⛔️ Главная интрига — это размер дивидендов. ММК объявляет последним. Если доходность окажется ниже двух других металлургов, акцию могут переоценить к средней для всей тройки.
⚖️ Обновили графики, добавили новые данные, спрогнозировали дивиденды и доходность за 2023 год и за 1 квартал 2024 года. Материал уже на сайте
#MAGN
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Бизнес хорошо вырос, но продолжит ли расти дальше? X5 MOEX : FIVE продолжил мощные итоги 2023 не менее мощными цифрами 1 квартала 2024. И результат роста эффективности - рекордный по маржинальности первый квартал! 🦾
⚖ Мнение NZT:
Ждем переезд компании и возврат к выплате дивидендов! Что делать сейчас с позицией - читайте в бесплатном обзоре на нашем сайте.
#FIVE
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ Мнение NZT
Пока что акции могут стоять примерно на этих отметках, медленно подрастая к дивидендной отсечке.
#SBER
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компания объясняет это затратами на привлечение новых клиентов, которые начали перетекать из банков после того, как последние ужесточили политику выдачи кредитов.
Но не забываем про затраты на IPO, которые пришлись большей частью на 1 квартал! Так что тут картина искажена, и надо ждать еще 1 квартал.
При этом компания рекомендовала на дивиденды не 50%, а 100% чистой прибыли 1 квартала (4.58р на акцию). Это честно, с учетом специфики расходов именно в этом квартале.
⛔️ Главный риск это действия регулятора. На вопрос про недавние новости насчет верхнего лимита ставки мы получили ответ от компании.
⚖️ Мнение NZT
Мы посчитали какой может быть прибыль и оценка Займера по итогам 2024 года, посчитали возможные дивиденды и пообщались с самой компанией. Читайте на сайте по ссылке.
#ZAYM
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Много букв от ЦБ РФ тут. "Сдвиг вправо" - тренд 2024 года.
Просто положим картину среднесрочного прогноза от ЦБ.
#КС #ДКП #ЦБ
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Самолет MOEX: SMLT дал результаты 1rкв 2024 и МСФО 2023.
Цифры на табло ⬆. Самолет продолжает успешно реализовывать стратегию роста 2 ключевыми моментами: работа в наиболее устойчивом сегменте массового доступного жилья + очень нужный продукт - готовая для проживания квартиру.
🥇 Компания уже номер 1среди застройщиков РФ. В планах на 2024 год было нарастить выручку на 68% до 500 млрд руб, удвоить показатель EBITDA до 130 млрд руб, и это при сохранении чистого долга +/- на текущих отметках.
Выполнение этих планов позволят акциям достигнуть ожидаемых нами отметок. В помощь рынку Самолет отдает приоритет выкупу акций вместо дивидендов.
⛔️ Из рисков - высокие ставки могут привести к спаду темпов продаж и слабому наполнению эскроу-счетов. Но пока эскроу забиты деньгами у всех ТОП-игроков.
А потенциальные проблемы со сбытом построенных проектов от МИЦ решают за счет меблировки и отделки, как в основных проектах Самолета.
Мнение NZT:
Самолет остаётся застройщиком наиболее адаптированным к текущим реалиям рынка. Самолет - наша идея в секторе, самый крепкий игрок, акции которого стоит держать. Читайте обзор тут
#SMLT
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛔️ У этой компании в текущей ситуации мало внешних рисков, а основной внутренний — это Марк Курцер и всё, что могло бы быть с ним связано. Все мы люди в конце концов. К нему нет вопросов, просто всё завязано на нём. А так этот бизнес не слишком зависит от валют, ставок ЦБ, инфляции и регуляции.
⚖️ Мы разобрали текущие операционные показатели, вновь внимательно изучили комментарии господина Курцера и обновили картину данных компании Мать и Дитя. Читайте на сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇷🇺🎙️Ключевые высказывания из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции ЦБ РФ:
💰"ЦБ не исключает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца года при текущих значениях инфляции"
👩🏽💼"Мы готовы поддерживать высокую ключевую ставку столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели"
📉"К марту текущие темпы роста цен уменьшились до 4,5% после 6,3% в феврале с поправкой на сезонность"
💸"Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки позволили заметно снизить устойчивое инфляционное давление. Под их влиянием инфляция снизится до 4,3-4,8% к концу года"
📊"Прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2024 и 2025 годы повышен. Она будет находиться в диапазоне 15-16% годовых в этом году и 10–12% в следующем году"
🔝"В базовом сценарии мы повысили прогноз роста ВВП до 2,5-3,5% на текущий год"
🙅🏽♂️"Искусственная фиксация курса рубля навредит экономике, такой путь не приемлен для России"
🔥"Пик перегрева экономики РФ пройден осенью, но сам перегрев сохраняется"
💱"Пока рано обсуждать расширение лимита по обмену заблокированных активов с текущих 100 тысяч рублей"
✍🏼"ЦБ РФ рассчитывает, что требования по продаже валютной выручки экспортёрами будут постепенно ослабевать в случае продления указа"
@nztrusfond
💰"ЦБ не исключает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца года при текущих значениях инфляции"
👩🏽💼"Мы готовы поддерживать высокую ключевую ставку столько времени, сколько потребуется для устойчивого возвращения инфляции к цели"
📉"К марту текущие темпы роста цен уменьшились до 4,5% после 6,3% в феврале с поправкой на сезонность"
💸"Принятые в прошлом году решения по повышению ключевой ставки позволили заметно снизить устойчивое инфляционное давление. Под их влиянием инфляция снизится до 4,3-4,8% к концу года"
📊"Прогноз среднегодовой ключевой ставки на 2024 и 2025 годы повышен. Она будет находиться в диапазоне 15-16% годовых в этом году и 10–12% в следующем году"
🔝"В базовом сценарии мы повысили прогноз роста ВВП до 2,5-3,5% на текущий год"
🙅🏽♂️"Искусственная фиксация курса рубля навредит экономике, такой путь не приемлен для России"
🔥"Пик перегрева экономики РФ пройден осенью, но сам перегрев сохраняется"
💱"Пока рано обсуждать расширение лимита по обмену заблокированных активов с текущих 100 тысяч рублей"
✍🏼"ЦБ РФ рассчитывает, что требования по продаже валютной выручки экспортёрами будут постепенно ослабевать в случае продления указа"
@nztrusfond
🚗 Делимобиль сохраняет темп роста!
Делимобиль (MOEX:DELI) опубликовал операционные результаты 1 квартала 2024 года.
🚘 Автопарк Делимобиля достиг 26 882 машин рост 34% год к году.
🕜 Количество проданных минут растет на 35% год к году до 421 млн минут.
👨🏻 Количество активных пользователей выросло на 16%, зарегистрировано уже 9,9 млн человек.
📈 Компания запускает работу в новых регионах - Сочи, планируют выходить в другие крупные города. В планах нарастить парк минимум до 30 тыс авто к концу года.
⛔️ Риски остаются все те же, высокая ставка ЦБ мешает расти более быстрыми темпами, в перспективе могут пропасть льготы парковки, конкуренция с Яндекс.Драйв может стать проблемой.
⚖️ Наше мнение о компании читайте по ссылке на сайте 👈
#DELI
#nztrusfond
Делимобиль (MOEX:DELI) опубликовал операционные результаты 1 квартала 2024 года.
🚘 Автопарк Делимобиля достиг 26 882 машин рост 34% год к году.
🕜 Количество проданных минут растет на 35% год к году до 421 млн минут.
👨🏻 Количество активных пользователей выросло на 16%, зарегистрировано уже 9,9 млн человек.
📈 Компания запускает работу в новых регионах - Сочи, планируют выходить в другие крупные города. В планах нарастить парк минимум до 30 тыс авто к концу года.
⛔️ Риски остаются все те же, высокая ставка ЦБ мешает расти более быстрыми темпами, в перспективе могут пропасть льготы парковки, конкуренция с Яндекс.Драйв может стать проблемой.
⚖️ Наше мнение о компании читайте по ссылке на сайте 👈
#DELI
#nztrusfond
📋Итоги недели
🇷🇺🏦💰Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, повысив прогноз по средней ключевой ставке на текущий год с 13,5-15,5% до 15-16%
🇷🇺🎙️Ключевые высказывания из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции ЦБ РФ
🇷🇺🏦💰Дивидендный сезон в России
🇷🇺🏦⚒️В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров, но его нельзя покрыть механически, за счет миграции и ввода низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, заявил Путин
🇷🇺🤝🇨🇳🏦💱Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей, в нац. валюты переведено >90% взаимных расчетов
🇷🇺🏦🛢️ЦБ РФ повысил прогноз цены на нефть Brent в 2024 году до $85 за баррель, в 2025 году - до $80
🇹🇷🇷🇺🛢️💰Турция в марте увеличила импорт российской нефти Urals до исторического максимума
🏗️ О застройщиках
📺 Эфир с Сергеем Поповым на Финам. "Сколько заплатит СБЕР? // Перспективы IPO МТС Банка"
📑Отчеты и обзоры на неделе на нашем сайте и в канале – Кармани, Русагро, Европлан, Северсталь, ЮГК, МТС банк, ВТБ, Ozon, РусГидро, ММК, X5 Retail, Сбербанк, Займер, Самолёт, Мать и Дитя, Делимобиль
#итогинедели
🇷🇺🏦💰Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16%, повысив прогноз по средней ключевой ставке на текущий год с 13,5-15,5% до 15-16%
🇷🇺🎙️Ключевые высказывания из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции ЦБ РФ
🇷🇺🏦💰Дивидендный сезон в России
🇷🇺🏦⚒️В ближайшие годы Россия будет испытывать дефицит кадров, но его нельзя покрыть механически, за счет миграции и ввода низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, заявил Путин
🇷🇺🤝🇨🇳🏦💱Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей, в нац. валюты переведено >90% взаимных расчетов
🇷🇺🏦🛢️ЦБ РФ повысил прогноз цены на нефть Brent в 2024 году до $85 за баррель, в 2025 году - до $80
🇹🇷🇷🇺🛢️💰Турция в марте увеличила импорт российской нефти Urals до исторического максимума
🏗️ О застройщиках
📺 Эфир с Сергеем Поповым на Финам. "Сколько заплатит СБЕР? // Перспективы IPO МТС Банка"
📑Отчеты и обзоры на неделе на нашем сайте и в канале – Кармани, Русагро, Европлан, Северсталь, ЮГК, МТС банк, ВТБ, Ozon, РусГидро, ММК, X5 Retail, Сбербанк, Займер, Самолёт, Мать и Дитя, Делимобиль
#итогинедели
OZON MOEX: OZON ровно за два месяца успешно дорос до нашей цели из Стратегии 2024, дав +38% с 3060 рублей до 4200+ рублей!
🚀 Мощные темпы роста, свой финтех, EBITDA идет в плюсовую зону. Сколько еще можно держать такой темп?
⚖ Картинку выше мы уже обновили в свежем посте на нашем сайте! Читайте по ссылке
#OZON
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компания значительно хуже конкурентов в лице X5 или Магнита.
⛔️ Риски видим в уходе покупателей в другие сети и маркетплейсы, что видно по падающей динамике LFL продаж. Это не способствует росту даже по мере наращивания сети магазинов!
⛔️ Если компания не сможет перестроится и выйти хотя бы к среднеотраслевым темпам роста, то акции могут оцениваться даже ниже текущих мультипликаторов, которые очень близки к более эффективным конкурентам.
⚖️ Mнение NZT
В целом, и так понятно, что 1 кв 2024 тоже прошел плохо. Но что будет впереди? Подробный разбор читайте на нашем сайте.
#FIXP
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Но в выручке все это не отражается.
⛔️ Риски: маленький фрифлоат;
⛔️ Новый собственник — Росатом, темная лошадка, которая вызывает беспокойство у инвесторов.
⚖️ Мнение NZT: освежили графики, посчитали потенциальные дивиденды и подумали над будущим акций ДВМП. Материал уже на сайте
#FESH
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️После приобретения нашей годовой подписки, для добавления в премиум чат выполните следующие шаги:
1. В личном кабинете на сайте пропишите ваш логин в телеграм
2. Зайдите в бота @rusfond_admin_bot
3. Надо нажать "старт" или прописать /start
4. Получите сообщение с кнопкой для входа, нажать на неё
Если вдруг что-то пошло не так, то проверьте состояние подписки на сайте и корректность введенного "имени пользователя" от телеграм в личном кабинете. После снова обратитесь к боту.
Если что-то по-прежнему не так, то пишите @ishimko в ТГ.
П.С. 💳Оформить Premium подписку можно в личном кабинете на сайте👈
1. В личном кабинете на сайте пропишите ваш логин в телеграм
2. Зайдите в бота @rusfond_admin_bot
3. Надо нажать "старт" или прописать /start
4. Получите сообщение с кнопкой для входа, нажать на неё
Если вдруг что-то пошло не так, то проверьте состояние подписки на сайте и корректность введенного "имени пользователя" от телеграм в личном кабинете. После снова обратитесь к боту.
Если что-то по-прежнему не так, то пишите @ishimko в ТГ.
П.С. 💳Оформить Premium подписку можно в личном кабинете на сайте👈
📚Воскресная библиотека: «Клаус Шваб, Тьерри Маллере, COVID-19: Великая перезагрузка»
Книгу «COVID-19: великая перезагрузка», написал генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб (автор 4ой промышленной революции — о ней напишу на следующей неделе) в соавторстве с Тьери Маллере была одной из самых актуальных в прошлом году и неспроста, такую пандемию мы не видели никогда.
Книга написана простым языком и в ней яркие цитаты, которые могут напугать неподготовленного слушателя. Книга очень неплохая, со своим уклоном, конечно же, но о многом можно подумать и после 2023 года посмотреть, что же с прогнозами в итоге случилось.
📑Полезные цитаты читай по ссылке 👈
#воскреснаябиблиотека
Книгу «COVID-19: великая перезагрузка», написал генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб (автор 4ой промышленной революции — о ней напишу на следующей неделе) в соавторстве с Тьери Маллере была одной из самых актуальных в прошлом году и неспроста, такую пандемию мы не видели никогда.
Книга написана простым языком и в ней яркие цитаты, которые могут напугать неподготовленного слушателя. Книга очень неплохая, со своим уклоном, конечно же, но о многом можно подумать и после 2023 года посмотреть, что же с прогнозами в итоге случилось.
📑Полезные цитаты читай по ссылке 👈
#воскреснаябиблиотека
Еженедельный обзор рынка 28.04.2023 - NZT Rusfond
Традиционно подготовили для наших читателей еженедельный обзор. Основные темы, которые затронули:
💿 Норникель представил новую стратегию и объяснил перенос медного завода
📰 Росстат: жить стали богаче!
💴 💵 Экспортеров обязали и дальше продавать валютную выручку еще на год
📅 Ключевые события предстоящей недели
📈 Техническая картина по рынку и точки входа по основным идеям
Обзор доступен по ссылке
#Еженедельный
@nztrusfond
Традиционно подготовили для наших читателей еженедельный обзор. Основные темы, которые затронули:
💴 💵 Экспортеров обязали и дальше продавать валютную выручку еще на год
📅 Ключевые события предстоящей недели
📈 Техническая картина по рынку и точки входа по основным идеям
Обзор доступен по ссылке
#Еженедельный
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Лента MOEX: LENT в последние годы была гадким утенком с форматом сети из далеких 2000х. Но уже второй квартал мы видим, что все меняется!
⚖ Мнение NZT
Если 4 квартал стабильно у компании ударный, то сохранение положительного тренда и по итогам 1 квартала 2024 года вселяет надежду!
Полное мнение по итогам отчета смотрите на нашем сайте!
#LENT
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Торги акциями МКПАО «Яндекс» будут запущены в «ближайшие месяцы». Вышел отчет по итогам 1 кв 2024 года.
⛔️ Есть сложности с тем, какую рентабельность прибыли и EBITDA будет показывать обновленная компания по итогам года, а ведь теперь норма оценки будет меняться в меньшую сторону. Ждем ухода премии из котировок.
⚖️ Мнение NZT:
К сожалению, пока что торгов нет, но результаты неплохи.
Полный обзор и наши оценки по перспективам роста акций читайте на нашем сайте 👈
#YNDX
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Для нас как для компании введение санкций ничего не меняет: на бизнесе это никак не скажется.
Наша команда работает в России. Наши разработки базируются внутри страны. Мы не используем ни одного проприетарного компонента, развиваем свой собственный репозиторий, а все наши технологические процессы абсолютно независимы от других юрисдикций.
Более того, мы не рассматриваем страны ЕС и США в качестве направлений для зарубежной экспансии. Мы продолжаем развивать технологический стек российского ПО, способный заменить западные решения на российском рынке и рынке дружественных стран.
Случившееся, на наш взгляд, является лишь очередным подтверждением того, что наша деятельность действительно имеет огромное значение для страны в целом.
#ASTR
@nztrusfond
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM