучше всего рассматривать возможность открытия сделки только в том случае, если соотношение риска к прибыли составляет не менее пяти к одному.
Я применяю этот принцип каждый раз в своей торговле. Я никогда не заключаю сделку, не оценив сначала фактор времени, необходимый для реализации данной сделки. А также всегда рассчитываю соотношение риска к прибыли.
Каждый раз, когда вы входите в рынок, вы рискуете не только своими деньгами. Допустим, вы открыли позицию со стоп-лоссом в размере 10$. Ваш денежный риск составляет 10$. Но также есть и другой аспект риска, о котором большинство трейдеров никогда не задумывается. И это – время.
Когда вы открываете сделку, часть вашего капитала оказывается заблокированным. Это означает, что размер ваших свободных средств для торговли уменьшается.
Я всегда предпочитаю открывать по одной позиции за раз. Две или даже три позиции для опытного трейдера вполне возможны, но не являются обязательными.
Чем большее количество сделок вы совершаете, тем меньше у вас шансов оставаться прибыльным. Это особенно справедливо, если вы только начинаете заниматься трейдингом.
Вот что по этому поводу говорит Билл Липшуц:
Если бы трейдеры научились оставаться вне рынка хотя бы в течение 50 процентов своего времени, они смогли бы зарабатывать намного больше.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем большая вероятность того, что на нее могут повлиять какие-то новости или события.
Предположим, что наша сделка была открыта на часовом графике. Время, необходимое для реализации сделки, совершенной на часовом таймфрейме, как правило, составляет от одной до двух торговых сессий. Каковы шансы выхода важной новости в пределах 24-48 часов? Это зависит от разных обстоятельств, но если предположить, что в экономическом календаре нет серьезных событий, шансы достаточно малы.
Сравним это со сделкой на дневном графике, для реализации которой может потребоваться целая неделя или даже больше времени. Вероятность того, что календарь событий будет пуст в течение одной-двух недель слишком невелика. Также всегда существует риск незапланированных событий. Мы знаем, как один размещенный твит может повлиять на поведение рынка.
Чем дольше ваша позиция остается открытой, тем больше вероятности, что на нее повлияют какие-то новости, и ваш технический анализ не оправдает себя. Поэтому убедитесь, что потенциальная прибыль всегда стоит риска.
Билл Липшуц также следует этому принципу в своей торговле:
Хорошее соотношение риска к прибыли для краткосрочной сделки, которая длится 48 часов или меньше, это три к одному. Для долгосрочных сделок я ищу соотношение прибыли к убытку, по крайней мере, пять к одному.
Для внутридневной торговли нам понадобится соотношение прибыли к убытку как минимум три к одному. Таким образом, если вы рискуете 50 пунктами, ваша цель должна быть на расстоянии как минимум 150 пунктов.
Для свинг торговли на D1 или W1 лучше всего рассматривать возможность открытия сделки только в том случае, если соотношение риска к прибыли составляет не менее пяти к одному.
Я применяю этот принцип каждый раз в своей торговле. Я никогда не заключаю сделку, не оценив сначала фактор времени, необходимый для реализации данной сделки. А также всегда рассчитываю соотношение риска к прибыли.
Как торговать фигурами продоложения тренда?
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения – здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
- При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
- На графике не менее 40 свечей.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда – это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
Паттерны разворотного графика также могут быть рассмотрены как паттерны продолжения – здесь имеет значение контекст. Итак, вот как это работает.
- При восходящем тренде формируется фигура бычьего разворота.
- На графике не менее 40 свечей.
- Открывайте длинную позицию, когда цена пробивается выше максимума колебания.
Как видите, ключевое различие между сделкой разворота и продолжением тренда – это количество свечей, которые формирует графическая модель.
Для сделок с продолжением тренда, если на графике есть не менее 40 свечей, я буду готов открыть сделку. Это потому, что я торгую в направлении тренда, что дает мне больше шансов.
TSLA формирует потенциальный восходящий треугольник при восходящем тренде. Чтобы сформировать этот графический паттерн, соответствующий нашим критериям, потребовалось 40 свечей.
Вы можете открывать длинную позицию, когда цена прорывается выше восходящего треугольника.
Имейте реалистичные ожидания в трейдинге
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Большинство начинающих трейдеров входят в этот бизнес с неверными ожиданиями относительно трейдинга. Они хотят:
- Получать прибыль каждый день.
- Изучить простой графический паттерн, который может приносить огромную прибыль с низким риском.
- Увеличить небольшой торговый счет до семизначного значения в течение нескольких месяцев.
Является ли это возможным? Да, но только если «повезет». Потому что 99% трейдеров, которые пытаются это сделать, либо сливают свои счета, либо вообще прекращают торговлю. Если вы серьезно относитесь к трейдингу, у вас должны быть правильные ожидания. Итак, вот чего стоит ожидать.
Вы не будете зарабатывать деньги каждый день
Торговая стратегия направлена на использование определенных рыночных условий для извлечения прибыли. Например, следование за трендом приносит прибыль, когда на многих рынках наблюдается одновременный тренд. Но, как известно, рынки всегда меняются. В один момент он может находится в тренде, в следующий – в диапазоне. Другими словами, вы будете зарабатывать деньги, когда рыночные условия для вас благоприятны.
В противном случае ваша торговая стратегия будет приносить убытки – что объясняет, почему вы не будете зарабатывать деньги каждый день при изменении рыночных условий.
Правда о быстром росте небольшого аккаунта
Увеличть небольшой торговый счет легко. Хотите взять 500 долларов и удвоить их в течение 2 дней? Хотите зарабатывать 50% в неделю? Это просто, потому что все, что вам нужно сделать, – это рисковать огромным процентом своего счета в каждой сделке, и если сделка пойдет вашим путем, БУМ – цель будет достигнута.
Но вот в чем дело. Просто потому, что это легко, не означает, что это возможно. Конечно, вы можете удвоить свой счет за несколько дней. Но это также вопрос времени, когда рынок заберет вашу прибыль обратно.
Решение? Вместо того, чтобы искать удачу, позвольте времени и деньгам быть на вашей стороне. Это означает, что лучше всего регулярно пополнять свой счет и увеличивать прибыль.
Настройтесь на долгий период обучения
Я уверен, что вы согласитесь: Такие профессионалы, как юристы, врачи, пилоты и т. д., тратят 5 лет (или больше), чтобы овладеть своим ремеслом. Вот почему в первые годы своей карьеры они обычно не «видят деньги», поскольку находятся на стадии обучения.
Но когда у них это получается, БУМ, деньги появляются, но это не происходит в одночасье. То же самое справедливо и для профессионального трейдера!
Вам понадобятся годы, чтобы построить свой фундамент, совершить ошибки, найти свое торговое преимущество, и если вы сможете остаться на рынке достаточно долго, вы не сможете добиться в этом успеха.
Так что не приходите в трейдинг с мыслью, что вы можете бросить свою повседневную работу после прохождения онлайн-курса – это не сработает. Впереди долгая крутая кривая обучения, и вы должны быть к ней готовы. Я вас предупредлил.
Почему пробой уровня работает?
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления.
Максимумы или минимумы рынка.
Линии тренда.
Ценовые каналы.
Скользящие средние.
Фигуры.
Уровни Фибоначчи.
Круглые числа.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Представим такую картину: у нас на графике образовался сильный уровень сопротивления с множеством медведей, который цена никак не может пробить. Она делает несколько попыток, но все безуспешны до тех пор, пока к быкам не приходит подмога. Они одолевают медведей, а что делать дальше? Не отступать же, а наступать! И они продолжают отгонять врага к следующему сопротивлению, где всё повторяется.
У нас есть пробои, когда цена вырывается из определенного важного уровня. Когда вы посмотрите на движение цены на графике, вы заметите, что цены обычно имеют тенденцию двигаться в консолидациях и соответствовать определенным уровням.
Когда вы видите, что цена достигает уровня и быстро разворачивается, мы рассматриваем это как подсказку о силе уровня. Когда цена возвращается для повторного тестирования этого уровня, мы должны внимательно следить за движением цены и предвидеть возможный пробой.
Иногда вы можете видеть, как цена достигает одного и того же уровня несколько раз. Это означает, что определенный уровень может быть сильнее, чем обычно. Однако цена в конечном итоге пробьет любые уровни в какой-то момент. Именно тогда мы должны быть готовы открыть сделку на пробой.
Пробои могут предоставить хорошие торговые возможности. Причина этого заключается в том, что пробои часто приводят к новым ценовым движениям и тенденциям. Таким образом, трейдеры могут войти в потенциальный возникающий тренд в самом его начале.
Кроме того, многие из более надежных пробоев, как правило, происходят при сильном ценовом импульсе, и трейдеры пытаются максимизировать свою прибыль от быстрых движений цены.
Пробои происходят на важных ценовых уровнях. Это могут быть:
Уровни поддержка или сопротивления.
Максимумы или минимумы рынка.
Линии тренда.
Ценовые каналы.
Скользящие средние.
Фигуры.
Уровни Фибоначчи.
Круглые числа.
Одна из причин того, что пробои могут быстро двигать цену, заключается в том, что многие участники рынка наблюдают за уровнями вокруг потенциальных пробоев. Когда одна часть трейдеров может использовать пробой, другая часть должна быстро покрывать свои убыточные позиции, создавая тем самым резкие движение цены после возникновения пробоя.
Существует много различных типов пробоев. Наша задача как трейдеров – найти пробои с высокой вероятностью и открыть сделку. Однако сделать это не всегда бывает просто. Поэтому уровни, проведенные в потенциальных точках пробоя, следует рассматривать как зоны, а не как фиксированные линии.
Увеличиваем торговый депозит и становимся прибыльными
Есть одна вещь, которую вы должны осознать: если вы можете постепенно увеличивать объём торгуемого лота, тогда вы полностью готовы к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Но существует тип трейдеров, которые постоянно торгуют одним лотом, и дело даже не в том, что они убыточные, они торгуют в прибыль. Вся причина находится в их страхе. Я уверен, что вы понимаете, о чём я говорю.
После прибыльного месяца задайте себе пару вопросов, которые помогут вам узнать, находитесь ли вы в состоянии тревоги:
Вы чувствуете беспокойство перед новой сделкой после того, как недавно получили большую прибыль?
Если да, то трудно ли становится вам придерживаться правил вашей торговой системы?
И последнее, тяжело ли вам пополнять депозит, осознавая, что вы полностью прибыльный трейдер?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно, тогда вы находитесь в состоянии страха.
Это вполне обычное чувство для трейдера. Оно возникает потому, что вы боитесь оказаться на том месте, которое раньше было точкой старта. Хорошая новость в том, что от этого чувства можно частично избавиться.
Первый шаг, как и всегда: признайте, что вы боитесь. Быть безразличным к проблеме – значит уничтожить свой депозит. Причина сама собой не испарится и её нужно решать.
После того, как вы приняли наличие проблемы, вы должны научиться быть объективным к своей торговле. Иногда вы будете получать огромную прибыль, но случаются и убытки, нужно всегда помнить, что это та цена, которую вы платите за звание прибыльного трейдера.
Вернитесь к основам, проанализируйте свой торговый журнал, найдите в нём то, что работает для вас лучше всего, а что хуже.
Конечно, вы не сможете полностью искоренить страх. Он всегда будет присутствовать, но ограничив его, вы добьётесь больших успехов в трейдинге.
Есть одна вещь, которую вы должны осознать: если вы можете постепенно увеличивать объём торгуемого лота, тогда вы полностью готовы к тому, чтобы стать успешным трейдером.
Но существует тип трейдеров, которые постоянно торгуют одним лотом, и дело даже не в том, что они убыточные, они торгуют в прибыль. Вся причина находится в их страхе. Я уверен, что вы понимаете, о чём я говорю.
После прибыльного месяца задайте себе пару вопросов, которые помогут вам узнать, находитесь ли вы в состоянии тревоги:
Вы чувствуете беспокойство перед новой сделкой после того, как недавно получили большую прибыль?
Если да, то трудно ли становится вам придерживаться правил вашей торговой системы?
И последнее, тяжело ли вам пополнять депозит, осознавая, что вы полностью прибыльный трейдер?
Если на большинство вопросов вы ответили утвердительно, тогда вы находитесь в состоянии страха.
Это вполне обычное чувство для трейдера. Оно возникает потому, что вы боитесь оказаться на том месте, которое раньше было точкой старта. Хорошая новость в том, что от этого чувства можно частично избавиться.
Первый шаг, как и всегда: признайте, что вы боитесь. Быть безразличным к проблеме – значит уничтожить свой депозит. Причина сама собой не испарится и её нужно решать.
После того, как вы приняли наличие проблемы, вы должны научиться быть объективным к своей торговле. Иногда вы будете получать огромную прибыль, но случаются и убытки, нужно всегда помнить, что это та цена, которую вы платите за звание прибыльного трейдера.
Вернитесь к основам, проанализируйте свой торговый журнал, найдите в нём то, что работает для вас лучше всего, а что хуже.
Конечно, вы не сможете полностью искоренить страх. Он всегда будет присутствовать, но ограничив его, вы добьётесь больших успехов в трейдинге.
Ценовой канал в трейдинге
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.
На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены.
Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.
Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
Как нарисовать канал на графике? Мы начнем с рассмотрения движения цены и попытаемся определить трендовое движение, в котором вершины и основания движутся с одинаково. В случае восходящего тренда, мы можем нарисовать линию, которая проходит через основание тренда и параллельную линию, которая проходит через его вершину.
На рисунке вы видите бычий трендовой канал. Нижний уровень канала представляет собой линию тренда, которая проходит через основание цены.
Верхний уровень параллелен нижней линии тренда и соединяет диагональную границу для ценового движения. Это создает классический ценовой канал.
Нижний уровень канала играет роль поддержки, а верхний уровень выступает в качестве сопротивления. Стрелки на графике указывают на поддержку и сопротивление на графике. Посмотрите, что когда цена снижается до нижнего уровня канала, она отскакивает вверх. Тогда цена стремится к взаимодействию с верхним уровнем канала и имеет тенденцию отскакивать вниз и наоборот.
Зная это, трейдеры могут использовать уровни каналов для поиска оптимальных точек входа и выхода из рынка. Когда ценовой канал бычий, вы можете искать возможности для покупки, поскольку цена отскакивает от нижнего уровня. Далее вы можете удерживать сделку, пока цена не приблизится к верхней границе канала.
Таким образом мы стремимся торговать импульсным движением. Когда цена отскакивает от верхнего уровня канала, вы можете открыть короткую позицию. Однако делать это, как правило, менее желательно, поскольку коррекционные движения цены относительно менее надежные, чем импульсные движения по глобальному тренду.
По сути ценовой канал представляет две линии тренда, расположенные выше (сопротивление канала) и ниже (поддержка канала).
Расстояние между двумя линиями тренда должно быть достаточно широким, если вы хотите торговать внутри ценового канала. В этом случае вы можете покупать на уровне поддержки канала и продавать на уровне сопротивления канала.
Тем не менее, лучшие торговые возможности появляются на пробое ценового канала. Когда происходит пробой, это может привести к значительному движению цены в направлении пробоя.
Вынос стопов маркет мейкерами
Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).
Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.
Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.
Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?
Вы знаете, что 100$ – это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу.
Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.
Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.
Посмотрите на график и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.
Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены).
Если вы являетесь розничным трейдеров, ликвидность вряд ли будет для вас проблемой, так как размер ваших позиций невелик. Но для больших денег ликвидность имеет важное значение.
Представьте себе следующую ситуацию. Вы управляете хедж-фондом и хотите купить 1 млн акций Apple. Вы знаете, что в данный момент акции торгуются возле уровня поддержки в 100$ по цене 105$. Если бы вы сразу попытались купить 1 млн акций, вам бы не удалось это сделать по текущей цене, и цена бы стремительно выросла.
Как можно купить такой большой объем акций без существенного изменения цены?
Вы знаете, что 100$ – это область поддержки, и, скорее всего, под ней будет размещен поток стоп-лосс ордеров трейдеров, которые находятся в длинных позициях. Поэтому вы можете сначала начать продавать акции Apple, чтобы подтолкнуть цену к области поддержки, тем самым активировав стоп-ордера на продажу.
Получив поток ликвидности, вы можете спокойно купить 1 млн акций от трейдеров, закрывающих свои позиции по стопам. В итоге, у вас будет лучшая цена, и вы спокойно сможете набрать большую позицию.
Другими словами, если маркет-мейкер хочет войти в рынок большим объемом, сначала он активирует поток ордеров на продажу, чтобы собрать необходимую ликвидность с помощью стоп-лоссов розничных трейдеров.
Посмотрите на график и вы заметите, как часто рынок падает ниже уровня поддержки, чтобы потом продолжить свое движение наверх.
Что такое ложный пробой?
Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Ложный пробой – это закрепление цены выше или ниже уровня с последующим разворотом. Другими словами, на рынке отсутствует достаточное количество покупателей или продавцов, способных поддержать движение цены в сторону пробоя.
После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.
Ложный пробой – это ситуация, когда цена преодолевает очевидный уровень, но затем внезапно меняет направление. Когда происходит первоначальный пробой уровня, многие трейдеры открывают сделку в направлении пробоя. Эти трейдеры оказываются в ловушке, когда цена разворачивается, что приводит к срабатыванию череды стоп-лоссов.
Новые трейдеры также входят в рынок, и это оказывает дополнительное давление на цену. Часто это разворачивает цену в новую тенденцию, противоположную первоначальному пробою.
Выбранный таймфрейм имеет первостепенное значение для торговой стратегии по ложным пробоям. Если бы мы торговали на 15-минутном графике, решение о том, является ли данная формация ложным пробоем, было бы совершено другим. На младших таймфреймах слишком много ценового шума для того, чтобы адекватно оценить, что является ложным пробоем, а что нет.
Пробой, который оказывается ложным, является признаком силы в нисходящем тренде или слабости в восходящем. Фактически, любой пин бар на более старшем таймфрейме является ложным пробоем на младшем.
Как вы можете заметить, ложный пробой может с легкостью стать причиной существенных убытков у любого трейдера, торгующего на пробой.
Фактически, некоторые трейдеры разрабатывают всю свою стратегию вокруг торговли ложных пробоев, поскольку это может быть очень мощный торговый подход. Некоторые из лучших сделок происходят, когда игроки рынка попадают в ловушку и у них начинают срабатывать стопы.
Используйте накопление позиции крупными игроками
Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
Хорошее соотношение риска к прибыли
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Признак силы
Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Какая техника входа на пробой самая надежная? Дождитесь накопление позиции крупными игроками. На графике вы должны увидеть плотную консолидацию цены возле уровня. Она должна быть настолько плотной, что свечи окажутся зажаты в узком диапазоне.
Что нам дает накопление позиции?
Хорошее соотношение риска к прибыли
У нас будет логичное место для постановки стоп-лосса (ниже минимума накопления), а потенциальный пробой даст нам возможность получить существенную прибыль.
Признак силы
Когда позиция накапливается возле уровня сопротивления, это признак силы. Это свидетельствует о том, что покупатели готовы покупать по более высоким ценам даже возле уровня сопротивления.
Возможность получить прибыль от убыточных трейдеров
Многие трейдеры размещают лимитные ордеры от уровня сопротивления, ставя свои стопы сразу за уровнем. Чем больше времени цена колеблется возле уровня, тем больше трейдеров будут заходить в шорты. Однако если случится пробой, стопы этих трейдеров сразу же сработают. Это даст сильный импульс цене двигаться в сторону пробоя.
Управляйте рисками как профессионал, торгуйте с преимуществом
Для трейдинга справедливы следующие утверждения:
- Постоянных рыночных тенденций не существует.
- Никакой диапазон не продолжается все время.
- Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов.
В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.
Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.
Вы должны торговать с преимуществом
С точки зрения непрофессионала, преимущество – это то, что дает положительный результат. Например:
Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество – это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!
Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.
Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.
Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!
Для трейдинга справедливы следующие утверждения:
- Постоянных рыночных тенденций не существует.
- Никакой диапазон не продолжается все время.
- Ни одна торговая стратегия не работает постоянно.
Вот почему вы все время управляете рисками! Согласны? Итак, теперь вопрос. Как вы управляете своим риском? Что ж, здесь есть много способов.
В зависимости от вашей торговой стратегии вы можете использовать такие вещи, как стоп-лосс, опционы, уменьшенное кредитное плечо, размер позиции и т. д.
Ключевым моментом является то, что убыточная сделка должна управляться так, чтобы она была похожа на «укус муравья», а не «укус акулы», когда вы теряете огромную часть своего капитала.
Вы должны торговать с преимуществом
С точки зрения непрофессионала, преимущество – это то, что дает положительный результат. Например:
Казино имеет преимущество над игроками, потому что с большим количеством ставок казино больше зарабатывает в долгосрочной перспективе. С математической точки зрения преимущество – это то, что дает вам положительное ожидание в долгосрочной перспективе.
Например, если каждый раз, когда вы подбрасываете монету, и выпадает решка, вы выигрываете 2 доллара. И если выпадает орел, я проиграю 1 доллар. Кто победит в конечном итоге? Вы конечно!
Это важно, поэтому я повторю: Вы должны иметь преимущество на рынках, если хотите быть стабильно прибыльным трейдером. Неважно, есть ли у вас лучшая торговая психология, управление рисками, благоприятное соотношение риска и прибыли и т. д. Потому что без статистического преимущества на рынке все это не имеет значения.
Не верите мне? Отправляйтесь в ближайшее казино. Вы можете использовать лучшую психологию, применять надлежащее управление рисками, играть в игры с благоприятным риском для вознаграждения, но в долгосрочной перспективе вы все равно потеряете деньги.
Почему? Потому что у казино есть математическое преимущество над вами. То же самое справедливо и для трейдинга! Если вы хотите получать прибыль на финансовых рынках, тогда у вас должно быть статистическое преимущество!
Структура рынка
Первое, что должен усвоить трейдер трейдер, – это структура рынка. Потому что, если вы этого не понимаете, тогда график не будет иметь для вас никакого смысла – и вы не будете знать, когда покупать, продавать или когда держаться подальше от входа в рынок.
Но если вы действительно понимаете структуру рынка, перед вашими глазами откроется целый мир новых возможностей. Что из себя представляет рыночная структура?
Это структура для классификации стадий рынка, которая позволяет нам понять, что делать в различных рыночных условиях. Другими словами, структура рынка говорит нам, когда стоит покупать, продавать или держаться подальше от рынка.
Структуру рынка можно разбить на 4 составляющие:
- Стадия накопления
- Стадия роста.
- Стадия распределения.
- Стадия падения.
Стадия накопления
Стадия накопления выглядит как фаза консолидации при нисходящем тренде.
Есть 2 причины, которые способствуют стадии накопления.
Бычьи трейдеры
По мере того, как цена движется вниз, бычьи трейдеры будут покупать, поскольку цена «слишком низкая», что оказывает давление покупателей на рынок.
Медвежьи трейдеры
В то же время на рынок все еще входят медвежьи трейдеры, которые надеются, что тренд продолжится.
Когда вы объединяете давление покупателей и продавцов, вы получаете равновесие на рынке (также известное как рынок диапазона).
Тот факт, что рынок находится в стадии накопления, не означает, что он прорвется выше – также существует вероятность его падения.
Если вы настроены по-медвежьи на стадии накопления, вы можете искать возможности для продажи на уровне сопротивления.
Если вы настроены по-бычьи, вы можете искать возможности для покупки на уровне поддержки или когда цена пробивает уровень сопротивление. Когда это произойдет, мы переходим к следующему этапу.
Первое, что должен усвоить трейдер трейдер, – это структура рынка. Потому что, если вы этого не понимаете, тогда график не будет иметь для вас никакого смысла – и вы не будете знать, когда покупать, продавать или когда держаться подальше от входа в рынок.
Но если вы действительно понимаете структуру рынка, перед вашими глазами откроется целый мир новых возможностей. Что из себя представляет рыночная структура?
Это структура для классификации стадий рынка, которая позволяет нам понять, что делать в различных рыночных условиях. Другими словами, структура рынка говорит нам, когда стоит покупать, продавать или держаться подальше от рынка.
Структуру рынка можно разбить на 4 составляющие:
- Стадия накопления
- Стадия роста.
- Стадия распределения.
- Стадия падения.
Стадия накопления
Стадия накопления выглядит как фаза консолидации при нисходящем тренде.
Есть 2 причины, которые способствуют стадии накопления.
Бычьи трейдеры
По мере того, как цена движется вниз, бычьи трейдеры будут покупать, поскольку цена «слишком низкая», что оказывает давление покупателей на рынок.
Медвежьи трейдеры
В то же время на рынок все еще входят медвежьи трейдеры, которые надеются, что тренд продолжится.
Когда вы объединяете давление покупателей и продавцов, вы получаете равновесие на рынке (также известное как рынок диапазона).
Тот факт, что рынок находится в стадии накопления, не означает, что он прорвется выше – также существует вероятность его падения.
Если вы настроены по-медвежьи на стадии накопления, вы можете искать возможности для продажи на уровне сопротивления.
Если вы настроены по-бычьи, вы можете искать возможности для покупки на уровне поддержки или когда цена пробивает уровень сопротивление. Когда это произойдет, мы переходим к следующему этапу.
Как рассчитать соотношение риска к прибыли?
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Например, если вы скальпер, которому нравится рисковать максимум пятью пунктами на сделку и вы хотите получить около десяти пунктов от каждой из ваших сделок, и вы думаете, что вы получаете соотношение риска к прибыли 1:2, подумайте еще раз!
Если ваш брокер взимает пункта на EURUSD, то вы фактически рискуете 7 пунктами, чтобы получить 8 пунктов прибыли, что означает, что ваше отношение чистого риска к прибыли в действительности составляет всего 1:1.14, а не 1:2, который вы ошибочно предположили, потому что вы не приняли во внимание операционные издержки.
Не нужно быть гением математики, чтобы понять, что для компенсации такого огромного различия в соотношении риска к прибыли из-за спредов потребуется намного более высокий коэффициент выигрыша.
В то время как эффект спредов наиболее серьезен для скальперов и дейтрейдеров, этот эффект обычно становится более размытым для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах.
Давайте теперь посмотрим на пример торговли на рисунке ниже. Если мы вычислим соотношение риска к прибыли в сделке со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью прибыли в 200 пунктов, на этот раз наш расчет должен привести к совершенно другому результату. Давайте снова предположим, что спред для GBPJPY составляет пять пунктов.
100 + 5 = риск 105 пипсов и 200 – 5 = вознаграждение 195 пипсов = 1:1,85 коэффициент риска.
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Формула для вычисления соотношения риска к прибыли относительно проста. Если вы рискуете 50 пунктами в сделке и ставите цель по взятию прибыли в 100 пунктов, то ваше эффективное отношение риска к прибыли для сделки будет 1:2.
Также в реальной торговле вам необходимо учитывать спред, взимаемый вашим брокером, чтобы эффективно проводить анализ рисков и вознаграждений. Если вы не будете обращать внимание на спред, вы в конечном итоге будете использовать соотношение риска к прибыли для своих сделок, которое не является точным.
Например, если вы скальпер, которому нравится рисковать максимум пятью пунктами на сделку и вы хотите получить около десяти пунктов от каждой из ваших сделок, и вы думаете, что вы получаете соотношение риска к прибыли 1:2, подумайте еще раз!
Если ваш брокер взимает пункта на EURUSD, то вы фактически рискуете 7 пунктами, чтобы получить 8 пунктов прибыли, что означает, что ваше отношение чистого риска к прибыли в действительности составляет всего 1:1.14, а не 1:2, который вы ошибочно предположили, потому что вы не приняли во внимание операционные издержки.
Не нужно быть гением математики, чтобы понять, что для компенсации такого огромного различия в соотношении риска к прибыли из-за спредов потребуется намного более высокий коэффициент выигрыша.
В то время как эффект спредов наиболее серьезен для скальперов и дейтрейдеров, этот эффект обычно становится более размытым для свинг-трейдеров и позиционных трейдеров, которые торгуют на более высоких таймфреймах.
Давайте теперь посмотрим на пример торговли на рисунке ниже. Если мы вычислим соотношение риска к прибыли в сделке со стоп-лоссом в 100 пунктов и целью прибыли в 200 пунктов, на этот раз наш расчет должен привести к совершенно другому результату. Давайте снова предположим, что спред для GBPJPY составляет пять пунктов.
100 + 5 = риск 105 пипсов и 200 – 5 = вознаграждение 195 пипсов = 1:1,85 коэффициент риска.
Как вы можете видеть, спреды, взимаемые вашим брокером, оказали бы незначительное влияние на расчет риска к прибыли Это одно из главных преимуществ торговли на более высоких таймфреймах.
Три необходимых компонента для успешной торговли
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь торгового преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Чтобы быть прибыльным трейдером, вам необходимы три компонента:
- Прибыльная торговая стратегия.
- Грамотный риск-менеджмент.
- Торговая психология.
Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, у вас не получится зарабатывать в долгосрочной перспективе.
Ваша торговая стратегия не работает
Это может быть горькой пилюлей, но ваша стратегия может не иметь торгового преимущества на рынке.
Если вы принимаете на веру все то, о чем прочитали в книгах и интернете, у вас не будет никаких гарантий, что в реальном рынке эти торговые методы будут работать. То же самое относится и к многочисленным учителям и гуру трейдинга.
Ваши деньги заслуживают большего уважения. Поэтому не стоит слепо следовать чужой торговой стратегии.
На любых форумах трейдеров вы найдете описания бесчисленных торговых стратегий. Но опять же, мы не получим никаких гарантий, что чья-то стратегия действительно работает и будет для нас полезной.
Закон больших чисел вводит вас в заблуждение
Ваша торговая стратегия может иметь преимущество на рынке. Но причина, по которой вы не всегда оказываетесь в прибыли, кроется в законе больших чисел.
Закон больших чисел – это теорема, которая показывает результат одного и того же эксперимента, выполненного много количество раз.
Согласно этому закону среднее значение результатов, полученных в результате большого количества испытаний, должно быть близким к ожидаемому значению и будет стремиться приближаться к нему по мере проведения еще большего количества испытаний.
Это означает, что невозможно сделать вывод о том, работает ли ваша стратегия, потому что ваши результаты случайны в краткосрочной перспективе и будут приближаться к ожидаемому значению только в долгосрочной перспективе.
Вам нужно большее количество сделок (не менее 100), прежде чем вы сможете увидеть убедительные результаты. Даже с коэффициентом выигрыша в 60% у вас есть 1% шанс совершить 10 убыточных сделок подряд.
Избыточный анализ в трейдинге
После потери нескольких депозитов, вы поймете, что трейдинг – это не так просто, и вам потребуется больше знаний. Вы начинаете читать книги, смотреть видео на YouTube, просматривать форумы и подписываться на курсы трейдинга.
Вы узнаете об индикаторах, которые говорят вам, когда цена находится в области перекупленности. О числах Фибоначчи, которые предсказывают поведение цены в будущее. О свечных паттернах, которые показывают возможный разворот. Через некоторое время вы у вас будет каша в голове, и вам станет трудно принимать торговые решения.
К примеру, вы замечаете, что индикатор RSI находится в области перепроданности, но цена движется вниз и формируется медвежье поглощение. Что делать в подобной ситуации?
Эти типичный пример избыточного анализа, когда множество информации мешает процессу принятия решений. Вы думали, что, приобретя больше знаний, сможете улучшить свою торговлю? Это совсем не так.
Если вы чувствуете, что слишком много анализируете рынок и используете множество факторов для поиска точки входа, я бы предложил вам избавиться от части элементов и оставить только те, с которыми вам комфортно торговать.
Почти все успешные трейдеры, которых я знаю, используют один торговый метод. Они применяют его постоянно и достигают в нем совершенства.
После потери нескольких депозитов, вы поймете, что трейдинг – это не так просто, и вам потребуется больше знаний. Вы начинаете читать книги, смотреть видео на YouTube, просматривать форумы и подписываться на курсы трейдинга.
Вы узнаете об индикаторах, которые говорят вам, когда цена находится в области перекупленности. О числах Фибоначчи, которые предсказывают поведение цены в будущее. О свечных паттернах, которые показывают возможный разворот. Через некоторое время вы у вас будет каша в голове, и вам станет трудно принимать торговые решения.
К примеру, вы замечаете, что индикатор RSI находится в области перепроданности, но цена движется вниз и формируется медвежье поглощение. Что делать в подобной ситуации?
Эти типичный пример избыточного анализа, когда множество информации мешает процессу принятия решений. Вы думали, что, приобретя больше знаний, сможете улучшить свою торговлю? Это совсем не так.
Если вы чувствуете, что слишком много анализируете рынок и используете множество факторов для поиска точки входа, я бы предложил вам избавиться от части элементов и оставить только те, с которыми вам комфортно торговать.
Почти все успешные трейдеры, которых я знаю, используют один торговый метод. Они применяют его постоянно и достигают в нем совершенства.
Учимся читать настроение рынка
Умение читать настроения рынка чрезвычайно важно, если вы хотите получать стабильную прибыль. Это не является чем-то новым для трейдеров прайс экшен. Используемые нами пин бары, внутренние бары или внешние бары – это еще один метод оценки настроения рынка.
Однако я собираюсь показать вам еще один способ оценить силу рынка с помощью новостей. Я хочу отметить, что мы не используем сами новости для входа или выхода из сделки. Это не торговая стратегия, а скорее еще одно средство для определения силы или слабости на рынке.
Так что именно мы это делаем?
Мы просто наблюдаем за тем, как рынок реагирует на важные новости. Под важными новостями я имею в виду любое событие, которое отмечается тремя уровнями волатильности в любом экономическом календаре.
Предположим, что вы наблюдаете восходящий тренд на выбранном вами торговом инструменте и ищите возможности для покупки. Или, возможно, вы уже находитесь в длинной позиции и хотите увеличить свою позицию с помощью пирамидинга.
Наблюдая за реакцией торгового инструмента после новостного события, вы сможете понять настроение рынка. Не забывайте, что нам нужно обращать внимание только на самые важные новости.
Продолжающийся тренд на рынке на негативных или нейтральных новостях является бычьим сигналом. Это признак того, что покупатели контролируют ситуацию, и, следовательно, тенденция, скорее всего, продолжится.
Противоположное верно для падающего рынка, который продолжает снижаться на позитивных или нейтральных новостях, что является признаком слабости.
На иллюстрации мы видим, что цена движется вверх на отрицательных новостях. Мы наблюдаем неожиданную реакцию рынка, и этим можно воспользоваться. Если цена растет на фоне негативных новостей, это означает, что общее настроение по отношению к данному торговому инструменту чрезвычайно оптимистично.
Умение читать настроения рынка чрезвычайно важно, если вы хотите получать стабильную прибыль. Это не является чем-то новым для трейдеров прайс экшен. Используемые нами пин бары, внутренние бары или внешние бары – это еще один метод оценки настроения рынка.
Однако я собираюсь показать вам еще один способ оценить силу рынка с помощью новостей. Я хочу отметить, что мы не используем сами новости для входа или выхода из сделки. Это не торговая стратегия, а скорее еще одно средство для определения силы или слабости на рынке.
Так что именно мы это делаем?
Мы просто наблюдаем за тем, как рынок реагирует на важные новости. Под важными новостями я имею в виду любое событие, которое отмечается тремя уровнями волатильности в любом экономическом календаре.
Предположим, что вы наблюдаете восходящий тренд на выбранном вами торговом инструменте и ищите возможности для покупки. Или, возможно, вы уже находитесь в длинной позиции и хотите увеличить свою позицию с помощью пирамидинга.
Наблюдая за реакцией торгового инструмента после новостного события, вы сможете понять настроение рынка. Не забывайте, что нам нужно обращать внимание только на самые важные новости.
Продолжающийся тренд на рынке на негативных или нейтральных новостях является бычьим сигналом. Это признак того, что покупатели контролируют ситуацию, и, следовательно, тенденция, скорее всего, продолжится.
Противоположное верно для падающего рынка, который продолжает снижаться на позитивных или нейтральных новостях, что является признаком слабости.
На иллюстрации мы видим, что цена движется вверх на отрицательных новостях. Мы наблюдаем неожиданную реакцию рынка, и этим можно воспользоваться. Если цена растет на фоне негативных новостей, это означает, что общее настроение по отношению к данному торговому инструменту чрезвычайно оптимистично.
Найдите торговый метод, который вам подходит
Если вы вам нравиться постоянно смотреть на графики и у вас много времени, возможно, долгосрочная торговля вам не подойдет. Вместе этого, вы можете заключать множество сделок на низких таймфреймах, и внутридневной трейдинг будет для вас идеальным выбором.
Если вы работаете полный рабочий день и не можете постоянно находится за монитором, тогда вы не сможете заниматься внутридневной торговлей. Вы упустите торговые возможности внутри дня из-за недостатка времени.
Поэтому вам подойдет торговля по старшим таймфреймам, и ваши выбором будет свинг трейдинг или позиционный трейдинг.
Если вы любите алгоритмы и математику, возможно, чтение графика по прайс экшен и графические шаблоны вам не понравятся. И вам лучше будет сосредоточиться на алгоритмической торговле и созданием роботов.
Найдите подход в торговле, который вам подходит лучше всего. Далее изучите свой торговый подход во всех деталях. Затем найдите таймфрейм, который подходит вашему распорядку в течение дня.
Не меняйте свою торговую систему на другую просто потому, что вы видите, что другой трейдер торгует по ней успешно. Вы – это вы, и вам нужно найти для себя свой торговый подход, а затем постоянно его развивать и совершенствовать.
Если вы вам нравиться постоянно смотреть на графики и у вас много времени, возможно, долгосрочная торговля вам не подойдет. Вместе этого, вы можете заключать множество сделок на низких таймфреймах, и внутридневной трейдинг будет для вас идеальным выбором.
Если вы работаете полный рабочий день и не можете постоянно находится за монитором, тогда вы не сможете заниматься внутридневной торговлей. Вы упустите торговые возможности внутри дня из-за недостатка времени.
Поэтому вам подойдет торговля по старшим таймфреймам, и ваши выбором будет свинг трейдинг или позиционный трейдинг.
Если вы любите алгоритмы и математику, возможно, чтение графика по прайс экшен и графические шаблоны вам не понравятся. И вам лучше будет сосредоточиться на алгоритмической торговле и созданием роботов.
Найдите подход в торговле, который вам подходит лучше всего. Далее изучите свой торговый подход во всех деталях. Затем найдите таймфрейм, который подходит вашему распорядку в течение дня.
Не меняйте свою торговую систему на другую просто потому, что вы видите, что другой трейдер торгует по ней успешно. Вы – это вы, и вам нужно найти для себя свой торговый подход, а затем постоянно его развивать и совершенствовать.
Переторговка или тильт в трейдинге: как с этим бороться?
Трейдеру приходится постоянно принимать определенные торговые решения при покупке и продаже активов. Если он не будет придерживаться своего торгового плана, это может привести к плохим последствиям, таким как переторговка или тильт.
Что такое переторговка?
Переторговка – это чрезмерная увлеченность покупкой или продажей финансовых инструментов, также известная как тильт. Другими словами, наличие слишком большого количества открытых позиций или использование непропорциональной суммы в одной сделке. Нет никаких законов или правил против чрезмерной торговли для отдельных трейдеров, но это может повредить вашему торговому счету или портфелю.
Стиль трейдинга является важной составляющей вашей торговли. Это означает, что ваш предпочтительный стиль должен определять частоту ваших сделок. Например, если вы позиционный трейдер и торгуете один раз в день, вы, вероятно, будете переторговывать.
Переторговка и недотрейдинг
Избыточная торговля – это противоположность слишком редкой торговли.
Как правило, это означает, что торговая активность незначительна или отсутствует, даже если есть возможности для торговли. Когда трейдеры не используют свои средства в течение длительного периода времени, открывают очень маленькие позиции или имеют очень строгие условия для входа в рынок, они могут подвергнуться риску недотрейдинга.
Самая большая причина редкой торговли – это страх потерять деньги. Но если вы не торгуете, вы можете упустить хорошие торговые возможности.
Причины переторговки
Избыточный трейдинг возникает, когда трейдер не придерживается правил своей торговой стратегии. У него возникает соблазн увеличить частоту торгов без консультации с торговым планом, что может привести к плохим последствиям. Чтобы предотвратить чрезмерную торговлю, вы можете в любое время изменить свой торговый план, сделав его более ограничительным, а также добавить более строгие критерии входа и выхода.
Переторговка также может быть вызвана такими эмоциями, как:
Страх: трейдеры часто входят в рынок, пытаясь компенсировать убытки.
Волнение: у трейдеров может возникнуть соблазн открыть позиции без анализа, когда рынки движутся быстро.
Жадность: когда трейдеры получают прибыль, они хотят заработать еще больше денег.
Трейдеру приходится постоянно принимать определенные торговые решения при покупке и продаже активов. Если он не будет придерживаться своего торгового плана, это может привести к плохим последствиям, таким как переторговка или тильт.
Что такое переторговка?
Переторговка – это чрезмерная увлеченность покупкой или продажей финансовых инструментов, также известная как тильт. Другими словами, наличие слишком большого количества открытых позиций или использование непропорциональной суммы в одной сделке. Нет никаких законов или правил против чрезмерной торговли для отдельных трейдеров, но это может повредить вашему торговому счету или портфелю.
Стиль трейдинга является важной составляющей вашей торговли. Это означает, что ваш предпочтительный стиль должен определять частоту ваших сделок. Например, если вы позиционный трейдер и торгуете один раз в день, вы, вероятно, будете переторговывать.
Переторговка и недотрейдинг
Избыточная торговля – это противоположность слишком редкой торговли.
Как правило, это означает, что торговая активность незначительна или отсутствует, даже если есть возможности для торговли. Когда трейдеры не используют свои средства в течение длительного периода времени, открывают очень маленькие позиции или имеют очень строгие условия для входа в рынок, они могут подвергнуться риску недотрейдинга.
Самая большая причина редкой торговли – это страх потерять деньги. Но если вы не торгуете, вы можете упустить хорошие торговые возможности.
Причины переторговки
Избыточный трейдинг возникает, когда трейдер не придерживается правил своей торговой стратегии. У него возникает соблазн увеличить частоту торгов без консультации с торговым планом, что может привести к плохим последствиям. Чтобы предотвратить чрезмерную торговлю, вы можете в любое время изменить свой торговый план, сделав его более ограничительным, а также добавить более строгие критерии входа и выхода.
Переторговка также может быть вызвана такими эмоциями, как:
Страх: трейдеры часто входят в рынок, пытаясь компенсировать убытки.
Волнение: у трейдеров может возникнуть соблазн открыть позиции без анализа, когда рынки движутся быстро.
Жадность: когда трейдеры получают прибыль, они хотят заработать еще больше денег.
Факторы слияния в техническом анализе
Слияние происходит, когда вы находите торговую установку, использующую несколько факторов технического анализа. При этом они должны указывать на предстоящее направленное ценовое движение.
Например, вы используете технический индикатор, такой как стохастик. Он может генерировать сигнал о состоянии перекупленности рынка вблизи основной зоны сопротивления.
Эта зона сопротивления также может быть большим круглым числом. Если вы размещаете ордер на продажу на основании этих нескольких технических факторов, то вы, по сути, используете слияние.
В примере ниже мы видим, что индикатор стохастик явно торгуется выше уровня 80. Трейдеры рассматривают такие рыночные условия как признак перекупленности. Когда рынок находится в состоянии перекупленности, это сигнализирует о том, что цена может вскоре развернуть преобладающий тренд или начать откат в противоположном направлении.
Как только цена достигла уровня 1.5575, она сформировала линию нисходящего тренда (обозначенную цифрой 2), где цена несколько раз проникла выше линии тренда, однако не смогла закрыться выше нее на дневном таймфрейме. Формирование линии нисходящего тренда сигнализировало об уменьшающемся бычьем импульсе выше данного уровня цен.
Затем вы можете увидеть, как цена несколько раз касалась уровня 1.5200 в качестве основного психологического барьера (под номером 3), где рынок ранее нашел уровни поддержки и сопротивления.
Многие профессиональные трейдеры считают, что уровни цен, заканчивающиеся круглыми цифрами, являются важными психологическими уровнями, поэтому эти уровни поддержки и сопротивления имеют особое значение.
Эти уровни часто привлекают крупных институциональных трейдеров, которые считают их подходящими для размещения своих отложенных ордеров. Таким образом, покупатели и продавцы ведут своего рода перетягивание каната вокруг этих основных уровней слияния цен.
Мы видим слияние трех различных технических факторов:
- Технический индикатор, сигнализирующий о скором изменении тренда.
- Формирование линии нисходящего тренда, ограничивающей движение цены вверх.
- Цена оказывается вокруг психологически важного круглого числа.
Слияние происходит, когда вы находите торговую установку, использующую несколько факторов технического анализа. При этом они должны указывать на предстоящее направленное ценовое движение.
Например, вы используете технический индикатор, такой как стохастик. Он может генерировать сигнал о состоянии перекупленности рынка вблизи основной зоны сопротивления.
Эта зона сопротивления также может быть большим круглым числом. Если вы размещаете ордер на продажу на основании этих нескольких технических факторов, то вы, по сути, используете слияние.
В примере ниже мы видим, что индикатор стохастик явно торгуется выше уровня 80. Трейдеры рассматривают такие рыночные условия как признак перекупленности. Когда рынок находится в состоянии перекупленности, это сигнализирует о том, что цена может вскоре развернуть преобладающий тренд или начать откат в противоположном направлении.
Как только цена достигла уровня 1.5575, она сформировала линию нисходящего тренда (обозначенную цифрой 2), где цена несколько раз проникла выше линии тренда, однако не смогла закрыться выше нее на дневном таймфрейме. Формирование линии нисходящего тренда сигнализировало об уменьшающемся бычьем импульсе выше данного уровня цен.
Затем вы можете увидеть, как цена несколько раз касалась уровня 1.5200 в качестве основного психологического барьера (под номером 3), где рынок ранее нашел уровни поддержки и сопротивления.
Многие профессиональные трейдеры считают, что уровни цен, заканчивающиеся круглыми цифрами, являются важными психологическими уровнями, поэтому эти уровни поддержки и сопротивления имеют особое значение.
Эти уровни часто привлекают крупных институциональных трейдеров, которые считают их подходящими для размещения своих отложенных ордеров. Таким образом, покупатели и продавцы ведут своего рода перетягивание каната вокруг этих основных уровней слияния цен.
Мы видим слияние трех различных технических факторов:
- Технический индикатор, сигнализирующий о скором изменении тренда.
- Формирование линии нисходящего тренда, ограничивающей движение цены вверх.
- Цена оказывается вокруг психологически важного круглого числа.
Использование прайс экшен как фактора слияния
При торговле по слиянию не обязательно сочетать технические индикаторы или несколько инструментов технического анализа. Вместо этого вы также можете использовать прайс экшен для успешной торговли. Именно этот метод трейдинга я предпочитаю больше всего.
Рассмотрим, как вы можете использовать слияние цены с простыми уровнями поддержки и сопротивления.
Обратите внимание, что мы определили две основные опорные зоны, которые выступали как уровнями поддержки, так и сопротивления. Во-первых, это большое круглое число 0,7500. Второй важный уровень поддержки и сопротивления немного интересен, так как это уровень 0,7575.
Числа, такие как 0,7575 или 1,1111, 1,3366, 0,8888 и др. считаются психологически особыми опорными зонами просто потому, что трейдерам легко запомнить эти цифры. Таким образом, вокруг этих уровней могут возникнуть большие скопления отложенных ордеров. Эти уровни действуют как самоисполняющееся пророчество, если хотите.
Когда мы внимательно изучим три пин бара, обозначенные номерами 1, 2 и 3, мы увидим, что все эти бары сформировались после соприкосновения с одной или двумя из двух основных зон поддержки и сопротивления, которые мы определили на ценовом графике.
Хотя первый пин бар технически является пин баром, у него очень маленький хвост. Тем не менее, пин бары № 2 и 3 оказались с длинными хвостами.
Если вы бы разместили отложенный ордер на покупку выше максимума любого из этих двух баров, это привело бы к прибыльной сделке.
При торговле по слиянию не обязательно сочетать технические индикаторы или несколько инструментов технического анализа. Вместо этого вы также можете использовать прайс экшен для успешной торговли. Именно этот метод трейдинга я предпочитаю больше всего.
Рассмотрим, как вы можете использовать слияние цены с простыми уровнями поддержки и сопротивления.
Обратите внимание, что мы определили две основные опорные зоны, которые выступали как уровнями поддержки, так и сопротивления. Во-первых, это большое круглое число 0,7500. Второй важный уровень поддержки и сопротивления немного интересен, так как это уровень 0,7575.
Числа, такие как 0,7575 или 1,1111, 1,3366, 0,8888 и др. считаются психологически особыми опорными зонами просто потому, что трейдерам легко запомнить эти цифры. Таким образом, вокруг этих уровней могут возникнуть большие скопления отложенных ордеров. Эти уровни действуют как самоисполняющееся пророчество, если хотите.
Когда мы внимательно изучим три пин бара, обозначенные номерами 1, 2 и 3, мы увидим, что все эти бары сформировались после соприкосновения с одной или двумя из двух основных зон поддержки и сопротивления, которые мы определили на ценовом графике.
Хотя первый пин бар технически является пин баром, у него очень маленький хвост. Тем не менее, пин бары № 2 и 3 оказались с длинными хвостами.
Если вы бы разместили отложенный ордер на покупку выше максимума любого из этих двух баров, это привело бы к прибыльной сделке.
