Как можно шортить акции на фондовом рынке? Что значит шортить и нужно ли шортить в инвестициях?

В принципе, "шортить" означать вставать в короткую позицию, когда инвестор берет акции в долг у брокера, а затем продает их в надежде, что они упадут в цене. И тогда через какое-то время инвестор сможет выкупить их по более низкой цене, вернуть одолженные акции (заплатив процент за пользование чужими акциями). А разницу в виде прибыли положить в карман.

Стоит ли шортить акции на фондовом рынке и как это сделать?

Обычно все брокеры позволяют вставать короткие позиции своим клиентам, но эти сделки являются маржевыми - высокорискованными. И поэтому иногда накладываются ограничение на совершение этих сделок.

Сегодня я хотел бы рассмотреть очень простой и наглядный способ шортить акции, а вернее - весь рынок США. И это шорт через обратные ETF. Наглядным примером таких активов является SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear. По сути, это фонд, который строит свою стратегию на ШОРТЕ рынка. Когда рынок падает - инвестор зарабатывает. Когда рынок растет - инвестор теряет деньги.

И легко видеть, как именно работает шорт: потери просто катастрофические. Инвесторов не спас даже 2020 год, когда был небольшой отскок (весь рынок упал, а обратный ETF - вырос в цене). Долгосрочные убытки просто феноменальные.

Да, часто на рынке шортят не весь индекс, а какие-нибудь конкретные акции, которые выглядят перекупленными с фундаментальной точки зрения. Но там истории подобных убытков столь же часты!

Достаточно вспомнить Теслу, по которой было открыто колоссальное количество "коротких позиций". А компания продолжала расти, хотя и считалась (и я до сих пор считаю) очень переоцененной.

Когда вы шортите акции на фондовом рынке, важно помнить, что:

1) Ваша потенциальная прибыль жестко ограничена. Вы можете заработать максимум, если акция упадет до нуля - компания обанкротится.
2) Ваши потенциальные убытки фактически бесконечны, так как акция может расти условно бесконечно. И, если вы зашортили акцию по 100$, а она упала до 0$, вы заработали 100$ с акции. А если выросла до 1000$, вы потеряли в 10 раз больше, чем могли заработать!

Поэтому я бы не рекомендовал использовать короткие позиции серьезным инвесторам. Да, можно угадать. Да, можно заработать на перегретых бумагах. Но риски настолько велики, что почти никогда не оправдывают потенциальную прибыль.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #трейдинг #тесла #шорт #риск

https://youtu.be/4PLD88_KHUM

Акции в моем портфеле вчера подросли совсем чуть-чуть. Но все же рост моего портфеля даже на ничтожные 0.27% обеспечили прирост 1590$.

Вот она - ЗОЛОТАЯ ЖИЛА!

Каждый день снимать хотя бы по 1590$ и жить припеваючи. Не париться ни о дивидендах, ни о просадках, ни об инфляции. 1590$ в день - это порядка 30000$ в месяц, если учитывать дни с торговыми сессиями!

И почему я этого не делаю?

1) Рынок растет не каждый день: иногда бывают и спады, причем на пару процентов или даже более

2) Продажа в +0.27% не означает, что завтра эти же акции не вырастут на +2.7%. То есть продажа СЕГОДНЯ потенциально упущенный доход

3) Уменьшение дивидендного дохода: чем больше акций вы продаете, тем меньше дивидендов будете получать в будущем

4) Потенциал для исчерпания капитала: рано или поздно деньги на брокерском счете закончатся. А с ними - и ваши мечты о финансовой независимости

Круто увидеть доход в 1590$ за 1 день и в мечтах представить, сколько это может быть в месяц / в год и так далее. Но намного более круче видеть СТАБИЛЬНЫЙ ПАССИВНЫЙ ДОХОД с дивидендов! Который платится несмотря ни на какую динамику рынка, несмотря на снижение активных доходов или волатильность капитала.

#пассивныйдоход #трейдинг #торговля #акции #инвестиции

Стоит ли участвовать в конкурсе ЛУЧШИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР 2022 от Московской биржи? Сколько можно заработать на трейдинге и торговле акциями на Мосбирже в рамках ЛЧИ-2022?

С 15 сентября по 15 декабря в очередной раз пройдет конкурс на лучшего частного инвестора... Хотя, если остановиться на минуточку и подумать, можно увидеть: ничего общего с ИНВЕСТИЦИЯМИ этот конкурс не имеет. Ну какие могут быть инвестиции на дистанции в 3 месяца? Это исключительно трейдинг, спекуляции и - как следствие - потери.

Любой, кто более-менее внимательно изучит статистику, поймет, что вернее было бы назвать конкурс "Лучший частный лузер". И я не хочу никого оскорбить, просто такова реальность.

Если вы посмотрите на результаты предыдущих лет, то увидите, что средний результат у "инвесторов" отрицательный. За 7 лет в совокупности эти участники оставили на бирже 611 миллионов рублей убытка. Просто так - и навсегда!

Очень наглядно видны результаты этих инвесторов по диаграмме распределения доходности. Можно увидеть, что:

1) Больше половины "лучших частных инвесторов" имеют убытки - от небольших до полного обнуления депозита.
2) Еще около четверти все эти 3 месяца торгует в 0%.
3) Порядка пятой части получает доходность 1-9%.
4) Ну какая-то горстка людей показывает более-менее ощутимые результаты от 10% и более.

Вот так. Никакого чуда не происходит. Да его и не может быть, если мы ведем речь о трейдинге. Учтите также, что доходность в 0-3% - весьма сомнительная, так как нет смысла рисковать капиталом ради прибыли, которую можно получить в эквиваленте на банальном банковском депозите.

В результате, увы, конкурс занимается популяризацией вовсе не того и не в том формате. Хотя, тут как посмотреть: именно такой формат выгоден и бирже, и брокерам. Максимум сделок, максимум комиссий, максимум оборачиваемости - и неважно, теряет или зарабатывает в конечном счете трейдер! Чаще всего теряет из-за того, что как раз эти комиссии, налоги и издержки оборачивают математическое ожидание ПРОТИВ него.

Что ж, нужно посмотреть на цифры без излишнего героизма, глубоко вздохнуть и признать факт: трейдинг заканчивается плохо. Да, можно попасть в ТОП-10% тех, кто зарабатывает хоть что-то или даже угодить в ТОП-5% тех, кто наторговывает действительно неплохую доходность. Но вы точно уверены, что настолько гениальны?

Я вот себя таким гениальным не считаю. И предпочитаю скромно делать выбор в пользу ДОЛГОСРОЧНЫХ вложений, где работает реальная экономика, дистанция и сложный процент. Спасибо, я не хочу становиться "лучшим частным лузером", лучше буду вполне средненьким частным инвестором, который живет на дивиденды!

Удачи в инвестициях!

#лчи #лучшийчастныйинвестор #спекуляции #трейдинг

https://youtu.be/PU5tQaorvwE

Уровни хеджирования институциональных трейдеров от обвала рынка достигли рекордных исторических значений.😎💰

Они выше, чем значения, которые достигались на ДНЕ кризиса 2009 года. Это - очень яркий сигнал для потенциального разворота рынка. Ведь чем больше инвесторов хеджируется от обвала рынка, тем меньше потенциал для движения рынка вниз.📉📈

На чем обваливаться, если большинство и так продает, хеджируется и сидит на заборе?🧐

#хеджирование #кризис #фондовыйрынок #инвестиции #трейдинг

Как можно продать по 1000₽ акции, купленные по 300₽? Каков секрет продажи акций, купленных по разным ценам в разное время?

Очень интересный вопрос, который мне направили на почту:

"Инвестор купил акции по 900 рублей, затем акции начали падать и инвестор усреднялся - докупал акции по 800-700-200 рублей. После чего акции выросли до 1000 рублей. Как теперь продать в первую очередь акции, купленные по 300-500-700 рублей?"

Ответ несложный, но важный и нужный для правильного восприятия ситуации.

И ответ такой: никак не продать акции, купленные по 300 рублей раньше тех, что были куплены по 900. Потому что в инвестициях действует непреложное правило FIFO - First In, First Out. Оно означает, что первыми продаются те ценные бумаги, которые были куплены первыми!

Вот и все. Если вы купили первую порцию акций по 900 рублей, то она и будет продаваться первой. Это важно для целей расчетов налога на прибыль. И именно с этой точки зрения встает еще один интересный вопрос: "А зачем продавать первыми бумаги, купленные по 300 рублей?"

Ведь легко можно оценить - те акции, которые инвестор покупал по 900, дают ему лишь 100 рублей прибыли. И следовательно - лишь 13 рублей налога на прибыль. Тогда как купленные по 300 дают уже 700 рублей прибыли и требуют уплаты 91 рубля налога!

Далее - зачем вообще продавать акции, если вы докупали их и в принципе: начинали покупать? Если это была спекуляция - тогда понятно. И стоит порадоваться, что удалось получить какую-то прибыль и выйти из акции. Поверьте, со спекулятивными акциями это бывает очень редко!

Но если мы говорим о долгосрочных вложениях, то нужно лишь радоваться возможности усредниться и докупиться. Ведь бумага, которую вы покупали за 900 рублей позже досталась вам по 300: по сути дисконт в 3 раза по сравнению с той ценой, которую вы все равно готовы были заплатить! Зачем же избавляться от таких акций?

Вот эти важные вопросы тоже обязательно стоит задать себе, когда вы покупаете акции, докупаетесь-усредняетесь и затем думаете над тем: как, когда и по какой цене продавать акции.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #акции #продажа #усреднение #трейдинг

https://youtu.be/wZQ4F0MbZI8

Сегодня будет разбор реальной истории, которую рассказал один из подписчиков в комментариях Вконтакте. Николай написал, что:

- потерял все деньги в кризис
- теперь нужно начинать с нуля
- потеря была из-за инвестиций с фьючерсами
- покупались фьючерсы на S&P500
- блогеры в видео об этом не говорят
- даже если бы без фьючерсов в кризис все бы упало
- портфель бы отрастал много лет

Ну и так далее. На скриншоте в видео все можно почитать подробно. Я специально делаю этот разбор, чтобы уберечь новичков и, возможно, уже опытных инвесторов от важных ошибок:

1) Инвестиции с фьючерсами - это НЕ ИНВЕСТИЦИИ. Это спекуляции или трейдинг (в зависимости от того, что вы делаете с фьючерсами). Фьючерсы имеют массу проблем:
- вы не владеете фактическим активом, а лишь деривативом на него
- вы не получаете полноценные дивиденды
- вы платите брокеру за использование фьючерсов
- вы дополнительно рискуете из-за маржинальной составляющей фьючерсов

В общем, это заведомо проигрышный вариант, поэтому я бы скорее удивился, если бы Николай НЕ обнулил свой депозит.

2) Покупка S&P500 не является оптимальной инвестиционной стратегией. Я об этом говорю давно и текущая пора волатильности - это лишь дополнительная иллюстрация моих мыслей. Да, S&P500 может быть в качестве хеджирующей доли - до 50% от портфеля! - по стратегии "Рост и дивиденды".

Но все же делать упор стоит на первоклассные дивидендные акции - как с упором на дивиденды, так и с упором на рост капитала. Статистически именно они дают хороший результат, они обгоняют индекс S&P500, они платят дивиденды даже на просадке. Вы получаете результат, вы его видите, вы можете потратить эти деньги или усредниться на них.

Даже в Великую депрессию 30х в США дивиденды продолжали платить! И да, структура индекса S&P500 сама по себе располагает к проблемам из-за перекоса в "перегретые активы" на буме фондового рынка (ведь перегретые активы падают сильнее).

Именно поэтому портфель из первоклассных ценных бумаг так хорош: обычно он сбалансирован по коэффициентам (то есть не так сильно падает) и обычно он растет сильнее (так как в нем нет спекулятивных и сомнительных компаний, которые еще остаются в S&P500).

3) Я не знаю, что рассказывают другие видео-блогеры в своих роликах по инвестициям. Я знаю, что сам я всегда говорю:
- не спекулируйте
- вкладывайте свободные деньги
- избегайте плеча и деривативов
- покупайте качественный бизнес
- вкладывайте на долгосрок
- имейте подушку безопасности

Что за инвестор, который обнуляется за полгода-год? Ведь рынок до сих пор находится ВЫШЕ уровней ковидной просадки. И велик шанс, что до тех уровне он так и не дойдет - а это было менее 3 лет назад! То есть те, кто начал инвестировать тогда - все еще в ощутимом плюсе. И даже те, кто вошел на пике, но в надежные бумаги, могут продолжать их держать, получать дивиденды и докупаться.

Обнуление депозита - целиком "заслуга" (а вернее - проблема) того инвестора, что взял на себя слишком много. Мой портфель может упасть на 90% и я все равно не обнулюсь, потому что у меня:
- нет маржинальных позиций
- есть подушка безопасности
- упор на дивидендные акции

Минус 90% к депозиту и я продолжаю получать дивиденды? Норм, меня устроит.

Занимайтесь инвестициями, а не спекуляциями!

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #финансы #портфель #фьючерсы #трейдинг

https://youtu.be/YQW9ns5HpC0

Как понять, что вас обманули брокеры-мошенники и не выводят деньги? Что делать, если вас обманули на "неправильной сделке"? Стоит ли пополнять инвестиционный счет, если брокер просит добавить "на страховку", "на налоги" и "на комиссии", чтобы вернуть ваши деньги?

Теме брокеров-обманщиков я посвятил уже немало видео на канале. И буду снимать их снова и снова, потому что кого-то они предостерегут от сомнительных действий, а кого-то уберегут от потери дополнительных денег.

Как вообще попадают на ловушку брокеров-мошенников? Чаще всего из-за жадности и стремления к нереалистичной доходности. Скажем, ни один адекватный инвестиционный портфель не может гарантировать рост капитала в 2-3 раза за 1-2-3 года. А людям хочется "побольше и побыстрее"... И тут находится брокер / трейдер / эксперт, который обещает быстро, много и с гарантией. Ну что может пойти не так?

А вот что: могут просто "слить" ваш депозит. Причем заставить или убедить вас брать кредиты. В то время, как инвестор с качественным инвестиционным портфелем делает минимум действий и зарабатывает на том, что УДЕРЖИВАЕТ АКЦИИ, брокеры-мошенники убеждают, что нужно совершать много-много действий. И часто совершают их за вас, разоряя, подставляя и обманывая.

И нередко, все делается настолько тонко, что сам инвестор чувствует вину. И даже не подозревает, что его обманули:

"Это вы сами поставили запятую не там! Это вы сами неправильно открыли сделку!"

Конечно, нет! Все это обман. Эта схема ИЗНАЧАЛЬНО НАЦЕЛЕНА на то, чтобы забрать все ваши деньги. И даже больше! После того, как ваша сделка "провалилась" вам с сочувствием напишут, что есть страховка, что есть гарантии, что есть комиссия... Просто заплатите еще - и мы вам все вернем! Вы отобьете капитала в 2-3-50 раз!

Разумеется, и это тоже ОБМАН!

Никогда не добавляйте денег, если по какой-то причине вы попали в эту ловушку. Это лишь повод выудить еще денег, чтобы забрать и их тоже.

Не поддавайтесь на уговоры сомнительных личностей, которые обещают вам "стабильную прибыль без рисков и ограничений". Все это чушь собачья, по другому и не скажешь. Любые даже очень надежные инвестиции имеют как минимум тот риск, что цена акций может просесть. И да, вы по-прежнему будете владеть своими акциями, будете получать дивиденды и спокойно зарабатывать на долгосроке. Но говорить, что "рисков совсем нет" - я бы назвал это 100% сигналом попрощаться и заблокировать контакт, с которого вам это предложили.

Что же делать? Мыслить рационально и разумно. Не поддаваться на уговоры по запредельной доходности. Помнить, что хорошая инвестиционная доходность в 14-16% от роста капитала (стратегия "Рост и дивиденды") - это замечательно! А обещание доходности вроде 100-200% в год - прямой признак мошенничества. И, даже если вы попали в ловушку брокера-мошенника, это не повод отчаиваться. Нужно просто сделать выводы - и дальше инвестировать долгосрочно, спокойно и фундаментально.

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #брокер #мошенничество #форекс #трейдинг

https://youtu.be/QYrSnmwpajU

Меня довольно часто спрашивают: "Александр, когда выгоднее всего покупать акции - на открытии рынка, в середине или в конце торгового дня?"🤔🕙

Статистика показывает, что наибольшую прибыль акции показывают ВНЕ ТОРГОВОГО ВРЕМЕНИ!🤭

То есть все новости, слухи, отчетности и другие факторы отрабатываются рынком еще до того, как вы можете купить акции по факту.📉📈✅

Это также объясняет, почему нет смысла "ловить момент". К моменту открытия рынок уже закладывает факторы роста или падения цены.👉🕙

Намного важнее - придерживаться стратегии регулярного инвестирования и усреднения. Тогда ваши деньги (и ваши акции) всегда будут работать! Даже, когда биржа закрыта.👍

#трейдинг #инвестиции #торговля #сигналы #биржа

Чтобы "отыграть" убытки в 10% нужно получить доходность в 11%. А чтобы "отыграть" убыток в 60% - требуется уже 150% доходности.😱

Вот почему важно избегать убытков (и в первую очередь избегать "супер-идей", спекулятивных акций и сомнительных вложений).❌

Легко потерять 50% или даже 90% капитала на псевдо-выгодных IPO или инвест-идеях брокеров. А вот потом получить 900% доходности, чтобы отыграть этот убыток - невероятно сложно!🤭

Инвестируйте разумно, чтобы не было мучительно больно. @knyazevinvest

#убытки #инвестиции #фондовыйрынок #трейдинг #заработок

Какие лучшие инвестиционные идеи на 2023 год я могу вам предложить? Как выглядит ТОП инвест-идей на 2023 году? И куда стоит инвестировать и вкладывать свои деньги, чтобы заработать в грядущем году?

Мне тут совершенно справедливо указали в комментариях, что я мог бы делиться хотя бы 2-5% инвестиционных идей бесплатно. И я решил - это правда! Это правильно! Так что в этом видео я представлю топ своих инвестиционных идей на 2023 год.

...
......
.........

Так где же они?

Я понимаю, что это может вызвать у вас разочарование и чувство, что вас обманули. Так вот: на самом деле, я уверен, что обманывают те, кто обещает некие МИФИЧЕСКИЕ СУПЕР-ИНВЕСТ ИДЕИ на 2023 год. И в первую очередь этим грешат брокеры и продавцы псевдо-трейдинговых каналов.

Но вот незадача: когда люди покупают эти инвест-идеи, у них нет чувства, что их обманули. А после просмотра этого видео - есть. Такой вот парадокс.

Друзья, не бывает инвест-идей в фундаментальных инвестициях. Все эти идеи вроде купи акцию А от уровней 100500 и затем продай и зашорти обратно от уровней 500100 - просто ерунда!

Именно поэтому этих инвестиционных идей нет ни на моем канале, ни в составе тех портфелей и стратегий, которые я предлагаю своим клиентам.

Всю нелепость инвестиционных идей подтверждает статистика самих же брокеров, которые регулярно публикуют ее из-за требований регуляторов. Особенно это выражено в США: у того же Interactive Brokers по деривативам потери инвесторов случаются в 69% случаев. Статистика отечественного ЛЧИ показывает примерно то же самое.

Вам обещают инвестиционные идеи? Игнорируйте их!

Только долгосрочные фундаментальные инвестиции действительно работают за счет того, что за ними стоит не "идея", не "надежда", не "хайп", а СТРАТЕГИЯ и бизнес.

Вот почему я не даю инвестиционные идеи на канале: невозможно дать в качестве "идеи" на коленке стратегию, которая будет работать 3-5-10 лет. Это просто нецелесообразно! Не говоря уже о том, что в принципе у разных людей разные капиталы, разные цели, разные ситуации (в частности - по налоговому резидентству) и т.д.

Не покупайтесь на обещания дать вам лучшие инвестиционные идеи на 2023 год! Лучше подумайте, как таким образом начать инвестировать, чтобы ваша стратегия была устремлена в долгосрок. Ориентирование на долгосрочные результаты и спокойное фундаментальное инвестирование звучит очень скучно... Но если вы хотите ЗАРАБАТЫВАТЬ, а не терять деньги на дистанции - это просто неизбежно!

Надеюсь, что я аргументировано пояснил, почему я сам не публикую те самые заветные "2-5% инвест-идей на канале" и почему крайне скептически отношусь к ним, когда встречаю в публикациях брокеров и "гуру-трейдеров".

Удачи в инвестициях!

#инвестиции #идеи #трейдинг #торговля #финансоваяграмотность

https://youtu.be/IcFxSoCnzmE

Как потерять 308 000$ на спекуляциях и трейдинге? Живой пример моего клиента, который пришел от трейдинга обратно к фундаментальным инвестициям.📉📈✅

Он САМ попросил, чтобы я опубликовал его пример, как предостережение для остальных! Теперь у него надежный портфель, и ситуация постепенно будет выправляться.📊💰

ВАЖНО:
👉Трейдинг - это очень опасно
👉По различным оценкам до 95% трейдеров теряют деньги (иногда ВСЕ деньги)
👉Даже те, кто что-то зарабатывают, получают очень малую доходность с учетом налогов и комиссий

Зачем тратить кучу часов, драгоценные нервные клетки и бессонные ночи на то, что НЕ РАБОТАЕТ?!🤔❌

Инвестируйте фундаментально, долгосрочно, спокойно - и вы получите свой результат!💼📈

Нужна помощь со стратегией / портфелем? Обращайтесь @knyazevinvest_1

#трейдинг #портфель #инвестиции #заработок #деньги

Как победить в турнирах по трейдингу и инвестициям, ничего специально для этого не делая?🙄🏆

Просто инвестировать с диверсифицированным портфелем из надежных акций!💼✅

Очень интересную информацию прислал один из клиентов. И это действительно - повод для гордости! Эффективная инвестиционная стратегия работает на все 100%, позволяя инвестору спокойно опережать трейдеров, совершающих сотни сделок.📈👉💰

Да, на инвестициях за год вы не получите 500-700%, как показывают некоторые трейдеры. И да около 1% трейдеров, возможно, и получают такую прибыль. Но самое главное - что остальные могут нести огромные убытки без шанса на то, чтобы выбраться обратно. @knyazevinvest

#трейдинг #инвестиции #турнир #портфель #финансы

Спекуляции на любой вкус! Так я бы назвал эту таблицу.

🚩Хотите шортить акции Apple с тройным плечом? AAPU
🚩Хотите ставить на рост энергетики? GUSH
🚩Верите, что Тесла обвалится еще ниже? TSLQ

Что я рекомендую покупать из этого списка? Да ничего!❌

Все это - крайне рискованные спекулятивные инструменты, еще и с существенными комиссиями, зашитыми внутри. Это лишь очень наглядная иллюстрация того, что если человек хочет рискнуть своими деньгами (и потерять их существенную часть) - рынок даст ему такую возможность.📉😅

И неважно, будет ставка на рост или на падение. Спекулянт останется в минусе в большинстве случаев! @knyazevinvest

#инвестиции #трейдинг #tesla #apple #финансы

Гуру трейдинга рисуют вам красивые линии поддержки, золотые и не очень кресты, головы, плечи и флажки? Вас просто дурят! Дурят так, как это только вообще возможно.

Технический анализ НЕ РАБОТАЕТ! Это однажды отметил Уоррен Баффет, сказав, что - нет смысла оценивать техническую сторону графиков, ведь ничего не меняется, если их перевернуть вверх ногами.

Хотите доказательств?

4 графика разных лет: два бычьих и два межвежьих рынка. И один график S&P500 2022 года.

Во всех 4 случаях корреляция просто колоссальная: от 85 до 91%. То есть паттерн движения рынка повторяется почти с ювелирной точностью.

Но в 2 случаях рынок затем показал РОСТ, а в 2 случаях - обвалился ниже. Что же будет дальше? Какой график технического анализа стоит взять за основу? Какой из них покажет и предскажет будущее?

НИКАКОЙ!

Потому что абстрактные свечки и палочки, точки пивота и паттерны - это чушь для фундаментального инвестора.

1) Трейдеры-быки будут уверять, что рынок по паттерну будет вести себя, как в 2015 или в 1962 году.
2) Трейдеры-медведи будут утверждать, что нужно шортить рынок - ведь он обвалится по шаблону 2008 или 1973 года.

Как говорится - выберите свой график и верьте, что вам повезет!

Но что должен действительно знать и помнить долгосрочный инвестор? Почему меня не волнует, какой из этих графиков окажется верным и я даже не пытаюсь его угадать?

1) Потому что на дистанции фондовый рынок обычно растет. Статистически периодов роста намного больше, чем периодов падения. Если вы делаете ставку на РОСТ РЫНКА - вы ставите на положительное математическое ожидание.

2) Потому что дивидендный инвестор, конечно, рад видеть рост стоимости акций, но даже если его не происходит, он может получать дивиденды, тратить их на свои нужды или реинвестировать, усредняясь по цене.

3) Потому что ставка на качественный и первоклассный бизнес сама по себе защищает инвестора. Да, даже первоклассные акции могут упасть, если рынок пойдет по "медвежьему паттерну". Но падение обычно меньше, а восстановление - быстрее и сильнее.

4) Потому что исключая попытку торговать по трендам, паттернам, свечам и фигурам инвестор экономит нервы. Он сосредотачивается на факторе 90% успеха в инвестициях: своей психологии - спокойствии, методичности и терпении.

Это словно пари Паскаля: учитывая все факторы намного выгоднее и безопаснее ВЕРИТЬ в рост рынка и инвестировать, чем оставаться в деньгах. А значит упускать огромную доходность и видеть, как деньги сгорают в топке инфляционного ада.

Вот почему в своих видео я говорю, что точка входа неважна. Где она? На графике справа - предвещающем огромный обвал или на графике слева - с предвестием колоссальной прибыли?

Не знает этого НИКТО! Поэтому богатства в инвестициях делаются на покупке и удержании акций качественных компаний, а не на попытках шортить рынок или скакать из одной позиции в другую.

Трейдеры все время пытаются найти инвестиционный Грааль высокой доходности. А он очень прост и находится на виду:

1) Собрать портфель из первоклассных акций
2) Закупить эти акции в правильных пропорциях
3) Докупаться на пополнения счета и дивиденды
4) И просто держать акции максимально долго, давая сложному проценту работать на вас

Удачи в инвестициях!

#трейдинг #техническийанализ #финансы #инвестиции #кризис

https://youtu.be/xolEcUoDQi4

Спекулятивные короткие позиции по доллару (по факту - шорт доллара) находятся на максимумах с 2018 года.🙄📉

И это - прямой путь к убыткам трейдеров и к тем, кто будет ставить против доллара сейчас.❌

Почему?

Да потому что слишком часто рынок ходит ПРОТИВ настроений толпы! В результате попытка шортить доллар вместе с толпой (а особенно - с плечом) способна окончиться обнулением депозита.😅

Доллары нужно покупать! @knyazevinvest

#доллар #трейдинг #спекуляция #фондовыйрынок #валюта

50% торгуемых опционов на индекс S&P500 истекает через 24 часа или менее. Что эти два числа: 50 и 24 означают для инвестора?🙄

Это означает, что сейчас спекулянты МАКСИМАЛЬНО напуганы и находятся в максимальной неопределенности по поводу будущего.😱💥

И это - отличные новости для долгосрочного инвестора. Чем больше волнений у спекулянтов - тем больше возможностей купить первоклассные активы со скидкой.📊👍

Плюс, такая неопределенность всегда предвестник сильных движений рынка (а так как в основном настроения пессимистичные - ждем движения рынка вверх!) @knyazevinvest

#опционы #трейдинг #инвестиции #финансы #акции

Короче палю кнопку "БАБЛО", как разогнать капитал 100$ до 10 000$ на трейдинге. Ждем подходящий момент на просадке по скользящей средней и покупаем фьючерс на S&P500 на 100$ с плечом х100. Как отрастет на 1% - сразу фиксируем! И вот у нас уже на счете 200$ вместо 100$. Повторяем несколько раз - и вместо 100$ уже 10 000$ на счете.

Так и разгоняем капитал на трейдинге, а затем уже его инвестируем!

Проблема трейдинга в том, что его воспринимают, как "способ разогнать небольшой капитал", потому что иначе никак. И это - колоссальное заблуждение и прямой путь к разочарованию и потере денег.

Проблема трейдинга в том, что именно под таким соусом он подается всякими гуру, продающими торговые сигналы. И иногда знаете еще упоминается, что даже если вам не повезет и вы сольете эти 100$, ну ведь нестрашно! Попробуйте еще - отыграетесь!

Это абсолютное финансовое зло.

И вот почему:

1) Статистически трейдер не может зарабатывать на трейдинге. Мы не берем гениев от торговли, которые способны на каком-то сверх-рациональном уровне чувствовать движения рынка и зарабатывать стабильно. Средний трейдер ТЕРЯЕТ ДЕНЬГИ (и иногда все деньги) с вероятностью 65-95%. Это статистика самих брокеров (вообще-то, заинтересованных в действиях трейдеров)!

Знаете, какая вероятность удвоить капитал в рулетку? Порядка 49%, если на колесе 1 зеро. То есть шансы потерять деньги в казино МЕНЬШЕ, чем в трейдинге:) Но рулетка воспринимается, как АЗАРТНАЯ ИГРА, а трейдинг почему-то как "серьезный бизнес".

2) Шансы отыграться после сливания капитала в трейдинге уменьшаются с каждой новой попыткой. После потери 90% капитала нужно показать 900% доходности, чтобы вернуть потерянное. 900% доходности! Вдумайтесь в эту величину и осознайте, насколько вы считаете себя гениальным трейдером, чтобы "отыграться"?

3) Трейдинг - это сложно. Нужно знать много шаблонов, паттернов, схем, линий поддержки и сопротивления... Всего такого, что создает почти мифологическое восприятие трейдинга, а речь некоторых трейдеров и вовсе похожа на чтение заклинания из черной магии.

Однако СЛОЖНОСТЬ не означает ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Как мы выяснили ранее - большинство трейдеров теряют деньги. И в попытке "отыграться" теряют еще больше. А затем, даже если кто-то и выходит "в плюс", ему приходится заработать свои 400-900% доходности, чтобы просто отбить предыдущие убытки.

При этом забавно, то мне пишут иногда, что я "не разбираюсь в трейдинге". Вы знаете, я занимался трейдингом - и по фьючерсам на РТС, и по долларовым фьючерсом, и даже классический форекс пробовал. Мои результаты - круглый 0 с учетом комиссий и налогов. И я убежден, что это отличный результат! Я наторговал в ноль, что уже больше, чем 65-95% трейдеров, которые деньги теряют.

4) Инвестируя, можно получать больше доходности, проще и стабильнее. Даже с небольшим капиталом. Ну вот как писал один из моих клиентов - он побеждал в брокерских турнирах по трейдингу вообще в них не участвуя специально, а просто следуя стратегии. Фундаментальные инвестиции в первоклассные акции дали ему победу, тогда как трейдеры бились, теряли деньги, нервы и время. Зачем?

Даже если у вас небольшой капитал, НЕ НАДО использовать трейдинг для его "разгона". Это плохая идея. Сконцентрируйтесь на своих активных доходах, с которых вы будете пополнять брокерский счет. Сконцентрируйтесь на первоклассных активах, которые дадут вам рост на долгосроке.

Да, скучно вложить 1000$ и через год получить на нее рост в 15% - 150$ за год? Смешно! Но это намного "веселее", чем слить эту 1000$ на торговых сигналах. И потом пытаться отыграть ее снова с минимальными шансами на успех!

Удачи в инвестициях!

#трейдинг #инвестиции #капитал #торговля #деньги

https://youtu.be/fToToZzM4M8